思源基金協(xié)議書思源基金協(xié)議書甲方（基金管理人）：思源資本管理有限公司地址：北京市朝陽區(qū)光華路1號(hào)法定代表人：張三乙方（基金投資者）：李四地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路1000號(hào)鑒于甲方是一家專業(yè)的基金管理公司，擁有豐富的基金管理經(jīng)驗(yàn)，并愿意管理乙方投資的資金；乙方愿意將其合法擁有的資金投資于由甲方管理的思源基金。甲乙雙方本著平等互利、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本信息1.1基金名稱：思源投資基金1.2基金代碼：SYFXXX1.3基金類型：私募證券投資基金1.4基金規(guī)模：人民幣1000萬元1.5基金期限：自基金成立之日起5年二、甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)2.1甲方的權(quán)利與義務(wù)（1）甲方有權(quán)按照基金合同的約定，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)；（2）甲方有權(quán)按照基金合同的約定，收取基金管理費(fèi)；（3）甲方有義務(wù)按照基金合同的約定，履行基金管理職責(zé)，保護(hù)基金投資者的利益；（4）甲方有義務(wù)按照基金合同的約定，定期向基金投資者披露基金運(yùn)作情況。2.2乙方的權(quán)利與義務(wù)（1）乙方有權(quán)按照基金合同的約定，獲取基金收益；（2）乙方有權(quán)按照基金合同的約定，了解基金運(yùn)作情況；（3）乙方有義務(wù)按照基金合同的約定，按時(shí)足額繳納基金份額認(rèn)購款項(xiàng)；（4）乙方有義務(wù)遵守基金合同約定的其他事項(xiàng)。三、基金份額的認(rèn)購與贖回3.1基金份額的認(rèn)購（1）乙方認(rèn)購基金份額，應(yīng)向甲方提交認(rèn)購申請(qǐng)，并按照基金合同的約定繳納認(rèn)購款項(xiàng)；（2）甲方在收到乙方的認(rèn)購申請(qǐng)和認(rèn)購款項(xiàng)后，應(yīng)向乙方出具基金份額確認(rèn)書。3.2基金份額的贖回（1）乙方在基金合同約定的期限內(nèi)，可以按照基金合同的約定贖回其持有的基金份額；（2）甲方在收到乙方的贖回申請(qǐng)后，應(yīng)按照基金合同的約定，辦理基金份額贖回手續(xù)。四、基金費(fèi)用的承擔(dān)與分配4.1基金費(fèi)用的承擔(dān)（1）基金管理費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的1.5%年費(fèi)率計(jì)提；（2）基金托管費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提；（3）其他費(fèi)用：按照基金合同的約定承擔(dān)。4.2基金費(fèi)用的分配基金費(fèi)用在基金資產(chǎn)中列支，由基金資產(chǎn)承擔(dān)。五、基金合同的變更、解除和終止5.1基金合同的變更甲乙雙方同意，在基金合同履行過程中，如需變更基金合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。5.2基金合同的解除如發(fā)生以下情形之一，甲乙雙方可以解除基金合同：（1）基金合同約定的基金期限屆滿；（2）甲乙雙方協(xié)商一致同意解除基金合同；（3）發(fā)生重大變更，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致同意解除基金合同。5.3基金合同的終止基金合同終止時(shí)，甲乙雙方應(yīng)按照基金合同的約定，辦理基金財(cái)產(chǎn)清算手續(xù)，并分配清算后的剩余財(cái)產(chǎn)。六、爭(zhēng)議解決6.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國法律。6.2甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向基金管理人所在地人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。7.2本協(xié)議一式兩份，