水暖科材料管理制度一、總則1.目的為加強水暖科材料管理，規(guī)范材料采購、驗收、儲存、使用等環(huán)節(jié)，確保材料質(zhì)量，降低成本，提高工作效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司水暖科所有材料的管理。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)水暖科材料的采購工作，包括供應(yīng)商選擇、采購合同簽訂、采購訂單下達(dá)等。倉庫管理部門：負(fù)責(zé)水暖科材料的驗收、儲存、發(fā)放等工作，確保材料的安全與完整。水暖科：負(fù)責(zé)提出材料需求計劃，對材料的使用進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保材料合理使用。質(zhì)量控制部門：負(fù)責(zé)對采購的水暖科材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。二、材料采購管理1.采購計劃制定水暖科應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、維修計劃等，提前制定月度材料需求計劃，并提交給采購部門。采購部門結(jié)合庫存情況，對需求計劃進(jìn)行審核和調(diào)整，制定采購計劃。采購計劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估機制，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查、評估和篩選。評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。定期對供應(yīng)商進(jìn)行評價和考核，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時采取措施進(jìn)行整改或更換。3.采購流程采購人員根據(jù)采購計劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。采購訂單應(yīng)詳細(xì)注明材料信息、交貨時間、交貨地點等。供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單并按照要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購人員跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保按時、按質(zhì)、按量交貨。材料到貨前，采購人員應(yīng)通知倉庫管理部門做好驗收準(zhǔn)備工作。三、材料驗收管理1.驗收準(zhǔn)備倉庫管理部門在收到采購人員的到貨通知后，應(yīng)安排驗收人員，準(zhǔn)備好驗收工具和場地，明確驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。2.數(shù)量驗收驗收人員按照采購訂單和送貨單，對到貨材料的數(shù)量進(jìn)行清點。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，查明原因并做好記錄。3.質(zhì)量驗收質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范，對到貨材料進(jìn)行質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等。對于重要材料或關(guān)鍵零部件，應(yīng)進(jìn)行抽樣送檢，確保質(zhì)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，驗收人員應(yīng)及時填寫質(zhì)量檢驗報告，通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決。4.驗收結(jié)果處理驗收合格的材料，倉庫管理部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)，并填寫入庫單。入庫單應(yīng)注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。驗收不合格的材料，倉庫管理部門應(yīng)拒絕入庫，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補貨等事宜。四、材料儲存管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)水暖科材料的種類、規(guī)格、性質(zhì)等，合理規(guī)劃倉庫存儲空間，劃分不同的存儲區(qū)域，如合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待檢區(qū)、易燃易爆品區(qū)等。對倉庫進(jìn)行標(biāo)識管理，明確各存儲區(qū)域的名稱、范圍和存放要求。2.入庫管理材料入庫時，倉庫管理人員應(yīng)核對入庫單與送貨單的一致性，對材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行再次確認(rèn)。將驗收合格的材料按照規(guī)定的存儲區(qū)域進(jìn)行存放，并做好標(biāo)識。3.存儲保管倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點內(nèi)容包括材料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲狀況等。對不同性質(zhì)的材料，采取相應(yīng)的保管措施，如防潮、防火、防盜、防蟲等。對于易燃易爆品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放和管理。建立庫存材料臺賬，詳細(xì)記錄材料的出入庫情況，包括日期、憑證號、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。4.庫存盤點每月末，倉庫管理部門應(yīng)組織一次全面的庫存盤點工作。盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存材料的實際數(shù)量與臺賬記錄是否一致。