BPM系統(tǒng)財務報銷指引

本教程為使用BPM系統(tǒng)制作財務報銷單的操作指引依次介紹了費用報銷、

差旅費報銷和借支單報銷的操作步驟以及經費使用情況的查詢方法，并針對系統(tǒng)

做單的常見問題作出解答。

經辦人須根據實際業(yè)務選擇對應的報銷。如辦理差旅費報銷業(yè)務，請選擇

【差旅費報銷單】；借還款業(yè)務，請選擇【借支單】；上述兩種以外的其他費用

報銷業(yè)務，請選擇【費用報銷單工

如在使用過程中遇到問題，請聯(lián)系財務處。

▲系統(tǒng)網址：

▲登錄賬號：N+工號初始密碼：admin

一、費用報銷流程

1、進入【費用報銷】模塊——選擇【費用報銷單】點擊【新增】。

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2、制作費用報銷單步驟

第一步：填寫費用報銷基本內容

【申請部門】：選擇要報銷的預算主體（這里不是選報銷人所屬部門\

【報銷人】：選擇本單的收款人。

【報銷說明】：填寫報銷的具體事由（填寫的內容請復制到下方【摘要】1

【報銷事由】：5個字描述（系統(tǒng)要求必填且限制字數(shù)I

其他選項一般情況下保持系統(tǒng)默認，注意這里的【是否逾期報銷】應為【否L

限制5個字（必境）

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填寫報銷具體小由

選擇預算主體時，黃色搜索框輸入關鍵字可進行查找。當經辦人選擇的報銷

預算主體為虛擬主體（如科研項目、非學歷教育項目等）時，需要注意歸屬的項

目類別，后面選擇預算科目須在對應的類別里進行查找。

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第二步：選擇收付款方

點擊【新增】，系統(tǒng)會自動帶出收付款方信息。

選中收款方，點擊【修改】，可修改當前收款方；付款方保持系統(tǒng)默認，無

須修改。

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對私支付：【數(shù)據源】選擇【個人】一【公司/個人名稱】輸入收款人姓名

查詢。如查詢不到人員信息，請聯(lián)系財務處人員。

對公支付：【數(shù)據源】選擇【供應商庫】一【公司/個人名稱】輸入收款單

位名稱查詢。如查詢不到相應單位，請在【一站式服務大廳】申請新增客商，流

程結束后方可選擇收款方。

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對私：【個人】mi

對公：【供應商庫】

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完成上述步驟，確認收款方信息無誤后點擊【保存】。

第三步：填寫費用報銷單明細

點擊【新增】，選擇要報銷的預算主體和預算科目。

【預算主體】：選擇要報銷的預算主體，與最開始的【申請部門】保持一致。

【預算科目】：根據選擇的預算主體以及計劃報銷的費用，選擇對應的最

末級的預算科目。

【開票日期】：系統(tǒng)默認為若用報銷單的發(fā)生日期c如系統(tǒng)沒有帶出日期，

請按發(fā)生日期的時間填寫并按回車鍵保存。

【含稅金額】：選擇的預算科目底下包含的費用金額，填完按回車保存。如

有多張發(fā)票的，只須填寫對應科目合計的含稅金額（即報銷金額），無須修改稅

率。

第三步：

填寫費用報銷單明細

預算主體為實體部門的，以報銷財務處的辦公費項目為例，【預算主體】選

擇【財務處】，【預算科目】選擇【運營費用】一【行政辦公類】一【辦公費】一

【日常辦公用品】。

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Q?與【事諳部門】一致

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根據主體類別，勾選對應類別底下的

國明細預算科目

預算主體為虛擬主體的，以在科研啟動費項目里報銷調研時發(fā)生的餐費為例,

【預算主體】選擇【科研啟動費】，【預算科目】選擇【教科研費用】一【校內教

科研】一【調研費】。

第四步：上傳附件材料

發(fā)起審批流程之前，點擊【附件管理】，將報銷的所有附件材料掃描上傳，

上傳文件支持PDF、JPG和PNG格式。其中：

【添加其他附件】：用于影像的存檔。需要上傳報銷的所有附件材料（包括

紙質發(fā)票），支持合并為一個文件上傳。

【添加發(fā)票】：用于查驗電子發(fā)票是否已使用過。需要逐張上傳報銷的所有

電子發(fā)票，系統(tǒng)才能進行查驗。如電子發(fā)票已經報銷，系統(tǒng)會彈出提示。如對發(fā)

