控、參股企業(yè)年度三會(huì)會(huì)議程序

一、會(huì)前打算工作

（一）議案的提出

1.由總經(jīng)理召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，會(huì)議主要由公司高級(jí)管理人員參

與，探討過(guò)去一年經(jīng)營(yíng)支配完成狀況、預(yù)算執(zhí)行狀況、決算等和制定

下一年度財(cái)務(wù)預(yù)算、投資項(xiàng)目、資產(chǎn)處置、經(jīng)營(yíng)支配等經(jīng)營(yíng)事項(xiàng)議案。

2.議案確定后由辦公室匯總整理，設(shè)黨委的公司要上黨委會(huì)探討

審定后，由辦公室負(fù)責(zé)收集看法。

3.提前十五天將會(huì)議通知和會(huì)議議案發(fā)放到每位董事，擬上股東

會(huì)的議案發(fā)放到每位股東；在對(duì)供應(yīng)的議案審議時(shí)，股東和董事可以

提出未涉與到的議案。

4.應(yīng)參會(huì)的股東、董事、監(jiān)事因特殊緣由不能參會(huì)時(shí)，應(yīng)出具書(shū)

面托付書(shū)托付代理人出席并代為表決，同時(shí)需出具書(shū)面的授權(quán)托付

書(shū)。監(jiān)事會(huì)議案由各位監(jiān)事提出。

（二）議案分類(lèi)

一般議案包括：總經(jīng)理工作報(bào)告、上年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)執(zhí)行狀況

與本年度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)看法、盈余安排議案、股權(quán)轉(zhuǎn)讓議案、董事會(huì)

或監(jiān)事會(huì)換屆、監(jiān)事會(huì)報(bào)告、人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制考核方法、

薪酬考核方法以與其他需“三會(huì)”通過(guò)的重大審議事項(xiàng)等。一般議案,

應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決票、表決權(quán)的董事、股東通過(guò)。但是，

公司章程另有規(guī)定的除外。

特殊議案包括?：修改公司章程、增加或者削減注冊(cè)資本的決議、

公司合并、分立、解散或者清算、變更公司形式的決議，以與其他對(duì)

公司有重大影響的決議等必需經(jīng)代表三分之二以上表決票、表決權(quán)的

董事、股東通過(guò)。但是，公司章程另有規(guī)定的除外。

（三）其他事項(xiàng)

1.議案提議人，以“公司章程”、“股東會(huì)議事規(guī)則”“董事會(huì)議

事規(guī)則”、“監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則”“總經(jīng)理工作細(xì)則”上的股東、董事、

監(jiān)事、總經(jīng)理職責(zé)范圍為準(zhǔn)。

2.股東會(huì)決議、董事會(huì)決議、監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)寫(xiě)明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、

地點(diǎn)、應(yīng)到與實(shí)到人數(shù)，表明會(huì)議程序是否符合《公司法》的規(guī)定。

全體股東、董事、監(jiān)事簽字，持不同看法的可以在決議上寫(xiě)明。

二、會(huì)議

（-）股東（大）會(huì)

1.股東（大）會(huì)由董事長(zhǎng)主持召開(kāi)。

2.股東（大）會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

⑴會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（2）會(huì)議期限；

（3）事由與議題；

（4）發(fā)出通知的日期。

3.股東（大）會(huì)在審議議案過(guò)程中，若股東對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題

或部分內(nèi)容存在分歧看法，則在股東單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改

進(jìn)行表決的狀況下，可在會(huì)議上即席依據(jù)表決看法對(duì)議案進(jìn)行修改。

4.股東（大）會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名股東享有一票表

決權(quán)；

5,股東（大）會(huì)做出決議，必需經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)通過(guò)；

6.股東（大）會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：

⑴股東［大）會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間與地點(diǎn)；

⑵股東姓名；

⑶需審議表決的事項(xiàng)；

⑷投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；

⑸其他須要記載的事項(xiàng)。

7.會(huì)議決議由辦公室匯總整理，全部股東簽字確認(rèn)。

（二）董事會(huì)

1.董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集，應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可

實(shí)行。董事托付其他董事代為出席的，該托付的董事不計(jì)入實(shí)際出席

人數(shù)?？偨?jīng)理、監(jiān)事應(yīng)列席會(huì)議；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可列席會(huì)議;

2.董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以

書(shū)面托付其他董事代為出席；

3.董事會(huì)召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)日十五日前書(shū)面通

知全體董事；

4.董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（1）會(huì)議日期和地點(diǎn);

⑵會(huì)議期限；

⑶事由與議題；

（4）發(fā)出通知的日期。

5.董事會(huì)在探討議案過(guò)程中，若董事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分

內(nèi)容存在分歧看法，則在董事單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表

決的狀況下，可在會(huì)議上即席依據(jù)表決看法對(duì)議案進(jìn)行修改。

6.董事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名董事享有一票表決權(quán)。

7.董事會(huì)做出決議，必需經(jīng)全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。

8.董事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：

⑴董事會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間與地點(diǎn)；

⑵董事姓名；

⑶需審議表決的事項(xiàng)；

⑷投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；

⑸其他須要記載的事項(xiàng)。

9.受其他董事托付代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，

亦應(yīng)代托付董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中

注明“受某某董事托付投票”的字樣。

10.會(huì)議決議由辦公室匯總整理，全部董事簽字確認(rèn)。

（三）監(jiān)事會(huì)

