一、適用情形二、操作流程指引（一）申請人準(zhǔn)備階段梳理支出信息：回顧因公支出的具體事項(xiàng)，明確支出時間、地點(diǎn)、事由及涉及金額，保證支出符合公司財(cái)務(wù)制度及預(yù)算范圍。整理合規(guī)憑證：收集與支出相關(guān)的原始證明材料（如消費(fèi)記錄、付款憑證、行程單等），保證憑證真實(shí)、完整，能清晰反映支出的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。填寫申請表：參照“報銷申請信息表”模板，逐項(xiàng)填寫申請人基本信息、費(fèi)用明細(xì)、事由說明等內(nèi)容，保證字跡清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，無漏填或錯填項(xiàng)。（二）部門審核階段提交申請材料：將填寫完整的報銷申請表及附件材料提交至直接部門負(fù)責(zé)人，當(dāng)面說明支出背景及報銷事由，保證信息傳遞準(zhǔn)確。部門負(fù)責(zé)人審核：部門負(fù)責(zé)人需核對申請表與附件材料的一致性，確認(rèn)支出是否與部門工作計(jì)劃相關(guān)、是否在預(yù)算額度內(nèi)，并重點(diǎn)審核事由的合理性與真實(shí)性。審核通過后，在“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽署姓名及日期；若需補(bǔ)充材料或修改，應(yīng)明確告知申請人整改要求。（三）財(cái)務(wù)復(fù)核階段材料接收與初審：財(cái)務(wù)部門收到報銷申請后，檢查材料完整性（如申請表、憑證、審批簽字是否齊全），確認(rèn)是否符合報銷基本條件。合規(guī)性核查：財(cái)務(wù)人員重點(diǎn)核查費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否符合公司規(guī)定（如差旅住宿標(biāo)準(zhǔn)、招待費(fèi)用限額）、憑證是否合規(guī)（如憑證抬頭、金額是否與支出一致）、計(jì)算是否準(zhǔn)確（如報銷金額與憑證金額是否匹配）。反饋復(fù)核結(jié)果：復(fù)核通過后，財(cái)務(wù)人員在“財(cái)務(wù)復(fù)核意見”欄簽署意見；若發(fā)覺問題，退回申請人并說明原因，待整改后重新提交。（四）領(lǐng)導(dǎo)審批階段根據(jù)報銷金額及費(fèi)用類型，由不同層級領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批：常規(guī)報銷（如日常辦公費(fèi)用、小額差旅費(fèi)）：由分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批，在“分管領(lǐng)導(dǎo)審批”欄簽署意見。大額報銷（如單筆金額超過5000元或特殊項(xiàng)目支出）：需提交至總經(jīng)理審批，在“總經(jīng)理審批”欄簽署意見。審批通過后，財(cái)務(wù)部門可進(jìn)入支付流程；若未通過，財(cái)務(wù)部門需及時反饋申請人原因。（五）報銷支付階段財(cái)務(wù)結(jié)算：審批完成后，財(cái)務(wù)部門在5個工作日內(nèi)完成報銷款項(xiàng)結(jié)算，通過銀行轉(zhuǎn)賬或備用金方式支付給申請人。結(jié)果反饋：財(cái)務(wù)人員向申請人反饋報銷進(jìn)度及支付信息，申請人確認(rèn)收款后，在“報銷確認(rèn)”欄簽字。三、報銷申請信息表基本信息內(nèi)容申請人姓名*所屬部門申請日期年月日聯(lián)系方式費(fèi)用明細(xì)序號支出日期123費(fèi)用合計(jì)大寫：審批意見部門負(fù)責(zé)人意見簽名：日期：年月日財(cái)務(wù)復(fù)核意見簽名：日期：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽名：日期：年月日總經(jīng)理審批（若需）簽名：日期：年月日財(cái)務(wù)支付信息支付方式：□銀行轉(zhuǎn)賬□備用金支付日期：年月日申請人確認(rèn)：簽名：四、特別提示填寫規(guī)范：申請表需用黑色簽字筆或電腦打印填寫，保證字跡工整；金額大小寫需一致，不得涂改；事由說明應(yīng)簡潔明了，避免模糊表述（如“辦公用品”需注明具體品名及數(shù)量）。材料要求：所有附件需清晰、無涂改，復(fù)印件需注明“與原件一致”并簽名；跨月報銷需在“備注”欄說明原因，且最遲不得超過支出次月底提交。時限要求：申請人應(yīng)在支出完成后10個工作日內(nèi)提交報銷申請；各部門負(fù)責(zé)人需在收到申請后2個工作日內(nèi)完成審核；財(cái)務(wù)部門復(fù)核及審批流程總計(jì)不超過5個工作日（特殊情況除外）。合規(guī)原則：嚴(yán)禁虛報、冒領(lǐng)或多報費(fèi)用；禁止將與工作無關(guān)的支出混入報銷；若因材料不全或違規(guī)導(dǎo)致報銷延誤，責(zé)任由申請人承擔(dān)。特殊情況處理：如遇緊