關(guān)于物品管理辦法一、總則（一）目的為加強公司物品管理，規(guī)范物品采購、使用、保管、處置等流程，提高物品使用效率，降低公司運營成本，確保公司各項工作的正常開展，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有部門及員工所涉及的各類物品，包括辦公用品、辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)、低值易耗品、原材料、成品等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：公司物品管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理，由專門部門負責(zé)制定管理制度、組織采購、調(diào)配和監(jiān)督檢查。2.合理配置原則：根據(jù)公司實際工作需要，合理配置物品資源，避免浪費和閑置，提高物品使用效益。3.規(guī)范操作原則：物品管理各環(huán)節(jié)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)進行操作，確保管理工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。4.責(zé)任到人原則：明確各部門及員工在物品管理中的職責(zé)，做到責(zé)任清晰、獎懲分明，確保物品管理工作落到實處。二、管理職責(zé)（一）行政管理部門1.負責(zé)制定和完善公司物品管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.負責(zé)辦公用品、辦公設(shè)備等日常物品的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放和調(diào)配工作。3.定期對公司物品進行盤點清查，確保賬物相符。4.負責(zé)對廢舊物品的回收、處置工作進行統(tǒng)一管理。（二）財務(wù)部門1.負責(zé)審核物品采購預(yù)算和費用報銷，確保財務(wù)支出的合理性和合規(guī)性。2.負責(zé)建立物品管理臺賬，進行財務(wù)核算，定期與行政管理部門核對賬目。3.參與物品采購招標(biāo)、詢價等工作，提供財務(wù)方面的專業(yè)意見。（三）使用部門1.負責(zé)提出本部門物品需求計劃，明確物品的規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.負責(zé)本部門領(lǐng)用物品的使用、保管和維護工作，確保物品的正常使用和安全。3.配合行政管理部門做好物品盤點清查工作，及時反饋物品使用情況和存在的問題。（四）采購部門1.負責(zé)按照公司物品采購管理制度，組織實施物品采購工作。2.負責(zé)與供應(yīng)商進行溝通、談判，簽訂采購合同，確保采購物品的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。3.負責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中出現(xiàn)的問題。（五）審計部門1.負責(zé)對公司物品管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物品管理制度的執(zhí)行情況和財務(wù)收支的真實性、合法性。2.對物品采購、使用、處置等環(huán)節(jié)存在的違規(guī)違紀(jì)問題提出審計意見和建議，督促相關(guān)部門進行整改。三、物品采購管理（一）采購計劃1.使用部門應(yīng)根據(jù)工作需要和實際庫存情況，定期編制物品需求計劃，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報行政管理部門。2.行政管理部門匯總各部門需求計劃，結(jié)合庫存情況和預(yù)算安排，編制公司年度物品采購計劃，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。3.對于臨時性、緊急性物品采購需求，使用部門應(yīng)填寫《物品采購申請表》，說明采購原因、物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等，經(jīng)部門負責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交行政管理部門采購。（二）采購方式1.集中采購：對于通用性強、采購量大的物品，如辦公用品、辦公設(shè)備等，由行政管理部門統(tǒng)一組織集中采購。2.分散采購：對于專業(yè)性較強、有特殊要求的物品，或因采購量較小不適合集中采購的物品，由使用部門自行采購或在行政管理部門指導(dǎo)下采購。3.招標(biāo)采購：對于金額較大、技術(shù)復(fù)雜的物品采購項目，應(yīng)按照公司招標(biāo)管理制度進行招標(biāo)采購，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，確保采購物品的質(zhì)量和性價比。4.詢價采購：對于金額較小、技術(shù)簡單的物品采購項目，可采用詢價采購方式，向多家供應(yīng)商詢價，選擇價格合理、信譽良好的供應(yīng)商進行采購。（三）采購流程1.供應(yīng)商選擇：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行評估，選擇合格的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.采購談判：采購部門與選定的供應(yīng)商進行采購談判，明確采購物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款，簽訂采購合同。3.采購執(zhí)行：采購部門按照采購合同要求，及時跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進度和交貨情況，確保采購物品按時、按質(zhì)、按量到貨。4.驗收付款：物品到貨后，采購部門應(yīng)及時通知使用部門和行政管理部門進行驗收。驗收合格后，由財務(wù)部門按照采購合同約定支付貨款。四、物品驗收管理（一）驗收標(biāo)準(zhǔn)1.采購物品應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司采購合同要求。2.辦公用品、辦公設(shè)備等應(yīng)具備產(chǎn)品合格證書、質(zhì)量檢驗報告等相關(guān)資料。3.固定資產(chǎn)應(yīng)按照公司固定資產(chǎn)管理規(guī)定進行驗收，確保資產(chǎn)的完整性和可用性。（二）驗收流程1.物品到貨后，采購部門應(yīng)及時通知使用部門和行政管理部門進行驗收。2.使用部門和行政管理部門組成驗收小組，按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對采購物品進行驗收。