電網(wǎng)物資管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)電網(wǎng)物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)儲(chǔ)、使用等環(huán)節(jié)的行為，保障電網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)的物資需求，提高物資管理水平和效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司及所屬各單位電網(wǎng)物資的管理活動(dòng)，包括物資的規(guī)劃、采購(gòu)、合同管理、供應(yīng)商管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、配送管理、廢舊物資管理等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部規(guī)章制度，確保物資管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.統(tǒng)一管理原則：實(shí)行公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)負(fù)責(zé)的物資管理體制，對(duì)物資管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行集中統(tǒng)一管理。3.保障供應(yīng)原則：以滿足電網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)的物資需求為出發(fā)點(diǎn)，優(yōu)化物資儲(chǔ)備，確保物資及時(shí)供應(yīng)。4.效益優(yōu)先原則：加強(qiáng)物資成本控制，提高物資使用效率，降低物資采購(gòu)和運(yùn)營(yíng)成本。5.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量，確保所采購(gòu)物資符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。二、管理職責(zé)（一）公司物資管理部門職責(zé)1.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)物資管理的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司相關(guān)規(guī)定，制定和完善公司電網(wǎng)物資管理制度和流程。2.負(fù)責(zé)編制公司電網(wǎng)物資規(guī)劃，組織實(shí)施物資采購(gòu)計(jì)劃，協(xié)調(diào)解決物資采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。3.建立和管理公司物資供應(yīng)商庫(kù)，組織供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇，監(jiān)督供應(yīng)商履約情況。4.負(fù)責(zé)公司物資合同的簽訂、執(zhí)行、變更和結(jié)算等管理工作，監(jiān)督合同履行情況。5.負(fù)責(zé)公司物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，制定倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)布局，確保物資存儲(chǔ)安全、完好。6.組織開展物資配送工作，協(xié)調(diào)物資配送過(guò)程中的相關(guān)事宜，保障物資及時(shí)、準(zhǔn)確送達(dá)使用地點(diǎn)。7.負(fù)責(zé)公司廢舊物資的回收、處置管理工作，制定廢舊物資管理辦法，規(guī)范廢舊物資處置流程。8.指導(dǎo)和監(jiān)督所屬各單位的物資管理工作，組織開展物資管理工作的檢查、考核和評(píng)價(jià)。（二）所屬各單位物資管理部門職責(zé)1.貫徹執(zhí)行公司電網(wǎng)物資管理制度和流程，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定具體的實(shí)施細(xì)則和操作辦法。2.負(fù)責(zé)編制本單位電網(wǎng)物資需求計(jì)劃，按時(shí)上報(bào)公司物資管理部門。3.配合公司物資管理部門開展物資采購(gòu)、供應(yīng)商管理、合同管理等工作，參與物資驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)。4.負(fù)責(zé)本單位物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，建立健全倉(cāng)儲(chǔ)管理制度，做好物資的出入庫(kù)管理和庫(kù)存盤點(diǎn)。5.組織開展本單位物資配送工作，確保物資及時(shí)供應(yīng)到施工現(xiàn)場(chǎng)或使用部門。6.負(fù)責(zé)本單位廢舊物資的回收、整理和移交工作，配合公司做好廢舊物資處置工作。7.定期向上級(jí)物資管理部門報(bào)告本單位物資管理工作情況，及時(shí)反饋物資管理過(guò)程中存在的問(wèn)題和建議。（三）其他部門職責(zé)1.計(jì)劃發(fā)展部門：負(fù)責(zé)編制電網(wǎng)建設(shè)、改造等項(xiàng)目計(jì)劃，提出物資需求建議，參與物資規(guī)劃編制工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)物資采購(gòu)資金的預(yù)算安排、支付審核和成本核算等工作，監(jiān)督物資采購(gòu)資金的使用情況。3.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、廢舊物資處置等環(huán)節(jié)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查物資管理活動(dòng)的合規(guī)性和效益性。4.使用部門：負(fù)責(zé)提出物資需求，參與物資選型和技術(shù)談判，配合做好物資驗(yàn)收和使用管理工作。三、物資規(guī)劃（一）規(guī)劃編制1.公司物資管理部門應(yīng)根據(jù)電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和物資庫(kù)存狀況，組織編制公司電網(wǎng)物資規(guī)劃。2.物資規(guī)劃應(yīng)明確物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，確保物資供應(yīng)與電網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)需求相匹配。3.在編制物資規(guī)劃過(guò)程中，應(yīng)充分考慮新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用，優(yōu)化物資選型，提高物資質(zhì)量和性能。（二）規(guī)劃調(diào)整1.因電網(wǎng)建設(shè)、改造項(xiàng)目調(diào)整、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)變更等原因，需要對(duì)物資規(guī)劃進(jìn)行調(diào)整的，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)提出調(diào)整申請(qǐng)。2.公司物資管理部門應(yīng)根據(jù)調(diào)整申請(qǐng)，組織相關(guān)部門進(jìn)行審核，對(duì)物資規(guī)劃進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。四、物資采購(gòu)（一）采購(gòu)計(jì)劃1.