Q/LHYW

煉化企業(yè)制度

Q/LHYW010—D

陜西延長石油集團(tuán)煉化企業(yè)

物資供給管理制度

7月27日公布7月27日起實(shí)施

陜西延長石油集團(tuán)煉化企業(yè)公布

陜西延長石油集團(tuán)煉化企業(yè)

物資供給管理制度

第一章總則

第一條為使煉化企業(yè)物資供給工作達(dá)成管理科學(xué)、安全

高效、節(jié)資降儲(chǔ)，愈加好服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)建設(shè)總體目標(biāo),結(jié)合煉

化企業(yè)行業(yè)特點(diǎn)，特制訂本制度。

第二條本制度遵照“統(tǒng)一管理、分級(jí)授權(quán)、公開透明、

高效快捷”標(biāo)準(zhǔn)，使物資管理工作滿足煉化企業(yè)現(xiàn)代化管理要

求。

第三條本制度適適用于陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任

企業(yè)煉化企業(yè)及下屬各廠、煉化項(xiàng)目指揮部，陜西延長石油精

細(xì)化工科技、榆林綜合服務(wù)企業(yè)參考實(shí)施。

第二章術(shù)語、機(jī)構(gòu)和職責(zé)

第四條術(shù)語

（一）物資

指在生產(chǎn)、是設(shè)中由煉化集中采購、各廠自行采購一切交

由供給科負(fù)責(zé)保管、發(fā)放設(shè)備和材料。

（二）倉庫

指物資儲(chǔ)存和保管場(chǎng)所（包含：庫房、露天堆場(chǎng)、集裝箱

庫和其它臨時(shí)儲(chǔ)存場(chǎng)所）。

（三）物資供給管理

物資供給管理指對(duì)從物資需求計(jì)劃提出到采購、驗(yàn)收、保

管、發(fā)放等一系列管理工作C

第五條機(jī)構(gòu)設(shè)置

（-）二級(jí)管理體制

煉化企業(yè)物資管理實(shí)施二級(jí)管理體制。即煉化企業(yè)物資部

及所屬各廠、項(xiàng)目指揮部供給科（以下簡稱供給科）兩級(jí).

（二）權(quán)責(zé)明確標(biāo)準(zhǔn)

供給科崗位設(shè)置應(yīng)遵守權(quán)責(zé)明確標(biāo)準(zhǔn)并滿足物資部業(yè)務(wù)管

理統(tǒng)一要求。

第六條職責(zé)

（一）物資部職責(zé)

1、負(fù)責(zé)企業(yè)物資采購相關(guān)制度建立和落實(shí)實(shí)施；

2、負(fù)責(zé)對(duì)供給科業(yè)務(wù)指導(dǎo)，監(jiān)督管理工作；

3、物資部參與物資采購招標(biāo)和行使招標(biāo)以外其它職能，

13、負(fù)責(zé)整合各類物資定額

（1）物資部負(fù)責(zé)貯備資金管理和通常材料貯備定額制訂

和監(jiān)督實(shí)施；

（2）機(jī)動(dòng)設(shè)備部負(fù)責(zé)組織各廠制訂機(jī)動(dòng)設(shè)備配件、備品

合理貯備定額，物資部負(fù)責(zé)實(shí)施；

（3）科技部負(fù)責(zé)制訂各廠化工原材料合理貯備定額，物

資部負(fù)責(zé)實(shí)施；

（4）物資部依據(jù)相關(guān)單位提供貯備定額，整理匯編形成

煉化企業(yè)庫存定額管理方案。

14、負(fù)責(zé)企業(yè)所屬單位物資供給業(yè)務(wù)指導(dǎo)和采供人員業(yè)務(wù)

培訓(xùn)。

（二）供給科職責(zé)

供給科職責(zé)由各廠、項(xiàng)目指揮部依據(jù)本制度標(biāo)準(zhǔn)精神自行

制訂。

第三章計(jì)劃管理

第七條計(jì)劃管理

（一）計(jì)劃編制標(biāo)準(zhǔn)和要求

1、正確立即，保障實(shí)際使用需要；

2、充足了解、靈活利用市場(chǎng)信息；

3、優(yōu)先平衡庫存，主動(dòng)利用、代用閑置物資；

4、周密細(xì)致，考慮全方面，盡可能降低補(bǔ)報(bào)計(jì)劃和應(yīng)急

計(jì)劃，在保障科學(xué)合理庫存前提下，應(yīng)考慮經(jīng)濟(jì)批量；

5、明確計(jì)劃科目、使用去向和具體要求（如到貨時(shí)間、

品牌、提議廠商、原始計(jì)劃責(zé)任人等）；

6、各廠編制物資計(jì)劃必需是經(jīng)過企業(yè)相關(guān)職能部門審批

生產(chǎn)、項(xiàng)目建設(shè)需求計(jì)劃（按科技部、機(jī)動(dòng)部、安質(zhì)部、辦公

室等相關(guān)部門審批程序遵照實(shí)施）。編報(bào)單位責(zé)任人為其正確性

負(fù)責(zé)并負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任；

7、各類表格必需符合物資部統(tǒng)一格式要求。凡呈報(bào)計(jì)劃、

審批表等必需提出時(shí)間要求，有報(bào)出人署名和領(lǐng)導(dǎo)確定簽字，

并加蓋公章。

（二）計(jì)劃管理體制

物資需求計(jì)劃實(shí)施兩級(jí)編報(bào)制度，即：供給科在匯編本單

位物資計(jì)劃時(shí)必需平衡現(xiàn)有庫存，形成本單位凈需求采購計(jì)劃

后依據(jù)采購權(quán)限實(shí)施。物資部根據(jù)集采權(quán)限在企業(yè)范圍內(nèi)再次

進(jìn)行平衡后實(shí)施。

計(jì)劃編制、審核、審批、匯編上報(bào)等各步驟應(yīng)有明確責(zé)任

人，對(duì)計(jì)劃正確性、嚴(yán)厲性、節(jié)省性負(fù)擔(dān)責(zé)任。物資部、供給

科可依據(jù)造成不良資產(chǎn)庫存物資追究相關(guān)人員責(zé)任。

（三）跟蹤分析計(jì)劃

供給科每個(gè)月10日前將各單位上月入庫物資統(tǒng)計(jì)表和庫

存動(dòng)態(tài)分析報(bào)表（按NC系統(tǒng)要求格式）上報(bào)物資部。物資部牽

頭做好各庫余缺調(diào)劑，努力降低庫存。

第八條計(jì)劃實(shí)施

（一）試車物資計(jì)劃

試車物資由試生產(chǎn)單位編制計(jì)劃報(bào)企業(yè)相關(guān)專業(yè)部門和

主管領(lǐng)導(dǎo)審批，批復(fù)后轉(zhuǎn)各廠按分級(jí)采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施；

（―）生產(chǎn)計(jì)劃

1、生產(chǎn)消耗性材料

化工原材料計(jì)劃申報(bào)審批程序：各廠依據(jù)本單位下月生產(chǎn)

計(jì)劃、當(dāng)月消耗和消耗定額編制下月需求計(jì)劃，并于本月25

日前上報(bào)企業(yè)科技部。由科技部審定、主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后轉(zhuǎn)交各

廠，供給科依據(jù)審批后計(jì)劃，平衡庫存后按分級(jí)采購權(quán)限負(fù)責(zé)

實(shí)施；新篩選化工原材料按《煉化企業(yè)化工原材料管理制度》

實(shí)施；

2、大修計(jì)劃

大修物資計(jì)劃，依據(jù)各廠年度大修計(jì)劃編制，檢修材料計(jì)

劃審核根據(jù)煉化企業(yè)機(jī)動(dòng)部《裝置檢修管理制度》實(shí)施；供給

科依據(jù)審批后計(jì)劃，平衡庫存后按分級(jí)采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施；

3、維護(hù)修理計(jì)劃

正常維護(hù)修理物資計(jì)劃在各廠根據(jù)程序?qū)徟杲Y(jié)后，依據(jù)

煉化企業(yè)計(jì)劃管理及審批程序?qū)徟筠D(zhuǎn)供給科，供給科依據(jù)審

批后計(jì)劃，平衡庫存后按分級(jí)采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施；

4、設(shè)備配件

設(shè)備備品備件計(jì)劃編制、審核程序根據(jù)《煉化企業(yè)備品備

件管理制度》實(shí)施。

（三）技改技措計(jì)劃

技改、技措計(jì)劃經(jīng)批復(fù)后，實(shí)施單位依據(jù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目設(shè)計(jì)文

件編制項(xiàng)目物資計(jì)劃，報(bào)科技部審核、主管領(lǐng)導(dǎo)審批。批復(fù)后

物資計(jì)劃作為采購計(jì)劃依據(jù)，由各廠報(bào)供給科平衡庫存后根據(jù)

采購權(quán)限實(shí)施采購（附相關(guān)批文）。上報(bào)時(shí)間應(yīng)充足考慮物資供

給周期，以免影響項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。

（四）項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃

由煉化項(xiàng)目建設(shè)指揮部管理建設(shè)項(xiàng)目，指揮部供給科依據(jù)

