OLED面板項目

可行性研究報告

中咨國聯(lián)出品

目錄

第一章總論....................................................9

1.1項目概要.................................................................9

1.1.1項目名稱............................................................9

1.1.2項目建設(shè)單位........................................................9

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)........................................................9

1.1.4項目建設(shè)地點........................................................9

1.1.5項目負(fù)責(zé)人..........................................................9

1.1.6項目投資規(guī)模.......................................................10

1.1.7項目建設(shè)規(guī)模.......................................................10

1.1.8項目資金來源.......................................................12

1.1.9項目建設(shè)期限.......................................................12

1.2項目建設(shè)單位介紹........................................................12

1.3編制依據(jù)................................................................12

1.4編制原則................................................................13

1?5研究范圍.................................................................14

L6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo).........................................................14

1.7綜合評價................................................................16

第二章項目背景及必要性可行性分析.............................17

2.1項目提出背景............................................................17

2.2本次建設(shè)項目發(fā)起緣由...................................................19

2.3項目建設(shè)必要性分析......................................................19

2.3.1促進(jìn)我國OLED面板產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的需要.............................20

2.3.2加快當(dāng)?shù)馗咝录夹g(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要舉措...............................20

2.3.3滿足我國的工業(yè)發(fā)展需求的需要.....................................21

2.3.4符合現(xiàn)行產(chǎn)業(yè)政策及清潔生產(chǎn)要求...................................21

2.3.5提升企業(yè)競爭力水平，有助于企業(yè)長遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展的需要................21

2.3.6增加就業(yè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的需要.................................22

2.3.7促進(jìn)項目建設(shè)地經(jīng)濟發(fā)展進(jìn)程的的需要...............................22

2.4項目可行性分析..........................................................23

2.4.1政策可行性.........................................................23

2.4.2市場可行性.........................................................23

2.4.3技術(shù)可行性.........................................................23

2.4.4管理可行性.........................................................24

2.4.5財務(wù)可行性.........................................................24

2.5OLED面板項目發(fā)展概況..................................................24

2.5.1已進(jìn)行的調(diào)查研究項目及其成果......................................25

2.5.2試驗試制工作情況..................................................25

2.5.3I址初勘和初步測量工作情況........................................25

2.5.4OLED面板項目建議書的編制、提出及審批過程........................26

2.6分析結(jié)論...............................................................26

第三章行業(yè)市場分析............................................27

3.1市場調(diào)查................................................................27

3.1.1擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查............................................27

3.1.2產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查..............................................27

3.1.3產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)杳..............................................28

3.1.4替代產(chǎn)品調(diào)查.......................................................28

3.1.5產(chǎn)品價格調(diào)查.......................................................28

3.1.6國外市場調(diào)查.......................................................29

3.2市場預(yù)測...............................................................29

3.2.1國內(nèi)市場需求預(yù)測...................................................29

3.2.2產(chǎn)品出口或進(jìn)口替代分析............................................30

3.2.3價格預(yù)測...........................................................30

3.3市場推銷戰(zhàn)略...........................................................30

3.3.1推銷方式...........................................................31

3.3.2推銷措施...........................................................31

3.3.3促銷價格制度.......................................................31

3.3.4產(chǎn)品銷售費用預(yù)測..................................................31

3.4產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模.....................................................32

3.4.1產(chǎn)品方案...........................................................32

3.4.2建設(shè)規(guī)模...........................................................32

3.5產(chǎn)品銷售收入預(yù)測.......................................................33

3.6市場分析結(jié)論.............................................................33

第四章項目建設(shè)條件............................................34

4.1地理位置選擇............................................................34

4.2區(qū)域投資環(huán)境...........................................................35

4.2.1區(qū)域概況...........................................................35

4.2.2地形地貌條件.......................................................35

4.2.3氣候條件...........................................................35

4.2.4交通區(qū)位條件.......................................................36

425經(jīng)濟發(fā)展條件........................................................37

第五章總體建設(shè)方案............................................39

5.1總圖布置原則............................................................39

5.2土建方案................................................................39

5.2.1總體規(guī)劃方案.......................................................39

5.2.2土建工程方案......................................................40

5.3主要建設(shè)內(nèi)容............................................................41

5.4工程管線布置方案........................................................42

5.4.1給排水.............................................................42

5.4.2供電...............................................................44

5.5道路設(shè)計................................................................46

5.6總圖運輸方案............................................................46

5.7土地利用情況............................................................46

5.7.1項目用地規(guī)劃選址...................................................46

5.7.2用地規(guī)模及用地類型................................................46

第六章產(chǎn)品方案................................................49

6.1產(chǎn)品方案................................................................49

6?2產(chǎn)品性能優(yōu)勢.............................................................49

