公司財務(wù)室進出管理制度總則1.目的為了加強公司財務(wù)室的安全管理，規(guī)范財務(wù)室的進出秩序，保障公司財務(wù)安全，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要進入財務(wù)室的外部人員。3.基本原則安全第一原則：確保財務(wù)室的資金、票據(jù)、財務(wù)資料等安全。嚴(yán)格規(guī)范原則：對財務(wù)室進出人員、流程等進行嚴(yán)格規(guī)范管理。責(zé)任明確原則：明確各相關(guān)人員在財務(wù)室進出管理中的責(zé)任。財務(wù)室門禁管理1.門禁系統(tǒng)設(shè)置財務(wù)室安裝門禁系統(tǒng)，采用刷卡或密碼等方式限制人員進出。門禁卡由財務(wù)部門專人負責(zé)管理和發(fā)放，僅限財務(wù)室工作人員使用。密碼由財務(wù)負責(zé)人掌握，定期更換。2.門禁使用規(guī)定財務(wù)室工作人員應(yīng)妥善保管門禁卡，不得轉(zhuǎn)借他人。如有遺失，應(yīng)及時向財務(wù)負責(zé)人報告，并辦理掛失和補辦手續(xù)。非財務(wù)室工作人員因工作需要進入財務(wù)室，必須經(jīng)過財務(wù)負責(zé)人批準(zhǔn)，并在門禁系統(tǒng)進行登記。嚴(yán)禁使用暴力手段破壞門禁系統(tǒng)，如有違反，將依法追究相關(guān)責(zé)任。人員進出管理1.財務(wù)室工作人員進出財務(wù)室工作人員應(yīng)在正常工作時間內(nèi)，通過門禁系統(tǒng)正常進出財務(wù)室。如遇特殊情況需要在非工作時間進入財務(wù)室，必須提前向財務(wù)負責(zé)人報告，并說明原因。經(jīng)批準(zhǔn)后，方可進入。2.外部人員進出外部人員因業(yè)務(wù)往來需要進入財務(wù)室，必須提前與財務(wù)部門預(yù)約，并填寫《財務(wù)室來訪登記表》。預(yù)約成功后，外部人員應(yīng)在約定時間到達財務(wù)室，由財務(wù)人員陪同進入，并在門禁系統(tǒng)進行登記。外部人員進入財務(wù)室后，應(yīng)在財務(wù)人員指定的區(qū)域活動，不得隨意走動或進入其他區(qū)域。外部人員離開財務(wù)室時，應(yīng)將《財務(wù)室來訪登記表》交回財務(wù)人員，并確認無物品遺留后，方可離開。3.禁止進入人員未經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準(zhǔn)，無關(guān)人員嚴(yán)禁進入財務(wù)室。攜帶危險物品、違禁物品的人員不得進入財務(wù)室。情緒不穩(wěn)定、行為異常的人員不得進入財務(wù)室。物品進出管理1.辦公用品及設(shè)備進出財務(wù)室辦公用品及設(shè)備的采購、領(lǐng)用和歸還，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。采購人員應(yīng)將辦公用品及設(shè)備送至財務(wù)室，由財務(wù)人員進行驗收，并在相關(guān)單據(jù)上簽字確認。財務(wù)人員領(lǐng)用辦公用品及設(shè)備時，應(yīng)填寫《辦公用品領(lǐng)用登記表》，注明領(lǐng)用日期、物品名稱、數(shù)量等信息。辦公用品及設(shè)備使用完畢后，如需歸還，應(yīng)及時交回財務(wù)室，并在《辦公用品領(lǐng)用登記表》上注明歸還日期。2.財務(wù)資料進出財務(wù)資料的傳遞、借閱和歸還，應(yīng)嚴(yán)格按照公司財務(wù)檔案管理制度執(zhí)行。財務(wù)人員因工作需要借閱財務(wù)資料，應(yīng)填寫《財務(wù)資料借閱申請表》，注明借閱資料名稱、借閱原因、借閱期限等信息。經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱人員應(yīng)妥善保管借閱的財務(wù)資料，不得擅自復(fù)印、轉(zhuǎn)借或泄露給他人。如需復(fù)印，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。借閱期限屆滿，借閱人員應(yīng)及時歸還財務(wù)資料。如需延期，應(yīng)提前向財務(wù)負責(zé)人申請。3.現(xiàn)金、票據(jù)及印章進出現(xiàn)金的收付、保管和運輸，應(yīng)嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司財務(wù)管理制度執(zhí)行。票據(jù)的購買、使用、保管和核銷，應(yīng)建立健全登記制度，確保票據(jù)安全。財務(wù)印章的保管和使用，應(yīng)實行專人負責(zé)，嚴(yán)格審批手續(xù)。印章使用時，應(yīng)填寫《印章使用申請表》，注明使用日期、用途、金額等信息。經(jīng)財務(wù)負責(zé)人批準(zhǔn)后，方可使用?，F(xiàn)金、票據(jù)及印章進出財務(wù)室時，必須由財務(wù)人員雙人以上進行護送，并做好交接記錄。安全檢查與監(jiān)督1.安全檢查財務(wù)部門應(yīng)定期對財務(wù)室進行安全檢查，檢查內(nèi)容包括門禁系統(tǒng)、防盜設(shè)施、消防器材等。安全檢查人員應(yīng)認真填寫《財務(wù)室安全檢查登記表》，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。如遇重大安全隱患，應(yīng)立即報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的防范措施。2.監(jiān)督管理公司人事部門負責(zé)對財務(wù)室進出管理制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。對違反本制度的行為，人事部門應(yīng)及時進行調(diào)查處理，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。公司鼓勵全體員工對財務(wù)室進出管理中的違規(guī)行為進行舉報，對舉報屬實的人員給予獎勵。應(yīng)急處理1.突發(fā)事件報告財務(wù)室如發(fā)生突發(fā)事件，如火災(zāi)、盜竊、搶劫等，財務(wù)人員應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，并及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。報告內(nèi)容應(yīng)包括事件發(fā)生的時間、地點、經(jīng)過、損失情況等信息。2.應(yīng)急處置措施火災(zāi)發(fā)生時，財務(wù)人員應(yīng)立即撥打火警電話，并組織人員疏散，確保財務(wù)室人員安全。同時，應(yīng)使用消防器材進行滅火，盡量減少損失。盜竊、搶劫事件發(fā)生時，財務(wù)人員應(yīng)保持冷靜，盡量避免與犯罪分子發(fā)生沖突。在確保自身安全的前提下，及時報警，并保護好現(xiàn)場。突發(fā)事件處理完畢后，財務(wù)部門應(yīng)及時對事件進行調(diào)查和總結(jié)，分析原因，提出改進措施，防止類似事件再次發(fā)生。培訓(xùn)與宣傳1.培訓(xùn)公司人事部門應(yīng)定期組織財務(wù)室進出管理制度的培訓(xùn)，提高財務(wù)人員及相關(guān)人員的安全意識和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容包括門禁系統(tǒng)操作、人員進出管理、物品進出管理、安全檢查與監(jiān)督、應(yīng)急處理等方面。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場演示、案例分析等多種形式。2.宣傳公司應(yīng)通過內(nèi)部公告、宣傳欄、培訓(xùn)等方式，向全體員工宣傳財務(wù)室進出管理制度，提高員工的知曉率和遵守制度的自覺性。宣傳內(nèi)容應(yīng)包括制度的主要內(nèi)容、重要性、違反制度的后果等方面。