山西財經(jīng)大學(xué)2013創(chuàng)業(yè)大賽浪漫滿屋項目

創(chuàng)業(yè)計劃書團隊負責(zé)人：劉介剛所學(xué)專業(yè)：社會體育聯(lián)系電話：1833519006電子郵箱163.com所屬學(xué)院：體育學(xué)院2012年9月28日目錄第一部分項目書內(nèi)容執(zhí)行摘要

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…………1公司業(yè)務(wù)描述

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……2公司的宗旨和目標

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………………2融資方案

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………3公司主要產(chǎn)品或服務(wù)介紹

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…3競爭情況和營銷策略

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………3核心經(jīng)營團隊簡介

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……………4公司優(yōu)勢說明

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…………………4財務(wù)分析

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………61、財務(wù)預(yù)計（3-5年）

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……………72、資產(chǎn)負債情況

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……8十、風(fēng)險預(yù)測及退出方案

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………………9第二部分附錄1、產(chǎn)品市場成長預(yù)測圖

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……………102、主要設(shè)備清單

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…………………113、市場調(diào)查表

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……124、預(yù)估分析表

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……12第一部分項目計劃書融資方案裝修店面裝飾店面大約需要10萬。主要用于酒吧式西餐廳的裝飾，盡可能的符合當代年輕人追求的浪漫。用于購置桌椅，裝飾墻面，中央展臺的建筑設(shè)計，以及各種裝飾燈具、壁畫、音響設(shè)備。音響設(shè)備2臺，桌椅30套，中央展臺一個，吧臺一個，燈光道具略干，裝框壁畫兩套，各類裝飾品略干。裝飾茶樓閣大約需要4萬。簡單古樸的飲茶桌椅，樓閣中央的假山魚池，兩旁的塑料翠竹景觀，墻上壁畫，復(fù)古山水畫等。還要提供撲克、象棋、當日報紙等老年人喜歡看喜歡玩的東西。引進物品購進榨果汁機4臺，餐具130套，各類紅酒，制作西餐工具，各類原料等，約12萬。購進玫瑰產(chǎn)品略干，約需2萬。添加各種特色食品，需1萬。攝影機，一千。蛋糕制作機器，以上簡單融資約30萬。聘請師傅聘請西餐制作師傅一名，果汁制作師傅一名，服務(wù)生10名。