材料管理制度

第一章總則

根據(jù)集團材料管理有關文獻的管理規(guī)定，材料采購總體方針是

“所有材料協(xié)議采購，大型材料招標采購、小型材料賒賬采購二即

所有材料日勺采購均必須簽定協(xié)議，不小于3萬元的材料必須招標采

購，零星材料和供貨商簽訂協(xié)議賒賬采購的方式，保障集團各企業(yè)材

料的使用.特制定如下采購規(guī)定：

第二章材料、設備采購的方式

根據(jù)現(xiàn)階段市場模式，結合我企業(yè)的管理制度，分為協(xié)議采購、

招標采購、談判采購和零星采購幾種方式，對于所有的材料、設備采

購均需簽訂協(xié)議。

1、協(xié)議采購：對不不小于三萬元口勺不常用的材料、設備采用協(xié)

議采購的模式，簽訂協(xié)議前各企業(yè)、各項目或班組提出調研單，審計

調研部進行調研，確定同等質量、同等規(guī)格、型號、價格最低的供應

商為協(xié)議單位，簽訂協(xié)議，通過會簽程序，簽字蓋章后協(xié)議生效，進

行協(xié)議采購。

2、招標采購：根據(jù)匯總各企業(yè)、各項目、班組提出的整年分月

材料、設備采購計劃，對同一時間段內(nèi)整個集團企業(yè)使用日勺同種材料、

設備進行匯總編制材料、設備采購計劃，不小于3萬元時進行招標采

購，采用綜合原因評標法對其資質等級、生產(chǎn)能力、價格、業(yè)績考察

等方面進行綜合評估，得分最高者為中標單位，簽訂協(xié)議，進行招標

采購。

3、談判采購：對于需采購材料、設備如市場供不應求或由亞主

指定供應商時可采用談判的方式進行采購，談判由集團總經(jīng)理主持，

談判前對該材料的市場供應狀況進行充足理解，制定談判方略，掌握

談判技巧，步步為營，獲得談判勝利，以最低的價格最優(yōu)日勺產(chǎn)品，簽

訂協(xié)議進行采購。

4、零星材料賒購：對于各企業(yè)、各項目或班組常使用時如鐵釘、

鐵絲、機油、生活用品等材料采購賒購的方式采購，每年初選定幾種

信譽好、資金能力好、質量好的供應商與其簽訂長期供應協(xié)議，每十

天定一次價格，每月結一次帳。

第三章有關材料及設備采購、調研、管理方面的規(guī)定

1、材料采購管理程序：由集團企業(yè)計劃保障部進行流籌管理，

大型材料招標采購；材料員進行計劃、審枇、簽訂協(xié)議、采購到位、

入庫、查對計劃數(shù)量、已采購數(shù)量和未采購數(shù)量，所有材料，如是各

企業(yè)、各項目合計使用或共用的，計劃保障部要用計劃匯總日勺措施，

走“一攬子采購“，組織招標，不能再進行零星采購。

2、材料采購報表管理：通過材料員參與日報表、周報表、月報

表的編制上報，使材料員正真起到管理日勺作用，掌握每天、每周、每

月材料采購狀況，修改報表格式，使材料計劃量、已采購量、未采購

量一目了然，及時控制材料使用量。計劃保障部每月對材料計劃、采

購數(shù)量進行對比，數(shù)量采購比例要控制在100%以內(nèi)，單價比例要根

據(jù)指導價或投標價與實際采購價格進行對二匕，通過數(shù)量、單價、總價

采購的三率對比，體現(xiàn)材料采購水平日勺高下，為此后日勺材料采購及材

料管理打好基礎。材料員要建立采購臺賬，一定要及時精確填寫完善。

材料部每月出一次記錄報表，對記錄數(shù)據(jù)進行對比分析，研究材料采

購弊端，以利改善C

3、集團各部門、各企業(yè)及各項目部所購進的所有材料設備，必須

帳、物、卡相符，理論重量和實際重量的換算必須符合原則。例如：材

料員購進的多種鋼管、鑄鐵管、鋼筋、PP-R管、不銹鋼塑料復合管、電

線電纜等建材，其質量、管徑、壁厚、長度、重量、規(guī)格型號、廠家、

鋼筋的理論重量和檢尺重量和過磅重量需嚴格辨別，都應與“誠泰集團

材料調研單”的規(guī)格型號尺寸相似。再例如：旭峰企業(yè)的石料、砂子等

建材，粒徑、含土量、含泥量、含水量、含石量必須在原則范圍內(nèi)，實

物與入庫單必須相符，排方和過磅換算要控制。材料員如采購與調研規(guī)

