市區(qū)財(cái)政工作總結(jié)報(bào)告一、穩(wěn)固增收節(jié)支格局,不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力20xx年區(qū)財(cái)政創(chuàng)新工作機(jī)制,克服重重困難,認(rèn)真貫徹積極財(cái)政政策,多措并舉促增長,統(tǒng)籌資金保重點(diǎn),厲行節(jié)約控支出,財(cái)政資金效能穩(wěn)步顯現(xiàn)。(一)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè),確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長。一是夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ),鞏固主體財(cái)源、培育新興財(cái)源,努力做好穩(wěn)定存量稅源和積極吸引新稅源工作,各招商部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道確認(rèn)新增企業(yè)6149家(含個體工商戶3577家),其中三產(chǎn)企業(yè)2128家,完成xx年以來新增三產(chǎn)企業(yè)稅收198327萬元;二是加強(qiáng)收入分析,提高研判能力,以稅源管理軟件平臺為依托,修訂重點(diǎn)稅源管理體系,跟蹤分析產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和"營改增"等稅收政策變動帶來的影響,積極開展對口稅源企業(yè)后續(xù)管理和服務(wù);三是建立健全稅收監(jiān)控體系,高度重視稅源信息的日常監(jiān)測、分析和措施跟進(jìn),加大財(cái)政、工商、國稅、地稅、街道五部門聯(lián)動的組收工作力度,增強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅動力。(二)發(fā)揮財(cái)政職能,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展。充分運(yùn)用財(cái)稅政策,積極完善支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)措施,推動經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整,促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。貫徹落實(shí)XX區(qū)委關(guān)于進(jìn)一步做好"122企業(yè)"培植計(jì)劃的要求,鼓勵企業(yè)做強(qiáng)做大。支持重點(diǎn)骨干企業(yè)發(fā)展,加大對非公經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)扶持力度,為企業(yè)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境,撥付xx年度各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策資金11.04億元。積極向上申報(bào)各種專項(xiàng)資金,采取補(bǔ)助、貸款貼息等方式,增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力,發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)。全面落實(shí)中央各項(xiàng)優(yōu)惠政策,下發(fā)中央財(cái)政xx年石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼xx.18萬元;發(fā)放xx年種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金158萬元,涉及8179戶。(三)積極籌措資金,全力支持重點(diǎn)工程建設(shè)。根據(jù)區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)工程安排情況,著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu),保障各在建、續(xù)建項(xiàng)目的順利推進(jìn),預(yù)計(jì)全年各項(xiàng)基建支出42.7億元。一是加大資金統(tǒng)籌力度,提高資金使用效益。積極組織符合信貸新政策項(xiàng)目與銀行對接,特別是充分利用政策性銀行優(yōu)勢,做好重點(diǎn)項(xiàng)目籌融資工作。二是優(yōu)化債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu),研究分析當(dāng)前政策,加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)、項(xiàng)目單位及有關(guān)部門的協(xié)調(diào)溝通,加大力度包裝新項(xiàng)目。三是加強(qiáng)融資平臺建設(shè),整合各類資源,做好融資前期手續(xù),跟蹤已推項(xiàng)目,加快上貸審會進(jìn)度,在確保安全規(guī)范和成本控制的前提下,拓展新型融資模式。(四)堅(jiān)持厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制行政管理成本。統(tǒng)籌安排財(cái)政資金,合理安排預(yù)算單位的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi),切實(shí)保障預(yù)算單位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。強(qiáng)化公共支出管理,嚴(yán)格項(xiàng)目審核,根據(jù)各單位履行職能的資金需求確定項(xiàng)目資金規(guī)模,加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)指標(biāo)監(jiān)控。