基金認(rèn)購(gòu)交易協(xié)議書范本甲方（基金管理人）：名稱：[基金管理人全稱]法定代表人：[姓名]注冊(cè)地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[代碼]乙方（基金認(rèn)購(gòu)人）：姓名/名稱：[認(rèn)購(gòu)人姓名或單位名稱]證件類型：[如身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等]證件號(hào)碼：[具體號(hào)碼]聯(lián)系地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系電話：[電話號(hào)碼]鑒于甲方是依法設(shè)立并具有基金管理資格的專業(yè)機(jī)構(gòu)，乙方有意認(rèn)購(gòu)甲方管理的基金份額，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方認(rèn)購(gòu)甲方管理的基金份額事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、基金基本信息（一）基金名稱[基金全稱]（二）基金類型[注明是開放式基金、封閉式基金等具體類型]（三）基金運(yùn)作方式[如契約型、公司型等]（四）基金投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是[具體闡述投資目標(biāo)，如通過投資于特定領(lǐng)域的證券，在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值等]。（五）基金投資范圍本基金的投資范圍包括但不限于[詳細(xì)列舉投資的資產(chǎn)類別，如股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具等，以及投資的具體領(lǐng)域或行業(yè)等]。（六）基金存續(xù)期限本基金的存續(xù)期限為[X]年，自基金合同生效之日起計(jì)算。二、認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)（一）認(rèn)購(gòu)金額乙方同意以人民幣[具體金額]元認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額。（二）認(rèn)購(gòu)價(jià)格本基金的認(rèn)購(gòu)價(jià)格為每份人民幣[X]元。（三）認(rèn)購(gòu)份額計(jì)算乙方認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)量=認(rèn)購(gòu)金額÷認(rèn)購(gòu)價(jià)格。認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入。（四）認(rèn)購(gòu)方式乙方可以通過以下方式進(jìn)行認(rèn)購(gòu)：1.銀行轉(zhuǎn)賬：乙方應(yīng)在本協(xié)議約定的認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)，將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)足額匯入甲方指定的銀行賬戶。2.其他方式：[如有其他認(rèn)購(gòu)方式，詳細(xì)說明]（五）認(rèn)購(gòu)期限本基金的認(rèn)購(gòu)期限為自[起始日期]起至[結(jié)束日期]止。乙方應(yīng)在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)完成認(rèn)購(gòu)手續(xù)。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，獨(dú)立管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。（2）依據(jù)基金合同的約定，收取基金管理費(fèi)、托管費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。（3）在符合法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的情況下，調(diào)整基金的投資策略和投資組合。（4）對(duì)乙方的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，有權(quán)拒絕不符合規(guī)定的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)。2.義務(wù)（1）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，恪盡職守，履行誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的義務(wù)，管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。（2）及時(shí)、準(zhǔn)確地向乙方披露基金的相關(guān)信息，包括基金的投資情況、資產(chǎn)凈值、收益分配等。（3）按照基金合同的約定，辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)。（4）妥善保存基金的會(huì)計(jì)賬簿、交易記錄等資料，以備乙方查詢。（5）在基金存續(xù)期間，為乙方提供必要的咨詢和服務(wù)。（二）乙方的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利（1）按照基金合同的約定，享有基金資產(chǎn)的收益分配權(quán)。（2）在符合法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的情況下，要求贖回其持有的基金份額。（3）查閱甲方披露的基金相關(guān)信息，對(duì)基金的運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督。（4）對(duì)甲方的管理和運(yùn)作提出建議和意見。2.義務(wù)（1）按照本協(xié)議的約定，按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)。（2）遵守法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，不得從事?lián)p害基金利益和其他基金份額持有人利益的行為。（3）向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的個(gè)人或單位信息，并及時(shí)更新相關(guān)信息。（4）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，承擔(dān)基金投資的風(fēng)險(xiǎn)。四、基金財(cái)產(chǎn)的保管與處分（一）基金財(cái)產(chǎn)的保管本基金的財(cái)產(chǎn)由具有基金托管資格的[托管人名稱]托管。甲方與托管人簽訂托管協(xié)議，明確雙方在基金財(cái)產(chǎn)保管、投資運(yùn)作等方面的權(quán)利和義務(wù)。（二）基金財(cái)產(chǎn)的處分基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于甲方和托管人的固有財(cái)產(chǎn)，甲方和托管人不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)?；鹭?cái)產(chǎn)的處分應(yīng)當(dāng)按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定進(jìn)行，不得損害基金份額持有人的利益。五、收益分配（一）收益分配原則本基金的收益分配應(yīng)遵循以下原則：1.基金收益分配比例按照基金合同的約定執(zhí)行。2.基金收益分配方式可以為現(xiàn)金分紅或紅利再投資，乙方可以自行選擇。3.基金收益分配應(yīng)當(dāng)以基金資產(chǎn)的實(shí)際收益為基礎(chǔ)，不得進(jìn)行虛假分配。（二）收益分配時(shí)間本基金的收益分配時(shí)間按照基金合同的約定執(zhí)行。甲方應(yīng)在收益分配日前，將收益分配方案通知乙方。六、違約責(zé)任（一）甲方的違約責(zé)任若甲方違反本協(xié)議或基金合同的約定，未履行或未適當(dāng)履行其義務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括乙方的直接損失和合理的間接損失。（二）乙方的違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議的約定按時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，或違反法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，從事?lián)p害基金利益和其他基金份額持有人利益的行為，甲方有權(quán)拒絕乙方的認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)，或按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定采取相應(yīng)的措施。乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方和其他基金份額持有人造成的損失。七、爭(zhēng)議解決甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協(xié)議的生效本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。（二）協(xié)議的變更與解除本協(xié)議的變更或解除需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。（三）保密條款甲乙雙方應(yīng)對(duì)在履行本協(xié)議過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和個(gè)人信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。（四）通知與送達(dá)甲乙雙方之間的通知或其他通訊應(yīng)采用書面形式，并通過以下方式送達(dá)：1.專人送達(dá)；2.掛號(hào)信或特快專遞；3.電子郵件（以雙方確認(rèn)的郵箱地址為準(zhǔn)）。以專人送達(dá)方式送達(dá)的，送達(dá)日期為被送達(dá)人簽收日期；以掛號(hào)信或特快專遞方式送達(dá)的，送達(dá)日期為郵件發(fā)出后第[X]日；以電子郵件方式送達(dá)的，