格不相符，產(chǎn)生調包現(xiàn)象，材料員要接受考核，情節(jié)嚴重者將直接開除。

4、各部門負責人、各企業(yè)經(jīng)理及各項目部經(jīng)理都是本單位日勺第一

負責人，必須有高度的責任感，對工程質量、工程成本、安全、進度等

負責，必須把材料采購、入庫、降成本、增效益工作抓好、抓扎實。第

一負責人應督促庫管人員對多種材料入庫單寫清規(guī)格型號，各專業(yè)組

長、各單位工程師（技術員）、項目經(jīng)理必須認真把關，如出現(xiàn)失誤和

材料單不符，追究以上人員責任。

5、各部門、各企業(yè)及各項目部一定要謹慎保管和使用“誠泰集團

材料市場調研單”，實行誰領用誰負責，按編號使用，不得隨意銷毀。

假如有填錯或需要作廢的，在作廢聯(lián)上寫作廢，并附在對的票據(jù)之后，

如發(fā)既有撕毀或缺頁現(xiàn)象，按企業(yè)制度執(zhí)行罰款，并追究責任。

6、各單位日勺機械及各類固定資產(chǎn)日勺購置，必須由董事長同意后

方可購置，各企業(yè)無權自行購置固定資產(chǎn)。各企業(yè)要充足發(fā)揮優(yōu)勢，

修舊利廢，減少成本。否則年終盤點時，如有私自新增固定資產(chǎn)和設

備的，由購置人承擔損失責任。

7、集團計劃保障部為材料采供管理的主管部門，必須按旬、按

月、按項目、按單位對材料采供計劃及采供過程，實行管理。每周要

開一次材料會議，研究材料問題，每月要召開一次材料計劃專題會，

研究處理材料采供過程中日勺問題，每月要按企業(yè)、按項目部出一次材

料采供記錄狀況明細表，對于各企業(yè)、各項目部材料采供精確率低于

95%的，要進行原因分析和考核?？己酥涣P不獎?？己艘吹陀?5%

日勺低于百分點日勺采購總額日勺5%,扣除有關負責人。

8、各項目部，每月1號、11號、21號必須開三次計劃會，計劃

會內(nèi)容必須有材料內(nèi)容，并報三次旬采購計劃，提前十天研究各項計

劃工作。計劃會由各項目經(jīng)理主持，項目工程師、預算員、材料員、

各質檢員、保管等必須參與，形成紀要，報集團計劃保障部。

9、各企業(yè)、各部門每月26號，必須組織一次計劃會，對企業(yè)、

部門的各項工作做出計劃，報集團計劃保障部。

10、各部門、各企業(yè)、各項目日勺采購計劃，必須提前十天報材料

員。材料計劃必須寫清各項材料的規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間等，

計劃晚報或報日勺計劃不準，考核被報單位負責人，采購不及時，則考

核材料員及有關負責人。

11、如項目工程變更，導致計劃不達95%時，必須將變更材料復

印后報集團計劃保障部。計劃保障部經(jīng)核算后，將變更部分導致材料

計劃精確率低于計劃的百分點扣除后，再予考核。

第四章有關材料采購甲方指定價和指定廠家的規(guī)定

1、凡屬是甲方指定廠家和指定價格的材料，項目預算員和項目經(jīng)理

必須以書面匯報并履行簽字手續(xù)。材料員以此匯報填寫調研單交于調研

員，協(xié)議簽訂時必須附有書面匯報單或調研單。甲方指定價格，必須有

甲方負責人簽字承認，并在承認價格表上加蓋公章，作為結算根據(jù)。防

止好多不正?，F(xiàn)象日勺發(fā)生。

2、凡屬是甲方指定價格和生產(chǎn)廠家品牌的材料，材料員和調研員在

市場上，在保證生產(chǎn)廠家品牌的基礎上，把采購材料的價格壓縮到最低,

起到減少成本、增長效益之目日勺。

3、凡屬是甲方指定材料生產(chǎn)廠家、指定價，并指定供貨商時，△業(yè)