6.3產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)............................................................49

6.4產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模確定.......................................................49

6.5產(chǎn)品工藝流程............................................................50

6.5.1產(chǎn)品工藝方案選擇..................................................50

6.5.2產(chǎn)品工藝流程.......................................................50

6.6主要生產(chǎn)車間布置方案...................................................57

6.7總平面布置和運輸.......................................................57

6.7.1總平面布置原則.....................................................57

6.7.2廠內(nèi)外運輸方案....................................................57

6.8倉儲方案.........................................................58

第七章原料供應(yīng)及設(shè)備選型......................................59

7.1主要原材料供應(yīng)..........................................................59

7.2主要設(shè)備選型............................................................59

721設(shè)備選型原則.......................................................60

7.2.2主要設(shè)備明細(xì).......................................................60

第八章節(jié)約能源方案............................................63

8.1本項目遵循的合理用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計規(guī)范................................63

8.2建設(shè)項目能源消耗種類和數(shù)量分析........................................63

8.2.1能源消耗種類.......................................................63

8.2.2能源消耗數(shù)量分析..................................................64

8.3項目所在地能源供應(yīng)狀況分析.............................................64

8.4主要能耗指標(biāo)及分析.....................................................64

8.4.1項目能耗分析.......................................................64

8.4.2國家能耗指標(biāo).......................................................65

8.5節(jié)能措施和節(jié)能效果分析.................................................65

8.5.1工業(yè)節(jié)能...........................................................65

852電能計量及節(jié)能措施.................................................66

8.5,3節(jié)水措施...........................................................66

8.5.4建筑節(jié)能...........................................................67

8.5.5企業(yè)節(jié)能管理.......................................................68

第九章環(huán)境保護(hù)與消防措施......................................69

9.1設(shè)計依據(jù)及原則..........................................................69

9.1.1環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)..................................................69

9.1.2設(shè)計原則...........................................................69

9.2建設(shè)地環(huán)境條件..........................................................69

9.3項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響.............................................70

9.3.1項目建設(shè)對環(huán)境的影響..............................................70

9.3.2項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物..........................................71

9.4環(huán)境保護(hù)措施方案........................................................72

9.4.1項目建設(shè)期環(huán)保措施................................................72

9.4.2項目運營期環(huán)保措施................................................73

9.4.3環(huán)境管理與監(jiān)測機構(gòu)................................................74

9.5綠化方案................................................................75

9.6消防措施................................................................75

9.6.1設(shè)計依據(jù)...........................................................75

9.6.2防范措施...........................................................75

9.6.3消防管理...........................................................77

964消防設(shè)施及措施.....................................................77

9.6.5消防措施的預(yù)期效果................................................78

第十章勞動安全衛(wèi)生............................................79

10.1編制依據(jù)...............................................................79

10.2概況....................................................................79

10.3勞動安全...............................................................79

103.1工程消防..........................................................79

10.3.2防火防爆設(shè)計......................................................80

103.3電氣安全與接地...................................................80

10.3.4設(shè)備防雷及接零保護(hù)...............................................80

10.3.5抗震設(shè)防措施.....................................................81

10.4勞動衛(wèi)生................................................................81

10.4.1工業(yè)衛(wèi)生設(shè)施......................................................81

