×××××集團有限公司年產(chǎn)×萬輛摩托車擴建工程項目建議書一、項目概況（一）項目名稱年產(chǎn)×萬輛摩托車擴建工程設單位和負責人建設單位：××××××集團有限公司法人代表：×××聯(lián)系電話：0577-×××××公司地址：瑞安市××鎮(zhèn)××工業(yè)區(qū)（三）建設單位簡介×××××集團有限公司，始創(chuàng)建成于1992年，現(xiàn)座于浙江省瑞安市××工業(yè)區(qū)×號，屬國家大型企業(yè)，是浙江省三優(yōu)企業(yè)，省行業(yè)最佳經(jīng)濟效益工業(yè)企業(yè)，是溫州市“五個一批”重點骨干企業(yè)，是我市唯一取得國家摩托車生產(chǎn)目錄的企業(yè)，公司法人代表是陳光愛。公司主要生產(chǎn)“××××”、“××”牌摩托車和民動機及摩托車相關配件，具備較完善的產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、檢測手段和售后服務體系，1998年通過了ISO9002質量體質認證，并擁有企業(yè)自營進出口經(jīng)營權。公司固定資產(chǎn)為2371.38萬元，流動資金為6805.73萬元，現(xiàn)有員工532人，其中工程技術人中多人（中高級職稱的有14人），廠區(qū)占地面積為28000平方米，建筑面積為23500平方米。近年來，企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況良好，每年的產(chǎn)銷量均有較大幅度的遞增，2000摩托車產(chǎn)量13086輛，摩托車閘把座開關總成176.27萬套，實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值14068萬元，創(chuàng)利稅775.22萬元。目前，公懷生產(chǎn)的摩托車主要暢銷在福建、廣東、江蘇、浙江、江西等地區(qū)，且已批量出口歐洲、南美、東南亞等國家和地區(qū)，外貿(mào)出口交貨值達到602萬元，產(chǎn)品銷量十分喜人。（四）編制依據(jù)1、××集團“十五”發(fā)展規(guī)劃；2、瑞安市規(guī)劃局：建設項目選址意見；3、建設單位提供有關資料。二、項目背景與建設必要性（一）項目背景國家“十五”計劃綱要提出“進入二十一世紀，……經(jīng)濟全球化趨勢增強，科技革命迅猛發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結構調整步伐加快，國際競爭更加激烈。世界經(jīng)濟形勢的深刻變化和發(fā)展趨勢，特別加入世界貿(mào)易組織，將給我國帶來新的發(fā)展機遇和嚴峻挑戰(zhàn)?！薄皥猿职寻l(fā)展作為主題。發(fā)展是硬道理，是解決我國所有問題的關鍵。要認清世界經(jīng)濟發(fā)展趨勢，增強緊迫感和憂患意識，堅持以經(jīng)濟建設為中心不動搖，繼續(xù)實行擴大內需的方針，在堅持速度與效益相統(tǒng)一的基礎上，抓住機遇，加快發(fā)展?！备鶕?jù)國家“十五”計劃綱要的要求，必須抓住機遇，加快發(fā)展。（二）項目建設必要性1、據(jù)有關單位調查，1997年止每千人摩托車持有量：日本120輛、意大利130輛、德車54.5輛、法車53.7輛，馬來西亞219.3輛，印尼48.3輛，波蘭43.4輛，泰國165輛，臺灣省424.3輛，而中國只有29.2輛。1998年中國上升到37.5輛。中國與以上國家和臺灣省比較有較大差距，近幾年國內經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展，人民生活不斷改善，摩托車消費繼續(xù)升溫，國內市場需求潛力很大，同時摩托車了口市場有較大的發(fā)展空間，××集團抓住機遇加快發(fā)展，“十五”期末將摩托車綜合生產(chǎn)能力擴大到年產(chǎn)30萬輛，爭取進入年產(chǎn)20萬輛以上的全國20家較大規(guī)模企業(yè)行列是必要的。