財務(wù)報銷申請單填寫指南一、適用范圍與常見報銷情形本指南適用于公司內(nèi)部員工因履行工作職責產(chǎn)生的各項合規(guī)費用報銷，涵蓋以下常見情形：差旅費用：包括因公出差產(chǎn)生的交通（如高鐵、飛機、市內(nèi)交通）、住宿、餐飲補貼等支出；辦公支出：購買辦公用品、設(shè)備維修、通訊費、資料印刷等與日常工作直接相關(guān)的費用；業(yè)務(wù)接待：因接待客戶、合作單位等產(chǎn)生的合理招待支出（需注明接待對象及事由）；會議/培訓(xùn)：參加外部會議、專業(yè)培訓(xùn)所繳納的注冊費、資料費等；其他因公支出：如市場調(diào)研費、快遞費等符合公司財務(wù)制度的費用。二、報銷申請?zhí)顚懭鞒淘斀獾谝徊剑簣箐N前準備——整理支出憑證合規(guī)性核查：保證所有支出均有真實、合法的原始憑證（如合規(guī)票據(jù)、消費記錄、行程單等），憑證抬頭需為公司全稱，內(nèi)容與報銷事由一致，不得涂改或缺失。費用分類歸集：按費用類型（如交通費、住宿費）分別整理，同一類費用需合并填寫，避免拆分報銷。關(guān)聯(lián)材料準備：如差旅報銷需附行程單、住宿清單；業(yè)務(wù)接待需附接待名單（含單位、姓名、職務(wù)）及事由說明。第二步：填寫基本信息——準確標注身份與事由在申請單“基本信息”欄填寫以下內(nèi)容：申請人信息：姓名*、所屬部門、工號（可選）；申請日期：填寫提交申請的當天日期；報銷事由：簡明扼要說明費用產(chǎn)生的原因，如“2023年10月項目上海地區(qū)差旅費”“部門季度辦公耗材采購”；關(guān)聯(lián)項目編號：如費用涉及具體項目（如“研發(fā)項目”），需填寫對應(yīng)項目編號，便于財務(wù)核算。第三步：填寫費用明細——逐項列支，清晰可溯在“費用明細”欄按以下要求填寫：序號：按費用類型或發(fā)生順序依次編號；費用項目：具體支出內(nèi)容，如“高鐵票（北京-南）”“商務(wù)酒店住宿”“品牌A4紙（500張）”等，避免籠統(tǒng)填寫“交通費”“辦公費”；金額（元）：填寫每項費用的實際支出金額，需與憑證金額一致，保留兩位小數(shù)；發(fā)生日期：填寫費用實際發(fā)生的日期（如票據(jù)日期為2023年10月15日，則填寫“2023-10-15”）；備注：補充說明特殊事項，如“含早餐”“往返高鐵票”“團購優(yōu)惠”等。示例：序號費用項目金額（元）發(fā)生日期備注1高鐵票（G102）256.002023-10-12北京-上海2如家酒店住宿380.002023-10-12含單間1晚第四步：填寫附件清單——列明支撐材料在“附件清單”欄填寫所有隨申請單提交的原始憑證，保證與實際提交材料一致：附件名稱：如“增值稅專用發(fā)票”“高鐵票復(fù)印件”“住宿費水單”“接待名單（打印版）”等；數(shù)量：填寫對應(yīng)附件的實際份數(shù)（如“發(fā)票1張，行程單2頁”）；備注：可注明附件編號或存放位置（如“附件1：發(fā)票號5678”）。第五步：提交審批流程——按層級依次辦理部門負責人審核：申請人將填寫完整的申請單及附件提交至部門負責人，確認費用與部門工作計劃一致、金額合理后簽字。財務(wù)部門復(fù)核：財務(wù)專員核對申請單與附件的完整性、合規(guī)性（如票據(jù)真?zhèn)?、金額計算、審批簽字是否齊全），如有疑問將退回補充說明。領(lǐng)導(dǎo)審批：根據(jù)費用金額及公司權(quán)限，由對應(yīng)層級領(lǐng)導(dǎo)（如部門總監(jiān)、分管副總）審批簽字。報銷款發(fā)放：審批通過后，財務(wù)部門在5-10個工作日內(nèi)完成款項支付（具體以公司財務(wù)制度為準）。三、財務(wù)報銷申請單模板樣式財務(wù)報銷申請單基本信息內(nèi)容申請人*所屬部門申請日期年月日報銷事由關(guān)聯(lián)項目編號費用明細序號費用項目———————-12……合計金額（大寫）附件清單序號附件名稱———————-12……附件總數(shù)審批意見部門負責人簽字日期：年月日財務(wù)審核意見簽字：日期：年月日領(lǐng)導(dǎo)審批簽字日期：年月日四、填寫要點與風險提示憑證真實性與完整性：所有支出憑證必須真實有效，不得虛構(gòu)或篡改，附件需與申請單內(nèi)容一一對應(yīng)，避免遺漏。填寫規(guī)范清晰：字跡工整，不得涂改；金額大小寫一致（如“￥1,000.00”需同時填寫“壹仟元整”）；費用項目具體明確，避免模糊表述。審批流程合規(guī)：嚴格按照“部門負責人→財務(wù)→領(lǐng)導(dǎo)”順序?qū)徟?，不得越級提交；大額費用（如單筆超5000元）需提前與財務(wù)部門溝通。報銷時限要求：費用應(yīng)在發(fā)生后30天內(nèi)提交申請，逾期需說明原因并經(jīng)部門負責人特批，跨年度費用原則上不予報銷。特殊情況處理：如遇票