-PAGE3-中鐵十六局集團北京軌道交通工程建設(shè)有限公司項目上場策劃、評審管理辦法（討論稿）第一章總則為貫徹落實“法人管項目”的要求，加強工程項目上場管理，落實設(shè)計優(yōu)化、方案論證、成本測算、要素到位、重難點工程率先開工率以及關(guān)系協(xié)調(diào)等各種預控措施，特制定本辦法。在每個新中標項目上場后一個月內(nèi)，由公司主管領(lǐng)導帶領(lǐng)施技、經(jīng)管、安質(zhì)、材設(shè)、經(jīng)管、人力、財務等部門現(xiàn)場辦公，開展上場策劃工作。第二章管理機構(gòu)和流程公司成立由公司主管領(lǐng)導擔任組長，分管施技、經(jīng)管、安質(zhì)、材設(shè)、經(jīng)管、財務的公司副職領(lǐng)導為副組長，施工技術(shù)部、經(jīng)濟管理部、安全質(zhì)量部、材料設(shè)備部、人力資源部、財務部等部門負責人為成員的上場策劃、評審領(lǐng)導小組，辦公室設(shè)在施工技術(shù)部，全面負責新中標項目的上場策劃、評審工作。上場策劃、評審的項目包括：以集團公司資質(zhì)中標、簽訂施工合同后，集團公司委托我公司進行管理的項目；以公司自有資質(zhì)中標、簽訂施工合同并組建項目部進行管理的項目。上場策劃、評審流程：1、項目部收集整理資料，在15天內(nèi)完成上場策劃的資料準備，向公司施工技術(shù)部申請組織上場策劃工作；2、上場策劃小組進駐現(xiàn)場，召開首次會議，首先由項目部PPT匯報項目總體情況、上場施工準備情況和下一步工作計劃，提出需要公司解決的問題。然后由會議主持人對本次上場策劃工作進行布置安排，提出具體要求；3、勘查工地，查閱資料，公司各業(yè)務部門分組檢查項目準備情況，開展策劃工作，幫項目疏理問題，提出解決意見；4、召開未次會議，首先由公司各業(yè)務部門匯報策劃情況，對項目部提出意見和建議。然后公司領(lǐng)導對上場策劃工作進行總結(jié)，對項目前期各項目施工準備工作進行講評，對下一步工作提出具體要求。最后由項目主管領(lǐng)導作出表態(tài)發(fā)言；5、由公司施工技術(shù)部編制上場策劃意見書，下發(fā)項目部；6、項目部完成策劃意見書所要求各項工作后，項目開工前上報相關(guān)資料至公司，公司組織人員對資料進行評審；7、集團公司認為有必要由集團公司機關(guān)組織上場評審的項目，由公司施工技術(shù)部配合集團公司相關(guān)部門進行評審。第三章上場策劃施工技術(shù)部上場策劃內(nèi)容包括：1、根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查的情況，結(jié)合設(shè)計資料，重新分析工程特點、重難點，研究制定對應措施；對施工總體部署、工區(qū)設(shè)置及作業(yè)內(nèi)容安排、結(jié)構(gòu)單元劃分及施工方向、作業(yè)隊設(shè)置等進行優(yōu)化，編制總體工籌；2、討論完善施工組織設(shè)計，優(yōu)化施工場地平面布置，細化主要施工方案并進行比選優(yōu)化，并確定最終方案；3、制定方案編制計劃，查找方案變更切入點，對工程設(shè)計提出合理化建議，把既有利于保證工程安全、質(zhì)量，制定便于現(xiàn)場組織施工管理、保證工期、降低工程成本的設(shè)計變更方案納入設(shè)計文件，實現(xiàn)變更提前進藍圖；4、根據(jù)工程總體籌劃和施工方案，制定工期和施工人員投入計劃；制定試驗送檢計劃，解決主要檢驗和測量儀器的配備和來源問題；5、調(diào)研前期征地拆遷、管線遷改情況，對項目實際開工時間做出預估，分析施工進度制約源；6、制定項目進度、環(huán)保、科技創(chuàng)新管理目標和計劃，對科研立項、科技創(chuàng)新、科研經(jīng)費歸集提出指導意見；7、指導完成工管、PM、計量測試等系統(tǒng)的帳戶建立和基本數(shù)據(jù)錄入。