2、××集團現(xiàn)有生產(chǎn)場地，廠房面積和主要技術裝備，已不能適應生產(chǎn)進一步發(fā)展之需要，為了分期實施集團“十五”計劃，本期項目擬建規(guī)模為年產(chǎn)×萬輛摩托車和部分商品零部件。通過擴大整車和主要部件生產(chǎn)規(guī)模，實現(xiàn)企業(yè)規(guī)模效益，以此降低整車價位來占領更大的市場份額，從而提高經(jīng)濟效益。綜上所述，建設本項目是必要的。三、市場需求預測近20年來，我國摩托車工業(yè)取得了飛速發(fā)展，年產(chǎn)量從1980年的5萬輛發(fā)展到1997年的1003萬輛，是世界摩托車產(chǎn)量最高的國家，成為世界上重要的摩托車大市場。近幾年我國經(jīng)濟快速成發(fā)展，人民生活不斷改善，人們對物質的需求在質的方面趨向更高層次的需求，國家減少摩托車部分稅費，金融部門擴大購車貸款規(guī)模，各大中城市強制淘汰助動車更換摩托車，這些新措施出臺，提高了人們購車支付能力，激發(fā)了購車欲望，擴大了摩托車市場需求量。市場重點正由城市市場逐步向農(nóng)村市場轉移。據(jù)來自權威部門預測資料表明：未來的十年將是我國摩托車的迅速發(fā)展時間，預計到2005年我國摩托車需求量約1200輛—1300萬輛，社會保有量由2000年5974萬輛，至2005年上長到9545萬輛，2010年摩托車需求量約為1400-1500萬輛，社會保有量約為11677萬輛。1997年千人保有量日本120輛，意大利130輛，泰國165輛，德國54.5輛，馬來西亞219.3輛，法國53.7輛，臺灣省424.3輛，而中國只有29.2輛（1998年中國上升到37.5輛），我國與經(jīng)濟較發(fā)達的國家及臺灣省相比，我國今后的市場空間很大。1997年全世界摩托車保有量1.42億輛，千人保有量只有24.7輛，市場潛辦巨大。因此××集團擴大擅生產(chǎn)規(guī)模，市場前景十分樂觀。四、擴建規(guī)模（一）擴建規(guī)模單位總規(guī)模其中：新增1、摩托車萬輛86.72、摩托車主關件萬件103、銷售收入（含稅）萬元5582444300（二）擴建內容1、廠房擴建項目征地面積15333平方米，折23畝廠房建筑面積9000平方米其中：摩托車生產(chǎn)車間及庫房4000平方米摩托車主關件加工中心5000平方米2、新增設備：15臺套，247萬元（說閱設備一覽表）。廠區(qū)道路、給水、供電、綠化等配套設施同步建設。五、項目選址項目位于瑞安市××工業(yè)區(qū)×號××集團現(xiàn)有廠房東南側和南側。六、項目建設進度安排2001年4月——6月項目前期準備工作；2001年7月——2001年6月工程施工、設備安裝；2002年6月項目竣工。項目建設周期15個月。七、投資估算與資金籌措（一）投資估算固定資產(chǎn)投資1212萬元（說閱附表）。（二）資金籌措固定資產(chǎn)投資1212萬元，由建設單位自籌912萬元，商請中行貸款300萬元。八、財務效益預測（一）損益預測擴建后達到（萬元）其中：新增（萬元）銷售收入（含稅）5582444300減：銷售成本5134540596銷售稅及附加23501861利潤總額21291843減：所得稅702608稅后利潤14271235（二）財務效益評價（增量指標）投資利潤率（稅后）101.90%投資利潤率305.61%銷售利潤率（稅后）2.79%投資回收期（靜態(tài)）2.18年注：從建設開始年算起。（三）結論為了適應國內外市場需求，提高市場競爭力，發(fā)揮規(guī)模效益，本項目擴建是必要的，項目有較好的財務效益和社會效益，有較強的抗風險能力。表一建設工程投資估算表序號費用項目單位單價工程量金額（萬元）備注一工程費用7881場地平整元/m23015333462廠房建筑安裝工程費元/m250090004503總圖（道