1.監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席主持并召開(kāi)，監(jiān)事會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)公司

董事、總經(jīng)理與其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議；

2.監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：實(shí)行會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議

期限、事由、議題與發(fā)出通知的日期;

3.監(jiān)事會(huì)在審議議案過(guò)程中，若監(jiān)事對(duì)議案中的某個(gè)問(wèn)題或部分

內(nèi)容存在分歧看法，則在監(jiān)事單獨(dú)就該問(wèn)題或部分內(nèi)容的修改進(jìn)行表

決的狀況下，可在會(huì)議上即席依據(jù)表決看法對(duì)議案進(jìn)行修改；

4.監(jiān)事會(huì)會(huì)議以記名投票方式表決，每名監(jiān)事享有一票表決權(quán)

5.監(jiān)事會(huì)做出決議，必需經(jīng)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)通過(guò)；

6.監(jiān)事會(huì)表決票應(yīng)至少包括如下內(nèi)容：

⑴監(jiān)事會(huì)屆次、召開(kāi)時(shí)間與地點(diǎn)；

⑵監(jiān)事姓名；

⑶需審議表決的事項(xiàng)；

⑷投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式；

⑸其他須要記載的事項(xiàng)。

7.會(huì)議決議由辦公室匯總整理，全部監(jiān)事簽字確認(rèn)。

（四）年度三會(huì)會(huì)議結(jié)束，由辦公室整理、匯總會(huì)議資料并存檔。

控、參股企業(yè)年度三會(huì)議案模板

年度三會(huì)董事會(huì)議案模板

一、董事會(huì)書(shū)目模版

二、董事會(huì)通知模版

三、董事會(huì)表決模版

四、董事會(huì)決議模版

五、董事會(huì)議案模版

一、董事會(huì)議案書(shū)目

I.關(guān)于公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案

2.關(guān)于公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

3.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案

4.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)安排預(yù)案的議案

5.關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)支配與財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

6.關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信支配的議案

7.關(guān)于XX年度高管人員績(jī)效考核與薪酬兌現(xiàn)方案的議案

8.關(guān)于公司高管人員薪酬管理方法的議案

9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

10.關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)XX年度股東（大）會(huì)的汶案

11.需董事會(huì)確定的其他事項(xiàng)的議案。

二、董事會(huì)通知模版

*******有限公司

第屆董事會(huì)第次會(huì)議材料

二。年月日

（封面）

會(huì)議共審議以下項(xiàng)議案：

1.關(guān)于公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案

2.關(guān)于公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

3.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案

4.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)安排預(yù)案的議案

5.關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)支配與財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

6.關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信支配的議案

7.關(guān)于公司XX年度高管人員績(jī)效考核與薪酬兌現(xiàn)方案的議案

8,關(guān)于《公司高管人員薪酬管理方法》的議案

9,關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

10.關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)XX年度股東（大）會(huì)的議案

11.需董事會(huì)確定的其他事項(xiàng)的議案。

附件：

授權(quán)托付書(shū)

致有限公司董事會(huì)：

茲托付先生/女士（身分證號(hào)碼：）

代表我出席有限公司第屆董事會(huì)第次會(huì)議，并代表我行使在本

次會(huì)議上的全部屬于我作為董事的一切表;央權(quán)，以投票的方式贊成或

反對(duì)任何決議或棄權(quán)。

受托付人簽名：

托付人簽名:

托付人身份證號(hào)碼:

20年月日

三、董事會(huì)表決模版

有限公司

第屆董事會(huì)第次會(huì)議表決票

四、董事會(huì)決議模版

五、董事會(huì)議案模版

議案一：

關(guān)于公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案

各位董事：

現(xiàn)提交《有限公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告》，提

請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

附件；《有限公司XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

提案人：（總經(jīng)理）

二。年月日

XX年總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成狀況表

二、XX年管理工作成效

在公司戰(zhàn)略指引下，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)，XX年公司開(kāi)展了

以下各項(xiàng)管理工作：

依據(jù)企業(yè)的實(shí)際狀況，可以分別從以下幾個(gè)方面（包括但不

限于）闡述：

（一）加強(qiáng)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作

（二）堅(jiān)持自主創(chuàng)新，主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力顯著增加

闡述企業(yè)當(dāng)年的科技投入比例數(shù)據(jù)，對(duì)科技投入的總體狀況

與取得的重大突破、創(chuàng)新、成果進(jìn)行簡(jiǎn)要描述，對(duì)公司科技管理體系

建設(shè)的狀況進(jìn)行說(shuō)明，并分析公司科技創(chuàng)新存在的問(wèn)題。

（三）以財(cái)務(wù)管理為中心，強(qiáng)化成本限制與運(yùn)營(yíng)管理

（四）深化人力資源改革，健全市場(chǎng)化用人機(jī)制

（五）健全和完善內(nèi)部限制體系，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督，限制企業(yè)運(yùn)

營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

（六）加強(qiáng)平安生產(chǎn)與環(huán)境愛(ài)護(hù)，為公司發(fā)展供應(yīng)有力保障

（七）塑造優(yōu)秀企業(yè)文化，打造知名企業(yè)品牌

三、存在的問(wèn)題與不足

總結(jié)回顧這一年來(lái)的工作，通過(guò)廣闊員工的努力，公司在宏

觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)嚴(yán)峻的環(huán)境下保持了平穩(wěn)的發(fā)展。但是仍舊存在一些問(wèn)

