倉(cāng)庫(kù)平常作業(yè)流程管理措施

為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)有關(guān)作業(yè)流程，保證各項(xiàng)工作能順利、高效進(jìn)行,

特從物料入庫(kù)、在庫(kù)管理、出庫(kù)及賬務(wù)管理幾種方面作如下規(guī)定。

一、物料入庫(kù)管理：堅(jiān)持憑單收貨的原則

(一)外協(xié)外購(gòu)物料入庫(kù)管理

1、收貨

(1)供應(yīng)商憑訂單送貨到倉(cāng)庫(kù)后，供應(yīng)商送貨人員先將送貨單交給

對(duì)應(yīng)倉(cāng)管員到ERP系統(tǒng)查物料需求。原則上紙箱、泡沫等大件類(lèi)按3

大需求，其他按7天需求，需求外物料則拒收。

(2)對(duì)需求內(nèi)物料，立即告知送貨人員將物料卸車(chē)并放置到指定待

檢區(qū)，整潔擺放。

(3)按規(guī)定擺放好后，送貨人員找有關(guān)倉(cāng)管員簽收。即時(shí)查對(duì)送貨

品料編碼、型號(hào)、數(shù)量與否對(duì)的J。抽點(diǎn)數(shù)據(jù)時(shí)堅(jiān)持尾數(shù)全點(diǎn)，整箱

抽點(diǎn)，珍貴物料全點(diǎn)口勺原則，若規(guī)格、型號(hào)與訂單需求不符應(yīng)拒收。

(4)檢查物料標(biāo)識(shí)、包裝與否符合我司規(guī)定。數(shù)量不符合的，寫(xiě)明

實(shí)收數(shù)量，但實(shí)收數(shù)不得不小于單據(jù)原數(shù)量。凡送貨數(shù)量有改動(dòng)的

須由送貨人簽名確認(rèn)；數(shù)量短缺嚴(yán)重的應(yīng)及時(shí)報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管、供應(yīng)鏈

管理和有關(guān)采購(gòu)員處理。

(5)供應(yīng)商送貨短缺,倉(cāng)管員需做好臺(tái)賬,并規(guī)定供應(yīng)商有關(guān)人員簽

名確認(rèn)，供應(yīng)商有關(guān)人員不在的由采購(gòu)員代簽，并告知倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)

行處理。數(shù)量短缺嚴(yán)重的必須保持好現(xiàn)場(chǎng)并立即告知倉(cāng)庫(kù)主管及供

應(yīng)商管理。原則上，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)對(duì)所有數(shù)量短缺現(xiàn)象對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行少

一罰十日勺懲罰。對(duì)屢罰不改或單次短缺嚴(yán)重日勺，將告知供應(yīng)商管理

作對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)懲罰。

2、單據(jù)H勺流轉(zhuǎn)倉(cāng)管員清點(diǎn)實(shí)物無(wú)誤后，應(yīng)在供應(yīng)商送貨單據(jù)上簽

名，單據(jù)一式五聯(lián)，白色聯(lián)交供應(yīng)商，藍(lán)色聯(lián)交數(shù)據(jù)記錄員做系統(tǒng)

接受，黃色聯(lián)、紅色聯(lián)與綠色聯(lián)交來(lái)料檢報(bào)檢；待檢查后黃色聯(lián)交

數(shù)據(jù)記錄員做系統(tǒng)交貨賬務(wù)處理。

3、集裝箱物料異常監(jiān)控對(duì)于進(jìn)口物料等集裝箱運(yùn)送的貨品，收貨

時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)與送貨司機(jī)共同啟開(kāi)鉛封；打開(kāi)車(chē)門(mén)檢查物料狀況，如

物料有嚴(yán)重受損狀況，應(yīng)及時(shí)告知倉(cāng)庫(kù)主管和對(duì)應(yīng)H勺采購(gòu)員。

4、安全措施卸貨時(shí)如碰到惡劣天氣，卸貨人員必須采用措施保證

物料不會(huì)受損。物料在堆碼到托板上時(shí)應(yīng)所有向上，不可倒置，并

遵照上小下大、上輕下重原則堆碼。

5、來(lái)料檢查

(1)檢查員按照有關(guān)檢查原則及時(shí)檢查待檢物料。合格后，由檢查

員在送貨單上簽名確認(rèn)，于30分鐘內(nèi)做好ERP系統(tǒng)物料檢查狀態(tài)鑒

定，并告知對(duì)應(yīng)采購(gòu)員、倉(cāng)管員。否則因此產(chǎn)生庫(kù)存負(fù)數(shù)及其他不

良影響R勺，責(zé)任由有關(guān)檢查員承擔(dān)，進(jìn)行考核，有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)