計劃保障部應提前給甲方、供貨商、廠家并與供貨商協(xié)商在甲方指定價

格的基礎上給我們讓利下浮利潤點，以實現(xiàn)我們采購材料減少成本之目

日勺。

4、不管甲方運用什么措施，指定廠家、指定價格、指定供貨商，

我們必須清醒自己日勺頭腦，必須保證企業(yè)日勺利潤。做到價格下浮比例或

材料參與提取所有費用，需要議價的議價，必須以協(xié)議形式出現(xiàn)。

第五章保管出庫和安裝組使用材料的規(guī)定

1、項目管理工作中，保管必須辦理出庫入庫手續(xù)，出庫入庫庫存

數(shù)量必須相符，經(jīng)年終盤點審核，缺一項罰款拾元，導致?lián)p失的按實

際損失價格賠償。

2、項目保管辦理出入庫手續(xù)，不管是土建材料或是安裝材料，必

須對樓號負責人入座，絕不能整體辦理出庫手續(xù)，否則再發(fā)現(xiàn)不對樓

號負責人而是項目部材料整體出庫日勺，罰款一千元。

3、項目保管對材料出庫要勤出庫勤管理，當好項目的紅管家，做

好過程控制，搞好材料節(jié)省，減少成本，提高項目整體效益。

4、已竣工程及年末未竣工程，所有安裝組領用日勺剩余安裝材料，

所有交回庫房保管，否則發(fā)現(xiàn)一項罰款一百元。

5、資產(chǎn)盤點組在年終盤點清查后，將查出的問題整頓、轉交財務

部直接扣入負責人名下。

6、項目保管對安裝組所領用的多種型號電線，應分批分部位領用,

并規(guī)定項目經(jīng)理派專人按各類戶型監(jiān)督穿線全過程，來確定實際用

量，項目經(jīng)理和工程師，出具實際使用數(shù)量，并承擔對應責任，保管

按應使用數(shù)量以實發(fā)放。

第六章保管入庫材料與財務入庫記帳的規(guī)定

1、保管入庫材料名稱和財務入庫記帳名稱單位要統(tǒng)一，規(guī)格型號

要統(tǒng)一，否則錯一筆罰負責人20元，給企業(yè)導致?lián)p失日勺負責人負責

金額賠償。

2、財務、保管入庫名稱和單位必須與材料員入庫材料的名稱單位

相符，數(shù)量必須與保管入庫數(shù)量為準。

3、保管要按財務統(tǒng)一規(guī)定的土建、安裝材料分類、規(guī)范編號分別

記帳要規(guī)范保管記帳程序。

4、財務記帳和保管入庫上報要有時間限制，按每月規(guī)定期間上報

財務，誰延誤，誰負責，杜絕隔月報帳。

5、財務記帳和保管入庫數(shù)量一定要吻合，如數(shù)字出現(xiàn)差錯，100

元如下金額，所有扣入負責人名下，超過100元―1000元金額，扣

負責人50%,超過1000元―10000元金額，扣負責人10%,超過

10000元以上，扣負責人5%,當導致經(jīng)濟損失日勺直接扣入負責人名

下，用制度考核的措施來管理人，增長每個人的責任心。

6、財務會計和項目保管每月的材料出入庫數(shù)量要查對無誤，如發(fā)