題，今后要努力做好以下幾方面的工作：

四、XX年工作要點(diǎn)

1.經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：

2.全年支配產(chǎn)業(yè)投資萬(wàn)元，完成項(xiàng)目建設(shè)萬(wàn)

元，以與新建項(xiàng)目；

3.研發(fā)投入占銷(xiāo)售收入%以上，對(duì)科技投入（含主要研發(fā)

項(xiàng)目?jī)?nèi)容）與科技創(chuàng)新?tīng)顩r進(jìn)行簡(jiǎn)要說(shuō)明。

4.平安生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)零死亡、無(wú)重傷事故，“三廢”排放符合當(dāng)

地環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

為完成以上目標(biāo)，XX年公司將重點(diǎn)做好以下工作：

議案二：

關(guān)于XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

各位董事：

現(xiàn)提交《有限公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)本

次董事會(huì)予以審議。

本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件：《有限公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告》

提案人（董事長(zhǎng)）

二。年月日

附件：

有限公司

XX年度董事會(huì)工作報(bào)告

各位董事：

受公司董事會(huì)的托付，在此向股東會(huì)作有

限公司XX年度工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

簡(jiǎn)潔介紹XX年總體經(jīng)營(yíng)狀況。

一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具體狀況與分析

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)狀況

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)狀況表（近三年數(shù)據(jù)）

（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)改變帶來(lái)的影響

描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)改變給企業(yè)帶來(lái)的影響。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)（下

降）％;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)（下降）%;實(shí)現(xiàn)

利潤(rùn)總額萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)（下降）加實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元,

較上年同期增長(zhǎng)（下降）%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)萬(wàn)元，較

上年同期增長(zhǎng)（下降）

%o公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)（下降）的主要緣由是。

總資產(chǎn)為萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)（下降）

%,主要緣由是。

（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與其經(jīng)營(yíng)狀況

1.主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)狀況（產(chǎn)品企業(yè)用）

依據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱(chēng)（有多少個(gè)主要產(chǎn)品

就列多少個(gè)）銷(xiāo)售價(jià)格上漲（或下降）%o主要緣由是：

具體狀況見(jiàn)下表：

3.主營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng)狀況

4.主要費(fèi)用狀況（近三年數(shù)據(jù)）

銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是由于

所致；

管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）舟，主要是由于

所致；

財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是由于

所致;

所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是由于

所致；

5.現(xiàn)金流狀況分析

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）%o

主要是由于；

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（凈流出）較上年同期增長(zhǎng)（下

降）%O主要是由于；

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下

降）%o主要是由于。

二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債狀況與分析

（一）會(huì)計(jì)制.度實(shí)施狀況

報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更以與重

大前期差錯(cuò)更正。

（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)狀況與分析

1.重要資產(chǎn)狀況

闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)改變狀況，假如用

這些資產(chǎn)做融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明。

2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)狀況

貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%，主要是所致;

應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是

所致；

存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致；

長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是

所致；

固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

無(wú)形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致。

3,存貨變動(dòng)狀況

對(duì)以上改變較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)緣由分析

4.資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)實(shí)力分析（近三年數(shù)據(jù)）

簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)改變的緣由。

（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債狀況與分析

1.主要債務(wù)變動(dòng)狀況（近三年數(shù)據(jù)）

短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致；

應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致；

預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致；

其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致；

2.償債實(shí)力分析

簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)改變的緣由。

三、研發(fā)狀況

1.近三年公司研發(fā)投入狀況

四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司與參股公司的狀況

1.控股子公司

（1）控股子公司基本狀況

（2）控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)狀況

2.參股公司

（1）參股子公司基本狀況

（2）參股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)狀況

五、公司將來(lái)發(fā)展影響因素和對(duì)策

（-）影響公司將來(lái)發(fā)展的因素

L宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響

2.行業(yè)狀況與將來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

4.公司內(nèi)部因素

（二）公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1.公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)

2.應(yīng)對(duì)措施

（三）公司將來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略

六、XX年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與主要工作

（一）XX年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)萬(wàn)元。

（二）XX年公司工作重點(diǎn)

闡述XX年公司主要工作狀況。

七、報(bào)告期內(nèi)投資狀況

（一）金融資產(chǎn)投資狀況

報(bào)告期內(nèi)，公司是否進(jìn)行證券投資、托付理財(cái)、套期保值等

金融資產(chǎn)投資業(yè)務(wù)。

（二）報(bào)告期內(nèi)除以上投資外其他類(lèi)型的投資狀況。

八、董事會(huì)日常工作狀況

（一）董事會(huì)的會(huì)議狀況與決議內(nèi)容

報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)次董事會(huì)，執(zhí)行狀況如下：

（二）董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議執(zhí)行狀況

報(bào)告期內(nèi)，公司召開(kāi)次股東大會(huì)，執(zhí)行狀況如下：

議案三：

關(guān)于XX年度財(cái)務(wù)決算的議案

各位董事：

現(xiàn)提交《有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算》，提請(qǐng)本次

董事會(huì)予以審議。

本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會(huì)審議。

附件：《有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算》

提案人：

二。年月日

附件：

有限公司

XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、XX年度財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明