物資部對(duì)指揮部物資采購權(quán)限劃分組織實(shí)施（附指揮部物資采

購權(quán)限目錄）。

（五）設(shè)備購置計(jì)劃

設(shè)備購置年度計(jì)劃（含計(jì)劃外設(shè)備購置）實(shí)施時(shí)，由機(jī)動(dòng)

設(shè)備部取得呈報(bào)單位意見后分月轉(zhuǎn)生產(chǎn)計(jì)劃部上報(bào)集團(tuán)企業(yè)審

批。審批后計(jì)劃由機(jī)動(dòng)設(shè)備部轉(zhuǎn)交各廠，供給科依據(jù)審批后計(jì)

劃，按分級(jí)采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施（各類轎車，集團(tuán)統(tǒng)一采購設(shè)備

除外）。

（六）安全專題費(fèi)用計(jì)劃

安全費(fèi)用購置計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)企業(yè)審核批復(fù)后，審批后計(jì)劃由

安全環(huán)境保護(hù)質(zhì)檢部轉(zhuǎn)交各廠，供給科依據(jù)審批后計(jì)劃，按分

級(jí)采購權(quán)限負(fù)責(zé)實(shí)施。

（七）緊搶救援物資計(jì)劃

這類計(jì)劃應(yīng)遵守?fù)尵仍谙?、快速高效?biāo)準(zhǔn)，依據(jù)相關(guān)計(jì)劃

由物資部或供給科直接采購，可不經(jīng)過招標(biāo)程序。但事前應(yīng)請(qǐng)示

領(lǐng)導(dǎo)同意或會(huì)議決定（會(huì)議紀(jì)要）。

第四章采購管理

第九條采購標(biāo)準(zhǔn)

（一）遵章遵法標(biāo)準(zhǔn)

認(rèn)真實(shí)施國家政策、法規(guī)、法令、規(guī)范，符合集團(tuán)企業(yè)相

關(guān)制度要求要求。

（-）比質(zhì)比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

比質(zhì)比價(jià)標(biāo)準(zhǔn)：一樣產(chǎn)品比質(zhì)量，相同質(zhì)量比價(jià)格，相同

價(jià)格比交貨期、比服務(wù)。

（三）供貨廠商選定標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)上全部物資采購必需在煉化企業(yè)供貨商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)進(jìn)行，

特殊情況需經(jīng)法律事務(wù)部審核確定后方可在供貨廠商網(wǎng)絡(luò)外采

購。

首選廠家直供（包含廠家指定區(qū)域代理、進(jìn)口物資中方唯

一代理）；其次選廠家品牌代理商或區(qū)域代理；最終選擇通常供

貨商（即中間商）。此條款由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。

（四）采購批次、金額劃定標(biāo)準(zhǔn)

多個(gè)計(jì)劃中同一個(gè)物資應(yīng)由一個(gè)批次采購，果斷杜絕將可

一次采購劃分為多個(gè)批次采購。集采物資中材料類物資（鋼材、

電纜）批次采購資金在五萬元以下者，由物資部根據(jù)市場(chǎng)采購

方法直接采購；自采物資批次采購資金在五萬元以下者依據(jù)生

產(chǎn)實(shí)際由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后供給科可自行采購，五萬元以上必需

轉(zhuǎn)招標(biāo)辦實(shí)施。

（五）采購方法分類

非招標(biāo)項(xiàng)目（市場(chǎng)采購、單一起源采購、訂單采購、比質(zhì)

比價(jià)采購、會(huì)議比質(zhì)比價(jià)采購）、邀請(qǐng)招標(biāo)采購、公開招標(biāo)采購;

采購方法審定由各級(jí)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組確定。

第十條采購權(quán)限劃分

（一）采購權(quán)限按物資大類劃分。采購行使權(quán)分兩部分:

物資部采購部分和供給科采購部分;

（二）物資部依據(jù)地域性標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)揮集中優(yōu)勢(shì)標(biāo)準(zhǔn)、方便

性標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)省標(biāo)準(zhǔn)、保障生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，合理劃分供給科采購權(quán)限

范圍（權(quán)限劃分見附件）。

第十一條采購程序

（一）采購需求編制

1、集采物資需求編制

物資部負(fù)責(zé)接收各廠集采物資需求申請(qǐng)計(jì)劃，收到計(jì)劃后

首優(yōu)異行庫存需求匯總平衡，生成凈需求采購計(jì)劃；同時(shí)編制

物資需求請(qǐng)購單，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)招標(biāo)辦實(shí)施（訂單采

購物資部直接實(shí)施）。

2、自采物資需求編制

供給科負(fù)責(zé)接收各使用單位物資需求申請(qǐng)計(jì)劃，收到計(jì)劃

后首優(yōu)異行庫存需求匯總平衡，生成凈需求采購計(jì)劃，集采物

資上報(bào)物資部，自采物資編制物資需求請(qǐng)購單，經(jīng)供給科長審

批后，轉(zhuǎn)招標(biāo)辦實(shí)施（訂單采購供給科直接實(shí)施）。

（二）采購實(shí)施

請(qǐng)購單編制審批完成后，公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、訂單采購

（生產(chǎn)消耗性材料應(yīng)該以年度計(jì)劃需求計(jì)算，標(biāo)準(zhǔn)上進(jìn)行一次

性招標(biāo)）、會(huì)議比質(zhì)比價(jià)、比質(zhì)比價(jià)采購方法由招標(biāo)辦公室組織

招標(biāo)比價(jià)活動(dòng)并將中標(biāo)結(jié)果（經(jīng)過物資管理NC系統(tǒng)）轉(zhuǎn)送物資

部（供給科）。物資部（供給科）依此進(jìn)行商務(wù)協(xié)議簽署。

1、單一起源經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定后由物資部（供給科）

進(jìn)行商務(wù)談判和協(xié)議簽署。

2、市場(chǎng)采購經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議決定后由物資部（供給科）

組織，相關(guān)部門參與進(jìn)行商務(wù)談判。報(bào)賬發(fā)票必需有經(jīng)辦人、

驗(yàn)收入、物資部經(jīng)理（供給科長）、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后按財(cái)務(wù)制度

報(bào)賬。

3、訂單采購，物資部（供給科）依據(jù)招標(biāo)辦年度招標(biāo)結(jié)果,

簽署年度供貨協(xié)議。依據(jù)實(shí)際供貨數(shù)量簽署協(xié)議。

（三）施工方代為采購物資價(jià)格確實(shí)定措施

1、施工承包方代為采購物資計(jì)劃（或采購清單）必需由

我方確定施工代表及責(zé)任人審核簽字；

2、由承包施工方代為采購物資時(shí)必需采取控制價(jià)措施管

理。預(yù)決算部門提供代為采購物資控制價(jià)，控制價(jià)提出依據(jù)為：

在設(shè)計(jì)文件概算價(jià)（估算價(jià)）或市場(chǎng)詢價(jià)基礎(chǔ)上依據(jù)物資分類

下浮百分點(diǎn)方法提出；

3、我方負(fù)責(zé)控制價(jià)主管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目責(zé)任人或授權(quán)指派價(jià)

格確定人員，在接到承包方采購清單后，三個(gè)工作日內(nèi)必需依

據(jù)我方內(nèi)定物資采購控制價(jià)一覽表給予回復(fù)；特殊情況必需在

五個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù);

4、當(dāng)施工承包方代為采購物資價(jià)格高于控制價(jià)時(shí)，我方

價(jià)格確定人員應(yīng)呈報(bào)負(fù)責(zé)控制價(jià)領(lǐng)導(dǎo)審批。超出控制價(jià)百分之

三（含百分之三）由負(fù)責(zé)控制價(jià)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)或企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)

導(dǎo)小組審批。

第五章協(xié)議管理

第十二條物資采購協(xié)議管理標(biāo)準(zhǔn)

（一）遵章遵法標(biāo)準(zhǔn)

全部協(xié)議必需符合《協(xié)議法》、《陜西延長石油（集團(tuán)）煉

化企業(yè)協(xié)議管理措施》要求。

（二）真實(shí)性標(biāo)準(zhǔn)

果斷做到協(xié)議“五不”簽約

資質(zhì)不符者不簽；

超出履約能力者不簽；

信譽(yù)和經(jīng)營情況不好者不簽；

代理人超代理權(quán)限不簽；

“三證”（營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證）“一

書”（授權(quán)委托書）不全不簽。

（三）維權(quán)性標(biāo)準(zhǔn)

杜絕隱含限制一方權(quán)力和擴(kuò)大一方義務(wù)條款存在。

（四）資金安全標(biāo)準(zhǔn)

協(xié)議條款中應(yīng)堅(jiān)持貨到驗(yàn)收合格后憑發(fā)票付款，通常不付

預(yù)付款。但遇大型設(shè)備、進(jìn)口設(shè)備等確需預(yù)付款條件時(shí)，在預(yù)

付款條款中應(yīng)有銀行擔(dān)保條約或按國際通例實(shí)施。

（五）保密性標(biāo)準(zhǔn)

