子公司倉儲管理制度一、總則（一）目的為加強子公司倉儲管理，確保物資存儲安全、有序，提高物資流轉(zhuǎn)效率，降低運營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于子公司內(nèi)所有倉儲活動，包括原材料、半成品、成品及各類輔助物資的存儲管理。（三）基本原則1.安全第一原則：確保倉儲物資不受損壞、變質(zhì)，保障人員和設(shè)施安全。2.高效運作原則：優(yōu)化倉儲流程，提高物資出入庫效率，減少庫存積壓。3.規(guī)范管理原則：建立標準化的倉儲作業(yè)流程和管理制度，確保各項工作有章可循。4.責任明確原則：明確各崗位在倉儲管理中的職責，做到責任到人。二、倉儲組織架構(gòu)與職責（一）倉儲部門1.部門職責負責制定和執(zhí)行倉儲管理制度、流程和標準。規(guī)劃倉儲布局，合理安排存儲空間，提高倉庫利用率。組織物資的出入庫作業(yè)，確保物資收發(fā)準確、及時。負責庫存物資的保管、盤點、維護等工作，保證物資質(zhì)量完好。定期向上級匯報庫存情況，提供庫存分析報告，為決策提供依據(jù)。配合其他部門做好物資的采購、銷售、生產(chǎn)等相關(guān)工作。2.崗位設(shè)置及職責倉儲主管全面負責倉儲部門的日常管理工作，制定工作計劃并組織實施。協(xié)調(diào)與其他部門的溝通與協(xié)作，確保倉儲工作與公司整體運營順暢銜接。監(jiān)督庫存管理，控制庫存水平，防范庫存風(fēng)險。組織開展倉儲人員的培訓(xùn)、考核等工作，提高團隊整體素質(zhì)。倉庫管理員負責物資的出入庫操作，嚴格按照規(guī)定辦理物資收發(fā)手續(xù)。對庫存物資進行分類存放、標識管理，確保物資擺放整齊、便于查找。每日巡查倉庫，檢查物資存儲狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。協(xié)助做好庫存盤點工作，記錄盤點結(jié)果，對盤盈盤虧情況進行初步分析。庫存統(tǒng)計員負責收集、整理和統(tǒng)計庫存數(shù)據(jù)，建立庫存臺賬。定期編制庫存報表，準確反映庫存動態(tài)和庫存結(jié)構(gòu)。對庫存數(shù)據(jù)進行分析，為庫存管理決策提供數(shù)據(jù)支持。（二）其他相關(guān)部門1.采購部門負責根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，確保物資供應(yīng)及時。與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確定物資采購價格、交貨期等條款。及時將采購訂單信息傳遞給倉儲部門，以便做好收貨準備。2.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃安排，提前向倉儲部門提交物資需求計劃。負責生產(chǎn)過程中物資的合理使用和控制，避免浪費。配合倉儲部門做好物資盤點、清理等工作。3.銷售部門及時向倉儲部門通報銷售訂單信息，以便安排發(fā)貨。與倉儲部門共同做好成品發(fā)貨的協(xié)調(diào)工作，確保發(fā)貨及時、準確。三、倉庫規(guī)劃與布局（一）倉庫選址與建設(shè)1.倉庫選址應(yīng)綜合考慮交通便利性、周邊環(huán)境、土地成本等因素，確保物資運輸和存儲安全。2.倉庫建設(shè)應(yīng)符合國家相關(guān)標準和規(guī)范，具備防火、防潮、防蟲、防盜等功能。（二）倉庫分區(qū)規(guī)劃1.根據(jù)物資類別、用途、存儲條件等因素，將倉庫劃分為不同的區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)、輔助物資區(qū)等。2.每個區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、物資類別等信息，便于物資的分類存放和管理。（三）存儲空間規(guī)劃1.合理規(guī)劃貨架、貨位布局，根據(jù)物資的尺寸、重量、出入庫頻率等因素確定貨位大小和存儲方式。2.對于常用物資，應(yīng)設(shè)置在靠近倉庫出入口的位置，便于快速出入庫；對于特殊物資或不常用物資，應(yīng)安排在相對固定的存儲區(qū)域。四、物資出入庫管理（一）物資入庫管理1.