按照__厲行節(jié)約原則,嚴(yán)格控制一般性支出,xx年XX區(qū)(開發(fā)區(qū)、梅山保稅港區(qū))"__"實(shí)現(xiàn)零增長。大力推行公務(wù)卡,開展公務(wù)用車專項(xiàng)治理工作;嚴(yán)格壓縮各類紀(jì)念、慶典、節(jié)會、論壇類活動事項(xiàng)的經(jīng)費(fèi)支出。通過切實(shí)挖掘節(jié)支潛力,控制增量,節(jié)約行政成本。二、共享公共財(cái)政陽光,持續(xù)加大服務(wù)民生投入大力落實(shí)公共財(cái)政政策,服務(wù)民生能力進(jìn)一步加強(qiáng)。全區(qū)用于民生及社會事業(yè)發(fā)展的支出占公共財(cái)政預(yù)算支出七成以上,社保、教育、醫(yī)療、科技等支出增幅均高于公共財(cái)政預(yù)算支出增幅,財(cái)政保障發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。(一)推進(jìn)民生民計(jì)改善。xx年全區(qū)社會保障就業(yè)和醫(yī)療衛(wèi)生支出8.6億元。xx年區(qū)政府投入2億元,加大對保障性住房、公租房等建設(shè)。全年安排基礎(chǔ)養(yǎng)老金8728.44萬元,累計(jì)支出8657萬元,進(jìn)一步保障養(yǎng)老保險(xiǎn)全覆蓋的實(shí)現(xiàn);投入再就業(yè)資金1689萬元,審核下?lián)鼙徽鞯厝藛T用工補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)約4534萬元,建立普惠制的再就業(yè)培訓(xùn)體系;進(jìn)一步提升助學(xué)、助老、助困、助殘等社會救助水平,全年投入社會福利和救助資金1.3億元。安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)12585.84萬元;安排新型農(nóng)村合作醫(yī)療統(tǒng)籌方面資金8640.24萬元,受惠人群達(dá)154585人;安排公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)3585.10萬元,促進(jìn)公共衛(wèi)生網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)、120急救建設(shè)、計(jì)劃免疫母嬰保健等工作的順利開展;安排公立醫(yī)院經(jīng)費(fèi)3110.73萬元,重點(diǎn)投向醫(yī)療改革、衛(wèi)生醫(yī)療基礎(chǔ)建設(shè)。(二)推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。全區(qū)農(nóng)林水事務(wù)支出4.68億元,增長21.85%以上。積極向上爭取各項(xiàng)涉農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼政策,全年?duì)幦∈屑壱陨纤Y金8600余萬元,其中小農(nóng)水資金893萬元;我區(qū)五家農(nóng)業(yè)企業(yè)獲得xx年國家級農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化財(cái)政貼息項(xiàng)目中央財(cái)政貼息資金314萬元;做好村級公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)工作。已爭取市級以上資金600萬元,已落實(shí)二批共13個,計(jì)劃總投資1500萬元;積極拉動居民消費(fèi),做好家電下鄉(xiāng)、汽車摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼工作,全年兌付補(bǔ)貼資金2185萬元。(三)推進(jìn)文教事業(yè)發(fā)展。積極推進(jìn)全區(qū)義務(wù)教育均衡發(fā)展,xx年支出教育經(jīng)費(fèi)11.34億元,比去年同期預(yù)算增長38.26%,用于濱海國際學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)、職高教育、學(xué)雜費(fèi)減免、課本費(fèi)減免,以及困難學(xué)生減免等,形成了城鄉(xiāng)一體、區(qū)域聯(lián)動的均衡發(fā)展特色。引進(jìn)女排、男籃等高端體育賽事,支持海享大舞臺、文化藝術(shù)下鄉(xiāng)等群眾文化發(fā)展,累計(jì)支出9019萬元,比去年同比增長0.95%。加大增加支持科技投入力度,全年支出3.90億元,增長18.73以上。(四)推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)。把生態(tài)區(qū)創(chuàng)建作為公共財(cái)政支出的重點(diǎn),逐年增加對生態(tài)區(qū)創(chuàng)建的投入力度,重點(diǎn)支持我區(qū)污染減排、生態(tài)環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)?；I措撥付城建重點(diǎn)工程資金根據(jù)生態(tài)區(qū)創(chuàng)建重大項(xiàng)目投資計(jì)劃,xx年投入2億元實(shí)施綠網(wǎng)工程建設(shè),投入2億元用于水環(huán)境整治;全年支出節(jié)能環(huán)保經(jīng)費(fèi)9252萬元,增長16.44%。其中支出環(huán)境保護(hù)與管理事務(wù)1387萬元、污染防治4053萬元,全面支持生態(tài)北侖發(fā)展規(guī)劃。三、加大開拓創(chuàng)新力度,深入推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展依托現(xiàn)代信息科技,進(jìn)一步加大改革力度,建立健全體制機(jī)制,加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理。