甲方物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用及處置等環(huán)節(jié)的行為，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高物資使用效率，降低成本，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門涉及的物資管理活動(dòng)，包括但不限于原材料、輔助材料、設(shè)備備件、辦公用品等各類物資。（三）基本原則1.合法性原則：物資管理活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.效益性原則：以提高物資使用效益為核心，優(yōu)化物資采購(gòu)、存儲(chǔ)和使用流程，降低物資損耗和浪費(fèi)。3.計(jì)劃性原則：根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，合理安排物資采購(gòu)、儲(chǔ)備和使用，避免積壓和短缺。4.責(zé)任性原則：明確各部門及人員在物資管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎(jiǎng)懲分明。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定和完善公司物資管理制度，并組織實(shí)施。2.匯總各部門物資需求計(jì)劃，編制公司年度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商的開發(fā)、評(píng)估、選擇和管理，建立供應(yīng)商檔案。4.組織物資采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等采購(gòu)活動(dòng)，簽訂采購(gòu)合同。5.負(fù)責(zé)物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)等工作。6.定期對(duì)物資庫(kù)存進(jìn)行分析，提出庫(kù)存優(yōu)化建議，處理積壓物資。（二）需求部門1.根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，按時(shí)編制本部門物資需求計(jì)劃，并提交給物資管理部門。2.參與物資采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等活動(dòng)，提供技術(shù)支持和需求意見。3.負(fù)責(zé)本部門物資的領(lǐng)用、使用和管理，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。4.配合物資管理部門進(jìn)行物資盤點(diǎn)工作，及時(shí)反饋物資使用情況。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)預(yù)算，監(jiān)督物資采購(gòu)資金的使用。2.參與物資采購(gòu)合同的審核，確保合同條款符合財(cái)務(wù)規(guī)定。3.負(fù)責(zé)物資采購(gòu)成本的核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.對(duì)物資處置收入進(jìn)行賬務(wù)處理，監(jiān)督物資處置過程中的資金流向。（四）審計(jì)部門1.負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用及處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，確保物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.對(duì)物資采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、盤點(diǎn)記錄等進(jìn)行審計(jì)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出整改意見。3.參與重大物資采購(gòu)項(xiàng)目的招投標(biāo)過程，監(jiān)督招投標(biāo)程序的公正性和合法性。三、物資計(jì)劃管理（一）需求計(jì)劃編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、月度生產(chǎn)任務(wù)及設(shè)備運(yùn)行狀況等，提前編制物資需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給物資管理部門。對(duì)于緊急需求的物資，需求部門應(yīng)及時(shí)與物資管理部門溝通，確保物資能夠及時(shí)供應(yīng)。（二）計(jì)劃審核與匯總1.物資管理部門收到各需求部門提交的物資需求計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準(zhǔn)確性、必要性等。對(duì)于不符合要求的需求計(jì)劃，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通，要求其進(jìn)行修改。2.物資管理部門根據(jù)審核后的各部門物資需求計(jì)劃，進(jìn)行匯總分析，結(jié)合庫(kù)存情況，編制公司年度、月度物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等信息。（三）計(jì)劃調(diào)整1.在物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行過程中，如因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整、設(shè)備故障等原因?qū)е挛镔Y需求發(fā)生變化，需求部門應(yīng)及時(shí)向物資管理部門提交物資需求計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)。2.物資管理部門收到需求部門的計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審核評(píng)估。如確需調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)及時(shí)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行修改，并通知相關(guān)部門。四、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)方式選擇1.物資采購(gòu)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式。常見的采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來源采購(gòu)等。2.對(duì)于金額較大、技術(shù)復(fù)雜、影響公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重要物資，應(yīng)采用招標(biāo)采購(gòu)方式。招標(biāo)采購(gòu)應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)及公司相關(guān)規(guī)定，制定招標(biāo)文件，發(fā)布招標(biāo)公告，組織開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等活動(dòng)。3.對(duì)于金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、技術(shù)要求不高的物資，可采用詢價(jià)采購(gòu)方式。