票查驗結果存在疑問，請聯(lián)系財務處。

第四步：上傳酎件材料

確認上傳的附件材料齊全無誤，開始走審批流程。

第五步：發(fā)起審批流程

點擊【發(fā)起審批】，經辦人根據選擇的預算主體、預算科目以及收款對象,

選擇對應的審批流程。

?8訪事3M第五步：發(fā)起審批流程

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選擇完審批流程，系統(tǒng)自動跳轉到單據審批界面，經辦人填寫審批說明，

點擊【發(fā)起審批工之后進入【首頁】一【流程待辦】模塊，找到對應的單據，

再次填寫審批說明，點擊【發(fā)起審批】，并選擇報銷的審批人，點擊【提交下一

步】推送流程。

O第槿巳辦市陽呻點擊進入單據審批界面

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這里以一般費用對私報銷流程為例。不同的報銷流程，需要經過的報銷審

批人有所不同。

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珠江經營業(yè)務事項審批

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審批人可以通過【首頁】一【流程待辦】模塊進行PC端審批，也可以通

過微信小程序【合動力V快樂工作】進行手機端審批（操作方法詳見【合動力

V快樂工作操作指南】PPTX

需要注意的是，當報銷單狀態(tài)為【暫存】時，單據可編輯修改；報銷單狀

態(tài)為【審批中】或【審批通i寸】時，單據則不能修改C

第六步：報銷單審批打印

審批流程全部完成之后，此時報銷單的狀態(tài)變更為【審批通過】，點擊【報

銷單審批打印】，將打印下來的審批廊口報銷需要的所有紙質材料提交到財務處。

第六步：報銷單審批打印

完成以上步驟，交單成功！

二.差旅費報銷流程

進入【費用報銷】模塊一【差旅費報銷單】一點擊【新增】。

所有差旅費的報銷均在此完成，差旅費報銷單制作步驟參照費用報銷流程步

驟。

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需要注意的是，在第三步填寫差旅費報銷單明細時，選擇完預算主體和預算

科目之后，還需要填寫差旅行程的發(fā)生時間、地點以及各項明細費用等具體內容,

并確認是否超出學校差旅若報銷標準C

其中：【長途交通費】為城市間交通費，【出差補助費】為伙食補助費，【其

他費用】為除了交通、住宿、伙食以外的符合學校差旅費報銷規(guī)定的費用（如交

通意外保險費等1

上傳完差旅費報銷的附件材料，點擊【發(fā)起審批】，經辦人根據選擇的預算

主體、預算科目以及收款對象，選擇對應的審批流程。

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選擇完審批流程，之后的操作步驟參照費用報銷流程步驟。

三■借支單報銷流程

進入【費用報銷】模塊一【借支單】一勾選要沖賬的歷史借款單一點擊

【更多】。

【生成借支報銷】：用于發(fā)票沖賬。憑借與該筆借款對應的發(fā)票，制作沖賬

報銷單。

【生成還款單】：用于歸還款項。除去發(fā)票沖賬的部分，剩余未還的部分需

要先將對應的款項匯回學校銀行賬戶，之后在此制作還款單。

點擊【生成借支報銷】，系統(tǒng)會自動跳轉到費用報銷單界面，制作步驟參照

費用報銷流程步驟。發(fā)起審批流程時，需要根據當時借款的收款對象來選擇對應

的沖賬流程。

點擊【生成還款單】，系統(tǒng)會自動四瞧到還款單界面。

四.經費使用情況查詢

進入【報表管理】模塊一【預算使用查詢工

【是否預提預算】：選擇【非預提】。

【主體類型】：選擇【廣州南方學院】。

【預算主體名稱】：根據需要查詢的經費進行選擇。

【預算科目名稱】：根據需要查詢的經費進行選擇（建議只勾選對應的預算

科目，如一次全部勾選，數(shù)據量大容易造成系統(tǒng)卡頓I

點擊左上角【刷新】按鈕，系統(tǒng)會顯示經費使用情況表，界面右拉可查看當

年度匯總數(shù)據。

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五.系統(tǒng)做單常見問題解答

Q1：預算主體和預算科目是什么？

A1:【預算主體】分為【實體部門】和【虛擬主體

1、預算主體為實體