簡(jiǎn)潔描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營(yíng)狀況。

XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)%；

實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元,

較上年同期增長(zhǎng)

%o

XX年公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：

（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（三）財(cái)務(wù)分析

1.主要利潤(rùn)指標(biāo)狀況

XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)%0其

中：收入萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬(wàn)

元，比上年同期增長(zhǎng)%o實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)萬(wàn)元，比上年同期

增長(zhǎng)%o主要緣由為。

2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析

（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析

3.負(fù)債結(jié)構(gòu)與償債實(shí)力分析

（1）年末負(fù)債構(gòu)成狀況表

4.現(xiàn)金流量狀況與分析

闡述現(xiàn)金流指標(biāo)改變狀況，對(duì)同比增長(zhǎng)緣由進(jìn)行分析。

（四）報(bào)告期內(nèi)子公司與分公司

主要經(jīng)營(yíng)狀況

二、審計(jì)看法

三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表

包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和全部者權(quán)益變動(dòng)表。

議案四：

關(guān)于XX年度利潤(rùn)安排預(yù)案的議案

各位董事：

經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸母

公司凈利潤(rùn)為元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金元，加上

年初未安排利潤(rùn)元，XX年期末可供股東安排的利潤(rùn)元。

具體安排金額如下：

關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)支配與財(cái)務(wù)預(yù)算的議案

各位董事：

現(xiàn)提交《有限公司XX年度經(jīng)營(yíng)支配》、《有

限公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算》，提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

本議案尚需提交公司XX年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件1:《有限公司XX年度經(jīng)營(yíng)支配》

附件2：《有限公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算》

提案人：

二。年月乜

附件1：

有限公司XX年度經(jīng)營(yíng)支配

依據(jù)公司具體經(jīng)營(yíng)狀況，制定公司XX年度經(jīng)營(yíng)支配。

附件2：

有限公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算

一、預(yù)算編制的原則和步驟：

二、預(yù)算編制的基礎(chǔ)和范圍：

1.公司執(zhí)行新《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與補(bǔ)充規(guī)定；

2.在公司制訂的經(jīng)營(yíng)支配基礎(chǔ)上編制預(yù)算；

3.財(cái)務(wù)預(yù)算范圍包括：

三、主要預(yù)算指標(biāo)的說(shuō)明

XX年，簡(jiǎn)潔描述。全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)算如下：

（-）利潤(rùn)表的主要項(xiàng)目

I.XX年預(yù)料營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)%,主要緣

由是

2.XX年預(yù)料利潤(rùn)總額萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%,主要

是

3.XX年預(yù)料成本費(fèi)用總額為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%。

主要是

其中:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)％,占成本費(fèi)

用總額的％,主要是

銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%,占成本費(fèi)用總額

的%,主要是

管理費(fèi)用萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%,占成本費(fèi)用總額

的%,主要是

財(cái)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)%,占成本費(fèi)用總額

的%,主要是

（二）資產(chǎn)負(fù)債表的主要項(xiàng)目

1.XX年預(yù)料資產(chǎn)總額為萬(wàn)元,其中:流淌資產(chǎn)

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）%,主要是什么指標(biāo)改變和

改變緣由引起的。

2.XX年預(yù)料負(fù)債總額為萬(wàn)元，其中：流淌負(fù)債

萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下降）%,主要是什么指標(biāo)改變和

改變緣由引起的。

3.XX年預(yù)料歸母公司全部者權(quán)益為萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)（下

降）%,主要是什么指標(biāo)改變和改變緣由引起的。

（三）現(xiàn)金流量主要項(xiàng)目

1.經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流入：萬(wàn)元

2.投資性?xún)衄F(xiàn)金流出：萬(wàn)元

3.籌資性?xún)衄F(xiàn)金流入：萬(wàn)元。在籌資性?xún)衄F(xiàn)金流入中，

新增銀行貸款萬(wàn)元，其中：新增流淌資金借款

萬(wàn)元，新增長(zhǎng)期借款萬(wàn)元。

（四）重大投資事項(xiàng)預(yù)算

XX年公司預(yù)料投資萬(wàn)元，具體預(yù)算如下：

四、預(yù)算指標(biāo)表

1.資產(chǎn)負(fù)債表

2.利潤(rùn)表

3.現(xiàn)金流量表

議案六：

關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信支配的議案

各位董事：

依據(jù)XX年度公司預(yù)算與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)支配，XX年度擬向相關(guān)銀

行申請(qǐng)總額為萬(wàn)元的授信，其中：截止到月日，公司尚有未

到期XX年授信額度萬(wàn)元，XX年還需新增萬(wàn)元的授信額度，

具體狀況見(jiàn)附件；在授信額度內(nèi)的具體借款，將另行提交公司董事會(huì)

審議。

依據(jù)銀行辦理授信時(shí)需提交董事會(huì)決議的程序要求，公司

辦理上述預(yù)算范圍內(nèi)的授信時(shí)，擬授權(quán)公司董事長(zhǎng)先生/女士代

表公司簽署辦理授信的相關(guān)文件。授權(quán)期限自XX年1月1日起至XX

年12月31日止。

以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件：《關(guān)于XX年度公司銀行授信支配狀況的說(shuō)明》

