電網(wǎng)物資平衡管理辦法總則目的為加強電網(wǎng)物資平衡管理，規(guī)范物資采購、儲備、調(diào)配等環(huán)節(jié)，保障電網(wǎng)建設(shè)、運行和檢修的物資供應(yīng)，提高物資使用效率，降低運營成本，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司系統(tǒng)內(nèi)電網(wǎng)物資的平衡管理工作，包括物資的計劃編制、采購、庫存管理、配送及廢舊物資處置等相關(guān)活動?；驹瓌t1.保障供應(yīng)原則：確保電網(wǎng)建設(shè)、運行和檢修所需物資及時、足額供應(yīng)，滿足電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行的需要。2.合理儲備原則：根據(jù)電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃和物資特性，科學(xué)合理確定物資儲備定額，避免過度儲備和儲備不足。3.成本效益原則：在保障物資供應(yīng)的前提下，優(yōu)化物資采購、庫存管理等環(huán)節(jié)，降低物資采購成本和庫存成本，提高經(jīng)濟效益。4.規(guī)范流程原則：嚴格遵循物資管理相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準，規(guī)范物資平衡管理流程，確保各項工作有序開展。職責(zé)分工1.物資管理部門負責(zé)制定和完善電網(wǎng)物資平衡管理辦法及相關(guān)制度。組織編制電網(wǎng)物資需求計劃，審核各部門上報的物資需求，匯總平衡后形成公司年度物資需求計劃。負責(zé)物資采購管理，組織實施物資招標采購、詢價采購等活動，簽訂物資采購合同。負責(zé)物資庫存管理，定期盤點物資庫存，掌握物資庫存動態(tài)，及時處理積壓物資和廢舊物資。協(xié)調(diào)物資供應(yīng)過程中的相關(guān)事宜，保障物資供應(yīng)的及時性和準確性。2.各需求部門負責(zé)本部門電網(wǎng)建設(shè)、運行和檢修等工作所需物資需求的預(yù)測和申報，確保需求信息真實、準確、完整。配合物資管理部門做好物資采購、驗收、使用等環(huán)節(jié)的相關(guān)工作，及時反饋物資使用過程中的問題。3.財務(wù)部門負責(zé)物資采購資金的預(yù)算安排和審核，監(jiān)督物資采購資金的使用情況。參與物資采購合同的審核，對合同中的價格條款、付款方式等進行把關(guān)。負責(zé)物資成本核算和財務(wù)分析，為物資平衡管理提供財務(wù)數(shù)據(jù)支持。4.審計部門負責(zé)對電網(wǎng)物資平衡管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資采購、庫存管理等環(huán)節(jié)是否合規(guī)、有效。對物資采購項目進行審計，審查采購程序的合法性、采購結(jié)果的公正性等。物資需求計劃管理需求預(yù)測1.各需求部門應(yīng)根據(jù)電網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃、年度生產(chǎn)計劃、設(shè)備檢修計劃等，結(jié)合歷史物資消耗數(shù)據(jù)，對本部門物資需求進行預(yù)測。2.需求預(yù)測應(yīng)涵蓋物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、時間等要素，確保預(yù)測結(jié)果的準確性和可靠性。3.物資管理部門應(yīng)定期收集、分析各需求部門的需求預(yù)測信息，結(jié)合電網(wǎng)發(fā)展趨勢，對公司整體物資需求進行綜合預(yù)測。計劃編制1.物資需求計劃分為年度需求計劃和月度需求計劃。年度需求計劃應(yīng)在每年[具體時間]前編制完成，月度需求計劃應(yīng)在每月[具體時間]前編制完成。2.各需求部門應(yīng)按照物資管理部門規(guī)定的格式和要求，認真填寫物資需求計劃申請表，詳細說明物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)計到貨時間等信息，并提交相關(guān)證明材料。3.物資管理部門收到各需求部門上報的物資需求計劃申請表后，應(yīng)進行認真審核。審核內(nèi)容包括需求的合理性、準確性、完整性，以及與電網(wǎng)建設(shè)、運行和檢修計劃的匹配性等。4.物資管理部門對審核通過的物資需求計劃進行匯總平衡，結(jié)合庫存情況、采購周期等因素，編制公司年度物資需求計劃和月度物資需求計劃。年度物資需求計劃應(yīng)報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下達執(zhí)行，月度物資需求計劃應(yīng)報物資管理部門負責(zé)人審批后執(zhí)行。計劃調(diào)整1.在物資需求計劃執(zhí)行過程中，如因電網(wǎng)建設(shè)、運行和檢修計劃變更、設(shè)備改造升級等原因，導(dǎo)致原物資需求計劃需要調(diào)整的，需求部門應(yīng)及時向物資管理部門提出書面申請。2.物資管理部門收到需求部門的計劃調(diào)整申請后，應(yīng)進行審核評估。審核評估內(nèi)容包括調(diào)整原因的合理性、調(diào)整內(nèi)容的必要性、對物資采購和供應(yīng)的影響等。3.經(jīng)審核評估同意調(diào)整的物資需求計劃，物資管理部門應(yīng)及時對年度物資需求計劃和月度物資需求計劃進行相應(yīng)調(diào)整，并下達調(diào)整后的計劃。物資采購管理采購方式選擇1.根據(jù)物資的性質(zhì)、金額、市場供應(yīng)情況等因素，物資采購可采用招標采購、詢價采購、競爭性談判采購、單一來源采購等方式。2.招標采購適用于采購金額較大、技術(shù)規(guī)格明確、市場競爭充分的物資。詢價采購適用于采購金額較小、技術(shù)規(guī)格簡單、市場貨源充足的物資。競爭性談判采購適用于招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的物資，以及技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的物資等。單一來源采購適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的物資，以及發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的物資等。