現(xiàn)差錯，當月必須貫徹處理，堅決杜絕年終差錯現(xiàn)象再次發(fā)生，否則,

直接考查對應會計和保管，分別按本規(guī)定第五條執(zhí)行。

7、項目預算員一定要合理精確的提供項目土建，安裝使用材料明

細表。

8、項目保管一定要按企業(yè)各項制度辦好入庫、出庫手續(xù)，真正把

好材料進場關和材料使用出庫關。

9、項目部專業(yè)組施工過程中，不管是建筑材料還是周轉材料都

要辦理對應的出入庫手續(xù)。在年終盤點資產(chǎn)時，出現(xiàn)差錯的數(shù)字要有

根有據(jù)，超用和丟失的材料在盤點后要進行扣除。

第七章有關集團各企業(yè)規(guī)范材料、設備市場價格

調研后核準單使用的規(guī)定

1、材料員必須對所采供的材料設備進行填寫“調研核準單”，并

認真履行調研工作程序，保證采供材料價格的合理性。

2、材料員采購和調研員調研必須是同樣的產(chǎn)品、同樣質量、同樣

規(guī)格、同樣型號，在審計部確定材料價格核準單后，材料員去根據(jù)核

準價進行材料購置C

3、每天材料員日勺申請價格與調研員日勺調研價格進行對比核定，同

等條件下最低價格作為核準價格。

4、材料員和調研員所申請的價格一旦被采用，被確定為核準價格,

企業(yè)材料核準單由調研科長認真填寫，審核人有監(jiān)督科長把關審核，

主管由集團審計副總把關簽字。

5、為了實現(xiàn)企業(yè)“三全四對接”管理工作貫徹到實處，各個程序

做到過程控制。第一聯(lián)，審計部保留存根，留作審核用；第二聯(lián)，是

財務部留作與入庫單對接用；第三聯(lián)，保管留作填寫材料入庫單時價

格對接用；第四聯(lián)，門衛(wèi)對材料入場時用；第五聯(lián)，采購員采購材料

時用。

6、月末上報財務日勺入庫單必須附核準單，否則財務不得辦理結

算手續(xù)。

7、核準單財務聯(lián)后附調研單一至五聯(lián)不得丟失，以備年終審計使

用。

8、項目保管一定要督促材料員把每天所采供材料的調研核準單及

時到位，月底并進行記錄，對所進入庫材料無調研核準單或協(xié)議價的

逐項進行記錄，上報財務部，同步進行責任考核。

第八章有關各企業(yè)材料采購價風格研工作考核的措施

一、考核內(nèi)容

1、準時完畢材料采購任務，不遲延、不緩慢，保障材料供應，

保證生產(chǎn)進行，采購材料及時率100%。

2、材料采購除應嚴格按計劃采購外，材料員尚應對計劃日勺精確

性、可行性進行審核思索，把握現(xiàn)場庫存狀況，真正實現(xiàn)零庫存管理,

減少資金占用。

3、多跑多問，貨比三家，采購物美價廉日勺材料和設備。材料質

量合格率100%,采購異議率＜2%。

4、對小型材料執(zhí)行集團日勺大采購，采購材料協(xié)議率280機

5、對現(xiàn)場材料的使用、保管行使監(jiān)督職責，對揮霍及不合理寄

存等及時制止。

6、按集團規(guī)定期間辦理材料入庫手續(xù)。采購審定規(guī)格、價格、

質量、數(shù)量和入庫單精確率100%。

二、考核措施

1、材料采購的質量控制，材料采購的質量包括規(guī)格型號、數(shù)量、

原則，必須符合圖紙和施工設計規(guī)范的規(guī)定，同等質量、同等價格、

貨比三家，材料員、調研員必須充足理解材料性能、質量原則，特等

品、一等品、二等品分清質量等級，分別控制價格。采購物美價兼的

材料和設備。

2、材料員和調研員當日自己的價格不高于核準價5%時不獎不

罰。3、為了調動大家的積極性，實行獎勤罰懶日勺措施，做好材

料采供

環(huán)節(jié)日勺過程控制工作，實行一月總結一次公布于大家日勺考核措施。把

材料員和調研員每月被核準日勺最低價格列表公布。

4、全月三十天進行綜合平衡后，被采用的價格總價不小于高于

核準價5%負責人的總額部分的5%所有作為獎金發(fā)放。全月三十天進

行綜合平衡后，高于核準價5%負責人的總價不小于被采用核準價總

價的3%,作為負責人考核的數(shù)據(jù)。

5、假如調研員在調研過程中，調研價格被采用后，有權進行低

價采購材料，但采購次數(shù)應保持在10%以內(nèi)。

6、材料采購核準價，不管是材料員和調研員當日日勺價格誰的被

采用，被采用價格的人按高出價格5%負責人的單價乘數(shù)量等于總價,

總價乘5%作為當日獎勵記錄，誰日勺價格高于被采用價格日勺5%所有列

出差價乘以數(shù)量作為總價，總價乘3%作為罰款。

7、每次調研價格和采購價格經(jīng)審定核準后，被采用價格受獎，

最高價與采購價之間金額的5%為界線價。高于界線價的數(shù)量乘單價

作為超過總價，總價乘3%作為受罰金額。

第九章有關材料賒賬采購的規(guī)定

1、材料賒帳，必須有企業(yè)總經(jīng)理同意，任何人沒有權利在未經(jīng)