協(xié)議文本及其附件必需在確保煉化企業(yè)對(duì)應(yīng)權(quán)益前提下

保管。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，不得向協(xié)議以外任何第三方透露協(xié)議內(nèi)

容和保密信息。

（六）標(biāo)準(zhǔn)約定標(biāo)準(zhǔn)

協(xié)議條款中，要求供貨商必需根據(jù)《煉化企業(yè)設(shè)備材料采

購標(biāo)識(shí)要求》、《煉化企業(yè)包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志》、《煉化企業(yè)危險(xiǎn)

貨物包裝標(biāo)志》、《煉化企業(yè)設(shè)備材料運(yùn)輸包裝通常要求》實(shí)施。

協(xié)議文本必需符合煉化企業(yè)法律事務(wù)部規(guī)范要求并統(tǒng)一

編注協(xié)議編號(hào)。電子檔案、紙質(zhì)檔案必需根據(jù)物資部統(tǒng)一格式

建檔。

（七）質(zhì)量技術(shù)確保標(biāo)準(zhǔn)

技術(shù)附件是協(xié)議文本關(guān)鍵組成部分，和主協(xié)議含有相同法

律效力。技術(shù)部門負(fù)責(zé)協(xié)議技術(shù)附件（技術(shù)協(xié)議、技術(shù)協(xié)議）

談判和簽約；物資部（供給科）負(fù)責(zé)商務(wù)協(xié)議條款談判和簽約。

沒有技術(shù)附件（協(xié)議）協(xié)議應(yīng)在質(zhì)量條款中明確說明產(chǎn)品

材質(zhì)、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及編號(hào)、質(zhì)量等級(jí)、精度和附加質(zhì)量要求等，

必需時(shí)應(yīng)注明產(chǎn)品檢驗(yàn)方法。

（A）協(xié)議業(yè)務(wù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)

1、協(xié)議審簽必需認(rèn)真負(fù)責(zé)，各相關(guān)部室審簽人員依據(jù)部

門職責(zé)在《協(xié)議審批表》中簽注專業(yè)意見、姓名、日期，同時(shí)

加蓋部門公章，并負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)責(zé)任。協(xié)議審查審批過程需在延長

石油法律事務(wù)管理信息系統(tǒng)上完成，。

2、協(xié)議生效。由協(xié)議簽約人簽字，協(xié)議管理部門加蓋協(xié)

議專用章即生效。簽約人標(biāo)準(zhǔn)上煉化企業(yè)由企業(yè)總經(jīng)理委托授

權(quán)物資部經(jīng)理，各廠、項(xiàng)目指揮部由廠長、指揮委托授權(quán)供給

科長簽字，計(jì)劃員為經(jīng)辦人。簽約人負(fù)責(zé)協(xié)議履約全過程責(zé)任。

3、依據(jù)管理需要，協(xié)議文本要確保協(xié)議管理部門、財(cái)務(wù)

資產(chǎn)部門各一份，供給部門留存兩份（驗(yàn)收、存檔）。協(xié)議結(jié)束

后向協(xié)議管理部門反饋協(xié)議實(shí)施情況。

4、協(xié)議存檔資料中應(yīng)有《物資需求請(qǐng)購單》、《協(xié)議審批

表》、《協(xié)議文本》、《技術(shù)協(xié)議》、中標(biāo)依據(jù)及定價(jià)資料、廠商資

質(zhì)證實(shí)及相關(guān)授權(quán)委托人證書、協(xié)議相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、報(bào)價(jià)評(píng)審

結(jié)論文件等。

5、供給科每個(gè)月將所定《協(xié)議》及《協(xié)議臺(tái)賬》電子版

呈報(bào)物資部一份留存立案。

6、協(xié)議簽字生效后，不得隨意修改和變更，若確需修改

或變更，必需經(jīng)企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和法律事務(wù)部同意。

7、協(xié)議變更、中止、轉(zhuǎn)讓、解除時(shí)，由協(xié)議經(jīng)辦人負(fù)責(zé)

填寫《協(xié)議變更審批表》。必需注明協(xié)議變更原因、依據(jù)及協(xié)議

變更內(nèi)容?！秴f(xié)議變更審批表》審簽人應(yīng)是原《協(xié)議審批表》審

簽人。

第十三條協(xié)議履約、監(jiān)管及貨物催交

（一）物資部門負(fù)責(zé)協(xié)議履約、監(jiān)管和貨物催交工作。

（二）通知供貨商事項(xiàng)

1、供貨商發(fā)貨前必需以文字形式通知協(xié)議經(jīng)辦人，待協(xié)

議經(jīng)辦人簽字確定后方可發(fā)貨；

2、發(fā)貨時(shí)必需填寫統(tǒng)一格式運(yùn)料單，經(jīng)協(xié)議經(jīng)辦人簽字

后隨貨同行；集采物資協(xié)議經(jīng)辦人同時(shí)將簽字后運(yùn)料單反饋給

供給科計(jì)劃員；

3、協(xié)議經(jīng)辦人要明確通知交貨地點(diǎn)，計(jì)劃員（接運(yùn)人）

姓名及聯(lián)絡(luò)方法；

4、協(xié)議經(jīng)辦人應(yīng)明確通知規(guī)范性引用文件相關(guān)要求，

（三）以采購訂單做為收貨依據(jù)

煉化企業(yè)采購物資，招標(biāo)工作結(jié)束后，招標(biāo)辦在第一時(shí)間

內(nèi)將中標(biāo)通知書或等效文件轉(zhuǎn)協(xié)議經(jīng)辦人，協(xié)議經(jīng)辦人需在第

一時(shí)間在NC系統(tǒng)中生成采購訂單，方便供給科立即做好貨物接

運(yùn)前準(zhǔn)備工作。

（四）中間驗(yàn)收和工廠驗(yàn)收

中間驗(yàn)收和工廠驗(yàn)收由物資部牽頭，對(duì)應(yīng)專業(yè)部門配合組

成驗(yàn)收組，并由協(xié)議經(jīng)辦人填寫《制造廠檢驗(yàn)申請(qǐng)表》，驗(yàn)收完

成后由驗(yàn)收組同意填寫《工廠檢驗(yàn)放行單》后，制造廠方可發(fā)

貨C

（五）質(zhì)保金給付程序

質(zhì)保金保留期限標(biāo)準(zhǔn)上是設(shè)備、材料使用滿十二個(gè)月或貨

到十八個(gè)月，具體情況根據(jù)協(xié)議約定條款實(shí)施。

集采物資由使用單位出具質(zhì)量證實(shí)文件，并經(jīng)使用單位主

管科室和主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后轉(zhuǎn)交企業(yè)對(duì)口專業(yè)技術(shù)部門審

批，審批后物資部方可按財(cái)務(wù)程序辦理付款；通常材料（如鋼

材、電纜、管閥件等）質(zhì)保金到期后，若沒有接到相關(guān)質(zhì)量否

定意見，可由物資部門直接出具質(zhì)保金結(jié)算單；自采物資可參

考以上程序?qū)嵤?/p>

（六）協(xié)議違約處理

我方違約，物資部門應(yīng)組織相關(guān)部門研究做好違約談判準(zhǔn)

備，以降低損失。對(duì)方違約，物資部門應(yīng)立即組織相關(guān)部門研

究補(bǔ)救方法（如尋求替換或另簽協(xié)議）以滿足生產(chǎn)建設(shè)需要。

同時(shí)做好違約談判準(zhǔn)備，維護(hù)好企業(yè)利益。引發(fā)法律糾紛立即

通報(bào)企業(yè)法律事務(wù)部。

（七）催貨管理

在物資采購過程中，需加強(qiáng)對(duì)采購物資催交工作管理，確

保供方按協(xié)議要求進(jìn)度和內(nèi)容提供文件資料和約定標(biāo)。

1、催貨管理措施適適用于煉化企業(yè)及所屬各廠在采購過

程中對(duì)設(shè)備、材料等物資催交工作。

2、催交工作通常采取以下兩種方法：辦公室催交，指經(jīng)

過電話、傳真、郵件等通訊手段實(shí)現(xiàn)催交；工廠催交，指催交

人員直接抵達(dá)供方生產(chǎn)制造工廠進(jìn)行實(shí)地敦促和督辦。

3、催交工作程序

（1）中標(biāo)通知書或采購協(xié)議一經(jīng)發(fā)生，貨物催交工作隨

即產(chǎn)生。

（2）催交工作由專職催交人員或各專業(yè)對(duì)口計(jì)劃員兼職

完成。

（3）催交人員應(yīng)熟悉和掌握采購物資起源、去向、供貨

周期和現(xiàn)場(chǎng)施工和安裝工作進(jìn)度。

（4）和供方再次確定中標(biāo)通知書或采購協(xié)議所約定供貨

周期一致性。

（5）協(xié)議生效后2—4周內(nèi)，催交員根據(jù)協(xié)議相關(guān)條款和

進(jìn)度要求制訂《采購協(xié)議催交計(jì)劃》，關(guān)鍵包含：制訂催交等級(jí)