3.物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，根據(jù)物資采購的特點和要求，合理選擇采購方式，并履行相應(yīng)的審批程序。采購流程1.招標采購流程物資管理部門根據(jù)年度物資需求計劃和采購方式選擇，編制招標采購計劃，明確招標物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、采購預(yù)算等信息。招標采購計劃經(jīng)物資管理部門負責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資管理部門委托具有相應(yīng)資質(zhì)的招標代理機構(gòu)組織招標活動。招標代理機構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和招標文件要求，編制招標文件，發(fā)布招標公告，組織開標、評標、定標等工作。物資管理部門參與招標活動的全過程，對評標結(jié)果進行審核確認。經(jīng)審核確認后的評標結(jié)果報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資管理部門根據(jù)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的評標結(jié)果，向中標供應(yīng)商發(fā)出中標通知書，并簽訂物資采購合同。2.詢價采購流程物資管理部門根據(jù)年度物資需求計劃和采購方式選擇，確定詢價采購物資的范圍和供應(yīng)商名單。物資管理部門向選定的供應(yīng)商發(fā)出詢價通知書，明確詢價物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時間、交貨地點等信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。物資管理部門收集、整理供應(yīng)商的報價文件，進行比價分析。根據(jù)比價結(jié)果，選擇報價合理、信譽良好的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商。物資管理部門與成交供應(yīng)商簽訂物資采購合同。3.競爭性談判采購流程物資管理部門根據(jù)年度物資需求計劃和采購方式選擇，編制競爭性談判采購方案，明確談判物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、采購預(yù)算等信息。競爭性談判采購方案經(jīng)物資管理部門負責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資管理部門發(fā)布競爭性談判公告，邀請符合條件的供應(yīng)商參加談判。物資管理部門組織談判小組與供應(yīng)商進行談判。談判小組應(yīng)按照談判文件要求，與供應(yīng)商就物資的價格、技術(shù)規(guī)格、交貨時間、售后服務(wù)等條款進行談判。談判結(jié)束后，談判小組根據(jù)談判情況，編寫談判報告，推薦成交供應(yīng)商。物資管理部門對談判報告進行審核確認。經(jīng)審核確認后的談判報告報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。物資管理部門根據(jù)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的談判報告，向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書，并簽訂物資采購合同。4.單一來源采購流程物資管理部門根據(jù)年度物資需求計劃和采購方式選擇，編制單一來源采購申請，說明采用單一來源采購方式的原因、采購物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、供應(yīng)商名稱等信息。單一來源采購申請經(jīng)物資管理部門負責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，物資管理部門與單一來源供應(yīng)商進行商務(wù)談判，簽訂物資采購合同。采購合同管理1.物資采購合同應(yīng)采用書面形式，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。合同內(nèi)容應(yīng)包括物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.物資管理部門應(yīng)在簽訂采購合同前，對合同條款進行審核。審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、完整性，以及與采購計劃的一致性等。3.采購合同簽訂后，物資管理部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如需求部門、財務(wù)部門等，并跟蹤合同執(zhí)行情況，確保合同按時履行。4.在合同執(zhí)行過程中，如因不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o法履行或需要變更的，物資管理部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商解決，并按照相關(guān)規(guī)定辦理合同變更或解除手續(xù)。物資庫存管理庫存定額管理1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)電網(wǎng)建設(shè)、運行和檢修的需要，結(jié)合物資的消耗規(guī)律、采購周期、儲備成本等因素，制定各類物資的庫存定額標準。2.庫存定額標準應(yīng)定期進行評估和調(diào)整，確保其合理性和科學(xué)性。物資管理部門應(yīng)根據(jù)庫存定額標準，對物資庫存進行監(jiān)控和管理，及時掌握物資庫存動態(tài)。3.當(dāng)物資庫存低于最低庫存定額時，物資管理部門應(yīng)及時組織采購，確保物資供應(yīng)；當(dāng)物資庫存高于最高庫存定額時，物資管理部門應(yīng)采取措施，如調(diào)劑使用、降價促銷、報廢處理等，降低庫存水平。庫存盤點1.物資管理部門應(yīng)定期組織物資庫存盤點工作，確保賬實相符。庫存盤點分為定期盤點和不定期盤點。定期盤點每年至少進行[具體次數(shù)]次，不定期盤點根據(jù)實際情況適時組織。