提

案人：

二0

年月日

附件：

關(guān)于XX年度公司銀行授信支配狀況的

說(shuō)明

依據(jù)公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算，在滿意公司投資與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資

金需求和確保資金平安的狀況下，XX年公司支配申請(qǐng)銀行授信總額

萬(wàn)元?，F(xiàn)將XX年度公司授信擬運(yùn)用用途與目前公司貸款的用途狀況

說(shuō)明如下。

一、XX年度公司授信擬運(yùn)用用途：

二、公司截止XX年月日授信萬(wàn)元的主要用途：

三、公司截止XX年月日貸款萬(wàn)元的主要用途：

四、公司授信和貸款狀況見(jiàn)下表。

授信具體狀況表

貸款狀況表

議案七：

關(guān)于有限公司XX年度高管人員

績(jī)效考核與薪酬兌現(xiàn)方案的議案

（此議案依據(jù)具體的績(jī)效考核管理方法確定，

沒(méi)有建立的，必需建立）

各位董事：

依據(jù)《有限公司高管人員薪酬與考核方法》和公

司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書(shū)規(guī)定，對(duì)公司高管人員的工作和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了

仔細(xì)考核，并在綜合經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與工作目標(biāo)的基礎(chǔ)上，依據(jù)考核狀況確

定公司高管人員的薪酬。XX年公司高管人員薪酬建議如下：

一、董事長(zhǎng)的薪酬考核

2.年薪計(jì)算：

XX年董事長(zhǎng)的目標(biāo)年薪為萬(wàn)元，其中：基薪

萬(wàn)元，目標(biāo)績(jī)效年薪萬(wàn)元。

依據(jù)考核計(jì)分方法，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)得分為分，平

安事故得分為分，最終得分分。

依據(jù)考核方法規(guī)定，董事長(zhǎng)的績(jī)效年薪為萬(wàn)元，全

年合計(jì)薪酬為萬(wàn)元，比XX年年薪增長(zhǎng)（下降）

%o

議案八：

關(guān)于公司高管人員薪酬管理方法的議案

各位董事：

現(xiàn)將《有限公司高管人員薪酬管理方法》提請(qǐng)本

次董事會(huì)探討，請(qǐng)各位董事進(jìn)行審議。

本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件：《有限公司高管人員薪酬管理方法》

提案人：

二0年月日

議案九：

關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

各位董事：

闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。

公司擬聘用（或續(xù)聘）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司XX年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)

用），聘期一年。

以上議案，提請(qǐng)本次董事會(huì)審議。

本議案尚需提交公司XX年度股東（大）會(huì)審議批準(zhǔn)。

提案人：

二。年月日

議案十：

關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)XX年度股東大會(huì)的議案

各位董事：

依據(jù)《公司法》、《有限公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)

的規(guī)定，現(xiàn)提議由公司董事會(huì)召集召開(kāi)XX年度股東大會(huì)。具體如下:

一、會(huì)議基本狀況

1.會(huì)議召集人：

2.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：20年月日上午（或下午）

點(diǎn)

3.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：

4.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)（或其他）方式

5.會(huì)議期限：天。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1.審議《關(guān)于XX年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

2.審議《關(guān)于XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

3.審議《關(guān)于XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

4.審議《關(guān)于XX年度利潤(rùn)安排預(yù)案的議案》

5,審議《關(guān)于XX年度經(jīng)營(yíng)支配與財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》

6.審議《關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信支配的議案》

7.審議《關(guān)于XX年度高管人員績(jī)效考核與薪酬兌現(xiàn)方案的議案》

8.審議《公司高管人員薪酬管理方法的議案》

9.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

三、會(huì)議出席對(duì)象：

公司股東出席會(huì)議。無(wú)法出席會(huì)議的股東，可依據(jù)授權(quán)托付

書(shū)要求，書(shū)血托付代理人出席會(huì)議并進(jìn)行表決。公司董事、監(jiān)事列席

會(huì)議。

四、出席會(huì)議登記方法

1.登記時(shí)間：

2.登記地點(diǎn)：

3.登記方法：

（1）自然人股東持本人身份證、股權(quán)證等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)托付

書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)：

（3）托付代理人憑本人身份證原件、托付人親自簽署的授權(quán)

托付書(shū)等辦理登記手續(xù)；

（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件實(shí)行信函或傳真方式登記（須

在會(huì)議召開(kāi)前一天送達(dá)或傳真至公司）o

五、其他事項(xiàng)

L會(huì)議聯(lián)系人：聯(lián)系電話：

傳真：地址：

郵編：

2.參與會(huì)議的股東食宿與交通費(fèi)芻理，請(qǐng)各位參會(huì)人員屆時(shí)

參會(huì)。

以上議案提請(qǐng)本次董事會(huì)予以審議。

提案人：

年月日

年度三會(huì)監(jiān)事會(huì)議案模板

一、監(jiān)事會(huì)書(shū)目模版

二、監(jiān)事會(huì)通知模版

三、監(jiān)事會(huì)表決模版

四、監(jiān)事會(huì)決議模版

五、監(jiān)事會(huì)議案模版

一、監(jiān)事會(huì)書(shū)目模版

L審議《關(guān)于XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2.關(guān)于公司XX年財(cái)務(wù)決算的議案

