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QHB（2025）/現(xiàn)代生產(chǎn)制造型財務(wù)管理/349工商管理碩士在讀工商管理博士國際注冊管理咨詢師25年民企集團和中小企業(yè)多崗位管理經(jīng)驗高效財務(wù)部：組織架構(gòu)、人員配置和運營流程（實用版） 部門：公司財務(wù)部職務(wù)：項目總監(jiān)日期：2025年9月19日高效財務(wù)部組織架構(gòu)、人員配置及工作流程一、財務(wù)部組織架構(gòu)圖二、財務(wù)部崗位人員配置序號崗位名稱編制人數(shù)在職員工備注1財務(wù)部經(jīng)理112總帳會計113核算會計224成本會計225統(tǒng)計員226出納員21三、部門工作流程（一）借款流程填寫借款單（經(jīng)辦人）審簽（部門經(jīng)理）審簽（財務(wù)經(jīng)理）審簽（總經(jīng)理）付款（出納）（二）費用報銷流程填寫報銷單（經(jīng)辦人）審簽（部門經(jīng)理）初審（費用會計）審簽（財務(wù)經(jīng)理）總經(jīng)理（審簽）付款（出納）會計報銷、沖借款（三）材料采購報銷及付款流程填寫付款單（經(jīng)辦人）審簽（部門經(jīng)理）初審（財務(wù)會計）審簽（財務(wù)經(jīng)理）審批（總經(jīng)理）原件安排到期付款（財務(wù)）說明：1.經(jīng)辦人在填寫付款申請單時依據(jù)采購合同、入庫單、采購專用發(fā)票。2.財務(wù)會計對付款申請進行初審時，成本會計根據(jù)財務(wù)原件中入庫單據(jù)、發(fā)票和紙質(zhì)單據(jù)進行初審；其次，總賬會計需根據(jù)紙質(zhì)的合同、發(fā)票對付款單進行審核。3.財務(wù)憑借總經(jīng)理審批復(fù)印件進行財務(wù)核算。（四）發(fā)票開具流程提供客戶開票信息（銷售員）提供開票申請（銷售內(nèi)勤）審核開票資料（總賬會計）開票（出納）簽收發(fā)票（銷售內(nèi)勤）說明：1.銷售人員提供客戶開票信息時，如客戶是首次開票，需提供客戶營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證、如果是開具專用發(fā)票，還需提供一般納稅人證書，在財務(wù)部進行備案。2.銷售內(nèi)

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