各部門協(xié)調(diào)配合工作流程

一、各部門季初三日內(nèi)向董辦上報季度工作計劃；

二、生產(chǎn)倉儲部每月23日前將次月的生產(chǎn)計劃和采購計劃提報給經(jīng)理

辦公室

三、各部門每月23日前向經(jīng)理辦公室提報定額外的費用申請；

四、七、財務(wù)部每月初將上月度的相關(guān)財務(wù)報表提交經(jīng)理辦公室；

五、董辦每月28日前組織召開公司運營工作會議，并批復(fù)各項計劃,

各部門嚴格按照所批復(fù)的計劃執(zhí)行；

六、各部門每月30日前向董辦上報本月計劃完畢情況反饋表；

七、每月30日生產(chǎn)、保管部門分別向經(jīng)理辦公室、財務(wù)部門提報倉儲

物資進、銷、存登記表；

八、董辦每月5日前將各部門上一個月工作完畢情況做出匯總考評并

通報；

九、各部門每季度、每半年向董辦上報季度、半年工作總結(jié)；

十、各部門根據(jù)新需崗位人員，填制人員需求表報經(jīng)理辦公室研究決

定；

十一、各部門之間的人員變動，要填制人員變動表，報經(jīng)理辦公室研

究決定;

十二每周五下午由辦公室組織召開生產(chǎn)運營協(xié)調(diào)會討論并解決各部生

產(chǎn)運營中存在的問題；

十三、每周五下午由辦公室組織召開生產(chǎn)運營協(xié)調(diào)會討論并解決各部

生產(chǎn)運營中存在的問題；

十四、必須按公司規(guī)定的時間給財務(wù)、生產(chǎn)倉儲部門上報生產(chǎn)日報、

月報表；

公司各部門工作職責

一、董事長辦公室工作職責

L負責公司平常運營的組織、銜接、協(xié)調(diào)工作；

2.負責公司各類文獻的制作、收發(fā)、歸檔工作；

3.負責公司人力資源的管理工作；

4.負責公司的審計、監(jiān)察及績效考核工作；

5.負責本部門崗位設(shè)立及人員管理工作；

6.負責完畢公司下達的各項工作指標；

7.完畢董事長交辦的其他工作。

二、科研營銷部工作職責

L負責公司種子項目（瓜菜種子除外）的科研、繁育、采購的管理、

相關(guān)證件辦理及質(zhì)量標準制定與檢查工作；

2.負責公司大田種子、肥料的策劃及銷售工作；

3.負責本部門的崗位設(shè)立及人員管理工作；

4.負責完畢公司下達的各項年度指標；

5.負責對種子生產(chǎn)新增購設(shè)備的審核把關(guān)，報董辦審批后執(zhí)行；

6.負責本部門的平常管理工作；

7.完畢董事長交辦的其他工作。

三、生產(chǎn)倉儲部工作職責

1.負責公司化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)工作；

2.負責化工產(chǎn)品質(zhì)量安全及檢查工作；

3.負責公司倉儲管理工作；

4.負責公司肥料類產(chǎn)品證件的辦理工作；

5.負責本部門的崗位設(shè)立及人員管理工作；

6.負責完畢公司下達的年度各項指標；

7.負責本部門的平常管理工作；

8.完畢董事長交辦的其他工作。

四、后勤供應(yīng)部工作職責

1,負責公司的后勤管理、安全保衛(wèi)、防火防盜的綜合治理工作；

2.負責公司生產(chǎn)所需的包材、化工原輔料、種子及平常采購工作;

3.負責公司公共設(shè)施的維護與維修管理；

4.負責公司裝卸隊的全面平常管理；

5.負責公司的轉(zhuǎn)商工作；

6.負責本部門的崗位設(shè)立及人員管理；

7.負責完畢公司下達的年度各項指標；

8.完畢董事長交辦的其他工作。

五、財務(wù)管理部工作職責

L負責公司生產(chǎn)、經(jīng)營的核算及財務(wù)決算工作；

2.負責公司的資金周轉(zhuǎn)及收支管理;

3.負責與客戶的對賬工作；

4.負責財務(wù)部的崗位設(shè)立及人員管理工作；

5.負責完畢公司下達的各項工作指標；

6.完畢董事長交辦的其他工作。

六、對外協(xié)作部工作職責

L負責公司對外關(guān)系協(xié)調(diào)工作；

2,負責公司的資本運營工作；

3,負責公司的項目申報工作；

4.負責公司辦理（產(chǎn)品證件除外）各種證件工作;

5,負責公司質(zhì)量、環(huán)境等各種認證的組織工作；

6.負責本部門的崗位設(shè)立及人員管理工作；

7,負責完畢公司下達的各項工作指標；

8.完畢董事長交辦的其他工作。

七、直屬公司工作職責

1.負責本公司的平常管理工作；

2.負責本公司的崗位設(shè)立及人員管理工作；

3.負責完畢公司下達的年度各項指標；

4.完畢董事長交辦的其他工作。

公司逐級負責管理制度

第一章總則

第一條通過層層貫徹、層層監(jiān)督、層層考核的逐級負責制管理，提高

公司整體的管理水平。

第二條在逐級負責制的模式下，給各級層人員更廣擴的空間，使其

各負其責充足發(fā)揮自主性、自創(chuàng)性，提高各級層的自我調(diào)擺能力。

第三條避免因有越級管理行為而導致指揮混亂、責任不清的情況發(fā)

生。

第二章原則規(guī)定

第四條上級對下級可以越級檢查工作，不能越級指揮。但在下列特

殊情況下，可越級指揮：

(1)當發(fā)生緊急情況時，上級領(lǐng)導沒有找到直接下級，需立即制止

損失浪費或不良現(xiàn)象的繼續(xù)發(fā)生；

(2)當下屬不執(zhí)行上級的指示或違反規(guī)章制度，任何領(lǐng)導都有權(quán)越

級直接指揮及制止，對不服從指揮者可給予經(jīng)濟處罰或予與辭退；

(3)下級無力完畢上級安排的任務(wù)；

(4)公司組織的臨時項目及各項活動.

第五條下級對上級可以越級申訴，不能越級報告。申訴和報告的界定

是：

報告--就是在正常情況下，向直接上級請示、報告工作。

申訴--就是告狀。當上級有違規(guī)、損害公司的利益、濫用職權(quán)、對下

級有不公正的行為時均可越級申訴。如屬誣告.對申訴者必須進行相關(guān)的

處罰.

