公司資金存管協(xié)議書甲方（資金存管方）：名稱：[公司全稱]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（資金委托方）：名稱：[公司全稱]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于乙方有資金存管需求，甲方具備資金存管的專業(yè)能力和資質(zhì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)規(guī)定，就乙方資金存管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.資金范圍乙方委托甲方存管的資金為乙方在日常經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類資金，包括但不限于營業(yè)收入、往來款項(xiàng)、專項(xiàng)基金等，具體資金明細(xì)以雙方共同確認(rèn)的清單為準(zhǔn)。2.存管方式甲方為乙方提供專用的資金存管賬戶，乙方將資金存入該賬戶進(jìn)行統(tǒng)一管理。存管賬戶將采用獨(dú)立核算、封閉運(yùn)行的管理模式，確保資金的安全性和獨(dú)立性。3.服務(wù)內(nèi)容甲方負(fù)責(zé)對乙方存入資金進(jìn)行妥善保管，按照乙方的指令進(jìn)行資金的收付操作，并定期向乙方提供資金存管報告，詳細(xì)說明資金的收支情況、余額變動等信息。同時，甲方將為乙方提供必要的資金安全保障措施，包括但不限于風(fēng)險監(jiān)控、應(yīng)急處理預(yù)案等。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取存管服務(wù)費(fèi)用。在乙方指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議約定或可能導(dǎo)致資金風(fēng)險時，有權(quán)拒絕執(zhí)行乙方指令，并及時通知乙方。對乙方資金的收支情況進(jìn)行監(jiān)督和管理，有權(quán)要求乙方提供相關(guān)資金來源及用途的證明文件。2.義務(wù)按照法律法規(guī)及本協(xié)議約定，為乙方提供安全、規(guī)范、高效的資金存管服務(wù)。妥善保管乙方資金，確保資金的安全性和完整性，不得擅自挪用、占用乙方資金。根據(jù)乙方指令及時、準(zhǔn)確地辦理資金收付業(yè)務(wù)，不得延誤或錯誤操作。定期向乙方提供資金存管報告，報告內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。保守乙方資金存管信息秘密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)乙方書面同意的除外。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供資金存管服務(wù)。有權(quán)查詢資金存管賬戶的收支情況及余額信息。有權(quán)根據(jù)自身經(jīng)營需要，向甲方發(fā)出資金收付指令。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定及時、足額地將資金存入存管賬戶。向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資金來源及用途信息，配合甲方進(jìn)行資金監(jiān)督管理。確保發(fā)出的資金收付指令合法合規(guī)、真實(shí)有效，并承擔(dān)因指令錯誤或違法違規(guī)導(dǎo)致的一切后果。按照本協(xié)議約定支付存管服務(wù)費(fèi)用。三、資金收付流程1.資金存入乙方應(yīng)提前向甲方提交資金存入申請，注明存入金額、資金來源等信息。甲方審核無誤后，為乙方開立資金存入憑證，并將乙方存入的資金及時、足額存入存管賬戶。2.資金支出乙方如需支取資金，應(yīng)向甲方提交資金支出申請，注明支出金額、用途等信息。甲方審核乙方指令的合法性、合規(guī)性及真實(shí)性后，按照指令辦理資金支出業(yè)務(wù)，并將資金支付至乙方指定的賬戶。3.特殊情況處理如遇不可抗力、系統(tǒng)故障等特殊情況導(dǎo)致資金收付無法正常進(jìn)行，甲方應(yīng)及時通知乙方，并采取必要措施保障資金安全。待特殊情況消除后，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，盡快恢復(fù)資金收付業(yè)務(wù)的正常辦理。四、存管服務(wù)費(fèi)用1.費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)乙方應(yīng)按照資金存管金額的[X]%/年向甲方支付存管服務(wù)費(fèi)用。存管服務(wù)費(fèi)用按季度計算，每季度末月的[具體日期]前支付當(dāng)季度費(fèi)用。2.費(fèi)用調(diào)整如因市場行情變化、法律法規(guī)調(diào)整等原因，導(dǎo)致甲方存管服務(wù)成本發(fā)生重大變化，甲方有權(quán)在提前[X]日書面通知乙方的情況下，調(diào)整存管服務(wù)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。乙方應(yīng)在收到通知后的[X]日內(nèi)書面回復(fù)是否同意調(diào)整，如乙方未在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)或不同意調(diào)整，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，本協(xié)議可按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定解除。五、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定妥善保管乙方資金，導(dǎo)致乙方資金損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲方未按照乙方指令及時、準(zhǔn)確地辦理資金收付業(yè)務(wù)，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若甲方違反保密義務(wù)，向第三方泄露乙方資金存管信息，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定及時、足額地將資金存入存管賬戶，導(dǎo)致甲方無法正常提供存管服務(wù)的，乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的損失。若乙方發(fā)出的資金收付指令違法違規(guī)、虛假無效，給甲方或第三方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方未按照本協(xié)議約定支付存管服務(wù)費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)暫停資金存管服務(wù)，并要求乙方支付全部存管服務(wù)費(fèi)用及違約金。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行