（見附件），供方圖紙催交，原材料采購監(jiān)督，產(chǎn)品制造監(jiān)督，

供方工作計(jì)劃監(jiān)督，貨物發(fā)運(yùn)等。

（6）催交員負(fù)責(zé)為每份協(xié)議制訂一份《催交工作統(tǒng)計(jì)》

表，并認(rèn)真填報(bào)。

（7）要求供方按時(shí)提供工作進(jìn)度計(jì)劃，其中包含設(shè)計(jì)進(jìn)

度、材料進(jìn)度、制造進(jìn)度等，方便催交員隨時(shí)掌握供方產(chǎn)品實(shí)

時(shí)狀態(tài)。

（8）催交工作進(jìn)入關(guān)鍵階段后，按需方要求，供方隨時(shí)

提供書面到貨周期時(shí)間表及催交相關(guān)其它文件。

（9）當(dāng)存在可能或已經(jīng)發(fā)生延遲交貨狀態(tài)時(shí)，催交員應(yīng)

立即敦促供貨商出示延遲交貨書面說明書（如設(shè)計(jì)變更原因、

工廠生產(chǎn)原因、原材料短缺原因等），必需時(shí)召開專題催交會(huì)議,

明確延遲后果，更新催交方案。

（10）若采購協(xié)議中包含清償和索賠條款，催交員應(yīng)立即

將已經(jīng)發(fā)生延遲交貨狀態(tài)通知計(jì)劃員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格根據(jù)協(xié)

議約定采取必需外罰方法。

（11）設(shè)備抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，進(jìn)入安裝程序后，因?yàn)楝F(xiàn)場(chǎng)實(shí)際工

況而追加、補(bǔ)充零配件也應(yīng)立即催交。同時(shí)，對(duì)于售后服務(wù)人

員立即到位催交人員也應(yīng)認(rèn)真落實(shí)。

（12）采購物資及相關(guān)文件完全根據(jù)協(xié)議條款約定抵達(dá)現(xiàn)

場(chǎng)后，催交工作即告一段落，催交員認(rèn)真填寫《催交工作統(tǒng)計(jì)》,

并移交計(jì)劃員，催交工作結(jié)束。相關(guān)催交工作表單見附頁。

第六章倉庫管理

第十四條規(guī)范性引用文件

供貨商提供硬件產(chǎn)品控制要求

設(shè)備、材料運(yùn)輸包裝通常要求

設(shè)備、材料采購標(biāo)識(shí)要求

設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序

設(shè)備、材料不合格品控制要求

接運(yùn)工作程序

第十五條職責(zé)

（一）分管倉庫科長

全方面負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)管理。具體包含：驗(yàn)收、保管、發(fā)貨、技

術(shù)檔案、單據(jù)、賬目標(biāo)管理和倉庫安全管理等。

（二）驗(yàn)收組長

1、負(fù)責(zé)入庫物資數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收管理工作。

2、負(fù)責(zé)資料、發(fā)票移交及建檔管理工作。

（三）倉庫組長

1、負(fù)責(zé)設(shè)備、材料倉儲(chǔ)管理具體實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)作業(yè)文件和統(tǒng)計(jì)文件管理工作。

第十六條倉庫管理任務(wù)

對(duì)倉庫全部技術(shù)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、控制和

監(jiān)督，達(dá)成以最小費(fèi)用付出，取得最好管理效果。

第十七條物資接運(yùn)

接運(yùn)工作關(guān)鍵任務(wù)是在交通運(yùn)輸部門交貨地點(diǎn)，立即、正

確、安全地從交通運(yùn)輸部門接收提取物資。

（一）崗位設(shè)定

為了分清責(zé)任，便于處理質(zhì)量糾紛和交接資料存檔，供給

科應(yīng)設(shè)置專職或兼職接運(yùn)員崗位。

（二）接運(yùn)準(zhǔn)備

1、在收到承運(yùn)部門接貨通知后，應(yīng)作好物資接運(yùn)準(zhǔn)備。

2、接運(yùn)員在接到計(jì)劃員轉(zhuǎn)交接貨通知后，應(yīng)立即組織接

運(yùn)：對(duì)照協(xié)議和貨物運(yùn)單，認(rèn)真查對(duì)貨物品種、規(guī)格和數(shù)量，

做到交接手續(xù)清楚，證件資料齊全、有效。

（三）接運(yùn)檢驗(yàn)

1、首先做外觀檢驗(yàn)（如：包裝、標(biāo)志、封印是否完好，

有沒有沾污、受潮、水漬、油漬等異狀）；應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)情況做好統(tǒng)

計(jì)、并確定。

2、若發(fā)覺疑點(diǎn)或不符合情況，應(yīng)立即請(qǐng)承運(yùn)部門派人復(fù)

查，對(duì)短缺、損壞情況如實(shí)做出統(tǒng)計(jì)，以利于交涉處理、澄清

責(zé)任。對(duì)待接運(yùn)物資確信無誤后，方可提貨。

（四）責(zé)任劃分和索賠

1、接運(yùn)員應(yīng)清楚發(fā)貨人和承運(yùn)部門責(zé)任劃分（即運(yùn)輸部

門在運(yùn)輸貨物上應(yīng)負(fù)責(zé)任和收貨人責(zé)任）；

2、應(yīng)清楚提出索賠手續(xù)和必需證實(shí)文件；

3、若經(jīng)調(diào)查，認(rèn)定短缺/損壞屬于承運(yùn)部門責(zé)任，接運(yùn)人

員應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)向承運(yùn)部門提出索賠要求。

（五）直接提貨或庫房接貨

對(duì)于直接到生產(chǎn)廠、商處提貨，提貨員應(yīng)和倉庫驗(yàn)收員聯(lián)

合工作，接貨工作按《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》相關(guān)要求實(shí)

施。

（六）交接統(tǒng)計(jì)

接運(yùn)員接到物資后，應(yīng)立即填寫《貨物交接統(tǒng)計(jì)》表。

第十八條物資驗(yàn)收

（一）基礎(chǔ)要求

對(duì)于入庫物資均應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格數(shù)量和質(zhì)量驗(yàn)收，以確定入庫

前物資數(shù)量、質(zhì)量狀態(tài)、分清不合格品責(zé)任，預(yù)防不合格品入

庫。到貨未驗(yàn)收物資，如生產(chǎn)急需，由驗(yàn)收人員請(qǐng)示同意后先

行發(fā)放，作好統(tǒng)計(jì)，待驗(yàn)收后沖賬。

（二）驗(yàn)收準(zhǔn)備

熟悉相關(guān)訂貨文件和運(yùn)輸文件（如合相同）；

準(zhǔn)備檢定（必需時(shí)）需要檢驗(yàn)工具；

準(zhǔn)備堆碼、苫墊材料和搬運(yùn)裝卸工具、設(shè)備，并配置對(duì)應(yīng)

人力；

計(jì)劃、安排物資存放地點(diǎn)和保管方法；

對(duì)于有特殊要求物資，準(zhǔn)備防護(hù)方法；

進(jìn)口物資或要求進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)物資，應(yīng)通知相關(guān)檢驗(yàn)部門

和相關(guān)方面代表，共同檢驗(yàn)。

進(jìn)口物資按《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中相關(guān)進(jìn)口沒備、

材料開箱檢驗(yàn)條款要求實(shí)施。

（三）查對(duì)文件

1、查對(duì)文件是將供方提供單據(jù)、交貨文件及訂貨文件相

關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)查對(duì)。

這些文件通常應(yīng)包含：

（1）NC系統(tǒng)采購訂單及運(yùn)輸部門接貨通知單；

（2）訂貨單（訂單采購）或采購協(xié)議及其附件（包含變

更文件）復(fù)制件;

（3）供貨方提供質(zhì)量證實(shí)書（如：合格證）、發(fā)貨明細(xì)表、

裝箱單、磅碼單、關(guān)鍵圖紙、樣本和發(fā)貨票等；

（4）承運(yùn)部門運(yùn)料單（由煉化企業(yè)各級(jí)計(jì)劃員簽字）；

（5）其它必需證實(shí)材料。

2、文件不符合

（1）若文件不全或無效，則不準(zhǔn)予驗(yàn)收入庫，但應(yīng)妥善

保管，并加明確標(biāo)識(shí)；

（2）待文件道索補(bǔ)齊且符合后，方可進(jìn)行驗(yàn)收°

（四）實(shí)物檢驗(yàn)

除了對(duì)物資進(jìn)行數(shù)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)外，實(shí)物檢驗(yàn)還包含

包裝質(zhì)量、唆頭標(biāo)態(tài)檢驗(yàn)和隨箱技術(shù)文件和商務(wù)文件驗(yàn)收。其

檢驗(yàn)內(nèi)容應(yīng)按《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》實(shí)施，具體要求以