我司總經(jīng)理同意的狀況下，代表企業(yè)賒帳、欠帳。外面賒帳的材料（包

括辦公用品），經(jīng)部門領導簽字后，按月對帳上帳，否則財務無權受

理。

2、賒帳管理程序：

（1）由材料員提供各賒帳戶的材料價格明細表；

（2）材料員提供的明細表必須把多種材料的規(guī)格、型號、產(chǎn)地、

重量等內(nèi)容；標寫清晰；必須有現(xiàn)金購置價格，賒帳1月賒價、六個

月賒帳價、1年賒帳價各是什么原則，分別寫清;

(3)由審計督查部根據(jù)提供的價格明細表，到市場調研，貨比三

家，在同等質量的狀況下，確定市場最低價；

(4)經(jīng)審計督查部、計劃保障部審定價格后來，作為企業(yè)與賒帳

戶的結算根據(jù)；

(5)審定的價格表可以根據(jù)市場變化進行調整；

(6)審定后日勺價格表一式四份，由審計督察部、財務部、計劃保

障部、項目部保管各持一份，以便查對。

第十章有關對多種易損配件，庫存積壓材料報廢處理的規(guī)定

1、旭峰混凝土企業(yè)對所有車輛和設備使用的空氣濾芯、機油濾

芯、柴油濾芯、剎車鍋、剎車燈、風棒、機油感應塞、輪胎、燈泡、

汽泵管、汽泵濾芯、油濾分離器等易損配件實行交舊領新的措施領用

配件，庫管員經(jīng)有關人員同意后，辦理對應的報廢手續(xù)。

2、鴻豐租賃企業(yè)應把庫房內(nèi)數(shù)年積壓下來的材料、設備及多種

配件，看有無運用價值，來一次清倉分類，徹底進行一次報廢處理。

3、鴻豐租賃企業(yè)在鋼管“打捆”過程中，焊接固筋時損害鋼管

嚴重，在此后的施工管理工作中，一定要精細管理，杜絕上述現(xiàn)象發(fā)

生。

4、各企業(yè)、各項目部，要對本單位所有已廢內(nèi)外胎、車圈、軸

承、鋼筋調直模具所有清理并作報廢處理，對尚未使用剩余的原物品

和后來新購進日勺上述物品，應在臺賬中分別辨別注明新舊。

5、在此后日勺生產(chǎn)過程中，如需更換使用配件的，可由主管領導

和項目經(jīng)理、機修組長、使用人、庫管員共同鑒別原配件與否可報廢,

經(jīng)承認后，使用人可到庫房辦理出庫領用手續(xù)。庫管員應以舊換新并

查對產(chǎn)品品牌與否相吻合，杜絕物品的流失。

6、各企業(yè)、各項目部，對已確定報廢的配件，經(jīng)集團審計部對

庫管臺賬原有數(shù)量進行查對無誤后，每月進行一次小型廢品處理，庫

房內(nèi)不在有任何報廢配件日勺存在。

7、庫管員對已用過時廢模具進行回收，并用紅漆明顯標識，統(tǒng)

一集中寄存、統(tǒng)一處理，防止新舊不分混領混用的現(xiàn)象發(fā)生。

8、多種易損易壞配件及多種機械設備、工用品需要報廢的，由申請

單位上報審計部，日審計部抽調財務部、計劃保障部有關人員進行處

理登記報廢。

第十一章各企業(yè)廢品處理的規(guī)定

1、各企業(yè)、各項目所要處理的廢品，必須經(jīng)集團審計部檢查同意

后方可處理。

2、所有處理日勺東西過磅統(tǒng)一到集團旭峰攪拌站過磅，其他磅房一

律不承認出具日勺數(shù)量證明。

3、每次處理廢品的價格，由集團審計部調研定價，任何人不得

私自確定價格。

4、每次處理廢品按數(shù)量*