16/16整個(gè)會(huì)計(jì)處理流程，制作憑證（包括費(fèi)用攤銷，如租金，包括總賬模塊和供給鏈模塊、應(yīng)收應(yīng)付模塊）計(jì)提折舊審核憑證然后開始“記賬〞轉(zhuǎn)賬（對(duì)應(yīng)科目結(jié)轉(zhuǎn)，和期末損益科目結(jié)轉(zhuǎn)）完成后記賬，再點(diǎn)擊“期末〞-“對(duì)賬〞然后開始“結(jié)賬〞，此項(xiàng)結(jié)賬（包括應(yīng)收應(yīng)付模塊，固定資產(chǎn)模塊，這兩個(gè)模塊要先結(jié)賬，然后總賬模塊才能結(jié)賬。注：在進(jìn)行損益轉(zhuǎn)賬之前，所有的憑證必須要記賬。如:a、進(jìn)行計(jì)提利息。操作路徑：期末—轉(zhuǎn)賬定義—自定義轉(zhuǎn)賬—自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置—增加，然后開始編輯公式。B、對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置，如將（應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—未交增值稅）C、期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，在進(jìn)行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)之前需要對(duì)所有憑證進(jìn)行審核、記賬！設(shè)置好以后，在期末點(diǎn)擊“期末〞—“轉(zhuǎn)賬生成〞單擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)單擊確定期末--對(duì)賬期末-結(jié)賬-1、登錄雙擊桌面用友這個(gè)標(biāo)識(shí)彈出下框，輸入操作員代碼，密碼，選中相應(yīng)的賬套，按確定2、總賬憑證填制憑證，雙擊填制憑證進(jìn)入下一界面，顯示上次你做的最后一張憑證點(diǎn)擊增加，便可填制新的憑證，上面有工具欄顯示有課刪除分錄，和插入分錄，是在次張憑證上新增分錄的借方分錄和貸方分錄輸入憑證那一工程就把鼠標(biāo)放進(jìn)去，即可！憑證填好以后，按保存，后再直接按新增就可以接著輸下一張憑證。查詢憑證，可以按多個(gè)條件查詢，如制單人，是否已記賬，憑證類別，日期，月份等舉例，我們找未記賬的憑證，制單人是張文龍的按確定，便彈出下框，選中其中任一筆分錄。如記0001便彈出下框，按前進(jìn)鍵和后進(jìn)鍵便可看下一張憑證和上一張憑證。查看余額表，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)—總賬帳表—科目表—余額表，雙擊余額表彈出下框，里面可以進(jìn)行多重條件選擇，科目級(jí)次最好選擇最明細(xì)6級(jí)條件選好以后，按確定會(huì)彈出下框，你可以看到本期每個(gè)科目的發(fā)生額和余額。選中其中沒有顏色的行，雙擊進(jìn)去，便可看到每條明細(xì)，然后再雙擊就會(huì)憑證，如固定資產(chǎn)模塊：包括1、設(shè)置，主要進(jìn)行根本參數(shù)設(shè)置，2、卡片主要是反映固定資產(chǎn)增減，變更，處置等業(yè)務(wù)。3、處理業(yè)務(wù)，進(jìn)行計(jì)提折舊，打印折舊清單，和資產(chǎn)清單和期末結(jié)賬業(yè)務(wù)。固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)：新增資產(chǎn)固定資產(chǎn)卡片資產(chǎn)增加，雙擊進(jìn)去，選中一個(gè)類別，雙擊進(jìn)去，彈出下列圖，因?yàn)楣δ苣K未完全啟用，故生成憑證不在固定資產(chǎn)模塊產(chǎn)生，需要在總賬模塊再次錄入，產(chǎn)生相應(yīng)分錄；填寫上面7個(gè)信息，然后點(diǎn)擊保存1、資產(chǎn)編號(hào)，資產(chǎn)名稱使用部門，使用狀況購(gòu)置方式原值對(duì)應(yīng)折舊科目計(jì)提折舊固定資產(chǎn)-處理--計(jì)提本月折舊，一直點(diǎn)擊 然后點(diǎn)擊退出， 彈出下框點(diǎn)擊工具欄上的憑證按鈕，生成憑證但要增加“累計(jì)折舊〞組后一欄上。在計(jì)提折舊前，需要注意本月有沒有新增的資產(chǎn)，如有，先錄入卡片，然后在計(jì)提，否則影響下期數(shù)據(jù)。然后點(diǎn)擊保存，否則視同放棄！現(xiàn)金收到市場(chǎng)部到付款：如果是在月報(bào)表中反映了借：現(xiàn)金貸：應(yīng)收賬款上海總公司月報(bào)表記賬時(shí)：借：應(yīng)收賬款上?？偣举J：其他應(yīng)付款上?？偣揪W(wǎng)點(diǎn)到付款:如果是在月報(bào)表中反映了市場(chǎng)部到付款沒在月報(bào)表中反映市場(chǎng)部到付款借：現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)主收入月報(bào)表中：借：應(yīng)收賬款網(wǎng)點(diǎn)貸：其他應(yīng)付款上?？偣竟┙o鏈目錄：1包括根本設(shè)置，2、采購(gòu)業(yè)務(wù)，3、銷售業(yè)務(wù)，4、庫(kù)