中海物業(yè)管理有限企業(yè)

ZHONGHAIPROPERTYMANAGINGCO.,LTD.

編號(hào)：WI/GW

版本號(hào)：B

倉(cāng)庫(kù)管理手冊(cè)

編制：日期：

審核：日期：

同意：日期：

闡明：紅色印章為受控文獻(xiàn)

括號(hào)內(nèi)數(shù)字為文獻(xiàn)分發(fā)號(hào)

文獻(xiàn)受控章

申明：倉(cāng)庫(kù)管理手冊(cè)未經(jīng)許可，不得翻印。

責(zé)任部門：辦公室

編號(hào)標(biāo)題

WI/GW—目錄............目錄

WI/GW-001............倉(cāng)庫(kù)管理制度

WI/GW-002............保管員崗位責(zé)任制

WI/GW-003............財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)帳的建立

WI/GW-004............物料保管的一般原則

WI/GW-005............部分物料保管措施

QR-001GW............出庫(kù)單、入庫(kù)驗(yàn)收單式樣

QR-002GW............月庫(kù)存材料盤點(diǎn)匯總表

QR-003GW............月盤存材料盤點(diǎn)明細(xì)表

QR-004GW............月倉(cāng)庫(kù)材料出入庫(kù)資金記錄報(bào)表

QR-005GW............倉(cāng)庫(kù)管理卡

QR-006GW............倉(cāng)庫(kù)月檢記錄

為保證企業(yè)管理物業(yè)公共設(shè)施、設(shè)備及小區(qū)住戶維修保養(yǎng)所需物料的供

應(yīng)，使倉(cāng)庫(kù)管理制度化、規(guī)范化、科學(xué)化，特制定本管理制度。

1.0入庫(kù)驗(yàn)收

1.1倉(cāng)庫(kù)要建立明細(xì)保管帳，憑入庫(kù)驗(yàn)收單建帳；

1.2入庫(kù)驗(yàn)收單一式三份，財(cái)務(wù)報(bào)銷、保管員、采購(gòu)人留存各一份；

1.3保管員要認(rèn)真驗(yàn)收，對(duì)物料名稱、品牌、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、質(zhì)量等按

計(jì)劃查對(duì)，做到精確無誤，同采購(gòu)人在入庫(kù)驗(yàn)收單上簽名；

1.4已驗(yàn)收的物料必須及時(shí)入帳建卡。

1.b驗(yàn)收單要寫明供應(yīng)商名稱，并編寫序號(hào)；

2.0物料保管

2.1按品種、規(guī)格、體積、重量等特性分類寄存，標(biāo)識(shí)醒目；

2.2物料應(yīng)擺放整潔、“五五化”、平穩(wěn)、便于發(fā)放和清點(diǎn)；

2.3對(duì)易燃易爆等危險(xiǎn)品要隔離擺放，按規(guī)定配置消防器材；

2.4保持庫(kù)內(nèi)合適的溫度、通風(fēng)、照明等條件，保持清潔衛(wèi)生。

2.5庫(kù)房通道內(nèi)不準(zhǔn)堆放物料，庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)寄存非倉(cāng)庫(kù)物品。

3.0出庫(kù)發(fā)放

3.1物料出庫(kù)耍開具出庫(kù)單據(jù)，領(lǐng)料人耍簽名：

3.2物料發(fā)放要堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則；

3.3物料發(fā)放要精確，當(dāng)面交接清晰，辦完出庫(kù)手續(xù)后，要及時(shí)銷帳。

3.4月末將本月出庫(kù)單交曰財(cái)務(wù)室進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。

4.0定期盤點(diǎn)

4.1庫(kù)存要日清月結(jié)，出入庫(kù)應(yīng)當(dāng)日上帳，做到帳、物、卡三相符；

4.2庫(kù)存每月底清點(diǎn)一次，填報(bào)《庫(kù)存材料盤存明細(xì)表》，如有盈虧要在備注欄寫

明原因，并于每月30口將《庫(kù)存材料盤存明細(xì)表》上報(bào)管理處財(cái)務(wù)室。

4.3努力減少庫(kù)存消耗，減少庫(kù)存積壓。

4.4每月編制《庫(kù)存材料盤點(diǎn)匯總表》經(jīng)財(cái)務(wù)及管理處主任簽字確認(rèn)，上報(bào)

