企業(yè)公務(wù)接待管理制度（2025年版）一、總則1.1制定目的為規(guī)范企業(yè)公務(wù)接待管理，控制接待費(fèi)用支出，提高資源使用效率，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立企業(yè)良好形象，特制定本制度。當(dāng)前企業(yè)在公務(wù)接待中存在標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、審批流程不規(guī)范、費(fèi)用報(bào)銷隨意性大等問(wèn)題，需要通過(guò)系統(tǒng)化制度加以解決。1.2適用范圍本制度適用于企業(yè)總部、各分支機(jī)構(gòu)及下屬單位的全體正式員工。勞務(wù)派遣人員、外包人員參與公務(wù)接待活動(dòng)時(shí)參照?qǐng)?zhí)行。本制度涵蓋因公來(lái)訪的客戶、合作伙伴、政府官員、行業(yè)專家等各類外部人員的接待工作。1.3制定依據(jù)本制度依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理規(guī)定制定。二、職責(zé)分工2.1接待申請(qǐng)部門接待申請(qǐng)部門為接待需求發(fā)起單位，負(fù)責(zé)提出接待申請(qǐng)、明確接待事由、預(yù)估接待費(fèi)用、安排具體接待活動(dòng)。部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門接待活動(dòng)的真實(shí)性、必要性、合理性負(fù)首要責(zé)任。2.2行政部門行政部門為接待工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定接待標(biāo)準(zhǔn)、審核接待方案、協(xié)調(diào)接待資源、監(jiān)督接待執(zhí)行。具體工作包括會(huì)議室安排、車輛調(diào)度、住宿預(yù)訂、餐飲安排等。2.3財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)接待費(fèi)用的預(yù)算控制、報(bào)銷審核、賬務(wù)處理。對(duì)超出標(biāo)準(zhǔn)、手續(xù)不全的接待費(fèi)用有權(quán)拒絕報(bào)銷，并按月向管理層報(bào)告接待費(fèi)用執(zhí)行情況。2.4審計(jì)部門審計(jì)部門負(fù)責(zé)定期對(duì)公務(wù)接待情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，重點(diǎn)檢查接待審批程序的合規(guī)性、費(fèi)用開(kāi)支的合理性、票據(jù)的真實(shí)性，每年至少開(kāi)展一次全面審計(jì)。三、接待分類與標(biāo)準(zhǔn)3.1接待分類公務(wù)接待按照來(lái)訪對(duì)象的重要性和接待規(guī)格分為三個(gè)等級(jí)。重要接待適用于省部級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)、重要戰(zhàn)略客戶高管、行業(yè)權(quán)威專家等，人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)600元。常規(guī)接待適用于一般客戶、合作伙伴、地方政府部門人員等，人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)300元。普通接待適用于日常業(yè)務(wù)往來(lái)、技術(shù)交流、培訓(xùn)指導(dǎo)等一般性接待，人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)150元。3.2費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)細(xì)化餐飲費(fèi)用按接待等級(jí)設(shè)置上限，包含酒水飲料費(fèi)用。重要接待可安排在高檔餐廳，常規(guī)接待以中檔餐廳為主，普通接待原則上安排在企業(yè)食堂或簡(jiǎn)餐。住宿費(fèi)用由企業(yè)統(tǒng)一預(yù)訂協(xié)議酒店，標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用控制在500元/晚以內(nèi)，重要客人可適當(dāng)提高至800元/晚。交通費(fèi)用根據(jù)實(shí)際情況安排，市內(nèi)交通以企業(yè)車輛為主，特殊情況可使用出租車，需保留票據(jù)。跨市交通原則上乘坐高鐵二等座或經(jīng)濟(jì)艙。3.3陪同人員規(guī)定重要接待陪同人員不超過(guò)5人，常規(guī)接待不超過(guò)3人，普通接待不超過(guò)2人。陪同人員數(shù)量需與來(lái)訪人數(shù)相匹配，避免陪同人員過(guò)多造成資源浪費(fèi)。四、接待流程管理4.1接待申請(qǐng)接待申請(qǐng)需提前3個(gè)工作日通過(guò)OA系統(tǒng)提交，特殊情況可提前1個(gè)工作日申請(qǐng)。申請(qǐng)內(nèi)容應(yīng)包括來(lái)訪單位、人員信息、接待事由、預(yù)計(jì)費(fèi)用、接待方案等。申請(qǐng)金額超過(guò)5000元的需附詳細(xì)預(yù)算說(shuō)明。4.2審批流程審批流程分為四個(gè)層級(jí)。金額在1000元以下的接待申請(qǐng)由部門負(fù)責(zé)人審批。1000元至5000元的接待申請(qǐng)需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政部經(jīng)理雙重審批。