(一)不斷深化部門預(yù)算改革。積極探索、完善預(yù)算績效,細(xì)化采購預(yù)算的執(zhí)行,增強(qiáng)預(yù)算編制的完整性。完成xx年預(yù)算編制工作,積極推進(jìn)部門預(yù)算__,在前幾年部門預(yù)算改革的基礎(chǔ)上,深化xx年部門預(yù)算編制改革。公務(wù)接待費(fèi)在內(nèi)的"六費(fèi)"項(xiàng)目支出實(shí)行更嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)類科目指標(biāo)管理;屬于政府采購目錄規(guī)定以及符合采購限額標(biāo)準(zhǔn)的貨物、工程或服務(wù)類項(xiàng)目,同步編制政府采購支出預(yù)算;單位100萬以上項(xiàng)目同步編制績效評價(jià)預(yù)算,通過不斷量化績效目標(biāo),進(jìn)一步"陽光"部門預(yù)算。(二)全面推行國庫集中支付。對總工會、住房中心、殘服所等8家單位,完成最后一批的國庫集中支付擴(kuò)面培訓(xùn),全區(qū)168家行事單位實(shí)行國庫集中支付。國庫集中支付資金規(guī)模及財(cái)政直接支付比例不斷提高,全區(qū)累計(jì)實(shí)現(xiàn)國庫集中支付69182筆,金額383606萬元,是去年同期12.96億的3倍。今年直接支付53260筆,金額355599萬元,占92.7%,直接支付金額比例分別比xx年81.07%、xx年85.88%提高11.63.6.82個百分點(diǎn),直接支付的權(quán)重不斷增大。(三)加大公務(wù)卡的改革力度。公務(wù)消費(fèi)更加透明化,全區(qū)共計(jì)有168家單位已使用公務(wù)卡報(bào)銷,發(fā)卡3626張。全年區(qū)級(不含鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道單位)"四費(fèi)"交易金額為9134.22萬元,其中刷卡消費(fèi)金額6292.87萬元,四費(fèi)平均刷卡率為68.89%,比去年年底高1.91個百分點(diǎn)。其中:公務(wù)接待費(fèi)刷卡率71.57%、差旅費(fèi)68.65%、會議費(fèi)68.95%、培訓(xùn)費(fèi)54.37%。對新增國庫集中支付八家單位,積極試點(diǎn)單位公務(wù)卡,加強(qiáng)從源頭上懲防腐敗的力度。12(四)繼續(xù)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。建立健全全區(qū)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理機(jī)制。一是成立XX區(qū)(開發(fā)區(qū))規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組,制定出臺XX區(qū)(開發(fā)區(qū))關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位公有房屋(土地)管理工作方案。二是落實(shí)工作方案,開展XX區(qū)(開發(fā)區(qū))行政事業(yè)單位公有房屋(土地)調(diào)查工作。全面了解和掌握我區(qū)行政事業(yè)單位公有房屋(土地)情況。三是建立健全全區(qū)行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)管理軟件平臺。目前已向全區(qū)64家行政事業(yè)單位推廣應(yīng)用,并組織第一期軟件培訓(xùn)。(五)著力完善政府采購制度。進(jìn)一步健全政府采購制度,出臺《XX區(qū)(開發(fā)區(qū))政府采購管理暫行辦法》,規(guī)范政府采購預(yù)算的執(zhí)行。完善我區(qū)"電子反拍"政府采購系統(tǒng),全年共上線844單,采購預(yù)算1719.04萬元,實(shí)際采購金額1637.93萬元,節(jié)約金額81.17萬元,資金節(jié)約率4.72%,有效防范和化解了協(xié)議供貨中的價(jià)格、履約等風(fēng)險(xiǎn)。協(xié)同紀(jì)檢、監(jiān)察和工商部門,加大對違法違紀(jì)行為的追究力度,xx年查處2個案例,列入黑__的供應(yīng)商三年內(nèi)不得參加政府采購活動。xx年財(cái)政工作雖然取得了新成績,為北侖經(jīng)濟(jì)社會的新發(fā)展提供了充分的財(cái)力保障,但同時(shí)也存在一些問題和不足:一是財(cái)政增收面臨考驗(yàn)。財(cái)政增收基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固,經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢及收入中的一次性因素都將增大財(cái)政持續(xù)增收的難度;二是財(cái)政性基建項(xiàng)目所需資金的籌集面臨壓力。三是財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平有待提高,一些財(cái)政基礎(chǔ)性工作還需要進(jìn)一步加強(qiáng)。xx年是實(shí)施"十二五"規(guī)劃承上啟下的重要一年,我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)第七次黨代會戰(zhàn)略部署,圍繞"率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化、建設(shè)幸福美好新家園"的目標(biāo),謀發(fā)展、惠民生、重績效,深入推進(jìn)財(cái)政改革,確保圓滿完成明年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。(一)堅(jiān)持增收節(jié)支,增強(qiáng)保障能力。主動協(xié)調(diào)征收部門,落實(shí)收入征管責(zé)任制,加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)控,多角度地把握區(qū)域經(jīng)濟(jì)稅源情況,掌握組織收入的主動權(quán)。