直播期貨面試題及答案

一、單項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.期貨合約的買賣雙方約定在未來(lái)某一特定日期以特定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的某種商品或金融工具的合約被稱為：

A.期權(quán)合約

B.期貨合約

C.互換合約

D.遠(yuǎn)期合約

答案：B

2.期貨交易中，買方支付給賣方的一定比例的資金作為履約的保證，這筆資金被稱為：

A.保證金

B.期權(quán)費(fèi)

C.交易費(fèi)

D.印花稅

答案：A

3.以下哪個(gè)不是期貨交易的主要功能？

A.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理

C.投資增值

D.貨幣兌換

答案：D

4.期貨合約的交割方式中，實(shí)物交割是指：

A.買賣雙方通過(guò)現(xiàn)金結(jié)算

B.買賣雙方通過(guò)期貨交易所結(jié)算

C.買賣雙方按照合約規(guī)定進(jìn)行實(shí)物商品的交換

D.買賣雙方私下協(xié)商解決

答案：C

5.期貨市場(chǎng)中，以下哪個(gè)不是影響期貨價(jià)格的主要因素？

A.供求關(guān)系

B.利率水平

C.季節(jié)變化

D.月球引力

答案：D

6.期貨交易中的“多頭”指的是：

A.預(yù)期價(jià)格下跌的交易者

B.預(yù)期價(jià)格上漲的交易者

C.持有期貨合約的交易者

D.賣出期貨合約的交易者

答案：B

7.期貨交易中的“空頭”指的是：

A.預(yù)期價(jià)格下跌的交易者

B.預(yù)期價(jià)格上漲的交易者

C.持有期貨合約的交易者

D.賣出期貨合約的交易者

答案：A

8.期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是指：

A.合約價(jià)格的最小變化單位

B.合約價(jià)格的最大變化單位

C.合約價(jià)格的平均變化單位

D.合約價(jià)格的固定變化單位

答案：A

9.期貨交易中的“平倉(cāng)”是指：

A.開(kāi)始新的期貨合約

B.結(jié)束現(xiàn)有的期貨合約

C.增加期貨合約的持倉(cāng)量

D.減少期貨合約的持倉(cāng)量

答案：B

10.期貨交易中的“止損”是指：

A.增加期貨合約的持倉(cāng)量

B.減少期貨合約的持倉(cāng)量

C.設(shè)置一個(gè)價(jià)格點(diǎn)，當(dāng)價(jià)格達(dá)到該點(diǎn)時(shí)自動(dòng)平倉(cāng)

D.設(shè)置一個(gè)價(jià)格點(diǎn)，當(dāng)價(jià)格達(dá)到該點(diǎn)時(shí)自動(dòng)開(kāi)倉(cāng)

答案：C

二、多項(xiàng)選擇題（每題2分，共10題）

1.以下哪些屬于期貨交易的特點(diǎn)？

A.杠桿效應(yīng)

B.價(jià)格發(fā)現(xiàn)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理

D.貨幣兌換

答案：ABC

2.期貨交易中，以下哪些因素可能影響期貨價(jià)格？

A.供求關(guān)系

B.利率水平

C.季節(jié)變化

D.月球引力

答案：ABC

3.期貨合約的交割方式包括：

A.實(shí)物交割

B.現(xiàn)金結(jié)算

C.期貨合約轉(zhuǎn)讓

D.私下協(xié)商

答案：ABC

4.以下哪些屬于期貨交易的風(fēng)險(xiǎn)管理工具？

A.止損

B.止盈

C.對(duì)沖

D.杠桿

答案：ABC

5.期貨交易中的保證金類型包括：

A.初始保證金

B.維持保證金

C.追加保證金

D.期權(quán)費(fèi)

答案：ABC

6.以下哪些屬于期貨交易的主要參與者？

A.套期保值者

B.投機(jī)者

C.套利者

D.貨幣兌換者

答案：ABC

7.以下哪些屬于期貨交易中的多頭策略？

A.買入開(kāi)倉(cāng)

B.賣出平倉(cāng)

C.買入平倉(cāng)

D.賣出開(kāi)倉(cāng)

答案：AC

8.以下哪些屬于期貨交易中的空頭策略？

A.買入開(kāi)倉(cāng)

B.賣出平倉(cāng)

C.買入平倉(cāng)

D.賣出開(kāi)倉(cāng)

答案：BD

9.以下哪些屬于期貨交易的監(jiān)管機(jī)構(gòu)？

A.證監(jiān)會(huì)

B.銀監(jiān)會(huì)

C.保監(jiān)會(huì)

D.期貨交易所

答案：AD

10.以下哪些屬于期貨交易的結(jié)算方式？

A.逐日盯市

B.逐筆盯市

C.逐月盯市

D.逐季盯市

答案：A

三、判斷題（每題2分，共10題）

1.期貨合約的交割日期是固定的。（對(duì)）

2.期貨交易中，所有合約都可以實(shí)物交割。（錯(cuò)）

3.期貨交易中的杠桿效應(yīng)可以放大收益，也可以放大虧損。（對(duì)）

4.期貨交易中的止損是一種風(fēng)險(xiǎn)管理工具。（對(duì)）

5.期貨交易中的多頭和空頭是相對(duì)的，不能同時(shí)存在。（錯(cuò)）

6.期貨交易中的保證金是交易者必須支付的全部資金。（錯(cuò)）

7.期貨交易中的對(duì)沖可以完全消除價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（錯(cuò)）

8.期貨交易中的套利者通過(guò)利用不同市場(chǎng)的價(jià)格差異來(lái)獲得利潤(rùn)。（對(duì)）

9.期貨交易中的投機(jī)者只關(guān)心價(jià)格變動(dòng)的方向，不關(guān)心價(jià)格變動(dòng)的幅度。（錯(cuò)）

10.期貨交易中的現(xiàn)金結(jié)算是指買賣雙方通過(guò)現(xiàn)金支付來(lái)完成合約。（對(duì)）

四、簡(jiǎn)答題（每題5分，共4題）

1.簡(jiǎn)述期貨交易中杠桿效應(yīng)的作用。

答案：杠桿效應(yīng)允許交易者以較小的初始保證金控制較大規(guī)模的合約，從而放大潛在的盈利或虧損。這種機(jī)制使得期貨交易具有高風(fēng)險(xiǎn)和高收益的特點(diǎn)。

2.描述期貨交易中實(shí)物交割的過(guò)程。

答案：實(shí)物交割是指在期貨合約到期時(shí)，賣方按照合約規(guī)定向買方交付約定數(shù)量和質(zhì)量的商品，買方支付相應(yīng)的貨款。這一過(guò)程通常涉及貨物的檢驗(yàn)、運(yùn)輸和結(jié)算等環(huán)節(jié)。

3.解釋期貨交易中止損和止盈的區(qū)別。

答案：止損是指設(shè)置一個(gè)價(jià)格點(diǎn)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到該點(diǎn)時(shí)自動(dòng)平倉(cāng)，以限制虧損。止盈則是設(shè)置一個(gè)價(jià)格點(diǎn)，當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格達(dá)到該點(diǎn)時(shí)自動(dòng)平倉(cāng)，以鎖定盈利。

4.簡(jiǎn)述期貨交易中套期保值者的目的。

答案：套期保值者通過(guò)期貨合約來(lái)對(duì)沖現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，目的是保護(hù)其現(xiàn)貨持倉(cāng)不受不利價(jià)格變動(dòng)的影響，從而實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理。

五、討論題（每題5分，共4題）

1.討論期貨交易中杠桿效應(yīng)的