月支出約1.5萬。項目主要服務(wù)介紹接納任何一位顧客，為老年人提供休閑場所，為年輕人提供輕松浪漫的聚餐場所。承接各種大小聚會。蛋糕定做，攝影，影集制作。詳細內(nèi)容項目介紹內(nèi)容里有。競爭情況和營銷策略競爭情況：主要是各類餐館，中環(huán)這部分體育路得德軒離學(xué)校遠，我們相對距離近點，從就近原則來說，我們在學(xué)校周邊建設(shè)有很好的地理優(yōu)勢。太原酒吧，網(wǎng)上調(diào)查經(jīng)營不怎么樣，我們不會犯同樣的錯誤。茶館競爭比較大，一來經(jīng)驗方面不足，而來客源少。我們可以做宣傳來擴大我們的影響面。（備案：學(xué)生自習(xí)也可以選擇在呢么優(yōu)雅的環(huán)境中）經(jīng)營策略：除各節(jié)假日搞優(yōu)惠活動外，我們?yōu)槊恳晃坏酱讼M達到100元/次的顧客做免費拍照留念，室內(nèi)免費無線開放。為各位老人免費提供象棋、撲克、報紙等。除搞會員卡外，我們推出消費滿120抽獎活動。獎品為玫瑰花茶或玫瑰花紅酒及其他玫瑰產(chǎn)品。避免和其他餐館等類似場所發(fā)生沖突。一般經(jīng)營之初各類宣傳介紹是不可缺少的。核心經(jīng)營團隊介紹前臺服務(wù)：主要負責(zé)迎接各位來賓，承接各類本項目能承接的業(yè)務(wù)。前廳主管：負責(zé)好前廳秩序與衛(wèi)生的安排，解決顧客的各類合理要求。業(yè)務(wù)員：主要策劃與實施由前臺承接的各類業(yè)務(wù)。參與本項目貨物的進出。后廚：餐飲制作。負責(zé)每天的西餐、果汁、紅酒的配置等一切餐飲業(yè)吳。項目策劃部兼項目經(jīng)理：負責(zé)整個項目的策劃與實施。八、項目優(yōu)勢說明本項目易操作，好管理，是一項初級投資者可以管理、長經(jīng)驗的項目?？偟膩碚f，有以下優(yōu)點：本項目位于學(xué)校周邊，客源來源廣，客源源源不斷。符合當代大學(xué)生休閑浪漫的心理，客源方面優(yōu)質(zhì)占盡。南中環(huán)這塊處于發(fā)展中，新校區(qū)的擴建，道路的重新修整，處于政府計劃發(fā)展的地段，又南中環(huán)處于郊區(qū)邊緣，發(fā)展?jié)摿薮?。主要客源見地圖中紅圈部分：給類高校都有可能是我們的客源。由衛(wèi)星圖可以看出，這一地帶發(fā)展?jié)摿薮螅瑫r我們店鋪有很大發(fā)展前景：圖中紅圈部分和灰色部分都是可發(fā)展的。該項目融合西餐廳的浪漫、酒吧的絢爛、茶館的幽靜為一體，具有極大的吸引力，適合各種年齡階段的人，是人們休閑的最佳選擇。西餐廳的浪漫，是青年男女的最喜歡的，加之玫瑰特有的東方浪漫色彩，定會使他們流連忘返，茶館的幽靜及清新的環(huán)境安排是老年人最喜歡的。同時，假如同學(xué)們沒有適當?shù)膶W(xué)習(xí)場所，茶館是個不錯的選擇！本項目服務(wù)除一般類項目外，各類優(yōu)惠活動也令消費者眼花繚亂。本店獨具特色的玫瑰產(chǎn)品會是女性朋友的最愛。每個女性朋友不可能拒絕美麗來敲門的。各類玫瑰產(chǎn)品琳瑯滿目，玫瑰花茶，玫瑰花精油，玫瑰花醬，玫瑰花花蕾，玫瑰酒等玫瑰他色產(chǎn)品，將會是浪漫滿屋的一道靚麗風(fēng)景線。財務(wù)分析財務(wù)預(yù)計（三年預(yù)測)本次財務(wù)預(yù)計以盈虧平衡分析法來預(yù)測店鋪三年的發(fā)展。盈虧平衡分析全稱產(chǎn)量成本利潤分析。用于研究價格、單位變動成本和固定成本總額等因素之間的關(guān)系。通過盈虧平衡點分析產(chǎn)品對市場需求變化適應(yīng)能力的一種方法。

設(shè)某企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品A，固定成本投入總額C1，單位售價為P，單位變動成本為C2，設(shè)銷售量為Q，銷售收入為Y，總成本為C，利潤為TP。則有以下關(guān)系：