5000元至10000元的接待申請(qǐng)須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。超過(guò)10000元的重要接待需總經(jīng)理審批。4.3接待執(zhí)行接待執(zhí)行需嚴(yán)格按照批準(zhǔn)方案進(jìn)行。接待前需確認(rèn)場(chǎng)地、車輛、住宿等安排到位。接待中應(yīng)注意禮儀規(guī)范，展現(xiàn)企業(yè)專業(yè)形象。接待后應(yīng)整理相關(guān)資料，包括接待記錄、照片、參會(huì)人員名單等。4.4費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用報(bào)銷應(yīng)在接待結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)完成。報(bào)銷時(shí)需提供正式發(fā)票、審批單、接待清單等原始憑證。超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷需附情況說(shuō)明并經(jīng)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)特批。當(dāng)月接待費(fèi)用需當(dāng)月結(jié)清，不得跨月報(bào)銷。五、特殊情況處理5.1緊急接待遇突發(fā)性重要接待任務(wù)，可先口頭請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行，但需在接待開(kāi)始后24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)，并在報(bào)銷時(shí)注明"緊急接待"字樣及事后補(bǔ)批情況。5.2超標(biāo)準(zhǔn)接待確因業(yè)務(wù)需要超出標(biāo)準(zhǔn)的接待，須事先獲得總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn)。超標(biāo)準(zhǔn)部分需單獨(dú)列明事由，報(bào)銷時(shí)附批準(zhǔn)文件。未經(jīng)批準(zhǔn)的超標(biāo)費(fèi)用由接待責(zé)任人自行承擔(dān)。5.3涉外接待涉外接待應(yīng)遵守外事紀(jì)律，注意國(guó)際禮儀。接待標(biāo)準(zhǔn)可適當(dāng)提高，但需提前報(bào)國(guó)際業(yè)務(wù)部審核，并按照外匯管理規(guī)定辦理結(jié)算手續(xù)。六、監(jiān)督與問(wèn)責(zé)6.1日常監(jiān)督行政部門每月對(duì)接待費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)預(yù)警。財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行嚴(yán)格審核，對(duì)疑似違規(guī)的報(bào)銷事項(xiàng)有權(quán)要求說(shuō)明或退回重審。6.2違規(guī)處理違規(guī)行為分為三個(gè)等級(jí)。一般違規(guī)包括接待申請(qǐng)不及時(shí)、報(bào)銷憑證不規(guī)范等，給予口頭警告并要求限期整改。較重違規(guī)包括超標(biāo)準(zhǔn)接待未報(bào)批、虛報(bào)接待人數(shù)等，扣減當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金20%并通報(bào)批評(píng)。嚴(yán)重違規(guī)包括虛構(gòu)接待事項(xiàng)、套取接待費(fèi)用等，給予紀(jì)律處分，涉及金額較大的移交司法機(jī)關(guān)處理。6.3申訴機(jī)制員工對(duì)處理決定有異議的，可在收到通知后5個(gè)工作日內(nèi)向?qū)徲?jì)部門提出書(shū)面申訴。審計(jì)部門需在10個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核并答復(fù)申訴人。七、附則7.1制度解釋本制度由行政部門負(fù)責(zé)解釋。執(zhí)行過(guò)程中如遇未盡事宜，由行政部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門提出處理意見(jiàn)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。7.2施行日期本制度自2025年1月1日起施行，原《公務(wù)接待管理辦法》（2020年版）同時(shí)廢止。7.3修訂程序本制度需修訂時(shí)，由行政部門組織相關(guān)部門討論提出修訂方案，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后發(fā)布實(shí)施。說(shuō)明一：關(guān)于接待次數(shù)的限制。同一來(lái)訪單位每月接待不超過(guò)3次，季度累計(jì)不超過(guò)5次。如確屬重要業(yè)務(wù)需要超出此限制，需經(jīng)總經(jīng)理特批。說(shuō)明二：關(guān)于禮品贈(zèng)送的規(guī)定。公務(wù)接待中原則上不贈(zèng)送禮品，確需贈(zèng)送的應(yīng)選擇具有企業(yè)標(biāo)識(shí)的紀(jì)念品，單價(jià)不超過(guò)200元，且需在接待申請(qǐng)中明確列示。說(shuō)明三：關(guān)于加班接待