辦公室。

5.0單據(jù)保留

5.1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)要按月裝訂成冊(cè)，并有封皮；

5.2封皮要寫明年、月，裝訂人；

5.3所有單據(jù)要編寫序號(hào)，便于查找；

5.4單據(jù)一般保留時(shí)間為兩年。

6.0倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)吸煙，非倉(cāng)庫(kù)人員未經(jīng)許可不準(zhǔn)入內(nèi)。

7.0有關(guān)文獻(xiàn)及記錄：

7.1月盤存材料盤點(diǎn)明細(xì)表

7.2月甭存材料楣點(diǎn)匯總表

7.3倉(cāng)庫(kù)月檢記錄

1.0負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)驗(yàn)收工作，嚴(yán)把驗(yàn)收關(guān)，對(duì)量差質(zhì)次、規(guī)格不符的物料

不得入庫(kù)。

2.0負(fù)責(zé)物料入庫(kù)后的保管和防護(hù)，每月對(duì)庫(kù)存進(jìn)行一次檢查和盤點(diǎn)，做到

帳、物、卡三相符。

3.0物料出庫(kù)，保管員應(yīng)根據(jù)《派工單》內(nèi)容對(duì)所需物料進(jìn)行審核，無誤后

方可交付。

4.0物料出庫(kù)應(yīng)按“先進(jìn)先出”的原則，保證物料寄存時(shí)間不超過有效期。

5.0保持庫(kù)容整潔衛(wèi)生，物料擺放合理，注意防火、防盜，保證庫(kù)房安全。

6.0帳冊(cè)單據(jù)日清月結(jié)，裝訂成冊(cè)，妥善保管。

7.0每月30日編制《月庫(kù)存材料盤點(diǎn)明細(xì)表》，并隨當(dāng)月出庫(kù)單一并報(bào)送財(cái)

