對(duì)物資采購管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資采購管理，規(guī)范采購行為，降低采購成本，提高采購效率，保證物資質(zhì)量，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各部門物資采購活動(dòng)的管理。（三）基本原則1.合法性原則：物資采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，依法簽訂采購合同，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益性原則：以經(jīng)濟(jì)效益為中心，通過科學(xué)的采購策略和方法，降低采購成本，提高采購資金使用效益。3.公開公正公平原則：采購活動(dòng)應(yīng)遵循公開、公正、公平的原則，采用公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競爭性談判、詢價(jià)等方式進(jìn)行采購，確保采購過程透明、公正，維護(hù)公司利益。4.質(zhì)量優(yōu)先原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商和物資，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常進(jìn)行。二、采購計(jì)劃管理（一）采購需求預(yù)測各部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃、項(xiàng)目進(jìn)度安排等，結(jié)合庫存情況，提前做好物資采購需求預(yù)測工作。需求預(yù)測應(yīng)準(zhǔn)確、詳細(xì)，明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息。（二）采購計(jì)劃編制1.各部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，于每月[具體日期]前編制次月物資采購計(jì)劃，并提交至物資采購管理部門。2.物資采購計(jì)劃應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、需求時(shí)間、用途等內(nèi)容，并附必要的技術(shù)要求和圖紙資料。3.物資采購管理部門對(duì)各部門提交的采購計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核和平衡，結(jié)合公司庫存情況和資金狀況，編制公司月度物資采購總計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（三）采購計(jì)劃調(diào)整1.在采購計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更、市場變化等原因需要調(diào)整采購計(jì)劃的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提出書面申請(qǐng)，說明調(diào)整原因、調(diào)整內(nèi)容及對(duì)采購進(jìn)度的影響，并提交至物資采購管理部門。2.物資采購管理部門對(duì)調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，及時(shí)調(diào)整采購計(jì)劃，并通知相關(guān)部門和供應(yīng)商。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.物資采購管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等資料，并進(jìn)行分類管理。2.采購項(xiàng)目實(shí)施前，物資采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購物資的特點(diǎn)和要求，從供應(yīng)商信息庫中篩選出若干家潛在供應(yīng)商，并組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。3.考察評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、價(jià)格競爭力、售后服務(wù)等方面。考察評(píng)估結(jié)束后，物資采購管理部門應(yīng)編制供應(yīng)商考察評(píng)估報(bào)告，提出是否選擇該供應(yīng)商的建議。4.對(duì)于重要物資的采購，應(yīng)采用招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商。招標(biāo)活動(dòng)應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行，確保招標(biāo)過程公開、公正、公平。（二）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.經(jīng)考察評(píng)估合格的供應(yīng)商，物資采購管理部門應(yīng)與其簽訂供應(yīng)商準(zhǔn)入?yún)f(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條款、交貨期、售后服務(wù)等內(nèi)容。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入?yún)f(xié)議簽訂后，物資采購管理部門應(yīng)將供應(yīng)商信息錄入公司供應(yīng)商管理系統(tǒng)，并向相關(guān)部門和人員公布。（三）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.物資采購管理部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)與考核，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括物資質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。評(píng)價(jià)周期一般為每季度一次，對(duì)于重要物資的供應(yīng)商，評(píng)價(jià)周期可適當(dāng)縮短。2.評(píng)價(jià)與考核方式可采用實(shí)地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等多種形式。物資采購管理部門應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)與考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)和優(yōu)惠政策；對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取警告、整改、暫停合作、取消準(zhǔn)入資格等措施。四、采購方式管理（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指招標(biāo)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的法人或者其他組織投標(biāo)。適用于采購金額較大、技術(shù)要求復(fù)雜、市場競爭充分的物資采購項(xiàng)目。2.采用公開招標(biāo)方式采購的，物資采購管理部門應(yīng)按照國家有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，編制招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.招標(biāo)文件應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的技術(shù)要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法等內(nèi)容，確保投標(biāo)人能夠準(zhǔn)確理解招標(biāo)要求。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指招標(biāo)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標(biāo)。適用于采購金額較大、技術(shù)要求復(fù)雜、供應(yīng)商數(shù)量有限的物資采購項(xiàng)目。2.采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式采購的，物資采購管理部門應(yīng)根據(jù)采購項(xiàng)目的特點(diǎn)和要求，從供應(yīng)商信息庫中篩選出若干家潛在供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請(qǐng)書。3.投標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)明確招標(biāo)項(xiàng)目的基本情況、投標(biāo)要求、開標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)等內(nèi)容。（三）競爭性談判1.競爭性談判是指采購人或采購代理機(jī)構(gòu)通過與多家供應(yīng)商進(jìn)行談判，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購方式。適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的、技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的、采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的、不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的物資采購項(xiàng)目。2.采用競爭性談判方式采購的，物資采購管理部門應(yīng)成立談判小組，制定談判文件，邀請(qǐng)符合條件的供應(yīng)商參加談判。3.談判小組應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，在談判過程中，應(yīng)要求供應(yīng)商對(duì)其報(bào)價(jià)、技術(shù)方案、售后服務(wù)等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說明，并根據(jù)談判情況進(jìn)行綜合評(píng)審，確定成交供應(yīng)商。（四）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購方式。適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的物資采購項(xiàng)目。2.采用詢價(jià)方式采購的，物資采購管理部門應(yīng)向至少三家符合條件的供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。3.物資采購管理部門應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)情況，進(jìn)行比較和分析，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。五、采購合同管理（一）合同簽訂1.采購項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，物資采購管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購合同簽訂前，物資采購管理部門應(yīng)將合同草案提交至公司法律事務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)。（二）合同執(zhí)行1.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。物資采購管理部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。2.供應(yīng)商應(yīng)按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，按時(shí)、足額供應(yīng)物資。如因特殊原因需要變更合同內(nèi)容的，供應(yīng)商應(yīng)提前通知物資采購管理部門，并經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（三）合同驗(yàn)收1.物資到貨后，物資采購管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門和人員按照合同約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、外觀等方面。2.驗(yàn)收合格的物資，物資采購管理部門應(yīng)出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的物資，物資采購管理部門應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行更換或處理，并做好記錄。（四）合同付款1.物資采購管理部門應(yīng)按照采購合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款前，物資采購管理部門應(yīng)審核相關(guān)憑證，確保付款依據(jù)充分、手續(xù)齊全。2.對(duì)于符合合同約定的付款條件的，物資采購管理部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付貨款；對(duì)于不符合合同約定的付款條件的，物資采購管理部門應(yīng)拒絕付款，并及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決。六、采購風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別物資采購管理部門應(yīng)定期對(duì)采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，物資采購管理部門應(yīng)采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的風(fēng)險(xiǎn)因素，物資采購管理部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，如簽訂套期保值合同、增加供應(yīng)商儲(chǔ)備、加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)、完善合同條款等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。2.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較低的風(fēng)險(xiǎn)因素，物資采購管理部門可采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控措施，密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)策略。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)物資采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購方式的選擇、采購合同的簽訂與執(zhí)行、采購資金的使用等方面是否符合法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。2.公司紀(jì)檢監(jiān)察部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資采購活動(dòng)的紀(jì)律監(jiān)督，嚴(yán)肅查處采購過程中的違規(guī)違紀(jì)行為。（二）外部監(jiān)督1.物資采