企業(yè)物料收納管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物料收納管理，規(guī)范物料的采購、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)，確保物料的安全、完整，提高物料使用效率，降低公司運(yùn)營成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有物料的收納管理，包括原材料、輔助材料、半成品、成品、辦公用品等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料的收納信息應(yīng)準(zhǔn)確無誤，確保賬物相符。2.安全性原則：物料存儲(chǔ)應(yīng)符合安全要求，防止物料損壞、變質(zhì)及發(fā)生安全事故。3.高效性原則：優(yōu)化物料收納流程，提高工作效率，減少物料積壓和浪費(fèi)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在物料收納管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，編制物料采購計(jì)劃，確保物料及時(shí)供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.負(fù)責(zé)采購物料的到貨驗(yàn)收工作，對(duì)不合格物料及時(shí)辦理退換貨手續(xù)。（二）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)物料的入庫、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物料的安全和完好。2.建立物料庫存臺(tái)賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬物相符。3.對(duì)庫存物料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。4.負(fù)責(zé)倉庫的5S管理，保持倉庫環(huán)境整潔、有序。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理領(lǐng)用物料，控制物料消耗，提高物料利用率。2.對(duì)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料等進(jìn)行分類整理，及時(shí)交回倉庫。3.協(xié)助倉儲(chǔ)部門進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作。（四）品質(zhì)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)采購物料和生產(chǎn)過程中的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料質(zhì)量符合要求。2.對(duì)不合格物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，跟蹤處理結(jié)果。（五）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購發(fā)票，辦理付款手續(xù)。2.對(duì)物料成本進(jìn)行核算和分析，提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。三、物料采購管理（一）采購計(jì)劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)于每月[X]日前，根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃，提交給采購部門。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對(duì)物料需求計(jì)劃進(jìn)行審核和調(diào)整，編制月度采購計(jì)劃，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計(jì)劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期等信息。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核結(jié)果作為供應(yīng)商續(xù)用、淘汰的依據(jù)。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購訂單下達(dá)1.根據(jù)審批后的采購計(jì)劃，采購部門及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。2.采購訂單應(yīng)詳細(xì)注明物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨日期、交貨地點(diǎn)等信息，并確保訂單內(nèi)容準(zhǔn)確無誤。3.在采購訂單執(zhí)行過程中，如因特殊情況需要變更訂單內(nèi)容，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)。（四）到貨驗(yàn)收1.采購物料到貨前，采購部門應(yīng)提前通知倉儲(chǔ)部門做好收貨準(zhǔn)備。2.物料到貨時(shí)，倉儲(chǔ)部門會(huì)同品質(zhì)部門按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，倉儲(chǔ)部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)；對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)填寫《不合格物料報(bào)告》，注明不合格原因，由采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。四、物料入庫管理（一）入庫流程1.物料到貨后，倉庫驗(yàn)收人員首先核對(duì)送貨單與采購訂單的一致性，包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。2.對(duì)物料的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，如有破損、變形等情況，應(yīng)做好記錄。3.品質(zhì)部門對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格的物料，倉庫驗(yàn)收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)。4.倉庫管理人員根據(jù)入庫物料的類別、規(guī)格、型號(hào)等，將其存放到相應(yīng)的倉庫區(qū)域，并在庫存臺(tái)賬上記錄入庫日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。（二）入庫標(biāo)識(shí)1.入庫物料應(yīng)在明顯位置張貼標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、批次、入庫日期、保質(zhì)期（如有）等信息。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料，應(yīng)設(shè)置專門的標(biāo)識(shí)，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲(chǔ)。（三）入庫異常處理1.如發(fā)現(xiàn)送貨單與采購訂單不一致，倉庫驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)與采購部門溝通核實(shí)，并暫停辦理入庫手續(xù)。2.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)按照《不合格物料報(bào)告》的處理意見進(jìn)行處理，嚴(yán)禁不合格物料入庫。3.如因特殊情況需要緊急入庫的物料，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在入庫后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。五、物料存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境要求1.根據(jù)物料的特性，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如常溫區(qū)、冷藏區(qū)、冷凍區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等，并確保存儲(chǔ)環(huán)境符合要求。2.倉庫應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥清潔，溫度、濕度應(yīng)控制在規(guī)定范圍內(nèi)。3.對(duì)于易受潮、易生銹的物料，應(yīng)采取防潮、防銹措施，如密封包裝、放置干燥劑等。（二）物料擺放1.物料應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放，遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料在有效期內(nèi)使用。