3.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)安排預(yù)案的議案

4.關(guān)于《********有限公司高管人員薪酬管理方法》的議案

5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

二、監(jiān)事會(huì)通知模版

*******有限公司

第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議材料

二。年月日

（封面）

第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議通知

各位監(jiān)事：

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《有限公司章程》

的相關(guān)規(guī)定以與公司實(shí)際狀況的須要，有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公

司”）確定召開(kāi)第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議，會(huì)議具體支配如下：

一、會(huì)議時(shí)間

20年月日（星期）

二、會(huì)議方式

現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式）

三、會(huì)議召集

先生

四、會(huì)議主持

先生

五、會(huì)議審議內(nèi)容

會(huì)議共審議以下項(xiàng)議案：

I.關(guān)于XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的改案

2.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案

3.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)安排預(yù)案的議案

4.關(guān)于《秘******有限公司高管人員薪酬管理方法》的議案

5.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

六、參會(huì)人員

公司全體監(jiān)事或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司監(jiān)

事）。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：

電話：手機(jī)：

傳真：Email：

附件：授權(quán)托付書(shū)

有限公司

監(jiān)事

會(huì)

二。年月

S

附件：

授權(quán)托付書(shū)

致

有限公司監(jiān)事會(huì):

茲托付先生/女士（身吩證號(hào)碼：）

代表我出席有限公司第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議，并代表

我行使在本次會(huì)議上的全部屬于我作為監(jiān)事的一切表決權(quán)，以投票的

方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。

受托付人簽名：

托付人簽名：

托付人身份證號(hào)碼：

20年月日

三、監(jiān)事會(huì)表決模版

有限公司

第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議表決票

監(jiān)事姓名：

注：請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”、“棄權(quán)”等相應(yīng)欄劃7'

監(jiān)事簽字：

日期：20年月日

四、監(jiān)事會(huì)決議模版

第屆監(jiān)事會(huì)第次會(huì)議決議

監(jiān)字［20］第號(hào)

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第屆監(jiān)事會(huì)第

次會(huì)議于20年月日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他方式）召開(kāi)。會(huì)

議通知以通訊方式（或其他方式）于20年月日發(fā)至全體監(jiān)

事。會(huì)議應(yīng)參與表決監(jiān)事名，實(shí)際參與表決監(jiān)事名。會(huì)議參與表

決人數(shù)與召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如下:

1.議案一，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、

票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

2.議案二，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、

票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）o

3.議案三，關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、

票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫(xiě)。

有限公司

監(jiān)事會(huì)

二。

年月日

監(jiān)事簽字：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

五、監(jiān)事會(huì)議案模版

議案一：

有限公司

XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

各位監(jiān)事：

現(xiàn)提交《有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)

本次監(jiān)事會(huì)予以審議。

本議案尚需提交公司XX年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

附件：《有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

提案人：

二。年月日

附件：

有限公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

XX年，公司全體監(jiān)事會(huì)成員嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)

公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）、《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)章制度,

從切實(shí)維護(hù)公司利益和股東權(quán)益動(dòng)身，仔細(xì)履行監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督職責(zé)。

一、監(jiān)事會(huì)工作狀況

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了次會(huì)議，會(huì)議的狀況

如下：

二、監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX年度有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立看法

報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)成員仔細(xì)履行職責(zé)，主動(dòng)開(kāi)展工作,

列席了歷次董事會(huì)，并對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作、財(cái)務(wù)狀況、對(duì)外擔(dān)保、對(duì)外

投資和非公開(kāi)發(fā)行段票等有關(guān)方面進(jìn)行了一系列監(jiān)督、審核活動(dòng)。公

司監(jiān)事會(huì)經(jīng)過(guò)仔細(xì)探討，形成以下獨(dú)立看法：

（一）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司依法運(yùn)作狀況的獨(dú)立看法

（二）監(jiān)事會(huì)對(duì)檢查公司財(cái)務(wù)狀況的獨(dú)立看法

（三）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易狀況的獨(dú)立看法

（四）監(jiān)事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)看法的獨(dú)立看法

（五）監(jiān)事會(huì)對(duì)公司XX年度內(nèi)部限制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)

立看法

議案二：

關(guān)于XX年度財(cái)務(wù)決算的議案

各位監(jiān)事：

現(xiàn)提交《有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算》，提請(qǐng)本次監(jiān)

事會(huì)予以審議。

附件：《有限公司XX年度財(cái)務(wù)決算》

提案人：

二。年月日

附件：

有限公司

XX年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

一、XX年度財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明

簡(jiǎn)潔描述企業(yè)XX年度總體經(jīng)營(yíng)狀況。

XX年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)%；

實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元,

較上年同期增長(zhǎng)

%o

XX年公司經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)狀況如下表（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）：

（一）主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

（二）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（三）財(cái)務(wù)分析

1.主要利潤(rùn)指標(biāo)狀況

XX年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)%o其

中：收入萬(wàn)元（主要業(yè)務(wù)分別說(shuō)明）。XX年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額萬(wàn)