進(jìn)一步理順稅源管理監(jiān)管體系,形成全民招商、全民監(jiān)管的良好氛圍,開辟扶持新財(cái)源,完善非稅收入收繳管理系統(tǒng),努力提升財(cái)政收入質(zhì)量,規(guī)范國有土地出讓金管理。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和政策影響效果,強(qiáng)化收入形勢預(yù)判和政策因素研讀。(二)堅(jiān)持資金統(tǒng)籌,拓展融資渠道。一是深化政府性債務(wù)管理,掌握貸款新規(guī),積極搭建銀企合作平臺,推進(jìn)銀企合作向縱深發(fā)展,優(yōu)化債權(quán)債務(wù)結(jié)構(gòu),加大融資資金統(tǒng)籌監(jiān)管力度。二是合理運(yùn)用金融工具,探索合適的融資體系和媒介。對內(nèi)不斷排摸,對外靈活運(yùn)用現(xiàn)有財(cái)力,努力緩解資金壓力。三是采取資源整合和資產(chǎn)注入方式,全面歸集平臺公司資產(chǎn),增強(qiáng)政府融資能力。(三)堅(jiān)持加強(qiáng)管理,提升服務(wù)效能。圍繞提升財(cái)政管理水平為目標(biāo),認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,有重點(diǎn)地推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。1.積極推進(jìn)績效預(yù)算管理。進(jìn)一步完善xx年部門預(yù)算編制,細(xì)化采購預(yù)算和指標(biāo)控制,編制單位100萬以上項(xiàng)目的績效預(yù)算,必須闡述支出的必要性、可行性和有效性,強(qiáng)化事前預(yù)期績效審核評估。通過編制清晰、量化、便于考核的績效指標(biāo),切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。2.完善國庫集中支付改革。繼續(xù)深化國庫集中支付改革,鞏固成果,在現(xiàn)有國庫集中支付體系基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范操作規(guī)程,提升軟件功能,優(yōu)化、簡化操作流程。同時(shí)加強(qiáng)對農(nóng)林局、衛(wèi)生局、文體局等已建立的區(qū)直機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道核算分中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo),及時(shí)總結(jié)單位公務(wù)卡的試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),不斷優(yōu)化科學(xué)化管理手段。3.加大街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管力度。加大對街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)內(nèi)控制度管理、規(guī)范化建設(shè)和基本建設(shè)管理等方面的考核。結(jié)合市對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管的要求,跟進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道津補(bǔ)貼清理工作,以財(cái)政資金流轉(zhuǎn)的規(guī)范化、精細(xì)化管理為主要內(nèi)容,試點(diǎn)推行部門預(yù)算管理方式,加強(qiáng)對各街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金的監(jiān)管力。4.繼續(xù)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。結(jié)合行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)試點(diǎn)和房屋、土地清查情況,進(jìn)一步盤清行政事業(yè)單位資產(chǎn)家底。一方面在64家試點(diǎn)單位清查上報(bào)后,做好后期購置、處置流程的培訓(xùn)及試運(yùn)行,將資產(chǎn)管理系統(tǒng)與財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)真正結(jié)合起來,做到帳實(shí)相符。另一方面根據(jù)房屋、土地清理結(jié)果,分類匯總,制定實(shí)際可行的操作辦法,規(guī)范行政事業(yè)單位房屋、土地的出租出售。5.強(qiáng)化政府采購預(yù)算執(zhí)行。根據(jù)《XX區(qū)(開發(fā)區(qū))政府采購管理暫行辦法》,督促單位合理地編制年度政府采購預(yù)算,進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算,避免政府采購工作的盲目性,提高資金的使用效益。同時(shí)加強(qiáng)對各采購單位采購預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)管,依法推進(jìn)我區(qū)政府采購管理工作的公開、透明。6.協(xié)調(diào)推進(jìn)"營改增"工作。協(xié)調(diào)配合做好我區(qū)營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)工作,落實(shí)營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組指示,牽頭跟蹤落實(shí)2000家"營改增"企業(yè)的銜接及數(shù)據(jù)測算工作。聯(lián)系國地稅部門及重點(diǎn)稅源企業(yè),繼續(xù)完善稅源管理監(jiān)控體系,做好xx年稅源