第六條所有人員必須對自己的職責范圍要十分清楚和了解，既要明

確上下級的指揮層次，又要明確同級協(xié)作的職能。當上級對下級布置工作

時必須做到：

(1)有明確的目的；

(2)有明確的程序；

(3)有明確的肘限；

(4)有明確的負責人；

(5)有明確的標準。

第七條杜絕多頭指揮，互相干擾。如導致作業(yè)人員無所適從的混亂局面,

因職責不明確而導致互相推諉或扯皮現(xiàn)象，則實行“誰導致，誰承擔”的

原則。

第三章逐級負責明確分工

第八條按照董事長、各副總、各部門主管、各職工的順序?qū)嵭兄鸺壺?/p>

責制。

第九條各級領(lǐng)導及每位員工，必須嚴格遵守各自職責分工，找準

位置，明確公司領(lǐng)導的重要分工即：

(1)董事長：負責公司的全面工作。

(2)董辦主任：負責董辦的全面工作。

(3)科研營銷副總：負責公司的科研項目、種子生產(chǎn)(瓜菜品種除

外)及市場銷售的全面工作。

(4)生產(chǎn)倉儲副總：負責公司的化工產(chǎn)品的生產(chǎn)及倉儲管理工作。。

(5)對外協(xié)作副總：負責公司的對外協(xié)作工作。

(6)后勤供應(yīng)副總：負責公司的后勤服務(wù)及采購方面的全面工作。

(7)青島公司經(jīng)理：負責青島生化公司的全面工作。

(8)魅力公司經(jīng)理；負責魅力種業(yè)公司的全面工作。

第十條對各部門出現(xiàn)無人負責的漏掉工作項目，由部門主管及時安

排貫徹完善。

第十一條各部門內(nèi)部之間的工作配合由各部門主管或

副總負責協(xié)調(diào)；部門與部門之間的工作配合由各副總之間互相協(xié)調(diào)，

當協(xié)調(diào)有困難時由董辦負責協(xié)調(diào)；各副總之間的工作配合，由董事長

負責協(xié)調(diào)。

第四章逐級請示報告

(1)第十二條凡屬公司的干部員工，必須按逐級負責的程序規(guī)

定逐級請示報告。

(2)各部門人員遇有本部門職權(quán)范圍內(nèi)的重要問題和事項，要及

時向部門主管或負責人請示報告。

各部門遇有超越本部門職權(quán)范圍的問題和事項，由部門主管或負責人

向主管副總請示報告。

各主管副總對超過度管職權(quán)范圍的工作事項，要向董事長請示報告。

第十三條如遇有特殊情況，需急辦事項無法向直接主管領(lǐng)導請示報

告時，可以越級，但事后應(yīng)及時向直接主管領(lǐng)導報告。

第十四條下級向直接上級請示報告工作及反映問題后，在一天之內(nèi)

沒有得到直接上級的答復(fù)，下級有權(quán)以書面形式越級請示報告；在特殊情

況下，如直接上級沒有及時答復(fù)，下級也可以直接越級請示報告。

第十五條對重大事項和問題堅持先請示后辦理的原

則，不得先斬后奏。

第十六條當突發(fā)重大事件時，情況緊急，急需決斷

且無法請示報告時，可先行妥善解決再設(shè)法請示報告。

第五章附則

第十七條本制度合用于公司各部門及所屬各公司。

第十八條本制度由公司董事長辦公室負責解釋和修訂。

第十九條本制度自公司董事會審議批準之日起執(zhí)行，修改亦同。

公司會議管理制度

1.目的

為規(guī)范公司會議管理，提高會議質(zhì)量，減少會議成本，特制定本制

度。

2.合用范圍

本制度合用于富爾農(nóng)藝有限公司及所屬子公司的各項會議管理。

3.管理權(quán)責

3.1董事長辦公室負責公司會議統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安排及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。

3.2會議提擬人或主持部門的負責人，負責會議的準備、組織工作，并

有權(quán)對違反本制度的行為提出處罰。

3.3會議的審批權(quán)限詳見"5.1會議提擬與審批”。

4.會議分類

4.1董事會。規(guī)定：執(zhí)行公司制定的《董事會議事規(guī)則》。

4.2經(jīng)理班子會。規(guī)定：適時研究決定公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、組織

實行董事會決議等重大問題和公司平常經(jīng)營管理及其他需要經(jīng)理班子討論

研究的事項。

4.3公司運營工作會議。規(guī)定：每月28日前由董辦組織召開，對批復(fù)

的各項計劃，規(guī)定各部門嚴格執(zhí)行，并解決即席提出的問題。

4.4生產(chǎn)運營協(xié)調(diào)會。規(guī)定：每周三18點、每周六下午由董辦結(jié)合生

產(chǎn)運營中存在的實際問題，進行組織討論解決，并做出具體安排。

4.5計劃總結(jié)會。規(guī)定：各部門按月、季、年總結(jié)前一段工作，計劃

部署下階段工作，各部門必須有書面材料，并按公司制定的《各部門協(xié)調(diào)