元，比上年同期增長(zhǎng)%o實(shí)現(xiàn)歸母公司凈利潤(rùn)萬(wàn)元，比上年同期

增長(zhǎng)%O主要緣由為。

2.資產(chǎn)結(jié)構(gòu)與資產(chǎn)質(zhì)量狀況分析

（1）資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)分析

3.負(fù)債結(jié)構(gòu)與償債實(shí)力分析

(1)年末負(fù)債構(gòu)成狀況表

4.現(xiàn)金流量狀況與分析

闡述現(xiàn)金流指標(biāo)改變狀況，對(duì)同比增長(zhǎng)緣由進(jìn)行分析。

(四)報(bào)告期內(nèi)子公司與分公司

主要經(jīng)營(yíng)狀況

二、審計(jì)看法

三、已審定的會(huì)計(jì)報(bào)表

包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表和全部者權(quán)益變動(dòng)表。

議案三：

美于XX年度利潤(rùn)安排預(yù)案的議案

各位監(jiān)事:

經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)全部限公司審計(jì)確認(rèn)，XX年公司合并歸

母公司凈

利潤(rùn)元，按規(guī)定提取10%法定盈余公積金元，加上年初未

安排利

潤(rùn)元，XX年期末可供股東安排的利潤(rùn)元。

具體安排金額如下：

議案四：

關(guān)于XX公司高管人員薪酬管理方法的議案

各位監(jiān)事：

現(xiàn)將《有限公司高管人員薪酬管理方法》提請(qǐng)本

次董事會(huì)探討，請(qǐng)各位監(jiān)事進(jìn)行審議。

附件：《有限公司高管人員薪酬管理方法》

提案人：

二。年月日

議案五：

關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

各位監(jiān)事:

闡述聘用該機(jī)構(gòu)的理由。

公司擬聘用（或續(xù)聘）會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司XX年度

審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用為萬(wàn)元人民幣（不含差旅費(fèi)等工作費(fèi)

用），聘期一年。

以上議案，提請(qǐng)本次監(jiān)事會(huì)審議，并列入公司XX年度股東

大會(huì)議程，提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

提案人：

二。年月日

年度三會(huì)股東會(huì)議案模板

一、股東會(huì)書(shū)目模版

二、股東會(huì)通知模版

三、股東會(huì)表決模版

四、股東會(huì)決議模版

五、股東會(huì)議案模版

一、股東會(huì)書(shū)目模版

I.關(guān)于公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

2.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案

3.關(guān)于公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

4.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)安排預(yù)案的議案

5.關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信支配的議案

6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理方法的議案

7.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

8.審議公司XX年度經(jīng)營(yíng)方針和投資支配的議案

9.審議公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案

10.需股東（大）會(huì)確定的其他事項(xiàng)的議案

二、股東會(huì)通知模版

有限公司

XX年度第次股東會(huì)會(huì)議通知

各位股東：

依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《有限公司章程》的

相關(guān)規(guī)定以與公司實(shí)際狀況的須要，有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公

司”）確定召開(kāi)XX年度第次股東會(huì)會(huì)演，會(huì)議具體支配如下：

一、會(huì)議時(shí)間

20年月日（星期）

二、會(huì)議方式

現(xiàn)場(chǎng)方式（或其他方式）

三、會(huì)議召集

公司董事會(huì)

四、會(huì)議主持

先生

五、會(huì)議審議內(nèi)容

會(huì)議共審議以下項(xiàng)議案：

I.關(guān)于公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

2.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)決算的議案

3.關(guān)于公司XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

4.關(guān)于公司XX年度利潤(rùn)安排預(yù)案的議案

5.關(guān)于申請(qǐng)XX年度公司銀行授信支配的嘆案

6.關(guān)于公司高管人員薪酬管理方法的議案

7.關(guān)于聘用（或續(xù)聘）公司XX年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

8.關(guān)于公司XX年度經(jīng)營(yíng)方針和投資支配的議案

9.關(guān)于公司XX年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案

10.需股東（大）會(huì)確定的其他事項(xiàng)的議案。

六、參會(huì)人員

公司全體段東或其授權(quán)代表人（授權(quán)代表人應(yīng)為公司股東）。

七、會(huì)議聯(lián)系方式

會(huì)議聯(lián)系人：

電話：手機(jī)：

傳真：Email：

附件：授權(quán)托付書(shū)

有限公司

董事會(huì)

二。年月日

附件：

授權(quán)托付書(shū)

致

有限公司股東會(huì)：

茲托付先生/女士（身份證號(hào)碼：）

代表我出席有限公司XX年度第次股東會(huì)會(huì)議，并代

表我行使在本次會(huì)議上的全部屬于我作為股東的一切表決權(quán)，以投票

的方式贊成或反對(duì)任何決議或棄權(quán)。

受托付人簽名：

托付人簽名：

托付人身份證號(hào)碼

20年月日

三、股東會(huì)表決模版

有限公司

XX年度第次股東會(huì)會(huì)議表決

股東姓名：

四、股東會(huì)決議模版

有限公司

XX年度第次股東會(huì)會(huì)議決議

股字［20］第號(hào)

有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）XX年度第

次股東會(huì)會(huì)議于20年月日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式（或其他

方式）召開(kāi)。會(huì)議通知以通訊方式（或其他方式）于20年月日

發(fā)至全體股東。會(huì)議應(yīng)參與表決股東名，實(shí)際參與表決股東

名。會(huì)議參與表決人數(shù)與召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章

程》的有關(guān)規(guī)定。

會(huì)議以記名投票表決方式，審議了以下議案，表決結(jié)果如

下：

議案一、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、

票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案一的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

議案二、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、

票反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案二的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