2.庫存盤點前，物資管理部門應(yīng)制定盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員等信息。盤點人員應(yīng)認真核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等信息，并做好記錄。3.庫存盤點結(jié)束后，物資管理部門應(yīng)編制盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析總結(jié)。如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應(yīng)查明原因，及時進行賬務(wù)調(diào)整和處理。庫存物資保管1.物資管理部門應(yīng)按照物資的特性和保管要求，合理安排物資存放地點，確保物資安全、完好。2.對有特殊保管要求的物資，如易燃易爆物資、有毒有害物資等，應(yīng)設(shè)置專門的保管區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護措施。3.物資管理部門應(yīng)建立物資保管臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數(shù)量、質(zhì)量狀況等信息。定期對物資保管情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。物資配送管理配送計劃制定1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)各需求部門的物資需求計劃和庫存情況，制定物資配送計劃。物資配送計劃應(yīng)明確配送物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、配送時間、配送地點等信息。2.物資管理部門在制定配送計劃時，應(yīng)充分考慮運輸方式、運輸路線、運輸成本等因素，確保配送計劃的合理性和可行性。3.配送計劃經(jīng)物資管理部門負責(zé)人審核后，下達執(zhí)行。物資管理部門應(yīng)及時將配送計劃通知相關(guān)部門和供應(yīng)商，做好配送準備工作。配送實施1.供應(yīng)商應(yīng)按照物資管理部門下達的配送計劃，按時、足額將物資送達指定地點。物資管理部門應(yīng)組織需求部門對送達的物資進行驗收，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。2.在物資配送過程中，如因不可抗力等原因?qū)е屡渌脱诱`或物資損壞的，供應(yīng)商應(yīng)及時通知物資管理部門，并采取相應(yīng)的措施進行處理。物資管理部門應(yīng)根據(jù)實際情況，與供應(yīng)商協(xié)商解決配送問題。3.物資管理部門應(yīng)建立物資配送檔案，記錄物資配送的相關(guān)信息，如配送時間、配送地點、配送數(shù)量、驗收情況等。定期對物資配送檔案進行整理和歸檔，以便查詢和追溯。廢舊物資處置管理廢舊物資界定1.廢舊物資是指公司在電網(wǎng)建設(shè)、運行和檢修等過程中產(chǎn)生的，已失去原有使用價值的物資，包括廢舊設(shè)備、廢舊材料、廢舊零部件等。2.物資管理部門應(yīng)定期對公司的廢舊物資進行清理和盤點，明確廢舊物資的種類、數(shù)量、存放地點等信息，并建立廢舊物資臺賬。處置方式選擇1.廢舊物資處置方式包括報廢、變賣、捐贈等。報廢是指對已無使用價值的廢舊物資進行銷毀處理；變賣是指將廢舊物資出售給有需求的單位或個人；捐贈是指將廢舊物資捐贈給社會公益組織或其他需要的單位。2.物資管理部門應(yīng)根據(jù)廢舊物資的實際情況，合理選擇處置方式。對于價值較高、有再利用價值的廢舊物資，應(yīng)優(yōu)先考慮變賣或捐贈；對于無再利用價值的廢舊物資，應(yīng)進行報廢處理。3.廢舊物資處置方式的選擇應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定，履行相應(yīng)的審批程序。處置流程1.報廢處置流程物資管理部門提出廢舊物資報廢申請，說明報廢物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。廢舊物資報廢申請經(jīng)物資管理部門負責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，物資管理部門組織相關(guān)人員對報廢物資進行清理和登記，并委托具有相應(yīng)資質(zhì)的報廢處理機構(gòu)進行報廢處理。報廢處理機構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，對報廢物資進行安全、環(huán)保處理，并出具報廢處理證明。物資管理部門將報廢處理證明存檔備案。2.變賣處置流程物資管理部門對擬變賣的廢舊物資進行評估，確定變賣價格。物資管理部門發(fā)布廢舊物資變賣公告，邀請潛在買家參與競買。物資管理部門組織競買活動，按照公平、公正、公開的原則，確定成交買家。物資管理部門與成交買家簽訂廢舊物資變賣合同，收取變賣款項。物資管理部門負責(zé)辦理廢舊物資的交接手續(xù)，確保廢舊物資及時、順利交付給買家。3.捐贈處置流程物資管理部門提出廢舊物資捐贈申請，說明捐贈物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、捐贈對象等信息。廢舊物資捐贈申請經(jīng)物資管理部門負責(zé)人審核后，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，物資管理部門與捐贈對象簽訂捐贈協(xié)議，并組織將捐贈物資送達指定地點。物資管理部門應(yīng)要求捐贈對象出具接收證明，并將接收證明存檔備案。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.公司審計部門應(yīng)定期對電網(wǎng)物資平衡管理工作進行審計監(jiān)督，檢查物資需求計劃管理、采購管理、庫存管理、配送管理、廢舊物資處置管理等環(huán)節(jié)是否合規(guī)、有效。2.物資管理部門應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，定期對本部門及下屬單位的物資平衡管理工作進行自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)問題并整改落實。3.各需求部