下：

1、數(shù)量驗(yàn)收

（1）數(shù)量驗(yàn)收能夠采取計(jì)重、計(jì)件、求積、理論換算等

方法。

（2）依據(jù)物資起源、包裝好壞、規(guī)格整齊程度等情況，

決定采取全驗(yàn)或抽驗(yàn)方案。

全驗(yàn)：即對(duì)物資數(shù)量全部進(jìn)行檢驗(yàn)。

抽驗(yàn)：對(duì)中國供貨產(chǎn)品協(xié)作關(guān)系穩(wěn)定，文件齊全，包裝完

整者；對(duì)包裝嚴(yán)密，打開包裝易損壞物資質(zhì)量，不宜恢復(fù)原包

裝者；對(duì)數(shù)量大，件數(shù)多而包裝完整無疑者；對(duì)理論換算物資

且規(guī)格整齊劃一者，通常采取抽驗(yàn)方法。

通常，抽驗(yàn)率為5%?15%。對(duì)抽驗(yàn)中發(fā)覺有不符合要求

物資，應(yīng)擴(kuò)大抽驗(yàn)范圍或全部檢驗(yàn)。

①計(jì)重物資驗(yàn)收

計(jì)重物資一律按凈重計(jì)算，實(shí)施檢斤過磅：

帶包裝計(jì)重物資，應(yīng)同時(shí)統(tǒng)計(jì)毛重、皮重和凈重；

定量包裝物資，抽驗(yàn)率為20%?40%；

大宗材料和理論換算交貨物資，按理論換算驗(yàn)收。

②計(jì)件物資驗(yàn)收

對(duì)單件，應(yīng)全部清點(diǎn)件數(shù)；

對(duì)帶有附件或成套交貨機(jī)電設(shè)備，應(yīng)清查主件、部件、零

件和工具等。

③小件物資

對(duì)于包裝一致小件物資，若包裝完好，對(duì)箱內(nèi)（包內(nèi)、盒

內(nèi)）數(shù)量，可按運(yùn)輸批次以5%?15%百分比進(jìn)行抽驗(yàn)，檢驗(yàn)

后應(yīng)恢復(fù)原包裝。

對(duì)于小件批量大散包物資，可實(shí)施過磅點(diǎn)數(shù)方法。

④其它計(jì)量方法

用其它計(jì)量方法（如：求積、標(biāo)箱等）計(jì)量物資，應(yīng)根據(jù)

國家相關(guān)要求檢驗(yàn)（如對(duì)玻璃、木材等）。

2、質(zhì)量驗(yàn)收

（1）中國供貨

除了訂貨文件中要求進(jìn)行材料復(fù)驗(yàn)外，中國供貨通常僅做

外觀檢驗(yàn)和查對(duì)技術(shù)文件；

檢驗(yàn)內(nèi)容詳見《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中相關(guān)條款；

若外觀檢驗(yàn)發(fā)覺問題，需要做深入技術(shù)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)報(bào)分管

倉庫科長核準(zhǔn)；

需要開箱或拆件時(shí)，應(yīng)確保不損壞物資本身，檢驗(yàn)后應(yīng)恢

復(fù)原件和包裝。

（2）進(jìn)口物資驗(yàn)收詳見十八條（七）款。

（五）驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)

1、對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)。

注：在《設(shè)備、材料開箱檢驗(yàn)程序》中，有五個(gè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

表格要求了檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容。

2、驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)應(yīng)由驗(yàn)收員簽字后，方為有效（見表內(nèi)要求）。

3、對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量合格、數(shù)量符合、文件齊全物資，應(yīng)立即

填寫《入庫單》。

（六）問題外理

對(duì)數(shù)量、質(zhì)量不符合物資，實(shí)施《設(shè)備、材料不合格品控

制要求》。

1、若物資數(shù)量有差異，且在相關(guān)要求或協(xié)議要求差額范

圍內(nèi)，應(yīng)按實(shí)數(shù)入賬；

2、若物資數(shù)量差異超出要求差額范圍，應(yīng)立即向供貨單

位提出交涉，并填寫盈虧表；

3、對(duì)屬于運(yùn)輸部門造成短缺/破損，應(yīng)憑承運(yùn)人簽字確定

“供貨商發(fā)貨憑證”向承運(yùn)部門索賠；

4、對(duì)不符合訂貨質(zhì)量要求設(shè)備/材料，應(yīng)和符合物資分開

存放，并加以標(biāo)識(shí)，立即通知協(xié)議經(jīng)辦人（計(jì)劃員）和供貨單

位交涉；

5、對(duì)不一樣質(zhì)量狀態(tài)設(shè)備、材料標(biāo)識(shí)按《采購設(shè)備、材

料標(biāo)識(shí)要求》實(shí)施，以避免發(fā)生混放、誤用而造成質(zhì)量事故。

（七）進(jìn)口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料

進(jìn)口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料驗(yàn)收工作，政策性強(qiáng)，技術(shù)要求

高，必需遵守國家政策，要嚴(yán)細(xì)認(rèn)真，立即正確，而且要求全

驗(yàn)。

檢驗(yàn)程序、內(nèi)容和方法按《進(jìn)口大型設(shè)備、關(guān)鍵材料開箱

檢驗(yàn)程序》中相關(guān)要求實(shí)施。

（八）建檔

建檔包含以下內(nèi)容：

1、物資檔案應(yīng)包含：

物資出廠時(shí)多種文件、技術(shù)證實(shí)書、物資入庫前運(yùn)輸文件、

驗(yàn)收資料、磅碼統(tǒng)計(jì)、技術(shù)檢驗(yàn)證書和訂貨資料等；

2、物資檔案應(yīng)一物一檔，同批次、同規(guī)格、同制造廠出

品者，可歸一檔。

3、物資驗(yàn)收檔案應(yīng)按協(xié)議編號(hào)（訂單號(hào)）次序統(tǒng)一編號(hào)一

設(shè)專員、專柜管理C

4、全部單據(jù)憑證，要妥善保管。年底訂冊(cè)，集中保留，

標(biāo)準(zhǔn)上以二十年期限方可作廢銷毀（按QHSE要求實(shí)施）

第十九條物資保管

物資保管工作是確保物資在貯存過程中，不因時(shí)間原因、

自然原因和人為原因影響，造成物資在發(fā)放中賬、物不符，品

種規(guī)格混淆，質(zhì)量性能降低和損壞等，使物資完整無損地、合

理地、如數(shù)地貯存在倉庫之中。

（一）入庫手續(xù)

驗(yàn)收完成物資，應(yīng)立即辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)有以下多

個(gè)步驟：簽收、登賬、掛簽（立卡）、標(biāo)識(shí)、建檔。

1、簽收

由驗(yàn)收人員填寫《入庫單》，并附上驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)、“磅碼單”、

產(chǎn)品合格證、裝箱單等相關(guān)資料憑證，一并交給保管員簽收，

以證實(shí)該物資已驗(yàn)收合格或問題處理完成，能夠正式入庫保管。

2、登賬

（1）每一個(gè)物資要建立“物資動(dòng)態(tài)明細(xì)賬”（簡稱料賬）,

即物資收、發(fā)、存明細(xì)賬，根據(jù)入庫物資類別、品名、規(guī)格、

批次分別立賬。全部物資應(yīng)注明貨位，方便查找。

（2）保管員應(yīng)立即登賬，常常查對(duì)、確保賬物相符.

3、掛簽（立卡）

（1）每一個(gè)物資全部必需設(shè)置科簽，并懸掛在貨位顯著

處，以顯示物資庫存動(dòng)態(tài)和結(jié)存情況。

（2）料簽內(nèi)容包含：物資類別、名稱、編號(hào)、規(guī)格、實(shí)

存數(shù)量等。

（3）每次收發(fā)物資后，保管員應(yīng)立即變更料簽。

（4）保管員應(yīng)常常以物對(duì)賬、以物對(duì)簽，確保三者相符。

4、標(biāo)識(shí)

（1）為了便于識(shí)別、預(yù)防誤用，應(yīng)對(duì)物資狀態(tài)加以明確、

醒目標(biāo)標(biāo)識(shí)。

（2）標(biāo)識(shí)關(guān)鍵類別有：責(zé)任標(biāo)識(shí)、質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)運(yùn)

標(biāo)識(shí)、危險(xiǎn)貨物標(biāo)識(shí)等。

（3）標(biāo)識(shí)設(shè)置和移植按相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工程

要求實(shí)施。

5、建檔

建檔內(nèi)容包含庫存物資在保管期間相關(guān)檢驗(yàn)、維護(hù)、保養(yǎng)、

損溢變動(dòng)等情況統(tǒng)計(jì)和其它資料歸檔、整理。

物資保管檔案應(yīng)按入庫單號(hào)次序統(tǒng)一編號(hào)，設(shè)專員、專柜

管理。為了便于查詢，保管員也可在入庫單號(hào)基礎(chǔ)上加注四號(hào)

定位。

全部單據(jù)憑證，要妥善保管0年底訂冊(cè)，集中保留，標(biāo)準(zhǔn)

上以二十年期限方可作廢銷毀（按QHSE要求實(shí)施）。

（二）保管維護(hù)

1、根據(jù)物資物理、化學(xué)和工藝性質(zhì)、對(duì)其它貨物可容性,

和防火安全等要求做合適安排保管。

倉庫類型：

露天料場(chǎng)（堆場(chǎng)）；

料棚；

封閉式倉庫；

取暖倉庫；

特種倉庫。

2、露天料場(chǎng)