議案三、關(guān)于的議案，表決結(jié)果：票同意、票

反對(duì)、票棄權(quán)。

同意議案三的審議事項(xiàng)（將議案的具體內(nèi)容進(jìn)行描述）。

議案多于三個(gè)以上，照以上模式編寫(xiě)。

有限

公司

董事

會(huì)

二O年

月日

（下頁(yè)為簽字頁(yè)）

（此頁(yè)無(wú)正文，為XX年度第次股東會(huì)會(huì)議決議簽字頁(yè)）

股東簽字：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

（簽字）：

五、股東會(huì)議案模版

議案一：

關(guān)于XX年度董事會(huì)工作報(bào)告的設(shè)案

各位股東：

現(xiàn)提交《有限公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)本

次股東會(huì)予以審議。

附件：《有限公司XX年度董事會(huì)工作報(bào)告》

提案人：公司董事會(huì)

二。年月日

附件：

有限公司

XX年度董事會(huì)工作報(bào)告

公司股東：

受公司董事會(huì)的托付，在此向股東會(huì)作有限公司XX年

度工作報(bào)告，請(qǐng)予以審議。

簡(jiǎn)潔介紹XX年總體經(jīng)營(yíng)狀況。

一、報(bào)告期經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)具體狀況與分析

（一）主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)狀況

主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)指標(biāo)變動(dòng)狀況表（近三年數(shù)據(jù)）

（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)改變帶來(lái)的影響

描述宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)改變給企業(yè)帶來(lái)的影響。

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)（下

降）%;實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)（下降）%;實(shí)現(xiàn)

利潤(rùn)總額萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)（下降）％;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元,

較上年同期增長(zhǎng)（下降）%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司凈利潤(rùn)萬(wàn)元，較

上年同期增長(zhǎng)（下降）

%o公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)（下降）的主要緣由是。

總資產(chǎn)為萬(wàn)元，較上年同期增長(zhǎng)（下降）

%,主要緣由是。

（三）報(bào)告期內(nèi)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)與其經(jīng)營(yíng)狀況

L主要產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)狀況（產(chǎn)品企業(yè)用）

依據(jù)公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，產(chǎn)品名稱(chēng)（有多少個(gè)主要產(chǎn)品

就列多少個(gè)）銷(xiāo)售價(jià)格上漲（或下降）%o主要緣由是：

具體狀況見(jiàn)下表：

3.主營(yíng)業(yè)務(wù)變動(dòng)狀況

4.主要費(fèi)用狀況（近三年數(shù)據(jù)）

銷(xiāo)售費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）舟，主要是由于

所致；

管理費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是由于

所致；

財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是由于

所致；

所得稅較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是由于

所致；

5.現(xiàn)金流狀況分析

經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下降）%o

主要是由于；

投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（凈流出）較上年同期增長(zhǎng)（下

降）%o主要是由于；

籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期增長(zhǎng)（下

降）%o主要是由于。

二、報(bào)告期資產(chǎn)、負(fù)債狀況與分析

（一）會(huì)計(jì)制度實(shí)施狀況

報(bào)告期內(nèi)，公司是否有會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更以與重

大前期差錯(cuò)更正。

（二）報(bào)告期內(nèi)資產(chǎn)狀況與分析

1.重要資產(chǎn)狀況

闡述企業(yè)本期土地、房產(chǎn)和其他固定資產(chǎn)改變狀況，假如用

這些資產(chǎn)做融資抵押，請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明。

2.資產(chǎn)構(gòu)成變動(dòng)狀況

貨幣資金較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

應(yīng)收票據(jù)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

應(yīng)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

預(yù)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

其他應(yīng)收款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是

所致；

存貨較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致；

長(zhǎng)期股權(quán)投資較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是

所致；

固定資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

在建工程較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

無(wú)形資產(chǎn)較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致。

3.存貨變動(dòng)狀況

對(duì)以上改變較大的項(xiàng)目進(jìn)行變動(dòng)緣由分析

4.資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)實(shí)力分析（近三年數(shù)據(jù)）

簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)改變的緣由。

（三）報(bào)告期內(nèi)負(fù)債狀況與分析

1.主要債務(wù)變動(dòng)狀況（近三年數(shù)據(jù)）

短期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致；

應(yīng)付賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致；

預(yù)收賬款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致；

其他應(yīng)付款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致;

長(zhǎng)期借款較上年同期增長(zhǎng)（或下降）%,主要是所致；

2.償債實(shí)力分析

簡(jiǎn)要分析以上指標(biāo)改變的緣由。

三、研發(fā)狀況

1.近三年公司研發(fā)投入狀況

四、報(bào)告期內(nèi)公司主要控股子公司與參股公司的狀況

1.控股子公司

(1)控股子公司基本狀況

(2)控股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)狀況

2.參股公司

(1)參股子公司基本狀況

(2)參股子公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)變動(dòng)狀況

五、公司將來(lái)發(fā)展影響因素和對(duì)策

(一)影響公司將來(lái)發(fā)展的因素

1.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響

2.行業(yè)狀況與將來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

3.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

4.公司內(nèi)部因素

(二)公司目前面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)對(duì)措施

1.公司面臨的主要困難、風(fēng)險(xiǎn)

2.應(yīng)對(duì)措施

（三）公司將來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略

六、XX年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與主要工作

（一）XX年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，歸屬母公司凈利潤(rùn)萬(wàn)元。

（二）