配合工作流程》中規(guī)定的時間上報并存檔。

4.6員工大會。規(guī)定：由董辦負責組織召開，每季度至少召開兩次,

會前必須要擬好會議議程、日程，材料及提綱，明晰會議目的。

4.7研討會。規(guī)定：擬定會議研討主題并對某一課題或問題進行切磋、

探討，形成研討意見，為領(lǐng)導決策提供有效素材或基礎(chǔ)資料。

4.8鑒定、評審會。規(guī)定：對某項事物的價值、性能，質(zhì)量鑒別，必

須有結(jié)論，形成會議決議，下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行并存檔。

4.9專題會。規(guī)定：為某一專題而開，必須要有結(jié)論，形成會議決議，下

發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行并存檔。

4.10報告會。規(guī)定：下級向上級或有關(guān)人員報告工作情況，并對報告中的

問題提出合理化建議及整改措施。

4.11部門工作會議。規(guī)定：由各部門一把手負責組織召開，每周不少于一

次，各部門根據(jù)本部門的工作進展適時召開，解決本部門內(nèi)工作中存在的

問題，并對每次會議形成會議紀要，以便遵照執(zhí)行及存檔備查。

5.管理內(nèi)容

5.1會議提擬與審批。

5.1.1公司行政例會無須提擬和審批。

5.1.2公司召開董事會、經(jīng)理辦公會由董事長或部門副總提擬，報經(jīng)董辦

主任負責召集。

5.1.3公司年度例會由董辦直接提擬或由議題涉及業(yè)務(wù)的主辦部門負

責人提擬、經(jīng)董辦主任批準。

5.1.4部門會議由各部門自行安排，但會議時間、參與人等，不得與

公司組織召開的會議沖突。

5.2會議準備。

5.2.1會議告知遵照以下規(guī)定：

1.已列入周、月會議計劃的會議，月中無調(diào)整的，不再另行告知；

2.臨時提擬的會議，按“誰提擬，誰告知”的原則進行會議告知：

3、會議告知形式一般為電話告知。但需對會議議題、需準備的會議資

料、會務(wù)安排等作特別說明的會議，應(yīng)以會議告知單進行書面告知（見附

表一：會議告知單）；涉及多個部門和參與人數(shù)眾多的大型會議，主力、部門

還應(yīng)編制具體的“會議計劃”告知相關(guān)部門。

5.2.2會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定：

1.會議提擬部門應(yīng)提前做好會議資料（如會議日程、議程、提案、報

告材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應(yīng)提交的會議相關(guān)資料等）準

備的組織工作；

2、會務(wù)服務(wù)擬提部門應(yīng)提前做好會務(wù)準備工作，如貫徹會場，布置會

場，備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設(shè)施、用品等，如

會議時間安排在晚間下班后，由會議擬提部門負責告知后勤的車隊和食堂

安排晚餐和接送參會人員；

3.公司總部召開的公司級會議會務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口董辦負責。

5.3會議組織。

5.3.1會議的組織遵照“誰提擬，誰組織”的原則。

5.3.2會議主持人須遵守以下規(guī)定：

1.主持人應(yīng)不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務(wù)貫徹情況，做好會

前準備。

2.主持人一般應(yīng)于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決問題及

達成目的、議程推動中應(yīng)注意的問題等，進行必要的說明。

3.對于研討、決策性議題的會議，主持人應(yīng)引導會議作出結(jié)論。對須

集體議決的事項應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時提交與會人員表白意見；對未議

決事項亦應(yīng)加以歸納，并引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。

4、主持人應(yīng)將會議決議事項付諸實行的程序、實行人（部門）、達成

標準和時間等，待會后跟進安排向與會人明確。

5.3.3與會人須遵守以下規(guī)定：

1.應(yīng)準時到會，并在《會議簽到表》上簽到（見附表二：會議簽到表）。

2.會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題。

3、屬于工作部署性質(zhì)的會議，原則上不在會上進行討論性發(fā)言。

4.遵守會議紀律，與會期間必須將手機調(diào)到振動或?qū)⑹謾C呼喊轉(zhuǎn)移,

原則上不允許接聽電話，如有重要事宜必須接聽時，須經(jīng)會議主持人允許

后離開會場接聽。

5.做好本人的會議紀錄。

5.3.4如多個部門參與的臨時行政會議原則上由董辦主任主持,

也可由會議議題主管副總主持。

5.3.5主持人為會議考勤的核準人，考勤記錄由會議記錄員負責

5.4會議記錄。

5.4.1公司各類會議均應(yīng)以專用記錄本進行會議記錄。

5.4.2公司各類會議原則上應(yīng)擬定專人負責記錄。會議記錄員的擬定

應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1.各部門應(yīng)常設(shè)一名會議記錄員，負責本部門會議記錄工作。

2、董辦主任主持的公司例會、臨時行政會議原則上由董辦文員負責會

議記錄工作，也可另行指定。

5.4.3會議記錄員應(yīng)遵守以下規(guī)定：

1.以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要

整理睬議紀要。

2、會議記錄應(yīng)盡量采用實錄風格，保證記錄的原始性。

3.對會議已議決事項，應(yīng)在原始記錄中括號注明“議決”字樣。

4.會議原始記錄應(yīng)于會議當天、會議紀要最遲不遲于次日呈報會議主

持人審核署名。

5、做好會議原始記錄的平常歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人核準的

《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。

5.4.4下列情況下，應(yīng)整理睬議紀要：

1.公司各類臨時行政會議；

2.須會后對會議精神貫徹貫徹進行跟進的會議；

3.其他主持人規(guī)定整理睬議紀要的會議。

5.4.5會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由主持人擬定。公司各類臨時行政

會議的會議紀要須報重辦一份存檔備查。

5.4.6會議原始記錄的備檔按以下規(guī)定：

1.董辦負責對公司董事會、經(jīng)理班子會議的會議記錄，由董辦常設(shè)會

議記錄員負責平常歸檔、保管，對用完后的記錄本應(yīng)作為機要檔案及時統(tǒng)

一歸檔備查。

2、各部門會議記錄由各部門常設(shè)會議記錄員負責，用完后的記錄本應(yīng)

保存一年備查。

5.4.7公司的會議記錄為機要檔案，保管人員不得擅自外泄。其調(diào)閱

應(yīng)嚴格按公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5.5會議跟進。

5.5.1會議決議、決策事項須會后跟進貫徹的，遵照“誰組織：誰跟

進”的原則；會議主持人另有指定的，服從主持人指定。

5.5.2由董事長主持的會議，會后跟進工作原則上由董辦負責貫徹,

董事長另有指定的，由指定部門負責。

5.5.3會議跟進的依據(jù)以會議原始記錄及會議紀要為準。

6獎懲

6.1獎勵：

按公司《員工獎勵制度》執(zhí)行。

6.2處罰：

1.無合法理由遲到每次罰款10元、早退每次罰款20元。

2.無合法理由缺席每次按曠工解決。

3、凡因告知因素導致應(yīng)參與會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳

達人承擔。

7、附則

7.1本制度由公司董辦負責解釋。

7.2凡本制度未明確規(guī)定的獎懲，按公司制定的《員工獎勵制度》

及，《動紀律與行為規(guī)范處罰條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7.3本制度由公司董事長批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。

附件：表一《會議告知單》

表二《會議簽到表》

表

會議通知單

擬提部門:

會議主題:

會議主持:

會議時間:

會議地點:

會議準備:

會議資料:

參會人員:

接到告知人員簽字:

z±

會議告知部門領(lǐng)導簽字：匚表二

會議簽到表

會議主題:

會議地點:

會議主持:

簽屆部門姓名序號部門姓名

時

間：

序號

公司審批權(quán)限管理制度

為加強管理，進一步完善公司的審批權(quán)限管理，依據(jù)公司的機構(gòu)體制

設(shè)立，特制定本管理制度。

一、事務(wù)審批權(quán)限規(guī)定

根據(jù)公司逐級負責制工作程序的規(guī)定，在董事長的領(lǐng)導下，按照逐層管

理、逐級負責的原則，對全公司各系統(tǒng)部門的事務(wù)審批權(quán)限做出以下規(guī)定:

（一）董事長辦公室。各部門之間的協(xié)調(diào)配合、各類文獻的下發(fā)存

檔、規(guī)章制度的制定發(fā)布、考核工作實行、人力資源管理、信息化建設(shè)等

事務(wù)由部門經(jīng)辦人提出并簽字，經(jīng)部門負責人核準簽字，報其主管副總審

批。

（二）生產(chǎn)倉儲部?；S、倉儲、生物工程項目部的各方面事務(wù)由部

門經(jīng)辦人提出并簽字，經(jīng)部門負責人核準簽字，報其主管副總審批。

（三）科研營銷部。科研所、計調(diào)物流中心、銷售部、銷售大廳、市場

部、連鎖事業(yè)部、種子檢查室的工作、生產(chǎn)、銷售方面的事務(wù)由部門經(jīng)辦

人提出并簽字，經(jīng)部門負責人核準簽字，報其主管副總審批。

（四）后勤供應(yīng)部，對供應(yīng)部門、維權(quán)辦、車隊、食堂、宿舍、保潔、

保衛(wèi)、維修組的事務(wù)由部門經(jīng)辦人提出并簽字，經(jīng)部門負責人核準簽字,

報其主管副總審批。

（五）對外協(xié)作部。公司的對外聯(lián)系、資本運作、項目申報、證照辦理年

檢的事務(wù)由經(jīng)辦人提出并簽字后，報其主管副總審批。

（六）財務(wù)管理部。財務(wù)審核、對賬、結(jié)算、報表、資金管理、財務(wù)報

銷等方面的事務(wù)由部門經(jīng)辦人提出并簽字，經(jīng)部門負責人核準簽字，報財

務(wù)主管審批。

（七）重大事務(wù)。各直屬公司、各系統(tǒng)部門的事務(wù)性審批，涉及到公司

的重大事務(wù)或公司有特殊規(guī)定的事務(wù)，必須報董事長審批。

二、用款申請審批權(quán)限規(guī)定

用款申請審批，原則上規(guī)定在預(yù)算內(nèi)的費用由主管副總負責審批,

董事長或董事長授權(quán)委托人對預(yù)算外資金項目或超預(yù)算費用負責審批。

（一）投資項目和固定資產(chǎn)購置的審批權(quán)限及程序

L各類投資項目立項與實行，均須經(jīng)董事會研究做出決議后，由投資

項目歸口主管部門做出“預(yù)算報告”經(jīng)董事長審批簽字后，由董事長授權(quán)