C＝C1+C2×Q

Y＝P×Q

TP＝Y(jié)-C＝(P-C2)×Q-C1

即：

總成本＝固定成本投入總額＋單位變動成本×銷售量

銷售收入＝單位售價×銷售量

利潤＝銷售收入－總成本＝（單位售價－單位變動成本）×銷售量－固定成本投入總額假如C1=10P=20C2=5Q=200則：c=10+5*200=1010Y=20*200=4000Tp=4000-1010=2990簡單財務(wù)分析預(yù)測這個數(shù)據(jù)很樂觀的，收入是投資的兩倍。只要p大于等于c1就不會虧本（不考慮員工的工資情況）。考慮員工工資情況下，平均每件商品收入5元就可以無憂員工工資。套餐肯定要比產(chǎn)品收入的多，這樣理想情況算下是穩(wěn)賺不賠的。但是考慮月租，電費，水費等，前三個月不會有太多盈利的。假如雜費加起來3000/月，一個月玫瑰產(chǎn)品純收入2990（按上面算法），依次算法餐飲方面30套桌椅，每月如果滿桌10天，一天每桌收入100來算，其中滿桌10天就收入30000，加上不滿桌的20天，實際一點計算大約平均每天1/3的滿桌率，收入100/桌，這樣算下，不滿桌的時候一個月收入理想情況下大約20000，如此算來大約有5-6萬的理想收入每月。預(yù)計三年間純收入約190.8萬的純收入（不算員工工資和水電費情況下），算上員工工資以及水電費時三年支出90萬的工資加10萬左右的水電費，合伙人可以有每年10萬左右的收入，當然這是理想情況下的計算。這個水平在初級投資者身上算是不錯的結(jié)果了。資產(chǎn)負債情況在此只分析下短期償債能力。流動比率流動比率是流動資產(chǎn)除以流動負債的比值，反映企業(yè)的短期償債能力。就我們學(xué)生而言，假如就如我們分析的那樣，基本投資29萬，就算投資30萬來算，假如按理想情況下的計算半年左右就能把本息還清。就此分析來看此項目的償債能力還是可以的。速動比率流動比率雖然可以用來評價流動資產(chǎn)總體的變現(xiàn)能力，但我們（特別是我們短期債權(quán)人）還希望獲得比流動比率更進一步的有關(guān)變現(xiàn)能力的比率指標。這個指標被稱為速動比率。公式為：速動率=速動資產(chǎn)/流動負債在計算速動比率時要把存貨從流動資產(chǎn)中剔除的主要原因是：1）在流動資產(chǎn)中存貨的變現(xiàn)速度最慢；2）由于某種原因，部分存貨可能已損失報廢還沒作處理；3）部分存貨已抵押給某債權(quán)人；4）存貨估價還存在著成本與合理市價相差懸殊的問題。由此分析，簡單的投資與分析收入情況還不好辦，多出來的就從合伙人工資里扣除，假如每個合伙人每年少收入1萬，一年里有四萬左右用于應(yīng)急情況，比如存貨損失，貨物抵押金，成本與市場價的懸殊等。我們前期小型店鋪可以樂觀認為收入是可以的。風(fēng)險預(yù)測及退出方案風(fēng)險預(yù)測資源風(fēng)險：可能無法達到預(yù)計客源量目標。解決方案：擴大宣傳范圍、適當延長宣傳時間、加大宣傳力度。同時改進管理方式，調(diào)整服務(wù)結(jié)構(gòu)，根據(jù)客戶提出意見建議改進。生產(chǎn)風(fēng)險：可能不能和商家順利合作解決方案：首先盡量免費合作，若不行，可以適當付給其生產(chǎn)費用，但盡量不要付現(xiàn)金，比如我們可以把銷售玫瑰產(chǎn)品的10%作為生產(chǎn)費用等。物流風(fēng)險：進的玫瑰產(chǎn)品貨物或者餐飲原料沒有可儲存的倉庫。解決方案：與附近的居民或者公寓管理人員協(xié)商，盡量壓低成本來協(xié)商好儲藏室。財務(wù)風(fēng)險：可能項目所需經(jīng)費較多，而籌資較少解決方案：首先整個操作階段，盡量節(jié)約開支，能省即省，要是最終經(jīng)費不足而導(dǎo)致進貨不足，我們可以和商家商議先進貨后交費。