關(guān)于公募基金托管協(xié)議書甲方（基金管理人）：名稱：[基金管理人全稱]法定代表人：[姓名]住所：[詳細地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[代碼編號]乙方（基金托管人）：名稱：[基金托管人全稱]法定代表人：[姓名]住所：[詳細地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會信用代碼：[代碼編號]鑒于甲方是依法設(shè)立并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核準(zhǔn)從事公募基金管理業(yè)務(wù)的機構(gòu)，乙方是依法設(shè)立并經(jīng)中國證監(jiān)會和中國人民銀行核準(zhǔn)具有基金托管資格的商業(yè)銀行，雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等自愿、誠實信用、充分保護基金份額持有人合法權(quán)益的原則，就甲方委托乙方托管甲方所管理的公募基金相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.基金：指甲方依照《公開募集證券投資基金招募說明書》《公開募集證券投資基金合同》（以下簡稱“基金合同”）等文件所設(shè)立的[基金名稱]公募基金。2.基金資產(chǎn)：指基金所擁有的各類有價證券、銀行存款本息、應(yīng)收款項、其他投資等資產(chǎn)的總和。3.基金托管業(yè)務(wù)：指乙方接受甲方委托，安全保管基金資產(chǎn)，辦理基金資產(chǎn)的清算、交割事宜，監(jiān)督甲方的投資運作等業(yè)務(wù)。二、托管服務(wù)的具體內(nèi)容（一）資產(chǎn)保管1.乙方應(yīng)安全保管基金的全部資產(chǎn)，包括但不限于現(xiàn)金、銀行存款、證券、基金份額等。基金資產(chǎn)應(yīng)獨立于乙方的自有資產(chǎn)，乙方不得將基金資產(chǎn)歸入其自有資產(chǎn)進行管理。2.乙方應(yīng)建立健全資產(chǎn)保管制度，對基金資產(chǎn)進行分賬管理，確?；鹳Y產(chǎn)的安全、完整。對于基金的證券賬戶、銀行賬戶等，乙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行管理和維護。（二）資金清算1.乙方應(yīng)根據(jù)甲方的投資指令，及時辦理基金資產(chǎn)的資金清算和交割事宜。在資金清算過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和合同約定的程序進行操作，確保資金清算的準(zhǔn)確性和及時性。2.對于甲方的投資指令，乙方應(yīng)進行合規(guī)性審查，如發(fā)現(xiàn)指令違反法律法規(guī)、基金合同或本協(xié)議的規(guī)定，乙方有權(quán)拒絕執(zhí)行，并及時通知甲方。（三）會計核算1.乙方應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，對基金資產(chǎn)進行獨立的會計核算。會計核算應(yīng)采用權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，確保會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整。2.乙方應(yīng)定期與甲方核對基金資產(chǎn)的會計賬目，編制基金財務(wù)報表，并按照規(guī)定向中國證監(jiān)會和其他相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報送。（四）投資監(jiān)督1.乙方應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的規(guī)定，對甲方的投資運作進行監(jiān)督。監(jiān)督內(nèi)容包括但不限于投資范圍、投資比例、投資限制等方面。2.如發(fā)現(xiàn)甲方的投資運作違反法律法規(guī)、基金合同或本協(xié)議的規(guī)定，乙方有權(quán)要求甲方進行整改，并及時向中國證監(jiān)會和其他相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)報告。三、雙方的權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照基金合同的約定，獨立進行基金的投資運作。要求乙方按照本協(xié)議的約定提供托管服務(wù)，并對乙方的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督。在符合法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的情況下，調(diào)整基金的投資策略和投資組合。2.義務(wù)遵守法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的規(guī)定，合法、合規(guī)地進行基金的投資運作。向乙方提供準(zhǔn)確、完整的投資指令和相關(guān)信息，確保乙方能夠及時、準(zhǔn)確地辦理基金資產(chǎn)的清算、交割等事宜。按照本協(xié)議的約定向乙方支付托管費用。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定收取托管費用。對甲方的投資運作進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方的投資運作違反法律法規(guī)、基金合同或本協(xié)議的規(guī)定，有權(quán)要求甲方進行整改。在符合法律法規(guī)和本協(xié)議規(guī)定的情況下，拒絕執(zhí)行甲方的違法、違規(guī)投資指令。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定，為基金提供安全、高效的托管服務(wù)。保守基金的商業(yè)秘密和甲方的相關(guān)信息，不得向任何第三方泄露。定期向甲方和基金份額持有人報告基金資產(chǎn)的托管情況。四、托管費用及支付方式1.托管費用：本基金的托管費用按前一日基金資產(chǎn)凈值的[X%]年費率計提。托管費用每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。2.支付方式：乙方應(yīng)在每月結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)，向甲方出具當(dāng)月托管費用的支付通知書，甲方應(yīng)在收到通知書后的[X]個工作日內(nèi)，將托管費用從基金資產(chǎn)中支付給乙方。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方支付托管費用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X%]向乙方支付違約金。若逾期超過[X]日，乙方有權(quán)暫停提供托管服務(wù)，并追究甲方的違約責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定提供托管服務(wù)，給基金資產(chǎn)造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償金額以實際損失為限，但最高不超過乙方因違約行為所獲得的收益。3.若一方違反本協(xié)議的其他約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括直接損失和間接損失，但間接損失的賠償以違約方在訂立本協(xié)議時能夠預(yù)見或應(yīng)當(dāng)預(yù)見的損失為限。六、爭議解決1.本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中無爭議部分的條款，確?；鹳Y產(chǎn)的正常運作。七、協(xié)議的變更與終止1.協(xié)議的變更：本協(xié)議的變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.協(xié)議的終止：有下列情形之一的，本協(xié)議終止：基金合同終止；雙方協(xié)商一致同意終止本協(xié)議；一方嚴(yán)重違反本協(xié)議的約定，經(jīng)對方書面通知后在合理期限內(nèi)仍未改正，對方有權(quán)解除本協(xié)議；因不可抗力或法律法規(guī)的變化導(dǎo)致本協(xié)議無法繼續(xù)履行。八、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至基金合同