人依據(jù)董事長審批的“用款使用報告”，按投資項目的進度審批用款。

2.對各類固定資產(chǎn)購置，必須通過經(jīng)理班子會對主管部門所做的“購置

計劃”“購置協(xié)議”“購置價格”研究擬定后，由董事長審批。

3、財務(wù)部在付款之前，應(yīng)根據(jù)是否有通過董事長或授權(quán)人審批的“預(yù)

算”“計劃”“協(xié)議''”資金使用報告”等相關(guān)審批后，方可辦理付款手續(xù)。

（二）原材料、包裝物采購申請的審批權(quán)限及程序

1.原材料、包裝物采購申請，由供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門上報的原材

料、包裝物需求計劃，編制年度原材料、包裝物”采購預(yù)算計劃”，由董

辦研究擬定后，報董事長審批“資金使用報告”，并由財務(wù)管理部備案。

2.供應(yīng)部門必須按審批的“年度采購預(yù)算計劃”提前組織廣泛詢價、

招標、選定供應(yīng)商，報董事長或授權(quán)人審批批準后，方可簽訂“訂貨辦議工

3、財務(wù)管理部在付款之前，必須根據(jù)供應(yīng)部門是否具有審批齊全的

“采購預(yù)算''"訂貨協(xié)議”“資金使用報告”，方可付款。

（三）種子采購申請的審批權(quán)限及程序

1.種子采購申請，由采購項目主持人根據(jù)“年度生產(chǎn)計劃''的需要，組

織編制年度“種子采購費用預(yù)算”由科研營銷副總核準簽字后，報董辦組

織召開班子會，通過班子會研究擬定后，報董事長審批“種子采購資金使

用報告”，并由財務(wù)管理部備案。

2.種子采購的各項目主持人應(yīng)按批準的“種子采購費用預(yù)算”組織訂

貨，在組織貨源時，須廣泛詢價，貨比三家，報科研營銷副總批準后，方

可簽訂“訂貨協(xié)議工

3、財務(wù)管理部在付款之前，必須根據(jù)經(jīng)審批的“種子采購費用預(yù)算”

“種子采購協(xié)議”“資金使用報告”的審批程序是否齊全，方可辦理付款手

續(xù)。

（四）低值易耗品申請的審批權(quán)限及程序

各單位、部門預(yù)算定額內(nèi)的低值易耗品和物料用品申請的購置，由各單

位、部門經(jīng)辦人于每月的23日前提出申請，由部門負責人核準簽字，經(jīng)

主管副總審批后，報后勤供應(yīng)部集中采購。

（五）車輛費用申清的審批權(quán)限及程序

車輛費用的申請，由部門經(jīng)辦人提出，部門負責人核準簽字，報后

勤副總審批。車輛費用涉及：車輛耗油費、路橋費、停車費、年檢費、維

修費、駕駛員補貼等。

（六）后勤費用申請的審批權(quán)限及程序

后勤費用的申請由部門經(jīng)辦人提出，部門負責人核準簽字，報后勤副

總審批。后勤費用涉及：保衛(wèi)、食堂、宿舍、保潔、辦公用品采購費用，水

費、電費、取暖費及除生產(chǎn)之外的維修費用。

（七）差旅費的申請審批權(quán)限及程序

1.職工公出由部門負責人核準簽字，報主管副總審批。

2.部長及部門負責人公出，由主管副總審批。

3.副總級公出由董事長審批。

4、財務(wù)管理部在付款之前，必須根據(jù)審批程序是否齊全，經(jīng)財務(wù)負責

人審核后，方可按財務(wù)規(guī)定辦理付款手續(xù)。

（A）參與會議費用申請的審批權(quán)限及程序

對于參與各種會議，由主管部門負責人提出書面申請，須將承辦單位、

內(nèi)容、時間、地點、參與人數(shù)、費用預(yù)算，逐項填寫齊全并附參會方案，經(jīng)

主管副總核準簽字后，報董事長或授權(quán)人審批。

（九）運費申請的審批權(quán)限及程序

對于公司發(fā)生的各種運費的申請，由各出門經(jīng)辦人提出申請，部門負

責人或主管副總核準簽字，經(jīng)財務(wù)負責人審核，報董事長或授權(quán)人審批。

（十）公共交易費用申請的審批權(quán)限及程序

對禮品的購置及公共交際的費用，由經(jīng)辦部門經(jīng)辦人申請，主管副

總核準簽字，報董事長審批。

（十一）租賃費用申請的審批權(quán)限及程序

對租賃費用的申請，由各部門經(jīng)辦人提出申請，部門負責人及主管

副總核準簽字后，經(jīng)財務(wù)負責人審核，報董事長或授權(quán)人審批。

（十二）委托加工費用申請的審批權(quán)限及程序

各單位委托加工費用申請，由各部門主管提出申請，主管副總核準簽

字，報董事長或授權(quán)人審批。

（十三）通訊費（涉及手機費）申請的審批權(quán)限及程序

各部門主管按公司規(guī)定提出申請，由主管副總核準簽字后，報后勤副

總審批。

（十四）協(xié)議費用審批權(quán)限及程序

對各類協(xié)議費用的申請，由部門經(jīng)辦人提出申請，經(jīng)部門負責人及主

管副總核準簽字后，報董事長或董事長授權(quán)人審批。

（十五）預(yù)算外用款審批權(quán)限及程序

各單位、各部門預(yù)算外用款或超預(yù)算費用，由部門經(jīng)辦人提出，主管

副總核準簽字，報董辦召集“預(yù)算委員會”研究擬定是否追加并形成決議,

報財務(wù)備案，否則，對“預(yù)算”外費用或未經(jīng)追加批準的費用，財務(wù)管理

部一律不予支付。

三、費用報銷審批權(quán)限

費用報銷審批權(quán)限，本著與用款申請審批權(quán)限相統(tǒng)一的原則，嚴格執(zhí)

行《公司費用報銷程序管理規(guī)定》履行費用報銷審核程序。

四、銷售提成獎審批權(quán)限

1.由財務(wù)管理部的營銷會計，對各自負責片區(qū)業(yè)務(wù)員的銷售業(yè)績進行

兌帳核算，依據(jù)公司的“營銷方案”規(guī)定的提成比例和獎罰規(guī)定核算各業(yè)

務(wù)員的應(yīng)得“提成獎”，經(jīng)財務(wù)主管逐個審核簽字，報銷售部部長復(fù)審后,

經(jīng)科研營銷副總核準簽字。

2.財務(wù)管理部根據(jù)科研營銷副總核準后的各業(yè)務(wù)員“提成獎”，報公

司審計工作組進行審片。

3、審計工作組根據(jù)財務(wù)管理部提供的審批手續(xù)齊全的各業(yè)務(wù)員“提成

獎”單據(jù)，進行全面審計無誤簽字確認后，報送董事長審批。

4、財務(wù)管理部在支付“提成獎”之前，必須嚴格檢查核算、審核、復(fù)

審、核準、審計、審批簽字確認程序是否齊全，方可按財務(wù)規(guī)定辦理支付

手續(xù)。

五、其他審批

上述審批規(guī)定未涉及的內(nèi)容及個案，由主管副總提出，報董辦召集經(jīng)