驗收內(nèi)容包括物品的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、外觀等。3.驗收合格后，驗收小組應(yīng)在《物品驗收單》上簽字確認(rèn)，并將驗收單交行政管理部門辦理入庫手續(xù)。4.如發(fā)現(xiàn)采購物品存在質(zhì)量問題或數(shù)量不符等情況，驗收小組應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商限期整改或補貨。如供應(yīng)商拒絕處理，應(yīng)及時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)措施。五、物品入庫管理（一）入庫登記1.行政管理部門倉庫管理人員根據(jù)《物品驗收單》對驗收合格的物品進行入庫登記，填寫《物品入庫臺賬》，詳細記錄物品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期、供應(yīng)商等信息。2.倉庫管理人員應(yīng)按照物品的類別、性質(zhì)、用途等進行分類存放，便于管理和查找。（二）庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存物品進行盤點清查，確保賬物相符。盤點清查結(jié)果應(yīng)及時上報行政管理部門。2.對于庫存積壓、閑置物品，倉庫管理人員應(yīng)及時通知行政管理部門進行處理，避免浪費公司資源。3.倉庫應(yīng)保持良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保物品的安全存放。六、物品發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)使用部門的實際工作需要和物品庫存情況，合理發(fā)放物品，確保物品的有效使用。2.限額發(fā)放原則：對于辦公用品等實行限額發(fā)放制度，控制物品的領(lǐng)用數(shù)量，避免浪費。3.以舊換新原則：對于部分可重復(fù)使用的物品，如辦公桌椅、電腦等，實行以舊換新制度，提高物品的使用壽命。（二）發(fā)放流程1.使用部門員工填寫《物品領(lǐng)用申請表》，注明物品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，經(jīng)部門負責(zé)人審批后交行政管理部門倉庫管理人員。2.倉庫管理人員根據(jù)《物品領(lǐng)用申請表》和庫存情況進行審核，對符合發(fā)放條件的物品進行發(fā)放，并在《物品領(lǐng)用臺賬》上記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。3.對于限額發(fā)放的物品，倉庫管理人員應(yīng)按照規(guī)定的限額進行發(fā)放，如超出限額，需經(jīng)部門負責(zé)人和行政管理部門負責(zé)人審批。4.員工領(lǐng)用物品后，應(yīng)妥善保管和使用，如有丟失、損壞等情況，應(yīng)及時報告行政管理部門，并按照規(guī)定進行賠償。七、物品使用與保管管理（一）使用管理1.使用部門應(yīng)教育員工正確使用和愛護公司物品，遵守物品使用操作規(guī)程，確保物品的正常使用和安全。2.員工在使用物品過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時報告部門負責(zé)人或行政管理部門，以便及時維修或更換。3.對于大型設(shè)備、貴重物品等，使用部門應(yīng)指定專人負責(zé)操作和管理，確保設(shè)備的安全運行和物品的妥善保管。（二）保管管理1.使用部門應(yīng)負責(zé)本部門領(lǐng)用物品的保管工作，確保物品存放有序、安全完好。2.對于易燃、易爆、有毒等危險物品，應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定進行單獨存放和管理，采取必要的安全防護措施，防止發(fā)生安全事故。3.定期對保管的物品進行檢查、維護和保養(yǎng)，及時清理過期、損壞物品，確保物品的質(zhì)量和性能。八、物品處置管理（一）處置范圍1.已損壞無法修復(fù)的物品。2.已超過使用年限且無使用價值的物品。3.因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因不再使用的物品。（二）處置方式1.報廢：對于已損壞無法修復(fù)或已超過使用年限且無使用價值的物品，經(jīng)行政管理部門鑒定后，填寫《物品報廢申請表》，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進行報廢處理。2.出售：對于因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、產(chǎn)品更新?lián)Q代等原因不再使用但仍有一定價值的物品，經(jīng)行政管理部門評估后，可進行出售處理。出售收入應(yīng)及時上繳公司財務(wù)部門。3.捐贈：對于已不再使用且無出售價值的物品，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可進行捐贈處理。捐贈物品應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并做好記錄。（三）處置流程1.使用部門填寫《物品處置申請表》，說明物品處置原因、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等，經(jīng)部門負責(zé)人審核后報行政管理部門。2.行政管理部門對物品進行鑒定、評估，提出處置意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見，行政管理部門組織實施物品處置工作，并做好相關(guān)記錄。4.財務(wù)部門負責(zé)對物品處置收入進行核算和管理，確保處置收入及時足額上繳公司。九、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.行政管理部門定期對公司物品管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物品采購、驗收、入庫、發(fā)放、使用、保管、處置等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.審計部門不定期對公司物品管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物品管理制度的執(zhí)行情況和財務(wù)收支的真實性、合法性。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核1.公司建立物品管理考核制度，對各部門及員工在物品管理工作中的表現(xiàn)進行考