電腦安裝維修公司合同付款管理辦法一、總則1.為加強本電腦安裝維修公司合同付款管理，規(guī)范付款流程，保障公司資金安全和業(yè)務(wù)的順利開展，特制定本辦法。2.本辦法適用于公司與客戶、供應(yīng)商等簽訂的所有涉及電腦安裝維修業(yè)務(wù)相關(guān)合同的付款管理。二、職責(zé)分工1.財務(wù)部門-負(fù)責(zé)審核合同付款條款的合規(guī)性和財務(wù)可行性。-根據(jù)付款審批流程辦理付款手續(xù)，確保付款準(zhǔn)確、及時。-建立合同付款臺賬，對每一筆付款進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括付款日期、金額、對方單位、合同編號等信息。2.業(yè)務(wù)部門-負(fù)責(zé)發(fā)起合同付款申請，提供與付款相關(guān)的業(yè)務(wù)依據(jù)，如合同執(zhí)行進(jìn)度報告、驗收報告等。-與客戶或供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)付款相關(guān)事宜，及時解決付款過程中出現(xiàn)的業(yè)務(wù)問題。3.管理層-負(fù)責(zé)審批合同付款申請，根據(jù)公司資金狀況和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，決定是否批準(zhǔn)付款。三、付款流程1.預(yù)付款申請-對于需要預(yù)付款的電腦安裝維修合同，業(yè)務(wù)部門應(yīng)在合同簽訂后，填寫《預(yù)付款申請單》，注明合同編號、預(yù)付款金額、預(yù)付款用途、預(yù)計到貨或服務(wù)開始日期等信息。-《預(yù)付款申請單》應(yīng)附上合同復(fù)印件，經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交財務(wù)部門。-財務(wù)部門對《預(yù)付款申請單》進(jìn)行財務(wù)審核，重點審核預(yù)付款金額是否符合合同約定、公司資金是否充足等，審核通過后報管理層審批。-管理層審批同意后，財務(wù)部門辦理預(yù)付款支付手續(xù)。2.進(jìn)度款申請-在電腦安裝維修項目執(zhí)行過程中，根據(jù)合同約定的付款節(jié)點，業(yè)務(wù)部門應(yīng)填寫《進(jìn)度款申請單》，并提交項目進(jìn)度報告。-項目進(jìn)度報告應(yīng)詳細(xì)描述已完成的工作內(nèi)容、質(zhì)量情況、是否符合合同進(jìn)度要求等。-《進(jìn)度款申請單》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，與項目進(jìn)度報告一并提交財務(wù)部門。-財務(wù)部門對《進(jìn)度款申請單》和項目進(jìn)度報告進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后報管理層審批。-管理層審批通過后，財務(wù)部門安排進(jìn)度款支付。3.驗收款申請-電腦安裝維修項目完成后，業(yè)務(wù)部門應(yīng)組織驗收。驗收合格后，填寫《驗收款申請單》，附上驗收報告。-驗收報告應(yīng)包括驗收標(biāo)準(zhǔn)、驗收結(jié)果、遺留問題（如有）及處理意見等內(nèi)容。-《驗收款申請單》經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量控制部門（如有）簽字確認(rèn)后，提交財務(wù)部門。-財務(wù)部門審核相關(guān)資料，重點審查驗收程序的合規(guī)性和驗收結(jié)果的有效性，審核通過后報管理層審批。-管理層審批同意后，財務(wù)部門支付驗收款。4.尾款申請-在質(zhì)保期屆滿后，如無質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部門可填寫《尾款申請單》，申請支付合同尾款。-《尾款申請單》應(yīng)注明質(zhì)保期內(nèi)設(shè)備或服務(wù)的運行情況、有無質(zhì)量投訴等信息，并經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交財務(wù)部門。-財務(wù)部門審核后報管理層審批，審批通過后支付尾款。四、特殊情況處理1.若在合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)爭議或糾紛導(dǎo)致付款延遲或調(diào)整，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時向管理層匯報，并與財務(wù)部門溝通協(xié)商解決方案。2.對于因客戶或供應(yīng)商原因需要提前或延期付款的情況，業(yè)務(wù)部門應(yīng)提出書面申請，經(jīng)管理層批準(zhǔn)后，財務(wù)部門按批準(zhǔn)意見辦理相關(guān)手續(xù)。五、監(jiān)督與審計1.公司內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對合同付款情況進(jìn)行審計，檢查付款流程的合規(guī)性、付款依據(jù)的真實性和完整性。2.對審計發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)