人民幣美元互換協(xié)議書甲方（出借方）：名稱：[甲方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[甲方法人姓名]地址：[甲方公司地址]聯(lián)系方式：[甲方聯(lián)系電話]乙方（借入方）：名稱：[乙方公司全稱]統(tǒng)一社會信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[乙方法人姓名]地址：[乙方公司地址]聯(lián)系方式：[乙方聯(lián)系電話]鑒于甲方擁有一定數(shù)量的人民幣資金，乙方擁有一定數(shù)量的美元資金，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就人民幣與美元的互換事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.本協(xié)議：指本人民幣美元互換協(xié)議書及其附件，以及對本協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充。2.互換金額：指本協(xié)議約定的甲方提供給乙方的人民幣金額和乙方提供給甲方的美元金額。3.互換期限：指本協(xié)議約定的從互換生效日起至互換到期日止的期間。4.匯率：指雙方約定的用于計(jì)算人民幣與美元互換金額的兌換比率。本協(xié)議項(xiàng)下的匯率為[具體匯率]，該匯率在互換期限內(nèi)保持不變。二、互換內(nèi)容（一）互換金額1.甲方同意向乙方提供人民幣資金，金額為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.乙方同意向甲方提供美元資金，金額為美元[X]元（大寫：[大寫金額]）。（二）互換期限本協(xié)議項(xiàng)下的互換期限自[生效日期]起至[到期日期]止。（三）互換交割1.首次交割：在本協(xié)議生效后的[X]個工作日內(nèi)，雙方應(yīng)按照約定的匯率進(jìn)行首次交割。甲方應(yīng)將人民幣資金劃付至乙方指定的人民幣賬戶，乙方應(yīng)將美元資金劃付至甲方指定的美元賬戶。2.到期交割：在互換期限屆滿后的[X]個工作日內(nèi)，雙方應(yīng)按照約定的匯率進(jìn)行到期交割。乙方應(yīng)將人民幣資金劃付至甲方指定的人民幣賬戶，甲方應(yīng)將美元資金劃付至乙方指定的美元賬戶。三、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定收取乙方支付的美元資金。在乙方違約的情況下，有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。有權(quán)對乙方的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定向乙方提供人民幣資金。不得擅自變更本協(xié)議約定的條款，如需變更，應(yīng)經(jīng)乙方書面同意。對乙方提供的商業(yè)秘密和其他保密信息予以保密。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議的約定收取甲方支付的人民幣資金。在甲方違約的情況下，有權(quán)要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。2.義務(wù)按照本協(xié)議的約定向甲方提供美元資金。按照本協(xié)議的約定使用人民幣資金，不得將資金用于違法違規(guī)活動。定期向甲方提供資金使用情況的報(bào)告。對甲方提供的商業(yè)秘密和其他保密信息予以保密。四、利息與費(fèi)用（一）利息1.甲方提供的人民幣資金不計(jì)利息。2.乙方提供的美元資金不計(jì)利息。（二）費(fèi)用1.雙方各自承擔(dān)因本協(xié)議項(xiàng)下的資金交割而產(chǎn)生的銀行手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用。2.如因一方違約導(dǎo)致另一方產(chǎn)生額外的費(fèi)用，違約方應(yīng)承擔(dān)該等費(fèi)用。五、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方提供人民幣資金，每逾期一日，應(yīng)按照未提供金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償因此遭受的損失。2.若甲方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償乙方因此遭受的損失。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議的約定向甲方提供美元資金，每逾期一日，應(yīng)按照未提供金額的[X%]向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償因此遭受的損失。2.若乙方未按照本協(xié)議的約定使用人民幣資金，甲方有權(quán)要求乙方提前歸還人民幣資金，并按照未歸還金額的[X%]向乙方收取違約金。3.若乙方違反本協(xié)議約定的其他義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，賠償甲方因此遭受的損失。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、保密條款1.雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容以及在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息予以保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為自本協(xié)議生效之日起[X]年。八、協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充均需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.經(jīng)雙方協(xié)商一致，可解除本協(xié)議。在解除協(xié)議時，雙方應(yīng)按照本協(xié)議的約定進(jìn)行資金清算。3.發(fā)生下列情形之一的，一方有權(quán)解除本協(xié)議：另一方嚴(yán)重違反本協(xié)議約定，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未糾正的；另一方喪失履行能力或出現(xiàn)其他可能導(dǎo)致本協(xié)議無法履行的情形。九、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字