新私募基金合同范本甲方（基金管理人）：名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：住所：法定代表人：聯(lián)系方式：乙方（基金托管人）：名稱：統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：住所：法定代表人：聯(lián)系方式：鑒于甲方作為專業(yè)的基金管理人，具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力，乙方作為合格的基金托管人，擁有安全、高效的資金托管設(shè)施和專業(yè)的托管服務(wù)團(tuán)隊(duì)，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方發(fā)起設(shè)立私募基金事宜，達(dá)成如下合同協(xié)議：一、私募基金基本信息1.基金名稱：[具體基金名稱]2.基金類型：[注明基金類型，如契約型、公司型、有限合伙型等]3.基金規(guī)模：預(yù)計(jì)募集資金總額為人民幣[X]元，以實(shí)際募集到位金額為準(zhǔn)。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起[X]年，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過并報(bào)相關(guān)監(jiān)管部門備案后，可以延長存續(xù)期限。二、基金的募集與設(shè)立1.募集方式：甲方將通過自行募集或委托具有基金銷售資格的機(jī)構(gòu)進(jìn)行募集。2.募集期限：自本合同生效之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)完成募集。在募集期限內(nèi)，甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，向潛在投資者充分披露基金的相關(guān)信息，確保投資者充分了解投資風(fēng)險(xiǎn)和收益情況。3.設(shè)立條件：當(dāng)募集資金達(dá)到或超過預(yù)計(jì)募集規(guī)模的[X]%時(shí)，基金成立?；鸪闪⒑?，甲方應(yīng)及時(shí)向乙方發(fā)送基金成立通知，乙方應(yīng)在收到通知后[X]個(gè)工作日內(nèi)完成基金的資金托管手續(xù)。三、基金財(cái)產(chǎn)的構(gòu)成1.投資者認(rèn)繳的出資：包括但不限于現(xiàn)金、實(shí)物資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等符合法律法規(guī)規(guī)定的出資形式。2.以基金財(cái)產(chǎn)獲得的收益：包括但不限于利息收入、股息紅利收入、投資收益、處置收益等。3.其他依法應(yīng)當(dāng)納入基金財(cái)產(chǎn)的財(cái)產(chǎn)：如因基金管理人或托管人的過錯(cuò)導(dǎo)致的賠償收入等。四、基金份額的認(rèn)購與申購1.認(rèn)購/申購對象：符合法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者，包括個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者等。2.認(rèn)購/申購金額：投資者的認(rèn)購/申購金額應(yīng)不低于人民幣[X]元的整數(shù)倍，具體金額由投資者與甲方協(xié)商確定。3.認(rèn)購/申購程序：投資者應(yīng)按照甲方的要求，填寫認(rèn)購/申購申請表，并簽署相關(guān)文件。甲方在收到投資者的認(rèn)購/申購申請及足額款項(xiàng)后，應(yīng)向投資者出具認(rèn)購/申購確認(rèn)書。五、基金份額的贖回與轉(zhuǎn)讓1.贖回條件：在基金存續(xù)期限內(nèi)，投資者可以根據(jù)本合同的約定申請贖回基金份額。但在基金封閉期內(nèi)，投資者不得贖回基金份額。封閉期的具體期限由本合同另行約定。2.贖回程序：投資者應(yīng)提前[X]個(gè)工作日向甲方提交贖回申請，并填寫贖回申請表。甲方在收到贖回申請后，應(yīng)按照本合同的約定進(jìn)行審核，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)完成贖回款項(xiàng)的支付。3.轉(zhuǎn)讓限制：未經(jīng)甲方書面同意，投資者不得擅自轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額。但在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，投資者可以通過繼承、遺贈(zèng)等方式轉(zhuǎn)讓基金份額。六、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本合同的約定，獨(dú)立管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。根據(jù)基金運(yùn)作的需要，決定投資策略、投資組合等事項(xiàng)。按照本合同的約定，收取基金管理費(fèi)。對基金托管人的托管行為進(jìn)行監(jiān)督。法律法規(guī)及本合同賦予的其他權(quán)利。2.義務(wù)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，履行基金管理人的職責(zé)，確?；疬\(yùn)作合法合規(guī)。制定科學(xué)合理的投資策略，努力實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。按照本合同的約定，及時(shí)向投資者披露基金的運(yùn)作情況、投資收益、風(fēng)險(xiǎn)狀況等信息。對基金托管人提交的托管報(bào)告進(jìn)行審核，并及時(shí)回復(fù)意見。妥善保管基金財(cái)產(chǎn)的相關(guān)資料，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的期限。法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。七、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本合同的約定，收取基金托管費(fèi)。對基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督。法律法規(guī)及本合同賦予托管人的其他權(quán)利。2.義務(wù)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，履行基金托管人的職責(zé)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全保管。按照本合同的約定，及時(shí)辦理基金財(cái)產(chǎn)的資金收付、證券交割等業(yè)務(wù)。定期向甲方提交基金托管報(bào)告，如實(shí)反映基金財(cái)產(chǎn)的托管情況。對基金管理人的投資指令進(jìn)行審核，確保投資指令合法合規(guī)。妥善保管基金財(cái)產(chǎn)的相關(guān)資料，保存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的期限。