務(wù)c

8.0每月30日編制《月庫(kù)存材料盤點(diǎn)匯總表》，經(jīng)財(cái)務(wù)及管理處主任簽字確

認(rèn)上報(bào)辦公室。

9.0接受財(cái)務(wù)的監(jiān)督盤點(diǎn)。

10.0完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

1.0入帳

1.1管理處采購(gòu)人員憑有倉(cāng)庫(kù)保管員簽字的“入庫(kù)驗(yàn)收單”及對(duì)應(yīng)的供應(yīng)度

開具的發(fā)票，填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”；

1.2”費(fèi)用報(bào)銷單”按程序?qū)徟?，至?cái)務(wù)處報(bào)銷；

1.3財(cái)務(wù)據(jù)此報(bào)銷單入帳，記入“庫(kù)存材料”。

2.0出帳

2.1倉(cāng)庫(kù)帳需根據(jù)“出庫(kù)單”分別記錄住戶、公共、其他用料；

2.2住戶及其他維修費(fèi)用的收取應(yīng)與材料費(fèi)用分別記帳。

3.0一入一出帳

3.1管理處所有購(gòu)進(jìn)材料都需辦理出入庫(kù)手續(xù)，所購(gòu)入材料是一次需耍，即

需要多少采購(gòu)多少的，也要辦理一入一出手續(xù)，財(cái)務(wù)同樣需建立對(duì)應(yīng)的帳務(wù)；

3.2所有記帳數(shù)據(jù)均在稽核時(shí)獲得。

4.0其他規(guī)定

4.1管理處財(cái)務(wù)要設(shè)一名兼職稽核員，每月月底對(duì)倉(cāng)庫(kù)帳稽核一次，并在“出

庫(kù)單”上簽名或蓋章；

4.2各管理處應(yīng)統(tǒng)一領(lǐng)用企業(yè)所屬的“入庫(kù)驗(yàn)收單”、“出庫(kù)單”；

4.3管理處財(cái)務(wù)每月需向企業(yè)會(huì)計(jì)部報(bào)送“月倉(cāng)庫(kù)材料出入庫(kù)資金辭記表”，

其中“本月出庫(kù)”欄需分別填報(bào)“住戶用料、公共用料、其他用料”，其他欄

只需填報(bào)合計(jì)數(shù)即可。

5.0有關(guān)文獻(xiàn)及記錄：

月倉(cāng)庫(kù)材料出入庫(kù)資金記錄報(bào)表

1.0管理好倉(cāng)庫(kù)的溫濕度，隨時(shí)掌握天氣變化，防止臺(tái)風(fēng)、暴雨侵襲。運(yùn)用

通風(fēng)措施降溫、降潮。庫(kù)內(nèi)放置干燥劑也能起到降潮作用。保持庫(kù)房相對(duì)干燥、

通風(fēng)，是防止或減輕電器、五金器材銹蝕的重要條件。

2.0保護(hù)器材的防護(hù)層和包裝，在搬運(yùn)、裝卸和儲(chǔ)存的過程中都要防止損壞

防銹外層和包裝。并不使其損壞、擦傷、受壓變形。包裝損壞應(yīng)予以修復(fù)和更

換,

3.0保持庫(kù)房和物料清潔，庫(kù)房和庫(kù)存物料應(yīng)常常保持清潔，金屬器材盡量

防止手汗沾染。入庫(kù)物料不得與污物接觸，不應(yīng)沉積灰塵。

4.0加強(qiáng)檢查制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處埋。物料在保管期間，要執(zhí)行檢查制度,

進(jìn)行平常的、定期和不定期檢查，以及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。

1.0多種螺栓螺母和螺釘及開口銷等緊固件，應(yīng)保持包裝完好，以免防銹油

脂干涸和受空氣侵蝕。

2.0軸承表面質(zhì)量規(guī)定高，切不可受潮生繡，否則會(huì)影響使用使命。不要任

意啟封開拆，以免生繡。

3.0電焊條最忌潮濕，應(yīng)保持包裝完好，如開封使用，剩余部分應(yīng)用防潮紙

或塑料袋封好，以免受潮后表面藥劑變質(zhì)。

4.0橡膠制品應(yīng)注意防止陽(yáng)光直射和受熱，亦不可與汽油等溶解性物質(zhì)接

觸C

出庫(kù)單

單位：年月日編號(hào):

物料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額派工單號(hào)備注

財(cái)務(wù)：保管員：領(lǐng)料人:

闡明：%第一聯(lián)保管員出庫(kù)；區(qū)第二聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)

入庫(kù)驗(yàn)收單

供應(yīng)商：年月日編號(hào):

物料名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備注

保管員：采購(gòu)人：

闡明：N第一聯(lián)保管員入庫(kù)；W第二聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)-第三聯(lián)采購(gòu)人留存

()月庫(kù)存材料盤點(diǎn)匯總表

編報(bào)單位：編報(bào)日期：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?/p>

材料

項(xiàng)目公共用其他用

住戶用料合計(jì)

料料

一、上月庫(kù)存

二、本月入庫(kù)

其中：企業(yè)調(diào)入

管理處自行購(gòu)入

三、本月出庫(kù)

四、月末庫(kù)存

主任:財(cái)務(wù):制表人(倉(cāng)管員):

()月庫(kù)存材料盤點(diǎn)明細(xì)表

上月結(jié)存木月入庫(kù)本月出庫(kù)月末庫(kù)存

序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)單位備注

數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額

合計(jì)

制表人(庫(kù)管員):制表日期:

()月倉(cāng)庫(kù)材料出入庫(kù)資金記錄報(bào)表

編報(bào)單位：編報(bào)日期：?jiǎn)挝唬喝嗣駧旁?/p>

材料

項(xiàng)目維修收入

住戶用料公共用料其他用料合計(jì)

一、上月庫(kù)存

二、本