理辦公會集體研究擬定后形成文獻或會議紀要，財務(wù)管理部方可按規(guī)定,

辦理付款、報銷手續(xù)。上述審批制度如經(jīng)董事長特批的除外，不受本制度

限制。

六、考核規(guī)定

1.針對上述審批權(quán)限制度的規(guī)定，由公司的考核工作組負責進行監(jiān)督

考核。

2.凡是經(jīng)辦人沒有按審批權(quán)限制度規(guī)定履行審批程序的，由部門負責

人、主管副總、公司考核工作組、均有權(quán)利對違反規(guī)定的經(jīng)辦人，按公司

相關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟處罰。

3、對于沒有認真負責就簽官僚字的核算、審核、核準、審計人員，如

導致了經(jīng)濟損失，由簽字人根據(jù)責任大小共同負責承擔。

4、針對財務(wù)人員欠嚴格把關(guān)，沒有按規(guī)定的審批程序或缺少程序，就

擅自付款或報銷的，將對財務(wù)經(jīng)辦人按公司相關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟處罰。

七、本制度由董辦負責起草、修改并負責解釋。

費用報銷程序管理規(guī)定

一、目的

為加強費用審核、審批工作，堵塞費用報銷的漏洞，做到事前、事中

有效控制?，F(xiàn)對每項經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用報銷運營程序進行描述，并在各環(huán)節(jié)上

制定相應(yīng)的管理規(guī)定，達成控制非合理費用支出目的。對費用報銷程序做

以下具體規(guī)定和規(guī)定：

二、報銷原則

1.凡是由于自身失職及人為因素導致的損失費用，公司不予報銷。

2.公出人員在出差期間對發(fā)生的應(yīng)報銷票據(jù)，應(yīng)及時粘貼整理，并經(jīng)

隨行人員簽字確認，回公司后在規(guī)定期間內(nèi)報銷，嚴禁運用工作時間進行

粘貼票據(jù)；

3、對需要保密的協(xié)議、協(xié)議由各主管副總制定政策，并履行報批程序,

在報批前需要報銷時由協(xié)議保管人、經(jīng)辦人、部門領(lǐng)導共同確認報銷內(nèi)容

與協(xié)議相符，并標注協(xié)議編號即可走正常報銷程序。

三、報銷人（經(jīng)辦人）

（一）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人須實事求是，規(guī)范完整填寫費用、差旅費報銷單。

1、填寫費用報銷單規(guī)定：

(1)填所有門、年、月、日、附單據(jù)張數(shù)、報銷人姓名;

(2)寫明費用名稱；

(3)用途欄內(nèi)要簡述費用發(fā)生真實情況；

(4)準確合計金額，填全大小寫。

2、填寫差旅費報銷單規(guī)定：

(1)填所有門、預(yù)借款金額、年、月、日、姓名、事由、附單據(jù)張數(shù)、

報銷人；

(2)寫清出差欄內(nèi)時間，月、日、時、b發(fā)地至到達地；

(3)交通費欄填寫應(yīng)按票據(jù)上標注的時間、地點填寫并粘貼相相應(yīng)的

票據(jù)；

(4)填寫補貼費用，須按公司差旅費規(guī)定補貼標準填寫；

(5)根據(jù)預(yù)借款亡算出應(yīng)退金額、應(yīng)補金額；

(6)準確合計金額，大小寫相符。

(二)報銷人應(yīng)提供真實、正規(guī)的票據(jù)及相關(guān)資料。

1.汽車加油費：

(1)經(jīng)辦人必須索要加油站的正規(guī)發(fā)票，在發(fā)票背面填寫里程表顯示

數(shù)、車號、運營公里數(shù)；

(2)須經(jīng)證明人(司機)在票據(jù)背面簽字，簽字必須是定性語(如屬

實)。

2、電費：

①經(jīng)辦人必須有繳費申請和電業(yè)局正規(guī)發(fā)票；

②在發(fā)票后面須經(jīng)證明人(電工)簽字，簽字必須是定性語(如屬實)。

3、水費:

(1)經(jīng)辦人必須有繳費申請；

(2)自來水公司的正規(guī)發(fā)票；

(3)在發(fā)票背面須經(jīng)證明人簽字，簽字必須是定性語(如屬實等)。

4、汽車過橋過路費：

(1)經(jīng)辦人必須有正規(guī)發(fā)票；

(2)讓隨行乘車相關(guān)人員在發(fā)票背面簽字確認，并注明起止路段，沒

有日期的票據(jù)應(yīng)在背面注明日期。

5、種子采購費用：

(1)在正規(guī)種子公司采購的種子需要有巳式發(fā)票；

(2)在農(nóng)戶手中購入的自產(chǎn)種子，需要有與農(nóng)戶簽定的購銷協(xié)議或開

寫的收據(jù)和自產(chǎn)證明；

(3)在協(xié)議或收據(jù)上注明農(nóng)戶的姓名、電話號碼、具體地址、身份證

號碼、采購員的姓名、采購品種、采購價格等事項；

(4)在報銷時還應(yīng)附有檢斤單、入庫單；

(5)采購現(xiàn)場的原始質(zhì)檢單、本公司的正式質(zhì)量檢查單。

6.原材料、包裝物費用：

(1)原則上規(guī)定與供貨方簽定購銷協(xié)議和正規(guī)發(fā)票；

(2)如情況特殊不能提供正規(guī)發(fā)票的，須經(jīng)董事長特批，但應(yīng)注明供

貨單位名稱、聯(lián)系人、電話號碼、具體地址；

(3)在報銷時還應(yīng)附有質(zhì)檢單、入庫單；

(4)長短途運費承擔的具體說明，如需要本公司承擔運費的，必須索

要正規(guī)發(fā)票。

7、辦公用品、備品備件等物品費用：

(1)經(jīng)辦人要有審批齊全的月采購計劃；

(2)購買物品的發(fā)票，并注明供貨單位名稱、聯(lián)系人、電話號碼、具體

地址。

(3)保管員簽字確認的入庫單。

8、廣告制作、電視廣告費用：

(1)經(jīng)辦人必須與對方簽定協(xié)議；

(2)索要正規(guī)發(fā)票、監(jiān)播單；

(3)經(jīng)審批齊全的費用申請報告(必須有該片區(qū)大區(qū)經(jīng)理、項目人、科

研所、主管副總經(jīng)理等相關(guān)人員簽批基礎(chǔ)意見)。

9、招待費：

(1)經(jīng)辦人必須向用餐板店索要發(fā)票、菜單，發(fā)票須有收款單位印章；

(2)在菜單上注明就餐地點、就餐飯店的電話號碼、聯(lián)系人、就餐人數(shù)、

被招待單位及人數(shù)、招待因素；

(3)座陪就餐人員簽字。

10、差旅費：

(1)出差前借款：當事人應(yīng)寫出差借款申請單、具體的工作計劃(計劃

要有公出時間段、工作標準)，并經(jīng)主管領(lǐng)導在工作計劃上簽屬意見。

(2)出差后報銷：當事人應(yīng)寫工作總結(jié)、具體的工作日記，并經(jīng)主管領(lǐng)