法律法規(guī)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。八、基金的投資范圍與限制1.投資范圍：本基金的投資范圍包括但不限于股票、債券、基金份額、期貨、期權(quán)、銀行存款、貨幣市場工具等符合法律法規(guī)規(guī)定的金融產(chǎn)品和資產(chǎn)。2.投資限制本基金投資于單一項(xiàng)目的金額不得超過基金資產(chǎn)凈值的[X]%。本基金投資于同一主體發(fā)行的證券，不得超過基金資產(chǎn)凈值的[X]%。本基金不得從事法律法規(guī)禁止的投資活動(dòng)。本基金的投資組合應(yīng)符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求的風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)。九、基金的收益分配1.收益分配原則本基金的收益分配應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則。收益分配應(yīng)按照本合同約定的方式進(jìn)行，確保投資者的合法權(quán)益得到保障。收益分配應(yīng)優(yōu)先滿足投資者的本金返還和收益支付，如有剩余收益，可進(jìn)行再投資或分配給基金管理人、托管人等相關(guān)方。2.收益分配方式本基金的收益分配方式包括現(xiàn)金分紅、紅利再投資等。具體分配方式由基金管理人根據(jù)基金的運(yùn)作情況和投資者的需求確定，并在本合同中明確約定。若投資者選擇現(xiàn)金分紅，基金管理人應(yīng)在收益分配方案確定后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將分紅款項(xiàng)支付至投資者指定的銀行賬戶。若投資者選擇紅利再投資，基金管理人應(yīng)按照收益分配方案確定的再投資比例，將應(yīng)分配的收益轉(zhuǎn)換為基金份額，并登記在投資者的基金賬戶中。3.收益分配時(shí)間：本基金的收益分配時(shí)間為每年的[具體日期]，或根據(jù)基金的實(shí)際運(yùn)作情況，由基金管理人決定并提前通知投資者。十、基金的費(fèi)用與稅收1.費(fèi)用種類基金管理費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取，由甲方從基金財(cái)產(chǎn)中扣除?；鹜泄苜M(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取，由乙方從基金財(cái)產(chǎn)中扣除。銷售服務(wù)費(fèi)：按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%/年收?。ㄈ缬校?，由甲方或委托的銷售機(jī)構(gòu)從基金財(cái)產(chǎn)中扣除。交易費(fèi)用：包括但不限于印花稅、傭金、過戶費(fèi)等，按照法律法規(guī)及市場規(guī)則的規(guī)定，從基金財(cái)產(chǎn)中支付。其他費(fèi)用：如審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)等，按照實(shí)際發(fā)生額從基金財(cái)產(chǎn)中支付。2.稅收：本基金涉及的稅收按照法律法規(guī)及相關(guān)稅收政策的規(guī)定執(zhí)行?；鸸芾砣?、托管人應(yīng)按照稅收法律法規(guī)的要求，履行代扣代繳義務(wù)。十一、基金的估值與會(huì)計(jì)核算1.估值原則：本基金的估值應(yīng)遵循公平、公正、公開的原則，按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求的估值方法進(jìn)行估值。2.估值方法：本基金的估值方法包括市場法、收益法、成本法等。具體估值方法由基金管理人根據(jù)基金投資的資產(chǎn)類型和市場情況確定，并在本合同中明確約定。3.會(huì)計(jì)核算：本基金應(yīng)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，建立健全會(huì)計(jì)核算制度，定期進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)報(bào)告?；鸸芾砣藨?yīng)委托具有資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對基金的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，并出具審計(jì)報(bào)告。十二、基金的信息披露1.披露內(nèi)容：甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，定期向投資者披露基金的運(yùn)作情況、投資收益、風(fēng)險(xiǎn)狀況、資產(chǎn)凈值、份額凈值等信息。同時(shí)，甲方還應(yīng)及時(shí)披露可能對基金投資者權(quán)益產(chǎn)生重大影響的信息，如重大投資決策、重大事件等。2.披露方式：甲方應(yīng)通過公司網(wǎng)站、中國基金業(yè)協(xié)會(huì)指定的信息披露平臺(tái)等渠道，以定期報(bào)告、臨時(shí)報(bào)告等形式向投資者披露基金信息。同時(shí)，甲方還應(yīng)在公司網(wǎng)站上設(shè)立專門的信息披露專欄，方便投資者查詢和下載相關(guān)信息。3.披露時(shí)間：定期報(bào)告應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)披露，年度報(bào)告應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)披露。臨時(shí)報(bào)告應(yīng)在相關(guān)事件發(fā)生后的[X]個(gè)工作日內(nèi)披露。十三、違約責(zé)任1.若甲方未按照本合同的約定履行基金管理人的職責(zé)，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失或投資者權(quán)益受損的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本合同的約定履行基金托管人的職責(zé)，導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失或投資者權(quán)益受損的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.若投資者未按照本合同的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致基金運(yùn)作出現(xiàn)問題或其他投資者權(quán)益受損的，該投資者應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。4.任何一方違反本合同的約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣[X]元。如因違約行為給對方造成的損失超過違約金金額的，違約方還應(yīng)繼續(xù)賠償對方的損失。十四、爭議解決1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決