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基礎(chǔ)財務(wù)system初始化整體方案

XXX股份有限公司

金蝶軟件（中國）有限公司

2022年8月7日

Kingdee

金蝶,企業(yè)管理專家

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整體方案說明

金蝶EASsyslem的初始化工作，包括基礎(chǔ)設(shè)置、基礎(chǔ)資料導(dǎo)（錄）入以及初始余額的導(dǎo)

（錄）入等，是一個較為復(fù)雜的過程，尤其是有些資料是相互關(guān)聯(lián)的，所以在進行初始化時,

必須嚴格保證數(shù)據(jù)導(dǎo)（錄）入及設(shè)置的順序。為了XX的初始化工作能夠規(guī)范、有序、高效

的進行，本人特制定本整體方案，以指導(dǎo)XX初始化工作的開展。

閱讀本文檔時，請結(jié)合《XXEAS基礎(chǔ)資料管控制度》、《XXEAS權(quán)限管控制度》、《XXEAS

基礎(chǔ)資料編碼規(guī)則》及《財務(wù)system業(yè)務(wù)藍圖》等文檔一并閱讀。

說明：由于XX資源下的三個子集團中，XX投資公司還沒有注冊，國際分公司不在本數(shù)據(jù)

中心進行財務(wù)核算（只進行報表合并），因此所有的'業(yè)務(wù)均在XX中國進行，但是鑒于集團

虛體查詢及基礎(chǔ)資料統(tǒng)?管控的需要，在進行基礎(chǔ)資料設(shè)置時集團統(tǒng)?管控的基礎(chǔ)資料均在

XX資源下進行，但是在進行集團虛體查詢時可以在XX中國管控單元中進行。

1初始化前的準備

1.1創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫

建立好7.（）的ORACLE的數(shù)據(jù)庫，優(yōu)化配置相關(guān)參數(shù)，制定安全備份整體方案，確保運

行期間一切正常。（本工作由XX電腦部負責(zé)，金蝶提供技術(shù)支持）

1.27.0軟件安裝

在服務(wù)器上進行7.0正式版的軟件安裝，部署賬套，確保可以正常運行。（由XX電腦部

負責(zé)，金蝶提供技術(shù)支持）

1.3配置公網(wǎng)的訪問地址

配置好賬套公網(wǎng)的訪問地址，確保安全和正常運行。（由XX電腦部負責(zé)，金蝶提供技術(shù)

支持）

1.4軟件的安裝共享

提供金蝶EAS7.0版本的軟件安裝路徑（由XX電腦部負責(zé)，金蝶提供技術(shù)支持）。

1.5初始數(shù)據(jù)資料準備清單

見《XXEAS相關(guān)項目初始化數(shù)據(jù)清單》文檔。

2集團初始化操作

2.1組織架構(gòu)

2.1.1管控單元根結(jié)點修改

描述：通常情況下應(yīng)根據(jù)企業(yè)的狀況修改組織架構(gòu)根節(jié)點的代碼卻名稱。

維護：adminislrator手工維護

菜單及功能點：進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控一組織架構(gòu)一管控單元'菜單：符光標定位到根節(jié)點，再點“修

改”按鈕，如下圖：

注意：啟用時間、創(chuàng)建時間甯要改為：2010-12-31

2.1.2設(shè)置管控單元

描述:

1、管控單元是企業(yè)組織架構(gòu)圖中到企業(yè)級的部分，他和組織單元一起構(gòu)成了企業(yè)組織架構(gòu)圖。

2、在金蝶EASsysicm的僧控單元］中所作的處理只是將企業(yè)組織架構(gòu)樹中各單位的名稱錄入，不維護任

何業(yè)務(wù)組織屬性。

3、管控單元會自動化地在組織單元中出現(xiàn)，是基層單位最高級別的組織單元。

維護，administrates?手工維護

菜單及功能點：進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控一組織架構(gòu)一管控單元”菜單，單擊“文件”一“引入”按鈕，選

擇相應(yīng)文件作導(dǎo)入操作。（見模板《管控單元》）

也可以手工錄入

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-占北京分公司

羽幃美

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一百占自分公司6m金站酒農(nóng)111

烏加紛公⑨q103CD內(nèi)分公司

-m法西分公司

10如2r王分公詞

一昌廣西分公司

北京分公司

王尢江分公司i為3

一3遼寧分公司12業(yè)m分公司

Jj河北分公司133—公司

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KX6加㈤公司

?&內(nèi)曹古分公旬

-目山石分公司IS饗？及西分公司

3番就兵、百16X8廣西分公司

一日西藏分公司Ha?雙龍江分公司

-3?用分公司

18310遼十分公司

河1㈤公司

_jS索分公司19311

，河南&公司20312天窗分公司

一昌浦南外公司21313內(nèi)^古分公司

?"海南分公團

22314山西分公司

一同受南分公司

3分公司

④貫M分公用23315

一昌印。分公司24316西藏分公司

4宣慶分公司2(31?害禽分公司

3山東分公司

21318于夏分公司

一目江西分公司

甘京分公司

v安激分公?W319

一曰江蘇分公司28ao冏南分公司

■■建分公用期南分公違

一目海江分公司

3M海南分公詞

-④上海分公司

幺南分公司

小大理分公迅3儂

-反而1公司*依4a州分公司

-g＞金站沮店33父5四川分公司

3日~~足.