10.4.2防暑降溫及冬季采暖...............................................82

10.4.3個人衛(wèi)生..........................................................82

10.4.4照明..............................................................82

10.4.5噪聲..............................................................82

10.4.6防燙傷............................................................82

10.4.7個人防護(hù)..........................................................82

10.4.8安全教育..........................................................83

第十一章企業(yè)組織機構(gòu)與勞動定員...............................84

11.1組織機構(gòu)...............................................................84

11.2激勵和約束機制.......................................................84

11.3人力資源管理...........................................................85

11?4勞動定員................................................................85

11?5福利待遇................................................................86

第十二章項目實施規(guī)劃..........................................87

12.1建設(shè)工期的規(guī)劃.........................................................87

12.2建設(shè)工期...............................................................87

12.3實施進(jìn)度安排...........................................................87

第十三章投資估算與資金籌措...................................89

13.1投資估算依據(jù)...........................................................89

13.2建設(shè)投資估算...........................................................89

13.3流動資金估算...........................................................91

13.4資金籌措...............................................................91

13.5項目投資總額...........................................................92

13.6資金使用和管理.........................................................97

第十四章財務(wù)及經(jīng)濟評價........................................98

14.1總成本費用估算.........................................................98

14.1.1基本數(shù)據(jù)的確立....................................................98

14.1.2產(chǎn)品成本..........................................................99

14.1.3平均產(chǎn)品利潤與銷售稅金..........................................100

14?2財務(wù)評價...............................................................100

14.2.1項目投資回收期..................................................100

14.2.2項目投資利潤率..................................................101

14.2.3不確定性分析....................................................101

14.3綜合效益評價結(jié)論......................................................104

第十五章風(fēng)險分析及規(guī)避.......................................106

151項目風(fēng)險因素...........................................................106

15.1.1不可抗力因素風(fēng)險.................................................106

15.1.2技術(shù)風(fēng)險.........................................................106

15.1.3市場風(fēng)險.........................................................106

15.1.4資金管理風(fēng)險.....................................................107

15.2風(fēng)險規(guī)避對策..........................................................107

15.2.1不可抗力因素風(fēng)險規(guī)避對策........................................107

1522技術(shù)風(fēng)險規(guī)避對策.................................................107

15.2.3市場風(fēng)險規(guī)避對策................................................107

15.2.4資金管理風(fēng)險規(guī)避對策............................................108

第十六章招標(biāo)方案.............................................109

16.1招標(biāo)管理..............................................................109

16.2招標(biāo)依據(jù)..............................................................109

16.3招標(biāo)范圍..............................................................109

16.4招標(biāo)方式..............................................................110

16.5招標(biāo)程序.............................................................110

16.6評標(biāo)程序..............................................................111

16?7發(fā)放中標(biāo)通知書........................................................111

16.8招投標(biāo)書面情況報告?zhèn)浒?..............................................111

16.9合同備案..............................................................111

第十七章結(jié)論與建議...........................................112

17.1結(jié)論...................................................................112

17.2建議....................................................................112

附表..........................................................113

附表1銷售收入預(yù)測表......................................................113

附表2總成本表............................................................114

附表3外購原材料表........................................................115

附表4外購燃料及動力費表..................................................116

附表5工資及福利表........................................................117

附表6利潤與利潤分配表....................................................118

附表7固定資產(chǎn)折舊費用表..................................................119

附表8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表............................................120

附表9流動資金估算表......................................................121

附表10資產(chǎn)負(fù)債表.........................................................122

附表11資本金現(xiàn)金流量表...................................................123

附表12財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表.................................................124

附表13項目投資現(xiàn)金量表...................................................126

附表14借款償還計劃表.....................................................128

附表..........................................................130

附表1銷售收入預(yù)測表......................................................130

附表2總成本費用估算表....................................................131

附表3外購原材料表........................................................132

附表4外購燃料及動力費表..................................................133

附表5工資及福利表........................................................134

附表6利潤與利潤分配表....................................................135

附表7固定資產(chǎn)折舊費用表..................................................136

附表8無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷表............................................137

附表9流動資金估算表......................................................138

附表10資產(chǎn)負(fù)債表.......................................................139

附表11資本金現(xiàn)金流量表..................................................140

附表12財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表................................................141

附表13項目投資現(xiàn)金量表..................................................143

附表14借款償還計劃表....................................................145

第一章總論

總論作為可行性研究報告的首章，要綜合敘述研究報告中各章節(jié)的主要問題

和研究結(jié)論，并對項目的可行與否提出最終建議，為可行性研究的審批提供方便。

總論章可根據(jù)項目的具體條件，參照下列內(nèi)容編寫。（本文檔當(dāng)前的正文文字都

是告訴我們在該處應(yīng)該寫些什么，當(dāng)您按要求寫出后，這些說明文字的作用完成,

就可以刪除了。編者注）

1.1項目概要

1.1.1項目名稱

企業(yè)或工程的全稱，應(yīng)和項目建議書所列的名稱一致

OLED面板生產(chǎn)項目

L1.2項目建設(shè)單位

承辦單位系指負(fù)責(zé)項FI籌建工作的單位,應(yīng)注明單位的全稱和總偵責(zé)人

中咨國聯(lián)項目管理咨詢有限公司

1.1.3項目建設(shè)性質(zhì)

新建或技改項目

LL4項目建設(shè)地點

本項目建設(shè)地點為陜西省興平市莊頭鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)