導對派出人員的工作完畢情況確認簽屬意見。

(3)公出期間發(fā)生的費用：當事人應(yīng)自覺執(zhí)行公司規(guī)定的住宿、交通、

伙食標準，并素要相關(guān)發(fā)票，對超過標準的部分，由當事人個人承擔。

(4)出差電話費補貼：出差前應(yīng)申請出差電話補貼，應(yīng)由部門主管領(lǐng)導

和主管副總簽字審批。

11、運雜費：

(1)當事人應(yīng)有雙方簽定的貨品運送配貨協(xié)議；

(2)配貨站的正規(guī)發(fā)票，并注明司機姓名、電話、車牌號；

(3)保管員簽字確認收到貨品的入庫單。

12.裝卸費：

(1)當事人應(yīng)有裝卸人員出具的收款收據(jù)，在收據(jù)背面填寫裝卸貨品

名稱、數(shù)量、勞動時間、單位金額、聯(lián)系電話；

(2)經(jīng)手人簽字、保管員簽字、主管領(lǐng)導簽字。

(三)報銷人報銷的時間規(guī)定：

凡是需要報銷人，在完畢工作任務(wù)回公司后，必須在三天內(nèi)到財務(wù)報

銷，如超過三天則收取罰息(日利率2%。)，費息額低于10元的按10元計

算。

四、部門領(lǐng)導確認

1.對本部門需要報銷人員，負責核準確認工作內(nèi)容的必要性、真實性、

完整性(出差申請、采購計劃、報銷單據(jù)等)；

2.出差工作時間及工作計劃的確認(工作計劃、工作日記)；

3.工作目的完畢結(jié)果確認(工作總結(jié)、報告或目的完畢情況)。

五、部門主管副總審核

1.對主管部門意見審核；

2.對費用、資金支出的合理性、是否符合公司規(guī)定進行審核；

3.對審批事項進行把控，做出審核批示；

4、對工作量大、事務(wù)繁忙的主管副總，可以指定本部門專人兼職代替

自己進行對需審批票據(jù)進行審核，如出現(xiàn)錯誤時公司只對該副總追究責

任。

六、財務(wù)會計審核

1.審核差旅費報銷單：

(1)對部門領(lǐng)導確認的初審項目進行復(fù)審；

(2)審查是否有公出計劃，是否經(jīng)部門領(lǐng)導及主管副總核準簽字；

(3)審查是否有工作總結(jié)，是否經(jīng)部門領(lǐng)導及主管副總審核簽字；

(4)核算公出天數(shù)，嚴格按照公司規(guī)定的補貼標準執(zhí)行核算；

(5)對重大、重要事項進行抽查核算(真實性)；

(6)審核報銷票據(jù)是否符合公司規(guī)定的標準、是否有超標準的票據(jù)；

(7)審核票據(jù)背面標注的內(nèi)容是否符合規(guī)定、是否有證明人簽字；

(8)審核金額合計是否準確、大小寫金額是否一致，如有錯誤須給予更

改，并由更改人在此處加蓋名章標注。

2.審核費用報銷單：

(1)檢查是否有協(xié)議或協(xié)議、借款申請或費用計劃、發(fā)票或收據(jù)等，并

檢查是否有部門領(lǐng)導及主管副總核準簽字;

(2)需要入庫的物品是否有保管員簽字的入庫單，如不需要入庫的物

品，必須經(jīng)三位相關(guān)人員簽字方可報銷即：驗收人、部門領(lǐng)導、主管副總;

(3)對長短途運雜費要檢查是否有收款人姓名、身份證號碼、汽車牌

號、電話號碼、單位名稱，貨運協(xié)議、貨品名稱、自制運費發(fā)票、物流人

員對運費單價的確認、結(jié)算標準、承擔方式、金額(大小寫相符)、保管

員簽字(實收數(shù)量)，如有缺失承擔損失的承擔方式和意見及單據(jù)。

(4)加油費、過橋費、修理費：

A.加油費：檢查正式發(fā)票背面是否注明里程數(shù)、公里耗油價格、車牌

號碼、司機簽字、隨行人員簽字確認；

B.過橋費：檢查正式發(fā)票背面是否注明里時間、費用說明、車牌號碼、

司機簽字、同行人簽字；

C.修理費：檢查是否有修理申請批示、修理單位的正規(guī)發(fā)票、修理時

間、修理車號、司機簽字、車隊主管簽字、后勤副總簽字。

(5)手機費：

A.按公司規(guī)定的冬類人員應(yīng)享受手機費月的標準，按月報銷；

B、出差期間的手機費用，需要在出差前申請，經(jīng)部門主管領(lǐng)導和主

管副總簽字審批的標準，作為報銷依據(jù)。

(6)招待費：

A、檢查是否有審批齊全的招待申請，無申請的要有董事長或后勤副

總的特批(指在富區(qū)發(fā)生的招待費)，在外地發(fā)生的招待費須經(jīng)主管副總

審批；

B.檢查餐飲發(fā)票與菜單是否并存;

C.檢查票據(jù)上是否寫明招待的客戶、人數(shù)、陪同人數(shù);

D.是否有三人以上的簽字(證明人、部門主管、主管副總)。

(7)種子采購：

A、檢查有無協(xié)議、協(xié)議編號，協(xié)議是否有相應(yīng)項目人簽字確認協(xié)議

內(nèi)容與報銷內(nèi)容是否相符。

B.是否有正規(guī)種子公司采購的發(fā)票；

C.是否有農(nóng)戶填寫自產(chǎn)種子的收據(jù)，并須注明品種、數(shù)量、單價、金

額、農(nóng)戶地址、聯(lián)系電話、大小寫相符。

D.農(nóng)戶的自產(chǎn)證明(村級公章或相關(guān)證明)。

E、是否有檢斤單、入庫單、原始質(zhì)檢些、正式質(zhì)檢單，檢斤單、入

庫單是否齊全、相符。

(8)種子繁育：

A.檢查是否有協(xié)議、協(xié)議編號，協(xié)議是否有相應(yīng)項目人簽字確認協(xié)議

內(nèi)容與報銷內(nèi)容是否相符。

B.是否經(jīng)保管員簽字驗收的實際數(shù)量、經(jīng)辦人、項目主持人簽字。

(9)辦公用品及備品備件：

A.檢查是否有采購計劃，相關(guān)部門領(lǐng)導是否審核簽字；

B.檢查是否有發(fā)票，背面是否標注供貨虺位與地址、電話聯(lián)系人；

C、檢查需要入庫的物品是否有入庫單，是否經(jīng)兩人采購并簽字。

七、財務(wù)主管復(fù)審：

L對主管部門意見進行審核；

2.對審核會計審核的內(nèi)容進行復(fù)審；

3.對費用、資金支出的合理是否符合公司規(guī)定進行審核；

4.對公司制定的預(yù)算事項進行把控，對超過預(yù)算的費用不予支付，并

及時向董辦報告，由董辦及時組織“定額預(yù)算委員會”研究是否追加；

5、如財務(wù)主管工作量大事務(wù)繁忙，可以指定本部門專人兼職代替自己

進行對需審批票據(jù)進行審核，如出現(xiàn)錯誤時公司只對財務(wù)主管追究責任。

八、董事長或董事長授權(quán)委托人審批：

對以上各環(huán)節(jié)的審核進行審批，對有質(zhì)疑的問題可以規(guī)定報銷人解

釋或規(guī)定提供相關(guān)證據(jù)待批C

九、財務(wù)會計扣繳借款：

1.負責按財務(wù)規(guī)定扣繳個人借款；

2.劃分貫徹具體單位部門（按為誰服務(wù)誰承擔費用的原則擬定費用承

擔部門）；

3.按業(yè)務(wù)內(nèi)容編制分錄記賬。

十、出納員付款：

1.復(fù)核各種簽批的手續(xù)是否齊全；

2.根據(jù)會計憑證付款。

十一、責任認定及處罰標準：

（一）各級審核人員須加強責任心，層層把關(guān)、各司其職、各負其責。

如在哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，就在哪個環(huán)節(jié)開始追究審核人的責任，具體責任