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)及時查明原因，并填寫盤點差異報告。對于盤盈或盤虧的材料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理。根據(jù)庫存盤點結(jié)果，對庫存結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析和調(diào)整，合理控制庫存水平，避免積壓或缺貨。五、材料發(fā)放管理1.發(fā)放原則水暖科領(lǐng)用材料應(yīng)遵循“按需領(lǐng)用、先進(jìn)先出”的原則。嚴(yán)格控制材料的發(fā)放數(shù)量，不得超計劃領(lǐng)用。2.領(lǐng)用流程水暖科人員填寫材料領(lǐng)用單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并簽字確認(rèn)。材料領(lǐng)用單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，提交給倉庫管理部門。倉庫管理人員根據(jù)審核后的領(lǐng)用單，核對庫存情況，如庫存充足，辦理材料發(fā)放手續(xù)，并在領(lǐng)用單上簽字確認(rèn)。發(fā)放材料時，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的存儲區(qū)域進(jìn)行發(fā)貨，確保發(fā)放的材料質(zhì)量合格。3.發(fā)放記錄倉庫管理部門應(yīng)建立材料發(fā)放臺賬，詳細(xì)記錄材料的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。發(fā)放臺賬應(yīng)定期與庫存臺賬進(jìn)行核對，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確一致。六、材料成本控制1.成本預(yù)算采購部門應(yīng)根據(jù)水暖科的生產(chǎn)任務(wù)和材料需求計劃，結(jié)合市場價格走勢，制定年度材料采購成本預(yù)算。成本預(yù)算應(yīng)明確各項材料的采購數(shù)量、采購價格、采購成本總額等指標(biāo)。2.價格監(jiān)控采購人員應(yīng)密切關(guān)注市場價格動態(tài)，定期收集和分析材料價格信息。對于價格波動較大的材料，及時與供應(yīng)商協(xié)商調(diào)整價格，或采取其他采購策略，降低采購成本。3.庫存控制通過合理規(guī)劃庫存水平，減少庫存積壓和浪費，降低庫存成本。倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存材料進(jìn)行清理，對長期積壓或不再使用的材料，及時辦理退庫或報廢手續(xù)。4.成本分析與考核定期對水暖科材料成本進(jìn)行分析，對比預(yù)算執(zhí)行情況，查找成本控制中的問題和不足。建立材料成本考核機制，對采購部門、倉庫管理部門等相關(guān)責(zé)任部門和人員進(jìn)行考核，將成本控制指標(biāo)完成情況與績效掛鉤。七、材料報廢管理1.報廢申請水暖科在使用過程中發(fā)現(xiàn)材料存在損壞、變質(zhì)、過期等情況，無法繼續(xù)使用時，應(yīng)填寫材料報廢申請單，注明材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交給部門負(fù)責(zé)人審核。2.報廢鑒定部門負(fù)責(zé)人審核通過后，將報廢申請單提交給質(zhì)量控制部門進(jìn)行鑒定。質(zhì)量控制部門根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和實際情況，對報廢材料進(jìn)行鑒定，確認(rèn)是否符合報廢條件。3.報廢審批經(jīng)質(zhì)量控制部門鑒定同意報廢的材料，報廢申請單提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限，對報廢申請進(jìn)行審批。4.報廢處理獲得批準(zhǔn)的報廢材料，由倉庫管理部門負(fù)責(zé)組織清理和處理。報廢材料的處理方式包括變賣、回收、銷毀等，具體處理方式應(yīng)根據(jù)材料性質(zhì)和相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。倉庫管理部門應(yīng)做好報廢材料處理記錄，包括處理日期、處理方式、處理收入等信息。八、材料盤點與清查1.定期盤點每月末，倉庫管理部門應(yīng)組織一次全面的庫存盤點工作，對水暖科材料進(jìn)行實地盤點。盤點范圍包括所有存儲在倉庫的材料。盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對庫存材料的實際數(shù)量與臺賬記錄是否一致，同時檢查材料的質(zhì)量狀況和存儲環(huán)境。2.不定期清查公司可根據(jù)實際情況，不定期組織對水暖科材料進(jìn)行清查。清查內(nèi)容包括材料的采購、驗收、儲存、發(fā)放等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，以及賬實相符情況。3.盤點與清查結(jié)果處理盤點和清查結(jié)束后，應(yīng)及時編制盤點報告和清查報告，詳細(xì)記錄盤點和清查結(jié)果。對于發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)分析原因，提出整改措施。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，調(diào)整庫存臺賬和相關(guān)財務(wù)賬目。對于盤盈或盤虧的材料，應(yīng)查明責(zé)任，追究相關(guān)人員的責(zé)任。九、材料檔案管理1.檔案建立采購部門應(yīng)建立水暖科材料采購檔案，包括采購合同、采購訂單、供應(yīng)商資料、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)文件。倉庫管理部門應(yīng)建立材料出入庫檔案，包括入庫單、出庫單、庫存盤點報告等。2.檔案保管材料檔案應(yīng)妥善保管，按照類別和時間