融資合作協(xié)議甲方（融資方）：名稱：________________________法定代表人：________________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________________地址：________________________聯(lián)系電話：________________________乙方（投資方）：名稱：________________________法定代表人：________________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________________地址：________________________聯(lián)系電話：________________________鑒于甲方因[具體項目名稱]項目發(fā)展需要，具有融資需求；乙方擁有可用于投資的資金，并認可甲方的項目前景及經(jīng)營能力。根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利、誠實信用、風險共擔、利益共享的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方提供融資支持事宜達成如下協(xié)議，以茲共同遵守。第一條融資相關(guān)信息1.1融資方式：雙方約定本次融資采用[□股權(quán)融資/□債權(quán)融資/□可轉(zhuǎn)債融資/□其他______]方式進行。1.2融資金額：乙方同意向甲方提供的融資總金額為人民幣________元（大寫：________________________元整）。此金額為乙方實際向甲方支付的款項，不包含任何因融資產(chǎn)生的稅費（稅費承擔方式另行約定）。1.3融資用途：甲方承諾本次融資資金僅用于[具體用途，如：[具體項目名稱]項目的研發(fā)投入、設(shè)備采購、市場拓展、流動資金補充等]。甲方不得擅自改變資金用途，如確需變更，須提前______日書面通知乙方并獲得乙方書面同意。1.4融資期限：自乙方將全部融資資金支付至甲方指定賬戶之日起計算，共計______個月/年。第二條融資資金的支付2.1支付賬戶：甲方指定的接收融資資金的銀行賬戶信息如下：開戶名：________________________開戶行：________________________賬號：________________________2.2支付方式：乙方應(yīng)在本協(xié)議簽訂生效且甲方滿足本協(xié)議約定的付款前提條件（如有）后______日內(nèi)，將上述融資資金一次性支付至甲方指定賬戶。若有特殊情況需分期支付，雙方另行約定支付進度及比例。2.3資金到賬確認：甲方在收到乙方支付的融資資金后，應(yīng)在______個工作日內(nèi)向乙方出具收款確認書，確認資金到賬情況。第三條融資回報與支付3.1若為股權(quán)融資：3.1.1股權(quán)比例：乙方以現(xiàn)金方式向甲方投資，甲方同意向乙方定向增發(fā)股份，乙方本次投資完成后，將持有甲方______%的股權(quán)（具體股權(quán)數(shù)量根據(jù)甲方當前注冊資本及增資情況確定）。3.1.2分紅方式：甲方應(yīng)在每一個會計年度結(jié)束后______日內(nèi)完成年度財務(wù)審計，并根據(jù)審計結(jié)果及股東會決議確定的分紅方案，按照乙方持有的股權(quán)比例向乙方進行分紅。如甲方當年度無盈利或股東會決議不進行分紅，乙方當年不享有分紅權(quán)。3.2若為債權(quán)融資：3.2.1利率標準：本次融資的年利率為______%（大寫：百分之______），該利率為固定利率，不受市場利率變動影響。3.2.2利息計算：利息從乙方資金實際到賬之日起計算，按日計息，計算公式為：應(yīng)付利息=融資本金×年利率×實際借款天數(shù)÷360。3.2.3支付方式：利息支付方式為[□按月支付/□按季度支付/□按年度支付/□到期一次性支付]。如為分期支付，甲方應(yīng)在每個支付周期結(jié)束后______日內(nèi)將當期利息支付至乙方指定賬戶；本金應(yīng)在融資期限屆滿后______日內(nèi)一次性償還。3.3若為可轉(zhuǎn)債融資：3.3.1轉(zhuǎn)換條件：在本協(xié)議約定的轉(zhuǎn)換期內(nèi)（自______年______月______日至______年______月______日），當甲方滿足[具體轉(zhuǎn)換條件，如甲方完成下一輪融資且估值達到______元等]時，乙方有權(quán)選擇將其持有的債權(quán)按照約定的轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換為甲方的股權(quán)。3.3.2轉(zhuǎn)換價格：轉(zhuǎn)換價格為每股人民幣______元，具體可根據(jù)甲方的經(jīng)營業(yè)績及市場情況進行調(diào)整，調(diào)整方式另行約定。3.3.3未轉(zhuǎn)換處理：若乙方在轉(zhuǎn)換期內(nèi)未選擇轉(zhuǎn)換為股權(quán)，則甲方應(yīng)在融資期限屆滿后______日內(nèi)，按照本協(xié)議約定的利率及本金向乙方償還全部款項。第四條雙方的權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利：4.1.1按照本協(xié)議約定獲得乙方提供的融資資金。