詢價(jià)采購(gòu)應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，比較各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)，選擇報(bào)價(jià)合理、信譽(yù)良好的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。4.對(duì)于技術(shù)復(fù)雜、有特殊要求或時(shí)間緊迫的物資，可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)方式。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)應(yīng)邀請(qǐng)不少于三家符合條件的供應(yīng)商進(jìn)行談判，通過談判確定成交供應(yīng)商。5.對(duì)于只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，或者發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的物資，可采用單一來源采購(gòu)方式。單一來源采購(gòu)應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定，履行審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商管理1.物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績(jī)情況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等進(jìn)行記錄和管理。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，評(píng)估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行淘汰。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，建立良好的合作關(guān)系。及時(shí)向供應(yīng)商反饋物資需求信息，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中出現(xiàn)的問題，確保物資供應(yīng)的及時(shí)性和穩(wěn)定性。（三）采購(gòu)合同管理1.物資采購(gòu)應(yīng)簽訂書面合同，合同內(nèi)容應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)物資管理部門、財(cái)務(wù)部門、法律部門等相關(guān)部門審核。審核通過后，由公司法定代表人或其授權(quán)代表簽訂合同。3.加強(qiáng)采購(gòu)合同的執(zhí)行跟蹤，及時(shí)掌握合同履行情況。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商未按照合同約定履行義務(wù)，應(yīng)及時(shí)采取措施，要求供應(yīng)商整改或追究其違約責(zé)任。4.采購(gòu)合同履行完畢后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行歸檔管理。合同檔案應(yīng)包括合同文本、招投標(biāo)文件、詢價(jià)單、談判記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等相關(guān)資料。五、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知需求部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。需求部門應(yīng)安排熟悉物資性能和使用要求的人員參與驗(yàn)收，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)準(zhǔn)備好相應(yīng)的檢驗(yàn)工具和標(biāo)準(zhǔn)。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定物資驗(yàn)收方案，明確驗(yàn)收的程序、方法、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照驗(yàn)收方案進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、技術(shù)性能等方面。2.對(duì)于需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)合格的物資方可辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格的物資應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。3.驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不符等問題，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)做好記錄，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行處理。如供應(yīng)商拒絕處理或處理結(jié)果不符合要求，應(yīng)按照合同約定追究其違約責(zé)任。（三）驗(yàn)收記錄1.物資驗(yàn)收完成后，驗(yàn)收人員應(yīng)填寫物資驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、驗(yàn)收情況等信息。2.物資驗(yàn)收記錄應(yīng)經(jīng)驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)后，交物資管理部門存檔。驗(yàn)收記錄是物資采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的重要依據(jù)，應(yīng)妥善保管。六、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)物資的種類、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分為原材料庫(kù)、輔助材料庫(kù)、設(shè)備備件庫(kù)、辦公用品庫(kù)等不同區(qū)域，確保物資分類存放，便于管理和查找。2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的類別、名稱、規(guī)格型號(hào)、存放位置等信息。同時(shí)，應(yīng)合理安排貨架、貨位，確保物資存放整齊、有序。（二）物資入庫(kù)1.物資驗(yàn)收合格后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量等信息與驗(yàn)收記錄一致后，方可辦理入庫(kù)。2.物資入庫(kù)后，應(yīng)按照倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃進(jìn)行存放，并做好物資的標(biāo)識(shí)和記錄。物資標(biāo)識(shí)應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)時(shí)間等信息，以便于追溯和管理。（三）物資存儲(chǔ)保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物資的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)狀態(tài)等符合要求。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)、過期等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告物資管理部門，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.