所屬各單位物資管理部門應(yīng)根據(jù)本單位電網(wǎng)建設(shè)、運(yùn)行和維護(hù)需求，結(jié)合物資庫(kù)存情況，按時(shí)編制物資采購(gòu)計(jì)劃，并上報(bào)公司物資管理部門。2.公司物資管理部門應(yīng)匯總審核所屬各單位的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合物資規(guī)劃和庫(kù)存狀況，編制公司年度物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。（二）采購(gòu)方式1.物資采購(gòu)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)供應(yīng)情況等因素，選擇合適的采購(gòu)方式，包括公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、單一來(lái)源采購(gòu)、詢價(jià)采購(gòu)等。2.達(dá)到國(guó)家規(guī)定的公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)的物資采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)采用公開招標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)；因特殊原因需要采用其他采購(gòu)方式的，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)需求申報(bào)：所屬各單位物資管理部門根據(jù)本單位物資需求，填寫物資采購(gòu)需求申報(bào)表，詳細(xì)注明物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求等內(nèi)容，并提交相關(guān)技術(shù)文件和資料。2.采購(gòu)計(jì)劃審核：公司物資管理部門對(duì)所屬各單位提交的采購(gòu)需求申報(bào)表進(jìn)行審核，核實(shí)物資需求的合理性和準(zhǔn)確性，結(jié)合物資庫(kù)存情況，編制采購(gòu)計(jì)劃。3.采購(gòu)文件編制：根據(jù)采購(gòu)方式的不同，編制相應(yīng)的采購(gòu)文件，包括招標(biāo)文件、談判文件、詢價(jià)文件等。采購(gòu)文件應(yīng)明確采購(gòu)物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、商務(wù)條款、評(píng)標(biāo)辦法等內(nèi)容。4.供應(yīng)商邀請(qǐng)與資格審查：對(duì)于采用招標(biāo)、談判等采購(gòu)方式的項(xiàng)目，按照規(guī)定邀請(qǐng)供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)，并對(duì)供應(yīng)商的資格進(jìn)行審查，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力。5.采購(gòu)評(píng)審：組織相關(guān)部門和專家對(duì)供應(yīng)商的投標(biāo)文件、談判響應(yīng)文件等進(jìn)行評(píng)審，按照評(píng)標(biāo)辦法確定中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商。6.合同簽訂：與中標(biāo)供應(yīng)商或成交供應(yīng)商簽訂物資采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。7.合同執(zhí)行與監(jiān)督：跟蹤物資采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，監(jiān)督供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)物資，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。五、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商庫(kù)建設(shè)1.公司物資管理部門應(yīng)建立和管理公司物資供應(yīng)商庫(kù)，制定供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)和管理辦法。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括供應(yīng)商的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面的要求。3.定期對(duì)供應(yīng)商庫(kù)進(jìn)行評(píng)估和更新，淘汰不合格供應(yīng)商，吸納優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與選擇1.建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括物資質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。2.根據(jù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分級(jí)管理，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.在物資采購(gòu)過(guò)程中，按照供應(yīng)商評(píng)價(jià)結(jié)果和采購(gòu)項(xiàng)目的要求，選擇合適的供應(yīng)商參與采購(gòu)活動(dòng)。（三）供應(yīng)商考核與獎(jiǎng)懲1.對(duì)供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行記錄和公示，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，采取警告、暫停合作、取消供應(yīng)商資格等措施。2.建立供應(yīng)商獎(jiǎng)懲制度，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違規(guī)違約的供應(yīng)商進(jìn)行處罰。六、物資合同管理（一）合同簽訂1.物資采購(gòu)合同應(yīng)采用書面形式簽訂，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、完整。2.合同簽訂前，應(yīng)對(duì)合同條款進(jìn)行審核，重點(diǎn)審核物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、價(jià)格條款、交貨時(shí)間、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。3.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送相關(guān)部門和單位，確保各部門和單位了解合同內(nèi)容，做好合同執(zhí)行的準(zhǔn)備工作。（二）合同執(zhí)行1.合同雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)，確保物資采購(gòu)合同的順利執(zhí)行。2.物資管理部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)掌握物資的生產(chǎn)進(jìn)度、運(yùn)輸情況、到貨時(shí)間等信息，協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.如因特殊原因需要變更合同條款的，應(yīng)按照合同約定的程序進(jìn)行變更，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。（三）合同結(jié)算1.