管理責(zé)任，按同等條件進(jìn)行考核。

（2）采購(gòu)員在接到來(lái)料不合格檢查匯報(bào)時(shí)起1個(gè)工作口內(nèi)，須予以

倉(cāng)管員明確處理意見(jiàn)：退供應(yīng)商還是作讓步使用。

（3）作讓步使用的物料，采購(gòu)員需于接到不合格匯報(bào)時(shí)起2個(gè)工作

日內(nèi)，辦理好讓步使用有關(guān)手續(xù)并交給對(duì)應(yīng)倉(cāng)管員。逾期不答復(fù)或

未辦理好讓步使用手續(xù)的，倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)退貨單直接退回供應(yīng)商處理。

旦由此帶來(lái)日勺不良影響由有關(guān)采購(gòu)員承擔(dān)。

6、實(shí)物移庫(kù)倉(cāng)管員需對(duì)判明狀態(tài)己接受物料在15分鐘內(nèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)

庫(kù)。即合格品由待檢區(qū)轉(zhuǎn)到合格品區(qū)；不合格品由待檢區(qū)轉(zhuǎn)到待處

理區(qū)，并及時(shí)退回供應(yīng)商，登記好存卡，并將退貨單交數(shù)據(jù)記錄員

做ERP系統(tǒng)退貨。

7、系統(tǒng)賬務(wù)處理數(shù)據(jù)記錄員憑單做賬，收到入庫(kù)單據(jù)后應(yīng)15分

鐘內(nèi)完畢賬務(wù)處理，并對(duì)單據(jù)分類(lèi)寄存與保管。

8、外購(gòu)物料入庫(kù)流程圖

主計(jì)劃材料采購(gòu)供應(yīng)商倉(cāng)庫(kù)來(lái)料檢工作輸出備注

下生產(chǎn)計(jì)劃

沒(méi)有送貨單或

沒(méi)有訂單H勺物

告知送貨

料，倉(cāng)走不接

一送^J

受

憑單送貨不合格品及時(shí)

退貨。

清點(diǎn)/報(bào)檢大件按3天、

IQC出具其他按7天需

檢查匯報(bào)求控制庫(kù)存。

不合格，告知采購(gòu)?fù)素?/p>

檢查合格后，15分

鐘內(nèi)完畢移

合格斗讓庫(kù)，數(shù)據(jù)記錄

數(shù)量確認(rèn)

步接受員15分鐘內(nèi)完

/入庫(kù)畢入賬。

（二）車(chē)間自制半成品入庫(kù)管理

1、開(kāi)入庫(kù)單自制零部件竣工后，由車(chē)間物料員持“生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表”

辦理入庫(kù)手續(xù)。

2、收貨

（1）倉(cāng)管員憑單入庫(kù)，及時(shí)查對(duì)送貨品料編碼、型號(hào)、數(shù)量與否對(duì)