4.1.2在符合本協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定的前提下，自主開展與融資項目相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營活動。4.1.3若為股權(quán)融資，甲方有權(quán)按照公司章程及相關(guān)規(guī)定對公司進行經(jīng)營管理。4.2甲方的義務(wù)：4.2.1嚴格按照本協(xié)議約定的用途使用融資資金，不得挪作他用。甲方應(yīng)每______向乙方書面報告資金使用情況及項目進展情況，并接受乙方對資金使用情況的合理監(jiān)督與檢查，包括但不限于提供財務(wù)報表、項目資料等。4.2.2按照本協(xié)議約定的時間及方式向乙方支付融資回報（分紅、利息等）及償還本金（如有）。4.2.3保證向乙方提供的與融資項目相關(guān)的資料（包括但不限于財務(wù)報表、項目計劃書、經(jīng)營狀況等）真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。4.2.4如發(fā)生可能影響甲方償債能力或經(jīng)營狀況的重大事項（如重大訴訟、仲裁、重大資產(chǎn)處置、股權(quán)變動等），應(yīng)在事件發(fā)生后______日內(nèi)書面通知乙方。4.3乙方的權(quán)利：4.3.1按照本協(xié)議約定向甲方收取融資回報（分紅、利息等）及收回本金（如有）。4.3.2有權(quán)對甲方的融資資金使用情況、項目進展情況及經(jīng)營管理狀況進行監(jiān)督檢查，甲方應(yīng)予以配合。4.3.3若為股權(quán)融資，乙方有權(quán)按照所持股權(quán)比例參與甲方的股東會或股東大會，行使表決權(quán)、知情權(quán)、提案權(quán)等股東權(quán)利。4.3.4當甲方出現(xiàn)違反本協(xié)議約定的情形，可能損害乙方利益時，乙方有權(quán)要求甲方限期改正，并采取相應(yīng)的補救措施。4.4乙方的義務(wù)：4.4.1按照本協(xié)議約定的時間及金額向甲方足額支付融資資金。4.4.2尊重甲方的正常生產(chǎn)經(jīng)營自主權(quán)，不得干預甲方的日常經(jīng)營管理活動（法律法規(guī)另有規(guī)定或本協(xié)議另有約定的除外）。4.4.3對在合作過程中知悉的甲方的商業(yè)秘密（包括但不限于技術(shù)信息、經(jīng)營信息、財務(wù)信息等）予以保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露，本協(xié)議終止后該保密義務(wù)仍然有效。第五條陳述與保證5.1甲方陳述與保證：5.1.1甲方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人，具有獨立法人資格，能夠獨立承擔民事責任。5.2.2甲方具有簽署和履行本協(xié)議所必需的民事權(quán)利能力和民事行為能力，本協(xié)議的簽署和履行已獲得必要的內(nèi)部授權(quán)（如股東會決議、董事會決議等），并符合甲方公司章程的規(guī)定。5.1.3甲方所提供的與融資項目相關(guān)的文件、資料及信息真實、準確、完整，不存在任何虛假、誤導性內(nèi)容。5.1.4甲方承諾其經(jīng)營活動符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，不存在任何可能對其經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響的未決訴訟、仲裁或行政處罰。5.2乙方的陳述與保證：5.2.1乙方是依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或其他組織/具有完全民事行為能力的自然人，具有簽署和履行本協(xié)議的合法主體資格。5.2.2乙方用于本次投資的資金來源合法，不存在任何法律瑕疵。5.2.3乙方簽署和履行本協(xié)議不違反任何對其有約束力的法律、法規(guī)、規(guī)章、判決、裁定或其他文件。第六條違約責任6.1甲方違約責任：6.1.1若甲方未按照本協(xié)議約定的用途使用融資資金，乙方有權(quán)要求甲方限期改正，逾期未改正的，乙方有權(quán)要求甲方提前償還全部融資款項（包括本金及應(yīng)付回報），并要求甲方支付融資總金額______%的違約金。6.1.2若甲方未按照本協(xié)議約定的時間支付融資回報（分紅、利息等）或償還本金，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的______‰向乙方支付逾期違約金，直至全部款項清償完畢為止。逾期超過______日的，乙方有權(quán)采取包括但不限于訴訟、仲裁等方式追索，并要求甲方承擔乙方為實現(xiàn)債權(quán)而支付的律師費、訴訟費、保全費等全部費用。6.1.3若甲方違反本協(xié)議約定的陳述與保證條款，向乙方提供虛假信息或隱瞞重要事實，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)賠償乙方因此遭受的全部損失（包括直接損失和間接損失）。6.2乙方違約責任：6.2.1若乙方未按照本協(xié)議約定的時間及金額向甲方支付融資資金，每逾期一日，應(yīng)按應(yīng)支付未支付金額的______‰向甲方支付逾期違約金。