物資管理部門應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理物資采購(gòu)合同的結(jié)算手續(xù)。2.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物資管理部門提交的結(jié)算申請(qǐng)和相關(guān)憑證，進(jìn)行審核和支付，確保資金支付的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。（四）合同檔案管理1.建立物資采購(gòu)合同檔案管理制度，對(duì)合同簽訂、執(zhí)行、變更、結(jié)算等過(guò)程中的相關(guān)文件和資料進(jìn)行歸檔管理。2.合同檔案應(yīng)包括合同文本、招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、談判記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等資料，確保檔案資料的完整性和可追溯性。七、倉(cāng)儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)1.根據(jù)物資存儲(chǔ)需求和布局規(guī)劃，合理建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，包括倉(cāng)庫(kù)、貨場(chǎng)、貨架、裝卸設(shè)備等。2.倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施應(yīng)滿足物資存儲(chǔ)的安全、防潮、防火、防盜等要求，具備良好的通風(fēng)、照明、消防等條件。（二）物資入庫(kù)管理1.物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，核對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與合同約定一致。2.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息，并將物資存放至指定位置。3.驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商處理，做好記錄，并跟蹤處理情況。（三）物資存儲(chǔ)管理1.按照物資的類別、性質(zhì)、規(guī)格等進(jìn)行分類存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。2.定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)及時(shí)上報(bào)，對(duì)于盤盈、盤虧的物資，應(yīng)查明原因，進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.做好物資的保管保養(yǎng)工作，采取防潮、防火、防盜、防蟲等措施，確保物資質(zhì)量不受損。（四）物資出庫(kù)管理1.根據(jù)物資領(lǐng)用計(jì)劃或相關(guān)審批手續(xù)，辦理物資出庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用物資的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確保與領(lǐng)用計(jì)劃一致。2.填寫出庫(kù)單，注明物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用時(shí)間等信息，并將物資發(fā)放給領(lǐng)用部門。3.對(duì)于貴重物資、危險(xiǎn)物資等，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行出庫(kù)管理，確保物資的安全使用。八、物資配送管理（一）配送計(jì)劃1.根據(jù)物資采購(gòu)合同和物資需求計(jì)劃，制定物資配送計(jì)劃，明確物資的配送時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量等信息。2.配送計(jì)劃應(yīng)合理安排配送路線和運(yùn)輸方式，確保物資及時(shí)、準(zhǔn)確送達(dá)使用地點(diǎn)。（二）配送實(shí)施1.選擇具備相應(yīng)資質(zhì)和能力的運(yùn)輸單位承擔(dān)物資配送任務(wù)，簽訂運(yùn)輸合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.在物資配送過(guò)程中，應(yīng)做好物資的保護(hù)和安全運(yùn)輸工作，確保物資不受損壞。3.及時(shí)跟蹤物資配送情況，掌握物資的運(yùn)輸進(jìn)度和預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間，如遇特殊情況，應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)解決。（三）配送驗(yàn)收1.物資送達(dá)使用地點(diǎn)后，使用部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，核對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與合同約定一致。2.驗(yàn)收合格的物資，使用部門應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門和供應(yīng)商處理。九、廢舊物資管理（一）廢舊物資回收1.建立廢舊物資回收制度，明確廢舊物資回收的范圍、程序和要求。2.所屬各單位應(yīng)及時(shí)清理本單位的廢舊物資，按照規(guī)定進(jìn)行分類整理，交由公司物資管理部門統(tǒng)一回收。3.物資管理部門應(yīng)組織對(duì)回收的廢舊物資進(jìn)行核實(shí)和登記，確保廢舊物資的數(shù)量和質(zhì)量準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）廢舊物資處置1.制定廢舊物資處置管理辦法，明確廢舊物資處置的方式、流程和審批程序。2.廢舊物資處置方式包括拍賣、招標(biāo)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓等，應(yīng)根據(jù)廢舊物資的性質(zhì)、數(shù)量、市場(chǎng)需求等因素選擇合適的處置方式。3.廢舊物資處置過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行操作，確保處置過(guò)程公開、公平、公正，處置收入及時(shí)足額上繳公司財(cái)務(wù)。（三）廢舊物資管理監(jiān)督1.公司審計(jì)部門應(yīng)對(duì)廢舊物資回收、處置情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查廢舊物資管理活動(dòng)的合規(guī)性和效益性。2.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)廢舊物資管理情況進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決存在的問(wèn)題，不斷完善廢舊物資管理制度。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司物資管理部門應(yīng)定期對(duì)所屬各單位的物資管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資規(guī)劃執(zhí)行情況、采購(gòu)管理、供應(yīng)商管理、合同管理、倉(cāng)儲(chǔ)管理、配送管理、廢舊物資管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采取現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料審查、問(wèn)