企業(yè)茶酒物資管理辦法一、總則（一）目的為加強公司茶酒物資的管理，規(guī)范采購、存儲、使用及處置等環(huán)節(jié)的行為，確保茶酒物資的合理配置與有效利用，保障公司運營活動的正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司總部及各分支機構(gòu)茶酒物資的管理。（三）管理原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保茶酒物資管理活動合法合規(guī)。2.計劃性原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和預(yù)算安排，科學(xué)制定茶酒物資采購計劃，避免浪費和積壓。3.精細化原則：對茶酒物資的采購、存儲、使用等各環(huán)節(jié)進行細致管理，提高管理效率和效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在茶酒物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）采購部門1.負責(zé)根據(jù)公司需求和庫存情況，制定茶酒物資采購計劃，并按規(guī)定流程組織采購。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進行評估和管理。3.負責(zé)采購合同的簽訂、執(zhí)行與跟蹤，確保采購物資的質(zhì)量、數(shù)量和交貨期符合要求。（二）倉儲部門1.負責(zé)茶酒物資的驗收、入庫、存儲和保管工作，確保物資安全無損。2.建立健全物資庫存管理制度，定期盤點庫存，及時掌握庫存動態(tài)，做到賬實相符。3.按照規(guī)定的程序和要求，辦理物資的出庫手續(xù)，確保物資發(fā)放準(zhǔn)確無誤。（三）使用部門1.根據(jù)實際工作需要，合理提出茶酒物資的領(lǐng)用申請，確保物資使用的合理性和必要性。2.負責(zé)本部門領(lǐng)用茶酒物資的使用管理，做好使用記錄，提高物資使用效率。3.配合相關(guān)部門做好茶酒物資的盤點、清查等工作。（四）財務(wù)部門1.負責(zé)茶酒物資采購資金的審核與支付，確保資金使用合規(guī)。2.對茶酒物資的采購成本、庫存成本等進行核算和分析，提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。3.參與茶酒物資管理相關(guān)制度的制定和審核，從財務(wù)角度提出意見和建議。（五）審計部門1.對茶酒物資管理活動進行審計監(jiān)督，檢查相關(guān)制度的執(zhí)行情況和管理效果。2.對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。三、采購管理（一）采購計劃制定1.各使用部門應(yīng)于每月末根據(jù)次月業(yè)務(wù)需求，填寫《茶酒物資采購申請表》，詳細注明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息，并提交至采購部門。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對各使用部門提交的采購申請進行匯總和審核，制定次月茶酒物資采購計劃，并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容，確保采購計劃的科學(xué)性和合理性。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄，并對供應(yīng)商進行資質(zhì)審查和實地考察。2.選擇供應(yīng)商時，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，優(yōu)先選擇具有良好口碑和較強實力的供應(yīng)商。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.定期對供應(yīng)商進行評估和考核，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，對于不符合要求的供應(yīng)商及時淘汰。（三）采購實施1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，按照采購合同要求組織實施采購。2.采購人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時掌握采購進度，確保物資按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.對于重要的茶酒物資采購，應(yīng)實行招標(biāo)采購或競爭性談判等方式，確保采購過程的公開、公平、公正。（四）采購驗收1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉儲部門進行驗收。2.倉儲部門按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進行驗收，填寫《物資驗收單》。3.對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，要求供應(yīng)商更換或退貨。四、存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)茶酒物資的特點和存儲要求，合理規(guī)劃倉庫布局，設(shè)置專門的存儲區(qū)域，如茶葉存儲區(qū)、酒類存儲區(qū)等。2.倉庫應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物資存儲安全。（二）入庫管理1.物資驗收合格后，倉儲人員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，將物資按照規(guī)定的存儲位置存放，并建立物資臺賬。2.物資入庫時，應(yīng)在物資外包裝上標(biāo)明物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期等信息，便于識別和管理。（三）存儲保管1.倉儲人員應(yīng)定期對庫存茶酒物資進行檢查和盤點，確保物資質(zhì)量完好，數(shù)量準(zhǔn)確。2.對于易受潮、易變質(zhì)的茶葉等物資，應(yīng)采取防潮、防蟲等措施，如密封包裝、放置干燥劑等。3.對于酒類物資，應(yīng)按照酒類存儲要求進行存放，避免陽光直射和溫度過高或過低。（四）出庫管理1.使用部門需填寫《物資領(lǐng)用申請表》，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，到倉儲部門辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。2.倉儲人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》，核實領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息，無誤后辦理出庫手續(xù)，并在物資臺賬上記錄。3.物資出庫時，應(yīng)遵循先進先出的原則，確保庫存物資的新鮮度和質(zhì)量。五、使用管理（一）領(lǐng)用規(guī)定1.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照實際工作需要領(lǐng)用茶酒物資，不得超量領(lǐng)用或挪作他用。2.領(lǐng)用的茶酒物資應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)使用完畢，如有剩余應(yīng)及時退回倉儲部門。（二）使用記錄1.各使用部門應(yīng)建立茶酒物資使用記錄臺賬，詳細記錄物資的領(lǐng)用時間、用途、使用人員等信息。2.使用記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，以便于對物資使用情況進行跟蹤和分析。（三）節(jié)約使用1.全體員工應(yīng)樹立節(jié)約意識，在使用茶酒物資過程中，避免浪費，提高物資使用效率。2.對于可重復(fù)使用的茶酒包裝等物資，應(yīng)進行回收利用。六、盤點管理（一）盤點計劃1.倉儲部門應(yīng)制定年度茶酒物資盤點計劃，明確盤點時間、范圍、方式等內(nèi)容。2.盤點計劃應(yīng)報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關(guān)人員對茶酒物資進行實地盤點。2.盤點過程中，應(yīng)認真核對物資的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等信息，如實記錄盤點結(jié)果。3.對于盤點中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《物資盤點盈虧表》。（三）盤點結(jié)果處理1.根據(jù)盤點結(jié)果，編制盤點報告，分析盤點差異原因，提出處理意見和建議。2.對于盤盈的物資，應(yīng)查明原因后辦理入庫手續(xù)；對于盤虧的物資，應(yīng)按照規(guī)定的審批程序進行處理，屬于責(zé)任人原因造成的損失，由責(zé)任人負責(zé)賠償。七、處置管理（一）報廢處理1.對于已損壞、變質(zhì)或過期無法使用的茶酒物資，使用部門應(yīng)填寫《物資報廢申請表》，注明報廢物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、報廢原因等信息，并提交至倉儲部門。2.倉儲部門對報廢申請進行核實后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意報廢的物資，由倉儲部門按照規(guī)定的程序進行處置，如出售給廢品回收公司等，并做好相關(guān)記錄。（二）調(diào)撥處理1.因公司內(nèi)部機構(gòu)調(diào)整、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移等原因，需要對茶酒物資進行調(diào)撥的，由相關(guān)部門填寫《物資調(diào)撥申請表》，注明調(diào)撥物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)入調(diào)出部門等信息，并提交至倉儲部門。2.倉儲部門審核后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意調(diào)撥的物資，由倉儲部門辦理調(diào)撥手續(xù)，確保物資準(zhǔn)確無誤地調(diào)撥至指定部門。八、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計部門定期對茶酒物資管理活動進行審計監(jiān)督，檢查采購、存儲、使用、盤點、處置等環(huán)節(jié)的制度執(zhí)行情況和管理效果。2.各部門應(yīng)相互監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及