采購物資入庫采購部門在物資到貨前，應(yīng)提前通知倉儲部門做好收貨準備。倉庫管理員根據(jù)采購訂單核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。對于驗收不合格的物資，倉庫管理員應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，做好記錄并單獨存放。2.生產(chǎn)物資入庫生產(chǎn)部門完成生產(chǎn)的物資，應(yīng)填寫入庫單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)檢驗合格后交倉儲部門辦理入庫手續(xù)。倉庫管理員按照入庫單信息對物資進行驗收，無誤后將物資存入相應(yīng)倉庫區(qū)域，并更新庫存臺賬。（二）物資出庫管理1.生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫領(lǐng)料單，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負責人審批后交倉儲部門。倉庫管理員根據(jù)領(lǐng)料單核對庫存情況，確認有足夠庫存后，按照先進先出原則發(fā)放物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認。對于限額領(lǐng)料的物資，倉庫管理員應(yīng)嚴格控制發(fā)放數(shù)量，確保不超過限額。2.銷售發(fā)貨銷售部門根據(jù)銷售訂單開具發(fā)貨單，注明客戶名稱、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，交倉儲部門安排發(fā)貨。倉庫管理員按照發(fā)貨單信息核對物資，組織包裝、裝車等發(fā)貨工作，并在發(fā)貨單上簽字確認。發(fā)貨完成后，及時更新庫存臺賬，確保庫存數(shù)據(jù)準確。（三）出入庫手續(xù)辦理1.所有物資出入庫均需填寫相應(yīng)的單據(jù)，如入庫單、領(lǐng)料單、發(fā)貨單等，并確保單據(jù)信息完整、準確。2.單據(jù)填寫應(yīng)使用藍黑墨水或碳素筆，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)在涂改處加蓋經(jīng)手人印章。3.物資出入庫單據(jù)應(yīng)按照規(guī)定的流程進行審核、簽字，確保手續(xù)齊全。審核通過后的單據(jù)作為記賬和庫存管理的依據(jù)。五、庫存管理（一）庫存盤點1.定期盤點倉儲部門應(yīng)制定庫存盤點計劃，明確盤點周期、范圍、人員分工等。每月末或每季度末進行全面盤點，確保庫存賬實相符。盤點前，倉庫管理員應(yīng)整理物資，核對庫存臺賬，做好盤點準備工作。盤點過程中，盤點人員應(yīng)認真清點物資數(shù)量，檢查物資質(zhì)量和存儲狀態(tài)，并如實記錄盤點結(jié)果。盤點結(jié)束后，盤點人員應(yīng)編制盤點報告，對盤盈盤虧情況進行分析說明，提出處理意見。2.不定期盤點根據(jù)實際需要，可進行不定期盤點，如發(fā)生物資丟失、損壞、懷疑庫存數(shù)據(jù)不準確等情況時。不定期盤點的組織和實施參照定期盤點的要求進行。（二）庫存控制1.設(shè)定庫存限額根據(jù)物資的采購周期、生產(chǎn)需求、銷售情況等因素，設(shè)定各類物資的庫存限額。庫存限額應(yīng)定期進行評估和調(diào)整，確保合理有效。2.庫存預(yù)警當庫存水平接近或低于庫存限額時，倉儲部門應(yīng)及時發(fā)出庫存預(yù)警信息，通知采購部門或相關(guān)部門采取措施。庫存預(yù)警信息應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號、當前庫存數(shù)量、庫存限額等內(nèi)容。（三）庫存物資保管1.物資存放按照物資的特性和存儲要求，合理安排物資存放位置，確保物資安全。對于易燃易爆、有毒有害等危險物資，應(yīng)設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護措施。物資應(yīng)分類存放，不同規(guī)格、型號、批次的物資應(yīng)分開存放，并做好標識。