企業(yè)日常運營財務結(jié)算協(xié)議合同編號：____________________第一章合同雙方基本信息1.1甲方信息1.1.1甲方名稱：____________________1.1.2甲方法定代表人：____________________1.1.3甲方住所：____________________1.1.4甲方聯(lián)系方式：電話____________________，郵箱____________________1.2乙方信息1.2.1乙方名稱：____________________1.2.2乙方法定代表人：____________________1.2.3乙方住所：____________________1.2.4乙方聯(lián)系方式：電話____________________，郵箱____________________第二章合同目的和依據(jù)2.1合同目的2.1.1本合同旨在明確甲乙雙方在日常運營中財務結(jié)算的相關(guān)事宜，保證雙方財務往來清晰、準確、及時。2.2合同依據(jù)2.2.1《中華人民共和國合同法》2.2.2《企業(yè)會計準則》2.2.3國家有關(guān)財務結(jié)算的相關(guān)法律法規(guī)第三章財務結(jié)算方式3.1結(jié)算周期3.1.1甲乙雙方約定財務結(jié)算周期為每月一次。3.2結(jié)算方式3.2.1甲乙雙方采用銀行轉(zhuǎn)賬方式進行財務結(jié)算。3.2.2銀行轉(zhuǎn)賬的具體操作流程3.2.2.1甲乙雙方應在每月結(jié)算日前，將對方銀行賬戶信息提供給對方。3.2.2.2每月結(jié)算日當天，雙方應按照結(jié)算金額將款項劃入對方指定賬戶。3.3結(jié)算憑證3.3.1甲乙雙方應在每月結(jié)算日后5個工作日內(nèi)，互相提供當月財務結(jié)算憑證。3.3.2結(jié)算憑證應包括但不限于以下內(nèi)容：3.3.2.1結(jié)算金額3.3.2.2結(jié)算日期3.3.2.3結(jié)算依據(jù)3.3.2.4付款方、收款方信息第四章財務資料提供4.1財務報表4.1.1甲乙雙方應于每月結(jié)算日前，向?qū)Ψ教峁┥显仑攧請蟊怼?.1.2財務報表應包括但不限于以下內(nèi)容：4.1.2.1資產(chǎn)負債表4.1.2.2利潤表4.1.2.3現(xiàn)金流量表4.1.2.4其他相關(guān)財務報表4.2財務憑證4.2.1甲乙雙方應于每月結(jié)算日前，向?qū)Ψ教峁┥显仑攧諔{證。4.2.2財務憑證應包括但不限于以下內(nèi)容：4.2.2.1原始憑證4.2.2.2復印件或掃描件4.2.2.3會計分錄第五章財務糾紛處理5.1糾紛處理原則5.1.1甲乙雙方在財務結(jié)算過程中如發(fā)生糾紛，應本著公平、公正、合理、自愿的原則協(xié)商解決。5.2糾紛處理方式5.2.1如甲乙雙方無法協(xié)商解決，可提交雙方共同認可的第三方機構(gòu)進行調(diào)解。5.2.2如調(diào)解無效，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六章財務報表審核與確認6.1審核責任6.1.1甲方負責審核乙方提供的財務報表的真實性、完整性和準確性。6.2審核程序6.2.1甲方應在收到乙方財務報表后的10個工作日內(nèi)完成審核。6.2.2甲方審核時，應關(guān)注以下內(nèi)容：6.2.2.1財務報表是否符合國家相關(guān)會計準則和規(guī)定；6.2.2.2財務報表中的數(shù)據(jù)是否與實際業(yè)務相符；6.2.2.3財務報表是否存在重大遺漏或虛假記載。6.3確認程序6.3.1甲方審核無異議后，應在審核報告上簽署確認意見。6.3.2乙方應在收到甲方確認意見后的5個工作日內(nèi)，對財務報表進行確認。第七章財務數(shù)據(jù)保密7.1保密責任7.1.1甲乙雙方對本合同涉及的所有財務數(shù)據(jù)負有保密義務。7.2保密內(nèi)容7.2.1包括但不限于財務報表、財務憑證、結(jié)算憑證、財務分析報告等。7.3保密期限7.3.1本合同終止后，保密期限仍為自合同簽訂之日起5年。7.4違約責任7.4.1如一方違反保密義務，導致對方財務數(shù)據(jù)泄露，應承擔相應的法律責任。第八章財務信息變更通知8.1通知義務8.1.1任何一方財務信息發(fā)生變更時，應及時通知對方。8.2通知內(nèi)容8.2.1包括但不限于銀行賬戶信息、稅務登記信息、法定代表人信息等。8.3通知方式8.3.1通知應采用書面形式，通過雙方約定的聯(lián)系方式發(fā)送。8.4通知期限8.4.1收到通知后，另一方應在5個工作日內(nèi)確認收到并回復。第九章財務年度審計9.1審計要求9.1.1乙方應每年進行一次財務審計，并將審計報告提交甲方。9.2審計時間9.2.1審計時間應安排在財務年度結(jié)束后3個月內(nèi)。9.3審計費用9.3.1審計費用由乙方承擔。9.4審計報告審核9.4.1甲方應在收到審計報告后的10個工作日內(nèi)完成審核。第十章財務檔案管理10.1檔案保存10.1.1甲乙雙方應建立財務檔案，并妥善保存相關(guān)財務資料。10.2檔案內(nèi)容10.2.1包括但不限于合同、發(fā)票、結(jié)算憑證、財務報表、審計報告等。10.3檔案期限10.3.1財務檔案的保存期限為自合同終止之日起10年。10.4檔案查閱10.4.1如一方需要查閱對方財務檔案，應提前5個工作日向?qū)Ψ教岢鰰嫔暾垺?0.4.2對方應在收到申請后的5個工作日內(nèi)，提供查閱服務。第十一章財務系統(tǒng)對接與數(shù)據(jù)共享11.1系統(tǒng)對接11.1.1甲乙雙方可根據(jù)業(yè)務需要，協(xié)商決定是否進行財務系統(tǒng)對接。11.1.2系統(tǒng)對接應遵循數(shù)據(jù)安全、互操作性原則。11.2數(shù)據(jù)共享11.2.1對接成功后，雙方應保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)募皶r性和準確性。11.2.2共享數(shù)據(jù)包括但不限于銷售數(shù)據(jù)、采購數(shù)據(jù)、庫存數(shù)據(jù)等。11.3數(shù)據(jù)安全11.3.1甲乙雙方應采取必要措施，保證共享數(shù)據(jù)的保密性和安全性。11.3.2數(shù)據(jù)傳輸過程中，應采用加密技術(shù)，防止數(shù)據(jù)泄露。第十二章財務培訓與支持12.1培訓需求12.1.1甲方和乙方可根據(jù)實際情況，提出財務培訓需求。12.2培訓內(nèi)容12.2.1培訓內(nèi)容應包括財務政策、財務流程、財務軟件操作等。12.3培訓組織12.3.1雙方可協(xié)商確定培訓時間、地點和培訓師。12.3.2培訓費用由提出培訓需求的方承擔。12.4技術(shù)支持12.4.1甲方和乙方應提供必要的技術(shù)支持，以保障財務系統(tǒng)的正常運行。12.4.2技術(shù)支持內(nèi)容包括但不限于系統(tǒng)維護、故障排除等。第十三章附則13.1合同附件13.1.1本合同附件與本合同具有同等法律效力。13.2合同未盡事宜13.2.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。13.3合同變更13.3.1本合同變更需經(jīng)甲乙雙方書面同意，并簽署變更協(xié)議。13.4合同解除