安全質(zhì)量部上場策劃內(nèi)容包括：1、進行風險源、危險源識別評價和分級，實行危險源分級管理，并針對重大危險源制訂切實可行的應急預案；2、建立安全質(zhì)量生產(chǎn)責任制、安全質(zhì)量終端責任制、安全質(zhì)量檢查制度、安全質(zhì)量教育制度等安全質(zhì)量生產(chǎn)制度；3、根據(jù)當?shù)匚拿魇┕ひ?，設(shè)計場地圍擋、臨邊防護、場地監(jiān)控等；4、根據(jù)公司目標以及地方要求等制定質(zhì)量、安全及文明施工的目標和創(chuàng)優(yōu)計劃；5、建立PM系統(tǒng)管理帳戶，建立隱患平臺賬戶；6、新項目上場公司級安全教育、公司安全交底、相關(guān)責任書簽訂等。材料設(shè)備部上場策劃內(nèi)容包括：1、根據(jù)工程總體籌劃和施工方案，制定物資需求總計劃、物資集中招標采購計劃，進行項目所在地主要材料的市場調(diào)查；2、制定單位工程設(shè)備配置方案、設(shè)備名稱和規(guī)格型號、數(shù)量、來源、狀態(tài)、上場時間及設(shè)備來源；3、制定盾構(gòu)機優(yōu)化、選型方案及參數(shù)配置方案，編制地面吊運和洞內(nèi)運輸設(shè)備配置的施工組織計劃；制定易損消耗品（刀具、泡沫劑、油脂等）的物資消耗計劃；制定配套設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料上場計劃；4、完善物資設(shè)備管理制度，建立PM系統(tǒng)管理帳戶。經(jīng)濟管理部上場策劃內(nèi)容包括：1、責任成本交底。根據(jù)投標情況、責任成本預算編制情況，對項目部進行責任成本預算交底，使項目部明確成本構(gòu)成，為下一步進行成本再次分解、確保責任成本在預算控制范圍內(nèi)做好準備工作；2、二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃。通過對施工圖紙、招標文件、合同等文件的研究，對現(xiàn)場情況、周邊環(huán)境的深入調(diào)查，結(jié)合投標時報價策略，與項目部一起制定二次經(jīng)營創(chuàng)效策劃，尋找二次經(jīng)營項點，制定工作計劃，后期按照該策劃實施，確保二次經(jīng)營創(chuàng)效工作系統(tǒng)有序開展；3、責任成本管理工作交底。根據(jù)公司的相關(guān)管理理念、規(guī)定，對項目部進行責任成本管理工作內(nèi)容交底，側(cè)重于涉及責任成本管理各項工作的程序、做法的介紹，公司規(guī)定的講解，使項目部在后續(xù)相關(guān)工作中能按公司要求有序開展。人力資源部上場策劃內(nèi)容包括：1、根據(jù)工程規(guī)模及工程特點，按照公司相關(guān)人員設(shè)置管理辦法，確定項目組織機構(gòu)形式，提出項目上場人員建議人選，協(xié)調(diào)人員調(diào)配工作。2、財務部上場策劃內(nèi)容包括：1、初步制定整個項目資金收支計劃，含公司上交款執(zhí)行計劃；2、明確施工隊成本的核算模式，主體結(jié)構(gòu)隊伍項目部直發(fā)工資；3、對盾構(gòu)成本單獨核算做出要求與指導；4、根據(jù)公司經(jīng)費開支原則制定項目管理人員經(jīng)費開支制度；5、對物資臺賬、施工隊計價撥款臺賬與財務總賬核算的一致性做出要求和指導，做到“三位一體”；6、梳理項目涉稅業(yè)務，避免項目重復納稅、多納稅，做好納稅工作籌劃；7、對財務人員在責任成本管理工作中的核算職責界定到位。