某物流公司出納職務(wù)說明書1、部門：2、職務(wù)：出納3、直接行政上司：副經(jīng)理4、直接業(yè)務(wù)上司：總公司財務(wù)經(jīng)理5、本職工作：現(xiàn)金管理，現(xiàn)金帳務(wù)處理，銀行轉(zhuǎn)帳6、基本職責(zé)：6.1嚴格按照本單位的規(guī)定，對原始憑證進行復(fù)核，辦理款項收付。6.2審核收入憑證，及時辦理款項的結(jié)算，督促有關(guān)部門催收運費欠款及回單付款。6.3運費款按規(guī)定及時匯回總公司指定的帳戶，不得坐支。6.4款項的支付符合總公司規(guī)定的審批權(quán)限和程序要求辦理。6.5辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用支票及時登記注銷支票。6.6認真登記日記帳，保證日清月結(jié)，做到錢帳相符，及時查詢未達帳項。6.7保管庫存現(xiàn)金、支票、有價證券和有關(guān)印章6.8與會計人員做好票據(jù)的銜接工作。6.9完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作事項。7、工作權(quán)限：7.1有權(quán)對不真實、不合法的原始憑證不予受理并及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；7.2有權(quán)對記載不明確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正補充。7.3有權(quán)對違反國家統(tǒng)一的財政制度、財務(wù)制度規(guī)定的收支不予辦理并及時報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8、工作程序8.1當(dāng)接到欠款憑證時，應(yīng)按欠款日期敦促業(yè)務(wù)員或客戶催收欠款。8.2對超期不能收回的欠款應(yīng)在超期2天后報總公司客戶部協(xié)調(diào)，超過10天不能回收的報總公司財務(wù)部處理。8.3當(dāng)收到現(xiàn)金后，必須與交款人辦理詳細的交接手續(xù)。8.4當(dāng)每日收款金額達到300元以上的，必須在次日12：00以前將現(xiàn)金匯入總公司帳號。8.5每月10日、20日、30日必須固定與分公司會計對帳，并將當(dāng)旬帳目全部理清。8.6每月8日為公司工資發(fā)放日，出納人員必須保證工資按時發(fā)放，如特殊情況不能按時發(fā)放的，應(yīng)最少提前一天向分公司經(jīng)理匯報。8.7對所有報銷憑證，凡未按公司規(guī)定的審批程序進行審批的，一律不得予以報銷，對超權(quán)或違法、違規(guī)審批的，出納可當(dāng)場予以扣留并上報總公司財務(wù)部或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。8.8每個月的15-20日為本分公司固定的客戶傭金發(fā)放日，出納應(yīng)在此期限內(nèi)發(fā)放完畢。8.9凡從出納處領(lǐng)取現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳的，一律需由當(dāng)事人當(dāng)場清點并簽名確認。8.10凡屬先進收款的，出納人員應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)收到現(xiàn)金，當(dāng)日未收到現(xiàn)金的，必須在次日12:00以前追查現(xiàn)金去向，如發(fā)現(xiàn)有不良傾向的，應(yīng)立即報告分公司經(jīng)理處理或直接報警。8.11凡借款的，一律按公司規(guī)定的審批程序?qū)徟蟮慕钘l予以支付，未經(jīng)審批或?qū)徟蝗?，一律不得借款?.12每天下班前應(yīng)將當(dāng)日帳目認真核對后，將所有帳本、憑證等分類整理后存放檔案柜，將先進轉(zhuǎn)移至安全地方后方可離開。9、工作責(zé)任9.1對因現(xiàn)金保管不妥造成丟失或流失后果負責(zé)。9.2對因欠款回收不到位所造成的后果負責(zé)。9.3對因帳目核對不詳造成的損失后果負責(zé)。9.4對因?qū)徟绦虿灰?guī)范而把關(guān)不嚴造成的損失后果負責(zé)。10、協(xié)作關(guān)系10.1協(xié)助總公司財務(wù)部對帳目的核對。10.2協(xié)助分公司會計對帳目的核對及安全措施的管理。11、任職要求：11.1應(yīng)具備必要的專業(yè)知識、專業(yè)技能和