一已34如彳慶分公司

35⑶山東分公司

MH百分公司

訃國完美麗rg安儂分公司

30330a芬分公司

X■m

2.1.3設(shè)置組織單元

描述：各管控單元下的組織單元需要分別導(dǎo)入，并且要切換到各自的管控單元下進行導(dǎo)入。

維護；adminislralor導(dǎo)入

菜單及功能點：進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控~組織架構(gòu)-組織單元”菜單：選擇“文件一引入一組織心元”,

找到對應(yīng)文件進行導(dǎo)入。（見模板《XX中國組織單元》、《中山XX組織單元》、《揚州XX組織單元》、《金

鉆酒店組織單元》、《瑪麗艷娜美容品有限公司組織單元》、《江蘇分公司組織單元》、《福建分公司組織單元》）

2.1.4設(shè)置行政組織

描述：通常情況下組織架構(gòu)的根節(jié)點同時也是行政組織的根節(jié)點，各管控單元的行政組織可以在集團統(tǒng)一導(dǎo)

入，也可以切換到各管控單元分別導(dǎo)入，建議初始化時在集團統(tǒng)一導(dǎo)入。

維護：adminislraior導(dǎo)入

菜單及功能點?進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控-組織架構(gòu)-組織單元'菜單.選擇“文件一引入-行政組稅”,

找到對應(yīng)文件進行導(dǎo)入。（見模板《行政組織》）

2.1.5設(shè)置集團財務(wù)組織、銷售組織、采購組織、庫存組織、成本中心、利潤中心、HR組織及發(fā)運組織

描述:通常情況下組織架構(gòu)的根節(jié)點同時也是財務(wù)組織、銷售組織、采購組織、庫存組織、成本中心、利潤

中心、HR組織及發(fā)運組織的杖節(jié)點，各管控單元的上述業(yè)務(wù)組織可以在集團統(tǒng)一導(dǎo)入，也可以切換到各管

控單元分別導(dǎo)入，建議初始化時在集團統(tǒng)一導(dǎo)入；目前只需要導(dǎo)入財務(wù)組織及成本中心即可，其他業(yè)務(wù)組

織后續(xù)再行導(dǎo)入。

維護：administrator導(dǎo)入

菜單及功能點：進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控-組織架構(gòu)-組織單元”菜單；再通過“文件-引入-相應(yīng)業(yè)務(wù)組織”

功能，找到對應(yīng)文件進行導(dǎo)入。（見模板《財務(wù)組織》、《成本中心》）

示例：XX資源的管控單元及財務(wù)組織如下圖:

XX資源

CF

XX投資XX中國

CFCF

XX中國總部

Cf

中山XX

Cf

C表示管理單元F表示虛體財務(wù)

俎織f表示實體財務(wù)俎枳揚州XX

關(guān)于業(yè)務(wù)組版設(shè)?中大寫字母代表虛Cf

體俎板,小耳組織代我實體組以,

國內(nèi)分公司

CF

江山公司

Cf

瑪麗艷

CF

金鉆酒店

Cf

祝一足

Cf

2.1.6設(shè)置集團各單位業(yè)務(wù)控制策略

維護：administrator手工維護，分別設(shè)置集團每個單位的業(yè)務(wù)控制策略，每個單位的業(yè)務(wù)控制策略可以不一

樣，需要結(jié)合基礎(chǔ)資料管控制度進行設(shè)置，特別注意科目標方向控制策略。

菜單及功能點：進入“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管控-業(yè)務(wù)控制策略”菜單，設(shè)置業(yè)務(wù)控制策略。

注意：XX資源各單位的業(yè)務(wù)控制策略由張永雄根據(jù)王經(jīng)理的要求進行設(shè)置。

附：各單位業(yè)務(wù)控制策略設(shè)置截圖

上級可見可新墻可修改可盟除可升級分酣引用

■?凸元關(guān)段奐1表□0必必□分配

，-j完美中國

2府目□Q□分配

一回國際公司

3的料荽本資材□□0□分配

4物科財務(wù)資科□0□分配

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9名尸融資料□0□0□分配

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