2.物料擺放應(yīng)整齊有序，便于查找和搬運(yùn)，不得堵塞通道。3.對(duì)于重量較大、體積較大的物料，應(yīng)存放在底層或便于吊裝的位置。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對(duì)庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期分為月度盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)和年度盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好盤點(diǎn)準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)庫存臺(tái)賬、清理倉庫、整理物料等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，逐一核對(duì)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并做好記錄。4.盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制《庫存盤點(diǎn)報(bào)告》，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)調(diào)整庫存臺(tái)賬，并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（四）庫存預(yù)警1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)物料的庫存周轉(zhuǎn)率、安全庫存等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)。2.當(dāng)庫存低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，通知采購部門和相關(guān)使用部門。3.采購部門根據(jù)庫存預(yù)警情況，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，確保物料供應(yīng)的連續(xù)性。六、物料發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或工作需要，填寫《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》提交到倉儲(chǔ)部門后，倉庫管理人員根據(jù)庫存情況進(jìn)行審核，如庫存充足，予以發(fā)放；如庫存不足，應(yīng)及時(shí)通知采購部門補(bǔ)貨。3.倉庫管理人員按照審批后的《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物料，并在庫存臺(tái)賬上記錄發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門等信息。4.領(lǐng)用人員在收到物料后，應(yīng)在《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照審批后的《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》發(fā)放物料，不得擅自更改發(fā)放數(shù)量和品種。2.遵循先進(jìn)先出的原則，確保物料在有效期內(nèi)使用。3.對(duì)于貴重物料、危險(xiǎn)物料等，應(yīng)實(shí)行限量發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。（三）發(fā)放異常處理1.如發(fā)現(xiàn)《物料領(lǐng)用申請(qǐng)表》未經(jīng)審批或?qū)徟掷m(xù)不全，倉庫管理人員應(yīng)拒絕發(fā)放物料，并及時(shí)通知相關(guān)部門補(bǔ)辦手續(xù)。2.如因庫存不足無法滿足領(lǐng)用需求，倉庫管理人員應(yīng)向領(lǐng)用部門說明情況，并協(xié)助采購部門盡快安排補(bǔ)貨。3.如發(fā)現(xiàn)物料發(fā)放錯(cuò)誤，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)追回多發(fā)的物料，并補(bǔ)發(fā)正確的物料，同時(shí)對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行調(diào)查處理。七、物料退換貨管理（一）退換貨原因1.因采購錯(cuò)誤、質(zhì)量不合格、規(guī)格不符等原因需要退換貨的物料。2.因生產(chǎn)計(jì)劃變更、產(chǎn)品停產(chǎn)等原因?qū)е率Ｓ嗟奈锪?。（二）退換貨流程1.由相關(guān)責(zé)任部門填寫《物料退換貨申請(qǐng)表》，注明退換貨原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料，如采購合同、檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)票等。2.《物料退換貨申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交給采購部門。3.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)商退換貨事宜，并辦理相關(guān)手續(xù)。4.倉庫管理人員根據(jù)采購部門的通知，做好退換貨的準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)物料數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，確保退換貨物料的質(zhì)量和包裝完好。5.退換貨物料到貨后，倉庫管理人員會(huì)同品質(zhì)部門進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫或退款手續(xù)。（三）退換貨期限1.一般情況下，采購物料的退換貨期限為自到貨之日起[X]天內(nèi)。如有特殊情況需要延長退換貨期限的，應(yīng)經(jīng)采購部門與供應(yīng)商協(xié)商同意。2.對(duì)于因質(zhì)量問題需要退換貨的物料，不受退換貨期限的限制，應(yīng)及時(shí)辦理退換貨手續(xù)。八、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢原因1.因質(zhì)量不合格、損壞、過期等原因無法使用的物料。2.因生產(chǎn)工藝改進(jìn)、產(chǎn)品升級(jí)等原因不再使用的物料。（二）報(bào)廢流程1.使用部門或倉儲(chǔ)部門發(fā)現(xiàn)物料需要報(bào)廢時(shí)，應(yīng)填寫《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明報(bào)廢原因、物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，并附上相關(guān)證明材料，如檢驗(yàn)報(bào)告、損壞照片等。2.《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給品質(zhì)部門進(jìn)行鑒定。3.品質(zhì)部門對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的物料進(jìn)行鑒定，如確認(rèn)為報(bào)廢物料，應(yīng)在《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)。4.《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)品質(zhì)部門鑒定后，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批同意報(bào)廢的物料，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行處理，如銷毀、變賣等，并做好記錄。（三）報(bào)廢處理方式1.對(duì)于一般性報(bào)廢物料，可采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀。2.對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，如金屬、塑料等，可進(jìn)行變賣處理，變賣收入應(yīng)及時(shí)上繳財(cái)務(wù)部門。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)物料收納管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購計(jì)劃執(zhí)行情況、物料入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管、發(fā)放使用、退換貨及報(bào)廢處理等環(huán)節(jié)。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。（二）考核