根據(jù)工程的實際情況，制定項目前期工作計劃，對項目制度建設(shè)、設(shè)計聯(lián)絡(luò)、合同談判、征地拆遷、材料與分包隊伍情況調(diào)查等工作進行統(tǒng)一策劃，編制前期工作計劃。第四章上場評審項目施工準備基本完成，實施性施工組織設(shè)計已定稿，并完成上場策劃書要求的各項工作后，項目部應在開工前向公司施工技術(shù)部書面提出上場評審的申請，并按評審內(nèi)容要求以書面及電子文檔的形式上報有關(guān)資料。集團公司認為有必要由集團公司機關(guān)組織上場評審的項目，由公司施工技術(shù)部配合集團公司相關(guān)部門進行現(xiàn)場評審。集團公司不組織評審的項目，軌道采用上報資料評審的形式，對上場策劃意見書的落實情況進行評審。評審內(nèi)容1、項目基本情況一覽表（見附表一）。2、項目部機構(gòu)設(shè)置及主要管理人員配備（見附表二）。3、項目實施性施工組織設(shè)計，包括施工總平面布置圖、施工總體籌劃、施工進度安排及主要節(jié)點工期控制目標、重難點施工方案。4、施工單元的劃分，勞務隊伍的選擇、業(yè)績和生產(chǎn)能力的考核，內(nèi)部架子隊的組建情況。（見附表三）。5、進度、質(zhì)量、安全、效益、環(huán)保及文明施工的目標、保障措施和費用投入組成。6、施工方案、施工技術(shù)和安全專項方案的評審。7、擬上場的施工機械設(shè)備的型號、數(shù)量、來源、狀態(tài)、上場時間安排等（見附表四）。8、物資需求總計劃、物資集中招標采購計劃的編制，地材的選擇及供應方式。9、項目資金狀況說明。包括項目投資總額、資金來源、資金保證程度、開工預付款、履約保證金數(shù)額及返還條件、計量支付方法等。要求各項目部根據(jù)業(yè)主的計價方式提出啟動資金和施工過程中的資金使用計劃和對分包隊伍的撥款控制等。10、項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標考核、責任成本管理、二次經(jīng)營創(chuàng)效情況。11、需要公司幫助解決的困難或問題。第五章其它要求新上項目要在項目經(jīng)理、總工上場后，一周內(nèi)將投標技術(shù)文件、項目部安置情況及計劃、主要人員上場情況及聯(lián)系方式等上報公司施工技術(shù)部。項目開工前，項目部應對上場策劃書的落實情況進行書面報告。對落實上場策劃、評審要求不到位的項目將給予通報批評。由于落實不到位，造成告急局面被業(yè)主或地（市）級以上政府主管部門通報，給企業(yè)信譽、經(jīng)濟帶來損失的項目，公司將按有關(guān)規(guī)定加重處罰。本辦法自發(fā)布之日起實行，由公司施工技術(shù)部負責解釋。附件：1、工程項目上場策劃書（模板）2、項目基本情況一覽表（見附表一）。3、項目部機構(gòu)設(shè)置及主要管理人員配備（見附表二）。4、施工單元的劃分及隊伍安排一覽表（見附表三）5、分批上場的機械設(shè)備一覽表（見附表四）6、前期工作推進計劃表（見附表五）項目基本情況一覽表附表一項目名稱合同投資計劃開竣工日期施工單位建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位工程概況：主要工程數(shù)量：工程特點：重難點工程：填表人：審核：日期：項目部主要管理人員一覽表附表二項目部名稱：序號姓名性別年齡聯(lián)系電話職務專業(yè)職稱所屬單位工程經(jīng)歷填表人：審核：日期：施工單元劃分及隊伍安排一覽表附表三序號施工單元主要工作內(nèi)容及工程量施工隊伍承包方式備注填表人：審核：日期：注：承包方式為內(nèi)部架子隊、外部勞務隊兩種。分批上場機械設(shè)備一覽表附表四序號設(shè)備名稱型號數(shù)量狀態(tài)施工單元（施工隊）名稱計劃進退場時間來源備注填表人：