LL5項目負(fù)責(zé)人

高建

1.1.6項目投資規(guī)模

本次項目的總投資為XXX萬元，其中，建設(shè)投資為XX萬元（土建

工程為XXX萬元，設(shè)備及安裝投資XXX萬元，土地費用XXX萬元，其

他費用為XX萬元，預(yù)備費XX萬元），鋪底流動資金為XX萬元。

本次項目建成后可實現(xiàn)年均銷售收入為XX萬元，年均利潤總額XX

萬元，年均凈利潤XX萬元，年上繳稅金及附加為XX萬元，年增值稅為

XX萬元；投資利潤率為XX%,投資利稅率XX%,稅后財務(wù)內(nèi)部收益率

XX%,稅后投資回收期（含建設(shè)期）為5.47年。

項目的總投資為17000.00萬元，其中，建設(shè)投資為10000.00萬元（土

建工程為3234.00萬元，設(shè)備及安裝投資4565.00萬元，土地費用750.0（）

萬元，其他費用為1189.16萬元,預(yù)備費261.84萬元），建設(shè)期利息為367.50

萬元，鋪底流動資金為6632.50萬元。

項目建成后，達(dá)產(chǎn)年可實現(xiàn)年產(chǎn)值5OO（X）.OO萬元，年均銷售收入為

39545.45萬元，年均利潤總額10350.34萬元，年均凈利潤7762.75萬元,

年均上繳稅金及附加為222.61萬元，年均上繳增值稅為2226.11萬元；投

資利潤率為60.88%,投資利稅率75.29%,稅后財務(wù)內(nèi)部收益率50.24%,

稅后投資回收期（含建設(shè)期）為3.22年。

1?1.7項目建設(shè)規(guī)模

主要產(chǎn)品及副產(chǎn)品品種和產(chǎn)量，案例如下：

本次“OLED面板產(chǎn)業(yè)項目”建成后主要生產(chǎn)產(chǎn)品：OLED面板

達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力為：年產(chǎn)OLED面板產(chǎn)品XXX（產(chǎn)量）。

項目總占地面積XX畝，總建筑面積XXX.00平方米；主要建設(shè)內(nèi)容

及規(guī)模如下:

主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表

建筑面積

工程類別工段名稱層數(shù)占地面積（m2）

（m2）

生產(chǎn)車間11

生產(chǎn)車間21

生產(chǎn)車間31

1、主要生產(chǎn)系統(tǒng)

生產(chǎn)車間41

原料庫房1

成品庫房1

辦公綜合樓8

技術(shù)研發(fā)中心4

2、輔助生產(chǎn)系統(tǒng)倒班宿舍、食堂5

供配電站及門衛(wèi)室1

其他配套建筑工程1

合計

行政辦公及生活設(shè)施占地面積

道路及停車場1

3、輔助設(shè)施

綠化I

本項目建成后主要生產(chǎn)產(chǎn)品為OLED面板，達(dá)產(chǎn)年設(shè)計產(chǎn)能為：年產(chǎn)

OLED面板系列產(chǎn)品XXX萬噸。

本次建設(shè)項目占地面積50畝，總建筑面積20020.0（）平方米；主要建

設(shè)內(nèi)容及規(guī)模如下：

主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表

序號單體名稱占地面積（而）層數(shù)建筑面積（m2）

1標(biāo)準(zhǔn)工業(yè)廠房9000.0019000.00

標(biāo)準(zhǔn)庫房4600.0014600.00

3辦公綜合樓800.0032400.00

4職工宿舍、食堂800.0043200.00

5配電房220.001220.00

6門衛(wèi)室40.00140.00

7環(huán)保處理站300.001300.00

8其他輔助設(shè)施260.001260.00

合計16020.0020020.00

行政辦公及其他設(shè)施占地面積1060.00

道路及硬化9800.009800.00

公共設(shè)施

綠化4200.004200.00

L1.8項目資金來源

本次項目總投資資金XX.00萬元人民幣，其中由項目企業(yè)自籌資金

XX.00萬元，申請銀行貸款XX.00萬元。

本項目總投資資金17000.00萬元人民幣，資金來源為項目企業(yè)自籌資

金12000.00萬元，申請銀行貸款5000.00萬元。

1.1.9項目建設(shè)期限

本次項目建設(shè)期從2018年XX月至2019年XX月，工程建設(shè)工期為

XX個月。

本項目建設(shè)從2018年6月—2020年5月，建設(shè)工期共計24個月。

1.2項目建設(shè)單位介紹

項目公司簡介

1.3編制依據(jù)