2.物資維護定期對庫存物資進行檢查，查看物資是否有損壞、變質(zhì)等情況，及時發(fā)現(xiàn)并處理問題。對于易受潮、生銹、變質(zhì)的物資，應(yīng)采取防潮、防銹、防腐等措施，如密封包裝、放置干燥劑、涂刷防銹漆等。對庫存物資的存儲環(huán)境進行監(jiān)控，保持倉庫通風(fēng)、干燥、溫度適宜。六、倉儲設(shè)備與設(shè)施管理（一）倉儲設(shè)備管理1.設(shè)備采購根據(jù)倉儲業(yè)務(wù)需求，制定倉儲設(shè)備采購計劃，明確設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。采購部門負責按照采購計劃進行設(shè)備采購，確保設(shè)備質(zhì)量和性能符合要求。2.設(shè)備驗收設(shè)備到貨后，倉儲部門應(yīng)會同采購部門、使用部門等相關(guān)人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括設(shè)備的外觀、數(shù)量、規(guī)格、型號、性能等，確保設(shè)備完好無損，能正常運行。驗收合格后，辦理設(shè)備入庫手續(xù)，建立設(shè)備臺賬。3.設(shè)備使用與維護倉庫管理員應(yīng)按照設(shè)備操作規(guī)程正確使用設(shè)備，嚴禁違規(guī)操作。定期對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，檢查設(shè)備運行狀況，及時發(fā)現(xiàn)并排除故障。設(shè)備維護保養(yǎng)應(yīng)做好記錄，包括維護時間、內(nèi)容、維修情況等。4.設(shè)備報廢對于已損壞無法修復(fù)或已達到使用年限的設(shè)備，由倉儲部門提出報廢申請。報廢申請經(jīng)相關(guān)部門審批后，按照規(guī)定進行報廢處理，并在設(shè)備臺賬中予以注銷。（二）倉儲設(shè)施管理1.倉庫建筑維護定期對倉庫建筑進行檢查，查看是否有墻體裂縫、屋頂漏水、地面下沉等情況，及時進行維修。對倉庫門窗、通風(fēng)設(shè)備、消防設(shè)施等進行維護保養(yǎng)，確保其正常運行。2.安全設(shè)施管理配備必要的安全設(shè)施，如消防器材、監(jiān)控設(shè)備、防盜報警裝置等，并確保其完好有效。定期對安全設(shè)施進行檢查、測試和維護，確保在緊急情況下能正常發(fā)揮作用。對安全設(shè)施的使用情況進行記錄，建立安全設(shè)施檔案。七、倉儲成本控制（一）成本核算1.倉儲成本包括倉庫租金、設(shè)備折舊、人員工資、物資損耗、水電費等。2.財務(wù)部門應(yīng)建立倉儲成本核算體系，定期對倉儲成本進行核算，準確反映倉儲成本支出情況。（二）成本控制措施1.優(yōu)化倉庫布局，提高倉庫利用率，減少倉庫租賃面積。2.合理配置倉儲設(shè)備，避免設(shè)備閑置或過度購置，降低設(shè)備采購和折舊成本。3.加強人員管理，提高工作效率，合理安排人員崗位，避免人員冗余。4.控制物資損耗，加強物資保管和維護，減少因損壞、變質(zhì)等原因造成的損失。5.節(jié)約能源消耗，合理控制倉庫照明、通風(fēng)等設(shè)備的使用時間和強度。八、倉儲安全管理（一）安全制度1.建立健全倉儲安全管理制度，明確安全責任，規(guī)范安全操作流程。2.定期對倉儲人員進行安全教育培訓(xùn)，提高安全意識和應(yīng)急處理能力。（二）安全措施1.倉庫應(yīng)配備必要的消防器材，并定期進行檢查、維護和更新，確保消防器材完好有效。2.倉庫內(nèi)嚴禁煙火，設(shè)置明顯的禁煙標志。如需進行動火作業(yè)，必須辦理動火審批手續(xù)，并采取相應(yīng)的防火措施。3.加強倉庫防盜措施，安裝監(jiān)控設(shè)備、門禁系統(tǒng)等，確保倉庫物資安全。4.對危險物資的存儲和使用應(yīng)嚴格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，采取特殊的安全防護措施，防止發(fā)生安全事故。（三）應(yīng)急管理1.制定倉儲安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急組