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會計實操文庫1/3文書模板-專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券的情況說明[監(jiān)管機構(gòu)/債券持有人]：[公司全稱]（以下簡稱“公司”）作為專業(yè)投資者，于[發(fā)行日期]公開發(fā)行了[債券名稱]公司債券，現(xiàn)將相關情況說明如下：一、債券發(fā)行基本信息1.債券全稱：[如“XX公司XX年公開發(fā)行公司債券”]2.發(fā)行規(guī)模：總金額[X]萬元，票面金額[X]元/張，發(fā)行數(shù)量[X]張。3.票面利率：[X]%，債券期限[X]年，計息方式為[如“固定利率，按年付息”]。4.發(fā)行方式：通過[上海證券交易所/深圳證券交易所]公開發(fā)行，主承銷商為[證券公司名稱]。5.募集資金用途：主要用于[如“償還公司債務、補充流動資金、項目建設”]，其中[X]萬元用于償還債務，[X]萬元用于補充流動資金。二、債券發(fā)行符合專業(yè)投資者要求的說明1.公司作為專業(yè)投資者，符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》中關于專業(yè)投資者的認定標準，具備相應的風險識別和承擔能力。2.已按照規(guī)定向投資者充分披露債券發(fā)行的相關信息，包括[公司財務狀況、償債能力、風險因素]等，并進行了風險提示。3.發(fā)行過程嚴格遵守法律法規(guī)及監(jiān)管要求，不存在虛假陳述、誤導性陳述或重大遺漏。三、債券存續(xù)期情況1.付息情況：截至[當前日期]，已按時支付[X]期利息，無逾期支付情況，累計支付利息[X]萬元。2.償債能力：公司目前經(jīng)營狀況[如“良好”“穩(wěn)定”]，資產(chǎn)負債率為[X]%，現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額為[X]萬元，具備足夠的償債能力。3.重大事項：債券存續(xù)期間，公司未發(fā)生[如“重大訴訟、財務狀況惡化、控股股東變更”]等影響債券償付的重大事項。四、后續(xù)安排公司將繼續(xù)嚴格按照債券募集說明書的約定使用募集資金，加強財務管理和經(jīng)營管理，確保按時足額償付債券本息。同時，及時履行信息披露義務，保障債券持有人的合法權(quán)益。特此說明。[公司全稱]（蓋章）

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