在可行性研究中作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、要列出名稱、來源、發(fā)布日

期。并將其中必要的部分全文附后，作為可行性研究報告的附件，這些法規(guī)、文

件、資料大致可分為四個部分：

項目主管部門對項目的建設(shè)要求所下達(dá)的指令性文件；對項目承辦單位或可

行性研究單位的請示報告的批復(fù)文件。

可行性研究開始前已經(jīng)形成的工作成果及文件。

國家和擬建地區(qū)的工業(yè)建設(shè)政策、法令和法規(guī)。

根據(jù)項目需要進(jìn)行調(diào)查和收集的設(shè)計基礎(chǔ)資料。

案例如下：

1.《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃綱要》；

2.《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020）》；

3.《產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》；

4.《本省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》；

5.《國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》；

6.《國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）》；

7.《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)及使用手冊》（第三版）；

8.《工業(yè)可行性研究編制手冊》；

9.《現(xiàn)代財務(wù)會計》；

10.《工業(yè)投資項目評價與決策》；

11.項目公司提供的發(fā)展規(guī)劃、有關(guān)資料及相關(guān)數(shù)據(jù)；

12.國家公布的相關(guān)設(shè)備及施工標(biāo)準(zhǔn)。

L4編制原則

（1）充分利用企業(yè)現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施條件，將該企業(yè)現(xiàn)有條件（設(shè)備、

場地等）均納入到設(shè)計方案，合理調(diào)整，以減少重復(fù)投資。

（2）堅持技術(shù)、設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、合理性、經(jīng)濟性的原則，

采用國內(nèi)最先進(jìn)的產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)，設(shè)備選用國內(nèi)最先進(jìn)的，確保產(chǎn)品的質(zhì)

量，以達(dá)到企業(yè)的高效益。

（3）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家基本建設(shè)的各項方針、政策和有關(guān)規(guī)定，執(zhí)

行國家及各部委頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。

（4）設(shè)計中盡一切努力節(jié)能降耗，節(jié)約用水，提高能源的重復(fù)利用

率。

（5）注重環(huán)境保護(hù)，在建設(shè)過程中采用行之有效的環(huán)境綜合治理措

施。

（6）注重勞動安全和衛(wèi)生，設(shè)計文件應(yīng)符合國家有關(guān)勞動安全、勞

動衛(wèi)生及消防等標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。

1.5研究范圍

本研究報告對企業(yè)現(xiàn)狀和項目建設(shè)的可行性、必要性及承辦條件進(jìn)行

了調(diào)查、分析和論證；對產(chǎn)品的市場需求情況進(jìn)行了重點分析和預(yù)測，確

定了本項目的產(chǎn)品生產(chǎn)綱領(lǐng)；對加強環(huán)境保護(hù)、節(jié)約能源等方面提出了建

設(shè)措施、意見和建議；對工程投資、產(chǎn)品成本和經(jīng)濟效益等進(jìn)行計算分析

并作出總的評價；對項目建設(shè)及運營中出現(xiàn)風(fēng)險因素作出分析，重點闡述

規(guī)避對策。

1.6主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)

項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表

序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)

—.主要指標(biāo)

1總占地面積畝

2總建筑面積肝

3道路m2

4綠化面積m2

5總投資資金，其中：萬元

建筑工程萬元

設(shè)備及安裝費用萬元

土地費用萬元

二主要數(shù)據(jù)

1達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值萬元

2年均銷售收入萬元

3年平均利潤總額萬元

4年均凈利潤萬元

5年銷售稅金及附加萬元

6年均增值稅萬元

7年均所得稅萬元

8項目定員人

（）建設(shè)期月

二主要評價指標(biāo)

1項目投資利潤率%29.80%

2項目投資利稅率%40.55%

3稅后財務(wù)內(nèi)部收益率%18.97%

4稅前財務(wù)內(nèi)部收益率%26.51%

5稅后財務(wù)靜現(xiàn)值（ic=10%）萬元

6稅前財務(wù)靜現(xiàn)值（ic=10%）萬元

7投資回收期（稅后）含建設(shè)期年5.47

8投資回收期（稅前）含建設(shè)期年4.36

9盈虧平衡點%45.18%

項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表

序號項目名稱單位數(shù)據(jù)和指標(biāo)

—?主要指標(biāo)

1總占地面積畝50.00

2總建筑面積m220020.00

3達(dá)產(chǎn)年設(shè)計生產(chǎn)能力萬噸/年10.00

4總投資資金，其中：萬元17000.00

4.1建筑工程費用萬元3234.00

4.2設(shè)備及安裝費用萬元4565.00

4.3土地費用萬元750.00

4.4其他費用萬元1189.16

4.5預(yù)