管理風(fēng)險：可能管理者經(jīng)驗不足而使店經(jīng)營很亂。解決方案：積極虛心向顧客詢問滿意程度，合伙人要虛心請教有經(jīng)驗的企業(yè)家，其他店鋪老板等。合伙人還要集體商議計劃決策，不要因為挫折而輕易放棄?？勺稣{(diào)查問卷，就最近顧客的反應(yīng)情況來說?？勺鼍W(wǎng)上意見信箱，隨時聽取顧客的意見，隨時做好改進。退出方案(一)、整體出售可以立即收回現(xiàn)金。既可以立即從項目中完全退出，也可較快取得現(xiàn)金的利潤分配。就效應(yīng)而言，整體出售具備收購方對一般兼并收購所要求達到的效果。但整體出售可能存在市盈率偏低的情況，本項目難以取得較高溢價。、通過資產(chǎn)或股權(quán)轉(zhuǎn)讓、出售退出投資。如協(xié)議轉(zhuǎn)讓給投資項目其他股東；協(xié)議轉(zhuǎn)讓或定向配售給戰(zhàn)略投資者；通過技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所進行轉(zhuǎn)讓等。、托管。托管經(jīng)營是指托管經(jīng)營者與企業(yè)所有者經(jīng)過協(xié)商，通過契約方式，以保全并增值受托資產(chǎn)為前提，對受托企業(yè)進行有償經(jīng)營。托管將企業(yè)經(jīng)營者從企業(yè)要素中分離出來，成為新的獨立的利益主體，其實是一種間接退出投資方式，既可確保項目資產(chǎn)的收益率，又可節(jié)約管理成本。、關(guān)閉、破產(chǎn)、清算。當本項目一旦確認項目投資失敗或成長太慢，不能獲取預(yù)期回報，就需要果斷退出。當投資項目無法通過其它途徑退出且無必要維持時，也應(yīng)關(guān)閉、解散，通過清算退出。第二部分附錄產(chǎn)品市場生長預(yù)測圖簡單預(yù)測產(chǎn)品及服務(wù)業(yè)方面的發(fā)展趨勢，總體就是先生長后平穩(wěn)發(fā)展，畢竟每個項目都有個個新鮮期，人們總是喜歡新鮮產(chǎn)品。從圖中可以看出，在三月之后玫瑰花產(chǎn)品可能會降低銷量，營銷時注意一下。浪漫滿屋項目第一季度市場生長預(yù)測圖主要設(shè)備清單簡單的統(tǒng)計下需要用到的設(shè)備。浪漫滿屋項目清單設(shè)備說明數(shù)量用途桌椅30套酒吧式西式餐廳餐具130套酒吧式西式餐廳前臺一個酒吧式西式餐廳展臺一個酒吧式西式餐廳攝像機一臺攝像茶具10套茶樓閣茶桌椅5套茶樓閣壁畫兩套茶樓閣塑料翠竹六盆茶樓閣魚池一個茶樓閣象棋5套茶樓閣制酒用具一套酒吧式西式餐廳酒杯100個酒吧式西式餐廳廚房用具一套整個酒吧冰箱兩個酒吧式西式餐廳總價市場調(diào)查表圖簡單分析：以上抽樣受訪的43個同學(xué)中58%對玫瑰產(chǎn)品不是很了解，這將是一個發(fā)展的機會。有55%的人會去適合學(xué)生的酒吧，21.91%的人會選擇假期去，說明同學(xué)們部分人會選擇在假期好好放松下。玫瑰產(chǎn)品大部分適合女性朋友的，53.49%的人會買給女友或朋友，44.19%的人會買給母親。說明同學(xué)們還是懂的回報家人的?。∵@個足以說明，女人，不會拒絕美麗的。在受訪的人中他們大部分認為酒吧還可以，占到62.79%，認為不適合我們學(xué)生的占到20.93%說明大部分人還是經(jīng)受不住新鮮事物的誘惑的。我們的浪漫滿屋就是新生事物，足以吸引他們的。但是假如學(xué)校周邊有咖啡館和酒吧，他們就選擇咖啡館多點，有67.44的人選擇咖啡館。對玫瑰產(chǎn)品不感興趣的占到11.63%，其他都對其感到新奇。如果在我們酒吧式西餐廳里設(shè)置清靜淡雅的環(huán)境，將會