物資物資儲(chǔ)備管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司物資儲(chǔ)備管理，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和安全性，降低物資儲(chǔ)備成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物資儲(chǔ)備的管理，包括原材料、輔助材料、零部件、辦公用品、設(shè)備備件等各類物資。3.基本原則按需儲(chǔ)備原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理確定物資儲(chǔ)備數(shù)量，避免過度儲(chǔ)備或儲(chǔ)備不足。成本控制原則：在保證物資供應(yīng)的前提下，盡量降低物資儲(chǔ)備成本，提高資金使用效率。安全第一原則：確保物資儲(chǔ)備的安全，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生?？茖W(xué)管理原則：運(yùn)用科學(xué)的方法和手段，對(duì)物資儲(chǔ)備進(jìn)行分類管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)控和信息化管理。二、物資儲(chǔ)備計(jì)劃管理1.需求預(yù)測(cè)各部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際工作需要，定期對(duì)物資需求進(jìn)行預(yù)測(cè)，并填寫《物資需求預(yù)測(cè)表》。物資需求預(yù)測(cè)應(yīng)考慮以下因素：生產(chǎn)任務(wù)變化、設(shè)備維修計(jì)劃、新產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度、市場(chǎng)需求波動(dòng)等。2.儲(chǔ)備定額制定物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資需求預(yù)測(cè)結(jié)果、物資消耗定額、采購周期、安全庫存等因素，制定各類物資的儲(chǔ)備定額，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。儲(chǔ)備定額應(yīng)定期進(jìn)行修訂，以適應(yīng)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)變化和市場(chǎng)環(huán)境變化的需要。3.儲(chǔ)備計(jì)劃編制物資管理部門應(yīng)根據(jù)儲(chǔ)備定額和實(shí)際庫存情況，編制月度、季度和年度物資儲(chǔ)備計(jì)劃，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。物資儲(chǔ)備計(jì)劃應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、儲(chǔ)備時(shí)間、儲(chǔ)備地點(diǎn)等內(nèi)容。物資儲(chǔ)備計(jì)劃應(yīng)與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、采購計(jì)劃、資金計(jì)劃等相銜接，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。三、物資采購管理1.采購申請(qǐng)各部門根據(jù)物資儲(chǔ)備計(jì)劃和實(shí)際工作需要，填寫《物資采購申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門?！段镔Y采購申請(qǐng)表》應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等內(nèi)容。2.采購審批物資管理部門對(duì)各部門提交的《物資采購申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，根據(jù)儲(chǔ)備定額、庫存情況和采購計(jì)劃等因素，確定是否需要采購以及采購數(shù)量。對(duì)于金額較大的物資采購，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行論證，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購實(shí)施物資管理部門根據(jù)審批后的《物資采購申請(qǐng)表》，選擇合格的供應(yīng)商進(jìn)行采購。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。采購人員應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.采購驗(yàn)收物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀等。對(duì)于驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)。四、物資入庫管理1.入庫準(zhǔn)備物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資儲(chǔ)備計(jì)劃和采購合同，提前做好物資入庫的準(zhǔn)備工作，包括安排倉庫、準(zhǔn)備驗(yàn)收工具、通知相關(guān)部門等。2.入庫驗(yàn)收物資到貨后，物資管理部門應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，確保物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等符合要求。驗(yàn)收合格的物資，物資管理部門應(yīng)填寫《物資入庫單》，并辦理入庫手續(xù)?！段镔Y入庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)交倉庫保管，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購部門留存。驗(yàn)收不合格的物資，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨手續(xù)，并在《物資入庫單》上注明原因。3.入庫記賬倉庫保管人員應(yīng)根據(jù)《物資入庫單》，及時(shí)登記物資臺(tái)賬，記錄物資的入庫時(shí)間、名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)《物資入庫單》，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄物資的采購成本和庫存金額。五、物資存儲(chǔ)管理1.倉庫規(guī)劃物資管理部門應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、用途、儲(chǔ)備量等因素，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、輔助材料區(qū)、零部件區(qū)、辦公用品區(qū)、設(shè)備備件區(qū)等。倉庫應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息，便于物資的查找和管理。2.物資存放物資應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，做到整齊有序、便于管理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。物資存放應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則，避免物資積壓過期。