逾期超過______日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。6.2.2若乙方違反本協(xié)議約定的保密義務(wù)，泄露甲方商業(yè)秘密，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)賠償甲方因此遭受的全部損失。6.3違約責任的獨立性：本協(xié)議約定的違約責任條款獨立于本協(xié)議其他條款，不因本協(xié)議其他條款的無效或被撤銷而失效。第七條保密條款7.1甲乙雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容及在合作過程中知悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)信息、財務(wù)信息等未公開信息（以下統(tǒng)稱“保密信息”）承擔保密義務(wù)。7.2未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露保密信息，法律法規(guī)另有規(guī)定、有權(quán)機關(guān)要求或為履行本協(xié)議所必需的除外。7.3本保密義務(wù)在本協(xié)議終止后______年內(nèi)持續(xù)有效。第八條不可抗力8.1不可抗力是指本協(xié)議雙方不能合理控制、不可預見或即使預見亦無法避免的事件，該事件妨礙、影響或延誤任何一方根據(jù)本協(xié)議履行其全部或部分義務(wù)。該事件包括但不限于政府行為、自然災害、戰(zhàn)爭、黑客攻擊或任何其他類似事件。8.2如發(fā)生不可抗力事件，遭受該事件的一方應(yīng)立即通知對方，并在事件發(fā)生后______日內(nèi)提供相關(guān)證明文件，說明該事件的細節(jié)及對其履行本協(xié)議義務(wù)的影響程度。8.3雙方應(yīng)根據(jù)事件對履行協(xié)議的影響，協(xié)商決定是否終止協(xié)議、免除部分義務(wù)或延遲履行義務(wù)。第九條爭議解決9.1因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。9.2若協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向[甲方所在地/乙方所在地/協(xié)議簽訂地]有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。9.3在爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議其他條款。第十條協(xié)議的生效、變更與解除10.1本協(xié)議自甲乙雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章（如為自然人則簽字）之日起生效。10.2對本協(xié)議的任何修改或補充，均須由雙方協(xié)商一致并簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力，補充協(xié)議與本協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。10.3除本協(xié)議另有約定或法律法規(guī)規(guī)定外，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得單方面解除本協(xié)議。10.4出現(xiàn)下列情形之一的，一方有權(quán)解除本協(xié)議：（1）另一方嚴重違反本協(xié)議約定，經(jīng)催告后______日內(nèi)仍未改正的；（2）另一方進入破產(chǎn)、清算或解散程序的；（3）因不可抗力導致本協(xié)議目的無法實現(xiàn)的。第十一條其他11.1通知與送達：本協(xié)議項下的所有通知、請求、文件等均應(yīng)以書面形式（包括但不限于傳真、專人送達、掛號信或電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首部列明的雙方地址或郵箱。任何一方變更通訊地址或郵箱的，應(yīng)提前______日書面通知對方，否則由此產(chǎn)生的送達不能等后果由該方自行承擔。11.2費用承擔：除本協(xié)議另有約定外，雙方因簽訂和履行本協(xié)議所產(chǎn)生的各項費用（包括但不限于律師費、審計費、評估費等）由各自承擔。11.3可分割性：若本協(xié)議任何條款被認定為無效、違法或不可執(zhí)行，該條款應(yīng)視為從本協(xié)議中刪除，但本協(xié)議其余條款的效力不受影響。11.4棄權(quán)：任何一方未能或延遲行使其在本協(xié)議項下的任何權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)，不應(yīng)視為對該權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)的放棄；任何單獨或部分行使該權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)的行為，亦不妨礙其進一步行使或其他權(quán)利、權(quán)力或特權(quán)的行使。11.5本協(xié)議構(gòu)成雙方就本協(xié)議所述融資事宜的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達成的任何口