（1）對(duì)于雨、雪、露侵襲、空氣溫/濕度改變、日光照射

等影響，不造成損害或損失輕微物資，能夠采取加墊木等方法,

存放于露天料場(chǎng)。料場(chǎng)地面（或鋪裝面）必需扎實(shí)、中間隆起、

四面有排水溝、預(yù)防積存雨水。

（2）存貯在露天料場(chǎng)物資通常是比較大型和粗笨原材料

（如：型鋼、地下配管管材）、一些建筑材料（如：原木、預(yù)制

構(gòu)件等）、大型和粗笨設(shè)備（如：包裝完備機(jī)械、妥善保護(hù)了設(shè)

備等）。

3、料棚

對(duì)于雨、雪、露侵襲可能造成損害，但對(duì)空氣溫/濕度改

變不受顯著影響物資可存入料棚。比如：中型鋼材、型材、管件、

耐火材料、優(yōu)質(zhì)木材等。

4、封閉式倉庫

對(duì)于雨、雪、露侵襲、空氣溫/濕度改變，會(huì)造成損壞物

資，應(yīng)存入封閉式倉庫中。比如：瀝青、水泥、焊條、機(jī)械、

電器、儀表、通訊設(shè)備等。

5、取暖倉庫

對(duì)存貯溫/濕度有要求物資，應(yīng)存入有取暖設(shè)施倉庫中。

如：精密工具、計(jì)劃儀表、特種焊條。

6、特種倉庫

（1）對(duì)因?yàn)槲锢?化學(xué)性質(zhì)原因，有特殊保管要求物資,

并要求和其它物資隔離存放，或?qū)ζ渌镔Y質(zhì)量及防火安全有

嚴(yán)重不良影響物資，應(yīng)存入特種專門倉庫。

（2）特種專門倉庫應(yīng)和其它倉庫隔離。

（3）對(duì)危險(xiǎn)液體燃料、氣體燃料、化學(xué)品、催化劑、電

石、油漆、劇毒品、爆炸品等物資，應(yīng)存入特種倉庫，倉庫應(yīng)

設(shè)在庫區(qū)一端。

（三）保管場(chǎng)所部署

合理部署倉庫，不僅使庫容得到充足、有效利用，而且便

于裝卸、搬運(yùn)，便于收、發(fā)、保管及安全等作業(yè)。

1、料架、料區(qū)及通道部署在庫房、料棚、料場(chǎng)內(nèi)，對(duì)料

架排列、料區(qū)劃分和工作通道和收、發(fā)料場(chǎng)地部署應(yīng)進(jìn)行合理

安排。

（1）料架應(yīng)排列整齊，成行成列。

（2）應(yīng)將就地存放物資料場(chǎng)，劃分為若干存料區(qū)。

（3）依據(jù)使用功效，通道宜分為運(yùn)輸通道、人工作業(yè)通

道和檢驗(yàn)通道，其寬度為：

運(yùn)輸通道3nr?5m；

人工作業(yè)通道1.5nl?2m,

檢驗(yàn)通道0.6mo

（4）收、發(fā)料場(chǎng)通常設(shè)置在庫房端部，以形成合理作業(yè)

步驟。

2、倉庫編號(hào)

（1）倉庫應(yīng)統(tǒng)一按次序編號(hào)

對(duì)全部庫房、料棚應(yīng)統(tǒng)一按次序編號(hào)，編號(hào)標(biāo)識(shí)應(yīng)顯著醒

目，露天料場(chǎng)亦應(yīng)劃分出若干存料區(qū)，設(shè)置編號(hào)標(biāo)志，標(biāo)志應(yīng)

顯著醒目。

（2）倉庫內(nèi)編號(hào)

庫房/料棚內(nèi)多種料架、存料地點(diǎn)，亦應(yīng)分別按次序編號(hào),

并設(shè)置編號(hào)標(biāo)志。

（3）料架內(nèi)編號(hào)

料架各層應(yīng)按次序編制層號(hào)；

每層存貨位置應(yīng)按次序編制位號(hào)。

（4）每種物資存貯位置應(yīng)由庫（場(chǎng)）號(hào)，架（區(qū)）號(hào)、

層（排）號(hào)和位號(hào)所確定，即“四號(hào)定位應(yīng)在賬、卡上注明

其四號(hào)定位，使物資管理有條不紊、查找方便，收發(fā)快速。需

要時(shí)還應(yīng)繪制倉庫部署圖，對(duì)照查找、方便使用。

3、存放秩序

（1）物資存放秩序標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)按物資大類目錄分類編號(hào)次

序，在對(duì)應(yīng)庫房，料棚和存料場(chǎng)地指定貨位，依次存放；

（2）若部分物資在作業(yè)和保管上有特殊情況時(shí)，可另行

安排（如：配套物資可集中存放；粗笨而難移物資可存放在收

發(fā)料方便合適地點(diǎn)）。

（四）碼垛、苫墊

1、物資碼垛

依據(jù)物資包裝形狀、性能特點(diǎn)、重量、數(shù)量，結(jié)合季節(jié)氣

候、儲(chǔ)存時(shí)間等原因綜合考慮，將物資按一定規(guī)律碼成多種形

狀貨垛。

碼垛應(yīng)符合下列要求：

（1）合理性

對(duì)不一樣品種、規(guī)格、型號(hào)、牌號(hào)、等級(jí)、批次和不一樣

供方物資，應(yīng)分開碼垛，不相混雜；

依據(jù)物資物化性能、結(jié)構(gòu)形態(tài)、包裝情況等特點(diǎn)，選擇合

理垛型；

堆碼時(shí)，應(yīng)分清前后次序，宜符合“優(yōu)異先出”標(biāo)準(zhǔn)。

（2）牢靠性

垛應(yīng)碼得不偏、不斜、不倒，確保堆垛最大穩(wěn)定性；

碼垛不宜過高，不得壓壞底層物資及地坪。

（3）定量

對(duì)于相同物資，每垛數(shù)量應(yīng)一致，層次分明，零頭在上；

每行、每層物資數(shù)量宜為整數(shù)，易于統(tǒng)計(jì)。

(4)整齊、集約、方便

各垛物資應(yīng)堆碼整齊，成行成列，標(biāo)志向外；

應(yīng)節(jié)省占地面積，節(jié)省使用苫蓋材料和勞動(dòng)力；

垛位、垛形應(yīng)符合裝卸、搬運(yùn)、發(fā)放、檢驗(yàn)等作業(yè)便利要

求和安全要求。

2、苫墊

為確保物資完整和不受損害，物資底部應(yīng)加襯墊物，需要

時(shí)，上面加苫蓋物C

(1)物資碼垛均應(yīng)有下墊，預(yù)防地面潮氣侵蝕；

(2)部分物資還應(yīng)上加苫蓋，苫蓋應(yīng)平整、有合適起脊,

且不應(yīng)苫到地面，應(yīng)確保不滲水且通風(fēng)良好；

(3)對(duì)易燃物資，不得使用油有、油毛氈等材料苫蓋。

(五)點(diǎn)查

1、點(diǎn)查內(nèi)容

物資點(diǎn)查是物資保管常常性工作，關(guān)鍵包含：

(1)查數(shù)量:查對(duì)賬、簽、物是否相符；

(2)查質(zhì)量:檢驗(yàn)庫存物資有沒有變質(zhì)、銹蝕、破損、發(fā)

霉等情況，必需時(shí)進(jìn)行物理、化學(xué)檢驗(yàn)；

(3)查保管方法：檢驗(yàn)物資保管方法是否符合要求要求，

庫房管理是否科學(xué)、實(shí)用;

（4）查計(jì)量器具:檢驗(yàn)衡器、量具是否正確、保管是否合

理;

（5）查安全:查是否符合保管安全和消防要求。

2、點(diǎn)查方法

物資點(diǎn)查應(yīng)形成制度，嚴(yán)格實(shí)施。主關(guān)鍵點(diǎn)查方法為：

動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)法；

循環(huán)盤點(diǎn)法；

關(guān)鍵盤點(diǎn)法；

全方面盤點(diǎn)法等。

3、點(diǎn)查統(tǒng)計(jì)

每次點(diǎn)查應(yīng)形成統(tǒng)計(jì)，并填寫《物資點(diǎn)查盈、損匯報(bào)》；

應(yīng)定時(shí)向供給科長提交庫存狀態(tài)匯報(bào)。

（六）維護(hù)保養(yǎng)

1、物資維護(hù)和保養(yǎng)工作包含兩個(gè)方面：

預(yù)防物資在貯存期變質(zhì)和損壞；

救治已經(jīng)開始變質(zhì)和損壞物資。

2、預(yù)防方法

（1）加強(qiáng)對(duì)庫區(qū)溫度、濕度監(jiān)控，如：采取通風(fēng)/吸濕/

取暖升溫/冷凍等方法；

（2）對(duì)物資采取密封（封閉）方法，以減弱外界不良條

件對(duì)物資質(zhì)量影啊;