3.庫存盤點(diǎn)倉庫保管人員應(yīng)定期對(duì)庫存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫保管人員應(yīng)填寫《庫存盤點(diǎn)表》，并與物資臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)庫存盤點(diǎn)情況進(jìn)行總結(jié)分析，針對(duì)存在的問題提出改進(jìn)措施，不斷提高庫存管理水平。4.庫存安全管理倉庫應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施和防護(hù)用品，確保物資存儲(chǔ)安全。倉庫保管人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉庫安全管理制度，嚴(yán)禁煙火，禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。倉庫應(yīng)定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。對(duì)于存在安全隱患的物資，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，確保物資安全。六、物資出庫管理1.出庫申請(qǐng)各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，填寫《物資出庫申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)物資管理部門?！段镔Y出庫申請(qǐng)表》應(yīng)明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等內(nèi)容。2.出庫審批物資管理部門對(duì)各部門提交的《物資出庫申請(qǐng)表》進(jìn)行審核，根據(jù)庫存情況和物資儲(chǔ)備計(jì)劃等因素，確定是否可以出庫以及出庫數(shù)量。對(duì)于金額較大的物資出庫，物資管理部門應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.出庫發(fā)放倉庫保管人員根據(jù)審批后的《物資出庫申請(qǐng)表》，辦理物資出庫手續(xù)。物資出庫時(shí)，倉庫保管人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則，發(fā)放物資，并填寫《物資出庫單》?！段镔Y出庫單》應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)交倉庫保管，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交出庫部門留存。物資出庫后，倉庫保管人員應(yīng)及時(shí)登記物資臺(tái)賬，減少庫存數(shù)量。4.出庫記賬財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)《物資出庫單》，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，記錄物資的發(fā)出成本和庫存金額的減少。七、物資報(bào)廢管理1.報(bào)廢申請(qǐng)物資使用部門或倉庫保管人員發(fā)現(xiàn)物資存在損壞、變質(zhì)、過期、閑置等情況，無法繼續(xù)使用時(shí)，應(yīng)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，并說明報(bào)廢原因?！段镔Y報(bào)廢申請(qǐng)表》應(yīng)附物資清單、照片等相關(guān)資料。2.報(bào)廢鑒定物資管理部門收到《物資報(bào)廢申請(qǐng)表》后，應(yīng)組織相關(guān)部門和專業(yè)人員對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行鑒定，確定是否符合報(bào)廢條件。對(duì)于價(jià)值較高的物資報(bào)廢，物資管理部門應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.報(bào)廢處理經(jīng)鑒定符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司、進(jìn)行環(huán)保處理等。報(bào)廢物資處理后，倉庫保管人員應(yīng)及時(shí)登記物資臺(tái)賬，減少庫存數(shù)量。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物資報(bào)廢處理情況，及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，沖減庫存成本。八、物資信息化管理1.物資管理系統(tǒng)建設(shè)公司應(yīng)建立物資管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資儲(chǔ)備計(jì)劃、采購、入庫、存儲(chǔ)、出庫、報(bào)廢等業(yè)務(wù)的信息化管理。物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備物資信息查詢、庫存管理、報(bào)表生成、數(shù)據(jù)分析等功能，為物資管理提供便捷、高效的支持。2.數(shù)據(jù)錄入與維護(hù)物資管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入和維護(hù)工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和完整性。物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)應(yīng)與物資臺(tái)賬、財(cái)務(wù)賬目等保持一致，以便于查詢和核對(duì)。3.信息共享與應(yīng)用物資管理信息系統(tǒng)應(yīng)實(shí)現(xiàn)與公司內(nèi)部其他部門的信息共享，如生產(chǎn)部門、銷售部門、財(cái)務(wù)部門等，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策提供支持。物資管理部門應(yīng)定期對(duì)物資管理信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，為物資儲(chǔ)備計(jì)劃的制定、采購決策、庫存管理等提供依據(jù)。九、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資儲(chǔ)備管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資儲(chǔ)備管理制度的執(zhí)行情況。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資儲(chǔ)備計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購管理情況、入庫管理情況、存儲(chǔ)管理情況、出庫管理情況、報(bào)廢管理情況、信息化管理情況等。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，審計(jì)部門應(yīng)及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.考核評(píng)價(jià)公司應(yīng)建立物資儲(chǔ)備管理考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)物資管理部門和相關(guān)人員的工作進(jìn)行