根據(jù)物資的特性，采取相應(yīng)的存儲(chǔ)保管措施。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。對(duì)于易受潮、易生銹的物資，應(yīng)采取防潮、防銹等措施。3.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全管理，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保倉(cāng)庫(kù)安全。（四）物資出庫(kù)1.需求部門領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給物資管理部門。2.物資管理部門收到物資領(lǐng)用申請(qǐng)表后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核通過后，開具物資出庫(kù)單，并通知倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)貨。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資出庫(kù)單，核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，確保無誤后，辦理物資出庫(kù)手續(xù)。物資出庫(kù)時(shí)，應(yīng)做好記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間等信息。七、物資使用管理（一）使用計(jì)劃與審批1.需求部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和實(shí)際需求，制定物資使用計(jì)劃。物資使用計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給物資管理部門。2.物資管理部門收到需求部門的物資使用計(jì)劃后，應(yīng)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括使用計(jì)劃的合理性、必要性等。對(duì)于不符合要求的使用計(jì)劃，物資管理部門應(yīng)及時(shí)與需求部門溝通，要求其進(jìn)行修改。3.對(duì)于重要物資的使用，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。審批通過后，方可使用物資。（二）使用過程監(jiān)督1.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物資使用過程的監(jiān)督，定期檢查物資的使用情況，確保物資合理使用，避免浪費(fèi)。2.需求部門應(yīng)建立物資使用臺(tái)賬，記錄物資的領(lǐng)用、使用、消耗等情況。物資使用臺(tái)賬應(yīng)定期與物資管理部門進(jìn)行核對(duì)，確保賬實(shí)相符。3.如發(fā)現(xiàn)物資使用過程中存在浪費(fèi)、違規(guī)使用等問題，物資管理部門應(yīng)及時(shí)制止，并要求需求部門進(jìn)行整改。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）物資回收與再利用1.對(duì)于可回收利用的物資，需求部門應(yīng)在物資使用完畢后，及時(shí)將物資交回物資管理部門。物資管理部門應(yīng)組織對(duì)回收物資進(jìn)行評(píng)估和鑒定，對(duì)于符合回收利用條件的物資，應(yīng)進(jìn)行回收再利用。2.鼓勵(lì)各部門開展物資回收與再利用工作，提高物資的使用效率，降低成本。對(duì)于在物資回收與再利用工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，公司應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)。八、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等內(nèi)容。2.物資盤點(diǎn)應(yīng)覆蓋公司所有倉(cāng)庫(kù)及各部門的物資存儲(chǔ)和使用情況。盤點(diǎn)時(shí)間應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般每年不少于一次。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.物資盤點(diǎn)工作應(yīng)由物資管理部門牽頭，組織需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員參與。盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量短缺、質(zhì)量不符、賬實(shí)不符等問題，應(yīng)及時(shí)做好記錄，并進(jìn)行調(diào)查分析，查明原因。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.物資盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制物資盤點(diǎn)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括盤點(diǎn)的基本情況、盤點(diǎn)結(jié)果、存在的問題及整改建議等。2.對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行整改。如因人為原因?qū)е挛镔Y損失的，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。3.物資盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交給公司管理層。公司管理層應(yīng)根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告，對(duì)物資管理工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)措施，不斷完善物資管理制度。九、物資處置管理（一）處置范圍1.物資處置是指對(duì)公司不再使用、閑置、報(bào)廢等物資進(jìn)行的處理活動(dòng)。物資處置的范圍包括原材料、輔助材料、設(shè)備備件、辦公用品等各類物資。2.對(duì)于已損壞、變質(zhì)、過期等無法使用的物資，以及因技術(shù)更新、工藝改進(jìn)等原因不再使用的物資，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處置。（二）處置方式1.物資處置方式包括報(bào)廢、出售、捐贈(zèng)、回收等。對(duì)于符合報(bào)廢條件的物資，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行報(bào)廢處理；對(duì)于可出售的物資，應(yīng)通過招標(biāo)、拍賣、詢價(jià)等方式進(jìn)行公開處置，確保處置價(jià)格合理；對(duì)于有捐贈(zèng)意向的物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理捐贈(zèng)手續(xù)；對(duì)于可回收利用的物資，應(yīng)進(jìn)行回收再利用。2.物資處置應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，確保處置過程合法合規(guī)。處置過程中，應(yīng)做好記錄，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、處置方式、處置價(jià)格、處置時(shí)間等信息。（三）處置審批1.物資處置應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。處置申請(qǐng)應(yīng)經(jīng)物資