劃分如下:

1.報銷人：對提供單據(jù)的真實性及行為負完全責任;

2.部門領(lǐng)導、主管副總：核準報銷人提供單據(jù)的真實性及工作行為，

核算不準確負完全責任；

3、財務(wù)審核會七：對各種發(fā)票、收據(jù)合規(guī)性及相關(guān)手續(xù)是否齊全、

審核是否有誤負完全責任，報銷補貼標準審核有誤并給公司導致?lián)p失負完

全責任；

4.財務(wù)主管審準：對主管部門和財務(wù)部門意見的審核及重大事項把控,

負完全責任；

5.財務(wù)分管會計：對費用劃分具體部門K準或沒扣繳個人借款負完全

責任；

6.出納員付款：對審批手續(xù)不齊全的票據(jù)進行付款負完全責任。

（二）根據(jù)以上擬定的責任主體，如因自身因素出現(xiàn)差錯或?qū)е聯(lián)p失

的則進行經(jīng)濟處罰，具體處罰標準如下：

1.員工級的出現(xiàn)錯誤，視其導致的損失額或影響的大小給予負責人

20—200元的罰款，如因其直接因素導致經(jīng)濟損失，由負責人全額承擔；

2.部門主管出現(xiàn)的錯誤，視其導致的損矢額或影響的大小給予負責人

50—500元的罰款，如因其直接因素導致經(jīng)濟損失，由負責人全額承擔；

3、副總級出現(xiàn)的錯誤，視其導致的損失額或影響的大小給予負責人

100—1000元的罰款，如因其直接因素導致經(jīng)濟損失，由負責人全額承擔。

十二、附則

1.本規(guī)定自下發(fā)之日起開始執(zhí)行。

2、本規(guī)定由董事長辦公室負責解釋，修改宜同。

差旅費標準報銷制度

第一章總則

第一條為加強差旅費用核算與控制，提高資金運用效果，結(jié)合公司

的實際情況，特制訂本制度。

第二條公司出差人員食宿補貼費用，按職務(wù)級別實行定額包干、超

支不補、節(jié)約歸已的原則。

第三條本制度合用公司總部、所屬公司、連鎖店。

第二章出差人員食宿補貼標準

第四條董事長實報實銷。

第五條總經(jīng)理、副總經(jīng)理（總監(jiān)），每人天天食宿補貼費標準為：南

方為120元，其中伙食補貼60元，宿費補貼60元；北方（黑、吉、遼）

為100元，其中伙食補貼50元，宿費補貼50元。

第六條正、副部長級，每人天天食宿補貼費標準為：南方為90元,

其中伙食補貼45元，宿費補貼45元；北方（黑、吉、遼）為80元，其

中伙食補貼40元，宿費補貼40元。

第七條正、副科長級，每人天天食宿補貼費標準為：南

方為70元，其中伙食補貼35元，宿費補貼35元；北方（黑、吉、遼）

為60元，其中伙食補貼30元，宿費補貼30元。

第八條其他工作人員，每人天天食宿補貼費標準為：南

方為60元，其中伙食補貼30元，宿費補貼30元。北方（黑、吉、遼）

為50元，其中伙食補貼30元，宿費補貼20元。

第九條凡屬公司人員在本市區(qū)及遠郊、鄉(xiāng)鎮(zhèn)出差的，中

午不能趕回本單位用餐者，每人每餐補貼誤餐費10元。

第三章出差人員交通費標準

第十條工作人員出差白天連續(xù)乘車超過8小時，晚上連續(xù)乘車超過

6小時的，按職務(wù)級別標準可購買臥鋪票。

第十一條出差人火車輪船其他交通工具市內(nèi)交通費

員乘坐火車、輪船

按下列規(guī)定標準

執(zhí)行：

標

職也

董事以7^、軟臥車特等倉實報實銷實報實銷

總經(jīng)埋副思經(jīng)理（總監(jiān)）軟臥車一等倉實報實銷實報實銷

正副部長級人員硬臥車二等倉實報實銷5元

正副科長級人員硬臥車二等倉實報實銷5元

一般工作人員硬臥車三等倉實報實銷5元

注：1.特殊情況允許乘坐飛機的機票，須經(jīng)董事長簽批方可報銷。

2.實報實銷的“其它交通工具”費，不涉及實行包干的市內(nèi)

交通費和不準報銷的出租車費。除副總經(jīng)理以上的人員外，其他出差人員

不準乘坐出租車，特殊情況由主管副總批準簽字。臨時車票要注明始發(fā)

站、終到站和乘車時間。

第十二條出差人員趁出差之便順路回家探親的，事先要經(jīng)

領(lǐng)導批準，其繞路回家的交通費由個人自理，在繞路回家期間和在家期

間，公司不承擔伙食補貼、住宿費用和市區(qū)交通補貼。

第四章參與會議人員差旅費補貼標準

第十三條公司人員到外地參與本單位召開各類會議的，實行統(tǒng)一吃

住、統(tǒng)一報銷的方式，報銷時應(yīng)附會議告知。

第十四條公司人員到外地參與外單位召開各類會議的，實行統(tǒng)一吃

住的，在標準范圍內(nèi)據(jù)實報銷；不統(tǒng)一吃住的住宿費、伙食補貼費、市內(nèi)

交通費均執(zhí)行包干的規(guī)定。

第十五條公司人員到有公司所屬機構(gòu)的駐地出差，原則上在所屬機

構(gòu)統(tǒng)一吃住，按本地公司所屬機構(gòu)伙食補貼標準交付伙食費，待回公司

報銷時，按所交付的伙食補貼標準，具實報銷。

第五章節(jié)日探親差旅費

第十六條家住富區(qū)以外地區(qū)的公司人員，每年可享受一次探親假往

返交通費報銷的待遇。

第十七條員工夫妻二人均在本公司工作的，公司只承擔報銷去一方

父母所在地的交通費用。

第六章出差人員須知

第十八條工作人員出差期間不準擅自借機旅游。

第十九條工作人員出差返回本單位后，在三天內(nèi)必須履行報銷手續(xù),

所報銷的票據(jù)必須符合國家財經(jīng)制度的規(guī)定。

第二十條出差天數(shù)計算，12點（含12點）以前出差的按一天計算；

12點以后出差的按半天計算。

第二十一條本《差旅費標準報銷制度》自董事長批準之日生效，原

《差旅費標準報銷制度》同時作廢。

第二十二條本制度由公司董事長辦公室負責解釋與修訂。

公司薪酬管理制度

第一章總則

第一條本制度是齊齊哈爾市富爾農(nóng)藝有限公司（以下簡稱“公司”）

依據(jù)國家法律、法規(guī)并結(jié)合自身實際情況，為公司全體合用范圍人員訂立

的薪酬管理規(guī)定，是員工獲得合法勞動報酬的保證，也是維持公司效率和

連續(xù)發(fā)展的基本保證，體現(xiàn)了公司效益與員工利益相結(jié)合的原則。營銷人

員所有與薪酬相關(guān)的制度，必須遵照并服從亍本制度。

第二條公司在設(shè)計及管理薪酬人員的過程中始終遵從于以下五個基

本原則：合法性原則、公平性原則、競爭性原則、激勵性原則、與公司具

體情況相結(jié)合的原.則。

第三條本制度旨在客觀評價員工業(yè)績的基礎(chǔ)上，獎勵先進、鞭策后

進、提高員工工作愛好和熱情，體現(xiàn)了公司“以人為本”的經(jīng)營理念。

第四條本制度的薪酬是以元（人民幣）為單位進行計發(fā)。

第五條本制度規(guī)定的月薪標準按26天執(zhí)行。

第二章合用范圍

第六條本制度合用于公司全體人員（實行年薪制的管理人員、業(yè)務(wù)