（3）采取涂敷保護(hù)層等方法，使物資和自然環(huán)境隔絕；

（4）保持貯存環(huán)境清潔衛(wèi)生，預(yù)防霉腐及蟲鼠害等,

3、救治方法

（1）物資在保管中發(fā)生輕微程度損壞、變質(zhì)，不可輕易

報(bào)廢，應(yīng)主動(dòng)采取必需救治方法，以使其全部或部分地恢復(fù)使

用價(jià)值（如：金屬制品除銹、霉腐物晾曬、烘烤、部分金屬設(shè)

備焊補(bǔ)等）；

（2）修補(bǔ)過程；

（3）對(duì)修補(bǔ)完成物資應(yīng)再行檢驗(yàn)，給出處理意見。

注：詳見《設(shè)備、材料不合格品控制要求》。

4、自然損耗

（1）物資自然損耗是指因?yàn)楸旧硇再|(zhì)改變及外界環(huán)境條

件對(duì)其不良作用和裝卸作業(yè)過程中造成數(shù)量降低。引發(fā)自然損

耗原因關(guān)鍵有干燥、風(fēng)化、揮發(fā)、散失、粘失和易碎品在貯存

過程中破碎等。

（2）物資自然損耗通常條件下難于完全避免。在倉儲(chǔ)實(shí)

踐中要采取科學(xué)俁管方法、合理作業(yè)程序、嚴(yán)格點(diǎn)查制度和有

效預(yù)防方法，將自然損耗降至最低程度。

第二十條物資發(fā)放及調(diào)配調(diào)撥

（一）物資發(fā)放調(diào)撥

1、倉庫管理員應(yīng)嚴(yán)格遵守物資發(fā)放制度，杜絕錯(cuò)發(fā)、漏

發(fā)、重發(fā)等事故，確保正確、立即地發(fā)放合格物資，確保工程

進(jìn)度和質(zhì)量。

2、發(fā)放應(yīng)遵照“優(yōu)異先出，推陳出新、確保關(guān)鍵、專物

專用”標(biāo)準(zhǔn)。

3、發(fā)放應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)部門和項(xiàng)目建設(shè)部門提交用料計(jì)劃、

調(diào)撥計(jì)劃，編制出庫計(jì)劃，落實(shí)物資發(fā)放需要搬運(yùn)機(jī)具、人員

和場(chǎng)地等。

4、物資部對(duì)供給科庫存物資有調(diào)撥權(quán)，調(diào)撥手續(xù)在物資

部NC系統(tǒng)中辦理；物資部各專業(yè)計(jì)劃員依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)所需或全

企業(yè)閑置物資動(dòng)杰平衡情況生成調(diào)撥訂單并提議調(diào)撥業(yè)務(wù)；基

層調(diào)出單位供給科依據(jù)企業(yè)調(diào)撥訂單自動(dòng)生成調(diào)撥出庫單；對(duì)

應(yīng)調(diào)入單位供給科依據(jù)上游調(diào)撥出庫單自動(dòng)生成調(diào)撥入庫單；

基層庫房之間急需物資調(diào)運(yùn)由調(diào)出部門負(fù)責(zé)，正常物資調(diào)運(yùn)由

調(diào)入部門負(fù)責(zé)運(yùn)輸；調(diào)撥訂單、調(diào)撥出庫單、調(diào)撥入庫單分別

一式兩份，調(diào)撥訂單留存企業(yè)物資部、財(cái)務(wù)部，調(diào)撥出庫單留

存調(diào)出單位供給科、財(cái)務(wù)科，調(diào)撥入庫單留存調(diào)入單位供給科、

財(cái)務(wù)科，NC系統(tǒng)生成調(diào)撥單據(jù)作為財(cái)務(wù)部門核實(shí)正當(dāng)憑證。

5、屬延安轄區(qū)內(nèi)企業(yè)所屬單位之間相互調(diào)撥物資，企業(yè)

本部以調(diào)撥訂單做賬，調(diào)出單位以調(diào)撥出庫單作賬、調(diào)入單位

以調(diào)撥入庫單做賬。

6、屬跨區(qū)域企業(yè)所屬單位之間相互調(diào)撥物資按財(cái)務(wù)資產(chǎn)

部制訂相關(guān)要求實(shí)施。調(diào)撥發(fā)票由調(diào)出單位負(fù)責(zé)向調(diào)入單位傳

輸。

（二）查對(duì)領(lǐng)料憑證

1、倉庫管理員應(yīng)認(rèn)真檢驗(yàn)《領(lǐng)/發(fā)料單》，查對(duì)物資名稱、

規(guī)格是否相符，數(shù)量有否涂改，印鑒、署名是否齊全；

2、對(duì)于不合要求或沒有正式《領(lǐng)/發(fā)料單》領(lǐng)料要求，倉

庫管理人員有權(quán)拒絕發(fā)料；

3、屬第二十條（五）3項(xiàng)，所列情形除外。

（三）備料

1、倉庫管理員應(yīng)按領(lǐng)料單要求備料，并準(zhǔn)備好隨料發(fā)放

技術(shù)資料、質(zhì)量證實(shí)文件等；

2、備料物資一經(jīng)搬離原存放地點(diǎn)，倉庫管理員應(yīng)立即修

改原料簽上余存數(shù)量。

（四）復(fù)核

1、為了預(yù)防差錯(cuò)，備料后必需復(fù)核。應(yīng)復(fù)核：

——領(lǐng)料憑證是否齊全、有效；

——備料是否和領(lǐng)料完全相符；

——應(yīng)附技術(shù)資料和單據(jù)是否齊全；

——結(jié)存實(shí)物和賬卡是否相符；

備料質(zhì)量狀態(tài)。

2、對(duì)問題處理

——若發(fā)覺差錯(cuò)應(yīng)立即糾正；

——對(duì)質(zhì)量有疑問者應(yīng)暫緩出庫，需在會(huì)檢合格后方可出

庫。

（五）發(fā)放

1、在約定時(shí)間、地點(diǎn)，將復(fù)核無誤物資和資料向材料員

當(dāng)面交點(diǎn)簽收，辦理交接手續(xù)。

2、對(duì)在庫區(qū)不可分割物資（如：鋼材、電纜等），可按實(shí)

際出庫量出庫，并按實(shí)際出庫量填寫《領(lǐng)料單》。其它量可作為

計(jì)劃員下次審批依據(jù)。

3、對(duì)于工程救險(xiǎn)或施工緊急用料，經(jīng)分管倉庫科長同意,

可憑其簽據(jù)先預(yù)發(fā)料，事后用料人應(yīng)立即按實(shí)際用料量補(bǔ)辦正

式領(lǐng)料手續(xù)，余料退回。

4、物資出售、價(jià)讓：各單位積壓多出物資首先在企業(yè)內(nèi)

部主動(dòng)調(diào)劑、替換利用；其次，在本單位、企業(yè)內(nèi)部已無法調(diào)

劑利用方可價(jià)讓出售。出售時(shí)應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，其資金入企業(yè)

收入賬戶。

（六）清理

發(fā)貨完成，保管員應(yīng)立即開始清理工作。內(nèi)容包含：

1、清理現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)整貨位；

2、清理賬目，日清月結(jié)，隨發(fā)隨銷，查對(duì)結(jié)余，發(fā)覺問

題，查明原因，立即處理；

3、查明損耗，填報(bào)盈虧報(bào)表；

4、整理單據(jù)，集中保管，以備查驗(yàn)；

（七）其它

對(duì)于設(shè)備/材料移用、待驗(yàn)收材料發(fā)放、剩下材料回收等

問題，供給科應(yīng)依據(jù)實(shí)際情況制訂出具體操作細(xì)則堵塞漏洞。

第二十一條倉庫安全

（一）制度

倉庫安全包含人身、設(shè)備、物資安全和防盜門衛(wèi)出庫程序

等，對(duì)安全組織、安全教育、安全操作、安全儲(chǔ)存、安全檢驗(yàn)、

勞動(dòng)保護(hù)和消防管理等方面，應(yīng)建立有效具體細(xì)則。

（二）專員負(fù)責(zé)

倉庫應(yīng)有專員負(fù)責(zé)倉庫安全工作，并作為倉庫工作效果考

評(píng)一項(xiàng)關(guān)鍵內(nèi)容。

（三）標(biāo)準(zhǔn)

倉庫安全管理實(shí)施國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求。

第七章閑置、報(bào)廢物資管理

第二十二條定義

（一）閑置物資

閑置物資是指企業(yè)因?yàn)楫a(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、工程項(xiàng)目變更、計(jì)

劃不周等不正常原因所造成本企業(yè)在一定時(shí)期根本不用或二年

以上無動(dòng)態(tài)庫存物資。

（二）報(bào)廢物資

報(bào)廢物資是指失去使用價(jià)值或在一定條件下不能參與周

轉(zhuǎn)庫存物資。物資報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)是：保管不善，嚴(yán)重銹蝕或超出要

求存放期限不能再使用；技術(shù)落后、耗能高、效率低，已被淘

汰；設(shè)備淘汰，在本企業(yè)范圍內(nèi)不能使用配件；技改技措項(xiàng)目

停建或工藝變更無法改作她用專用物資。

第二十三條閑置物資利用、代用.