人員、實習生除外）。

本制度合用人員分類如下：

序號序列名稱舉例說明

高層副總級領(lǐng)董事長辦公室主任、科研營銷副總、生產(chǎn)倉儲副總、后

1

導勤供應(yīng)副總、對外協(xié)作副總、財務(wù)管理總監(jiān)。

涉及財務(wù)部部長、銷售部部長、供應(yīng)部部長、科研所所長、生

2部門中層干部產(chǎn)廠廠長、質(zhì)檢室主管、、計調(diào)主管、物流主管等公司所有中層

管理干部。

指各部門承擔管理職責及從事基層事務(wù)的崗位，如：會

計、技術(shù)服務(wù)人員、研發(fā)人員、平面設(shè)計、投訴受理、

3基層管理職工生產(chǎn)協(xié)調(diào)員、保管員、結(jié)算員、物流員、部門文員、各

類辦事人員等。

第三章薪酬結(jié)構(gòu)

第七條人員薪酬涉及崗位工資基本工資、績效工資、司齡工資和年

度獎金四個部分。

序號名稱說明備注

非風險性收入，不參與考

1基本工資根據(jù)不同崗位級別每月固定發(fā)放核

風險性收入，參與考核

2績效工資根據(jù)員工當月績效表現(xiàn)發(fā)放

非風險性收入，不參與考

3司齡工資根據(jù)員工服務(wù)時間長短發(fā)放核

非風險性收入，不參與考

4學歷工資按本制度規(guī)定的標準當月發(fā)放核

非風險性收入，不參與考

5福利補貼按本制度規(guī)定的標準當月發(fā)放核

根據(jù)員工的年度績效考核結(jié)果發(fā)

6年度獎金與年度績效考核掛鉤

放的獎金

第九條薪酬結(jié)構(gòu)比例。

崗位分類基本工資部分比例績效工資部分比例

高層副總級領(lǐng)導60%40%

部門中層干部70%30%

基層管理職工80%20%

第四章薪酬級別

第八條不同的薪酬級別相應(yīng)不同的薪酬范圍，崗位等級越高，薪酬

變動范圍越大，公司薪酬根據(jù)管理職級分為7檔，24個級別，工資檔次

由低到高按級差依次蹭長；不同薪酬檔次內(nèi)的層級分布或報酬水平不同，

反映了員工績效結(jié)果、個人能力及市場供求情況的差異。

公司崗位工資等級表具體分布如下:

富爾農(nóng)藝有限公司崗位工資標準

層級A（副總A1（正A2（副部B1（正B2（副科C1（員C2（臨

級）部級）級）科級）級）工級）時工）

16000

25500

35000

445003500

540003200

635003000

728002700

826002500

924002300

1021002200

1119002023

1217001800

1316001500

1414501400

1513001300

1612001200

1711001100

1810001000

19900

20800750

21700700

22650

23600

24550

第五章崗位工資

第九條崗位工資是通過科學的崗位價值評估之后進行擬定的，它

是根據(jù)崗位價值的體現(xiàn)；崗位工資涉及基本工資和績效工資兩部分。

第十條基本工資發(fā)放額=崗位工資X基本工資所占比例

高層副總基本工資=崗位工資義60%

中層干部基本工資=崗位工資X70%

基層人員基本工資=崗位工資X80%

第六章績效工資

第十一條績效工資指的是月度績效工資。公司實行月度考核，考核內(nèi)

容見《富爾農(nóng)藝績效考核管理制度》?？己私Y(jié)果同時還可作為計發(fā)年度獎金

的參考依據(jù)。

月度績效工資與月度績效考核掛鉤，按月度發(fā)放，其計算公式為：

績效工資基數(shù)=崗位工資義績效工資所占比例

高層副總績效工資基數(shù)=崗位工資義40%

中層干部績效工資基數(shù)=崗位工資義30%

基層人員績效工資基數(shù)=崗位工資X20%

績效工資的計算方式：

績效工資二績效工資基數(shù)X績效考核得分系數(shù)

第七章司齡工資

第十二條司齡工資合用對象為公司全體員工（年薪制管理人員除外）。

司齡工資評估辦法：1.在公司

工作的第一年，不計算司齡工

資；2.從為公司服務(wù)的次年起，

工作每滿一年，司齡工資升一年功工資

級，具體司齡工資計算辦法如

下：

服務(wù)年限

第1年0元/月

第2年10元/月

第3年20元/月

第4年30元/月

第5年40元/月

6年以上50元/月

第十三條年薪制人員和臨時工不享受司齡工資。

司齡工資按月發(fā)放，直接計入工資。

第八章學歷工資

第二十一條公司為了引進人才，針對員工學習經(jīng)歷所支付的工

資。

第二十二條員工入職時根據(jù)其具有的正式最高學歷核定學歷工資。

第二十三條員工在職期間自學取得國家認可的學歷，學歷工資也

隨之按標準發(fā)放。

第二十四條學歷工資標準為：碩士/雙學士每月300元；博士每月5

00元，學歷工資按月發(fā)放。直接計入工資。

第九章福利補貼

第二十五條公司為簽訂勞動協(xié)議的正式員工，辦理“五險一金”

的福利待遇即：養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、生育保險、再就業(yè)保險、

住房公積金。

第二十六條公司為家住富區(qū)的員工，按工作日提供2元/日的通

勤公交車費，將以補貼的形式隨同工資一同發(fā)放。

第二十七條在公司住宿的員工，公司按工作日提供2元/日的餐費

補貼，將補貼的形式隨同工資一同發(fā)放。

第二十八條年薪制的人員和臨時工不享受午餐補貼和通勤補貼。

第十章年度獎金

第二十九條年終獎金每年發(fā)放一次。公司根據(jù)當年的經(jīng)營業(yè)績、

賺錢狀況，根據(jù)年初與各部門簽定的《年度承包指標及考核辦法》進行記

錄匯總，并通過董事會討論研究，擬定各部門年度獎金總額，并對為公司

經(jīng)濟效益做出較大奉獻的員工給予獎勵。

第三十條公司年終獎金兌現(xiàn)的前提是：全面完畢公司年初下達的

各項相關(guān)的經(jīng)濟指標，經(jīng)董事會研究決定后，給予年終獎金；凡是沒有完

畢公司下達指標的部門，一律不予發(fā)放。

第三十一條各部門擬定年度獎金的內(nèi)部二次分派方案，須經(jīng)主管

副總審核通過，報經(jīng)董事長審批后執(zhí)行。

第三十二條年度獎金計算期間為每年