（一）閑置物資利用

供給科應(yīng)主動(dòng)建立閑置物資庫存組織，并動(dòng)態(tài)更新。供給

科計(jì)劃員和物資部計(jì)劃員分別在本廠和煉化企業(yè)范圍內(nèi)雙重平

衡利用。

（二）閑置物資代用

供給科計(jì)劃員和物資部計(jì)劃員分別在本廠和煉化企業(yè)范

圍內(nèi)雙重平衡代用。

各廠嚴(yán)格根據(jù)《煉化企業(yè)閑置物資利用、代用認(rèn)定制度》

成立認(rèn)定小組，供給科出具代用清單，認(rèn)定小組對(duì)擬代用物資

認(rèn)真組織質(zhì)量、工藝評(píng)價(jià)，確定代用方案，主動(dòng)進(jìn)行代用。

物資部計(jì)劃員對(duì)各廠閑置物資庫存組織在煉化企業(yè)范圍

內(nèi)提出擬代用物資清單，煉化企業(yè)認(rèn)定小組或項(xiàng)目使用單位對(duì)

擬代用物資認(rèn)真組織質(zhì)量、工藝評(píng)價(jià)，確定代用方案后計(jì)劃員

辦理調(diào)撥手續(xù)。

（三）報(bào)廢物資管理

1、報(bào)廢物資必需根據(jù)煉化企業(yè)相關(guān)要求、程序申請(qǐng)，審批

手續(xù)完善后方可報(bào)廢出賬；

2、報(bào)廢物資出售由物資部提請(qǐng)企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一做

出安排布署。出售所得資金入財(cái)務(wù)賬；

3、材料類物資報(bào)廢由所在單位供給科報(bào)物資部，經(jīng)企業(yè)

招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，組織競(jìng)價(jià)拍賣；

4、設(shè)備類報(bào)廢物資（推行完報(bào)廢手續(xù)設(shè)備），由所在單位

供給科在取得機(jī)動(dòng)科意見基礎(chǔ)上報(bào)物資部（審批時(shí)必需要有機(jī)

動(dòng)設(shè)備部會(huì)簽意見）并提請(qǐng)企業(yè)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，組織競(jìng)

價(jià)出售。

（四）責(zé)任追究

供給科、物資部全部有責(zé)任對(duì)造成閑置積壓、報(bào)廢物資依

據(jù)煉化企業(yè)物資責(zé)任標(biāo)識(shí)系統(tǒng)追溯責(zé)任人相關(guān)責(zé)任。

第八章資金及財(cái)務(wù)結(jié)算管理

第二十四條物資供給資金管理及協(xié)議付款程序

（一）采購資金計(jì)劃由物資部報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，申請(qǐng)安排采

購資金。

（二）供給科采購資金計(jì)劃呈報(bào)本單位財(cái)務(wù)科，納入各廠

資金申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。財(cái)務(wù)資產(chǎn)部依據(jù)各廠生產(chǎn)建設(shè)需

要一并安排。

（三）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部依據(jù)企業(yè)計(jì)劃及預(yù)算統(tǒng)籌安排采購資

金，物資部所購發(fā)票在各使用單位財(cái)務(wù)科按要求進(jìn)行賬務(wù)處理

后，物資部轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核付款。供給科采購發(fā)票在該單位

財(cái)務(wù)科進(jìn)行賬務(wù)處理（詳按陜油煉（財(cái)）發(fā)口45號(hào)《陜西延長

石油集團(tuán)煉化企業(yè)材料核實(shí)措施》實(shí)施）。

（四）采購發(fā)票通常應(yīng)為增值稅專用發(fā)票，其它相關(guān)服務(wù)

要求對(duì)方必需提供是國家要求發(fā)票。

（五）物資采購發(fā)票抵達(dá)之日起必需在三個(gè)工作日內(nèi)完成

查對(duì)、登記轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門。若需轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部付款發(fā)票，

各廠、項(xiàng)目建設(shè)指揮部財(cái)務(wù)科應(yīng)在接到票據(jù)之日起五個(gè)工作日

內(nèi)完成財(cái)務(wù)賬務(wù)矢理并轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)資產(chǎn)部。

（六）協(xié)議付款審批程序

1、協(xié)議預(yù)付款由協(xié)議經(jīng)辦人（計(jì)劃員）依據(jù)協(xié)議條款填

寫《預(yù)付款申請(qǐng)單》并登記預(yù)付款臺(tái)賬。經(jīng)物資部經(jīng)理（供給

科長）簽字確定、主管領(lǐng)導(dǎo)、企業(yè)總經(jīng)理（廠長）審核簽字后

轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部（科）。財(cái)務(wù)按財(cái)務(wù)制度要求辦理付款手續(xù)。

2、原始發(fā)票抵達(dá)后，計(jì)劃員依據(jù)協(xié)議條款審核發(fā)票信息,

審核無誤后在發(fā)票上簽注付款意見并轉(zhuǎn)驗(yàn)收員，驗(yàn)收員將發(fā)票

信息錄入到NC系統(tǒng)中（包含協(xié)議號(hào)、協(xié)議總金額、發(fā)票份數(shù)、

發(fā)票總金額、發(fā)票明細(xì)和付款意見等），形成《采購發(fā)票》，《采

購發(fā)票》在NC系統(tǒng)中由相關(guān)審核人員審簽后分別作為財(cái)務(wù)科及

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部付款依據(jù)。自采物資《采購發(fā)票》經(jīng)供給科長及其

主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后，由驗(yàn)收員將《采購發(fā)票》及對(duì)應(yīng)發(fā)票一并轉(zhuǎn)

本單位財(cái)務(wù)科，財(cái)務(wù)科按相關(guān)要求進(jìn)行財(cái)務(wù)處理；集采物資《采

購發(fā)票》經(jīng)供給科長審簽后轉(zhuǎn)物資部，由協(xié)議經(jīng)辦人審核并簽

注付款意見，經(jīng)物資部經(jīng)理及其主管領(lǐng)導(dǎo)審簽后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部,

財(cái)務(wù)資產(chǎn)部依據(jù)審簽后《采購發(fā)票》按相關(guān)要求進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

3、清單結(jié)算措施：協(xié)議經(jīng)辦人（計(jì)劃員）依據(jù)訂單和驗(yàn)

收員簽字收貨清單，查對(duì)無誤后在發(fā)票上簽注付款意見，經(jīng)物

資部經(jīng)理（供給科長）、主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門作

賬務(wù)處理并付款（此條款僅適適用于市場(chǎng)采購方法中不簽署協(xié)

議貨款結(jié)算）。

4、到貨物資質(zhì)保期滿后，供貨商向使用單位提出質(zhì)保金

支付申請(qǐng)，按程序?qū)徟瓿珊蠼挥蓞f(xié)議經(jīng)辦人（計(jì)劃員）。然后

填寫《質(zhì)保金付款申請(qǐng)單》，經(jīng)物資部經(jīng)理（供給科長）、主管

領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報(bào)財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門審核付款。

5、物資供給部門負(fù)責(zé)向財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門提供協(xié)議原件一份,

以備財(cái)務(wù)資產(chǎn)部門做為協(xié)議付款依據(jù)。

（七）財(cái)務(wù)票據(jù)標(biāo)準(zhǔn)上不得轉(zhuǎn)讓她人替換審簽。因故審簽

人臨時(shí)不能審簽迨成業(yè)務(wù)停辦時(shí)，可由物資部經(jīng)理（供給科長）

電話請(qǐng)示審簽人并取得同意后方可先行辦理，審簽人回來后應(yīng)

立即補(bǔ)簽。若審簽人較長時(shí)間不能正常推行審簽工作時(shí)，應(yīng)由

企業(yè)總經(jīng)理（廠長、項(xiàng)目指揮）授權(quán)她人臨時(shí)代理。授權(quán)代理

要書面通知相關(guān)部門代理內(nèi)容、時(shí)間段和代理人姓名。

（八）財(cái)務(wù)人員對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度票據(jù)應(yīng)拒絕接收。不符

財(cái)務(wù)要求票據(jù)由物資供給部門負(fù)責(zé)退（換）票，果斷不許可先

行掛賬支付。

（九）全部和物資相關(guān)收入，應(yīng)全部匯入各廠收入管理賬

戶。

第九章信息網(wǎng)絡(luò)管理

第二十五條信息網(wǎng)絡(luò)管理

（一）物資部負(fù)責(zé)企業(yè)物資供給網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)。物資供給

網(wǎng)絡(luò)必需符合企也物資供給管理制度要求要求。有機(jī)整累計(jì)劃

管理、采購管理、倉庫管理和資金管理等，形成全方面覆蓋物

資供給業(yè)務(wù)鏈管理系統(tǒng)。

（二）物資部負(fù)責(zé)企業(yè)物資編碼統(tǒng)一管理，具體編碼工作

由供給科編碼人員負(fù)責(zé)，物資部對(duì)編碼編報(bào)、修正、清理等工

作實(shí)施全程動(dòng)態(tài)管理C

（三）物資部和供給科必需