的，堅(jiān)持尾數(shù)所有清點(diǎn)，整箱抽查，珍貴物料全點(diǎn)H勺原則。若規(guī)格、

型號(hào)與訂單需求不符應(yīng)拒收。

（2）認(rèn)真檢查物料標(biāo)設(shè)、包裝與否符合規(guī)定，無(wú)誤后方可收貨，并

按規(guī)定將入庫(kù)物料分類(lèi)擺放，做好標(biāo)識(shí)并更新存卡記錄。

3、系統(tǒng)賬務(wù)處理。

數(shù)據(jù)記錄員根據(jù)車(chē)間下達(dá)的任務(wù)號(hào)，將有倉(cāng)管員與車(chē)間物料員簽名的

入庫(kù)單錄入ERP系統(tǒng)。

4、車(chē)間自制半成品入庫(kù)管理流程圖

車(chē)間倉(cāng)庫(kù)工作輸出備注

車(chē)間每板物料必須貼有合格標(biāo)識(shí)單

沒(méi)有任務(wù)需求不得收貨；

>注怠大件按7天、具他按15天需求

收貨。

>15分鐘內(nèi)完畢ERP事務(wù)處理。

二、物料出庫(kù)管理：堅(jiān)持無(wú)單不發(fā)料的原則

（一）車(chē)間領(lǐng)料:車(chē)間物料組按車(chē)間日生產(chǎn)計(jì)劃打印領(lǐng)料單,倉(cāng)管員憑

生產(chǎn)領(lǐng)料單或超領(lǐng)單口勺需求量按零損耗發(fā)料,雙方簽名確認(rèn)后，倉(cāng)管

員須及時(shí)將領(lǐng)料單據(jù)交數(shù)據(jù)記錄員做賬務(wù)處理。原則上除泡沫件、

紙箱等物料可以按單分批領(lǐng)料外（物料員必須在車(chē)間領(lǐng)料臺(tái)賬上詳

細(xì)登記所領(lǐng)作業(yè)號(hào)、時(shí)間及每批數(shù)量），其他物料均需按單一次性

領(lǐng)完。以上所有領(lǐng)料單據(jù)僅限當(dāng)日領(lǐng)料有效。詳細(xì)流程如下

主計(jì)劃車(chē)間倉(cāng)庫(kù)工作輸出備注

倉(cāng)庫(kù)按零損耗發(fā)料

排產(chǎn)計(jì)劃

下達(dá)生產(chǎn)計(jì)給生產(chǎn)車(chē)間，零損

1

__________

劃Y耗之外的物料領(lǐng)用

、

打印生產(chǎn)領(lǐng)生產(chǎn)領(lǐng)料單需開(kāi)超領(lǐng)單。

料單1__-------

憑單發(fā)料生產(chǎn)超領(lǐng)單

_________________

雙方簽名，入記錄存卡

賬

錄入ERP管理系

_______Z統(tǒng)。

（二）外協(xié)單位領(lǐng)料

1、發(fā)外加工的原材料須憑ERP系統(tǒng)下達(dá)的委外加工生產(chǎn)

告知單，并打印《委外加工領(lǐng)料單》，提料人簽名，經(jīng)對(duì)

應(yīng)采購(gòu)員審核，資產(chǎn)會(huì)計(jì)審查后加蓋物資放行章交倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)

管員憑單發(fā)料。

2、倉(cāng)管員發(fā)料時(shí)需審查外協(xié)單位領(lǐng)料單與否經(jīng)有關(guān)采購(gòu)

員審核，單據(jù)符合規(guī)定時(shí)按需求量發(fā)料，雙方簽名確認(rèn)。

發(fā)料后倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將領(lǐng)料單據(jù)交倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)記錄員做賬

務(wù)處理。詳細(xì)流程如下：

寫(xiě)并經(jīng)有關(guān)部門(mén)的負(fù)責(zé)人審核。原則上所有非生產(chǎn)領(lǐng)料均需經(jīng)倉(cāng)庫(kù)

主管審核方可。單據(jù)合格時(shí)按需求發(fā)料,經(jīng)雙方簽名確認(rèn)后，發(fā)料后

倉(cāng)管員應(yīng)于5分鐘內(nèi)將領(lǐng)料單據(jù)交數(shù)據(jù)記錄員做賬務(wù)處理。

（四）外協(xié)外購(gòu)物料不合格品退貨：

1、凡辦理退貨的外協(xié)物料，倉(cāng)管員要查詢(xún)外協(xié)工單與否關(guān)閉，對(duì)工

單關(guān)閉無(wú)法退貨的不得清退實(shí)物。必須及時(shí)告知倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)記錄員及

有關(guān)采購(gòu)員以轉(zhuǎn)賣(mài)形式處理。

2、符合退貨規(guī)定的，填寫(xiě)“退貨告知單”交供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)員、倉(cāng)

庫(kù)主管審核后，到財(cái)務(wù)部處蓋“物資放行章”并清退實(shí)物，財(cái)務(wù)部

留存查聯(lián)在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行退貨賬務(wù)處理。

3、供應(yīng)商批量送貨不合格物料退貨（尚未入庫(kù)）的，無(wú)需作賬務(wù)處

理，但退貨單須保留備查。

4、外協(xié)外購(gòu)物料退貨流程圖（庫(kù)存合格物料不得退給供應(yīng)商，且所

有退供應(yīng)商物料必須從待處理子庫(kù)退出。）

倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商采購(gòu)財(cái)務(wù)部處門(mén)衛(wèi)工作輸出備注

［填寫(xiě)退

退貨匯報(bào)單

［貨單：

---1一_______

簽名確L

:~~）>倉(cāng)庫(kù)^己

hJ發(fā)貨章，留

退貨匯報(bào)單

1采購(gòu)簽1一聯(lián)存查。

_________>核算蓋物

主管簽資放行章，

〔核J留一聯(lián)存

查、入賬。

i>門(mén)衛(wèi)砰取

放行聯(lián)。

發(fā)貨/蓋.蓋物資放行

發(fā)貨章,放行章

5、應(yīng)退物料必須及時(shí)清退，以免占用場(chǎng)地及增長(zhǎng)管理難度、占用企

業(yè)庫(kù)存資金。凡不按如下規(guī)定及時(shí)退貨日勺，倉(cāng)庫(kù)右權(quán)規(guī)定供應(yīng)商先

退完前期料廢再接受新送貨品。如因供應(yīng)商不接受退貨，導(dǎo)致收貨

不及時(shí)而影響生產(chǎn)口勺，有關(guān)責(zé)任由供應(yīng)商承擔(dān)。詳細(xì)規(guī)定如下：

（1）超需求送貨一經(jīng)查實(shí)，必須立即退網(wǎng)供應(yīng)商；

（2）長(zhǎng)途供應(yīng)商料廢,可在第二次送貨時(shí)清退完畢，但最多不得超過(guò)

15天時(shí)間;

（3）蚌埠附近范圍內(nèi)供應(yīng)商料廢,須在第二次送貨時(shí)清退完畢，但最

多不得超過(guò)6天。

（4）其他長(zhǎng)途供應(yīng)商須在第二次送貨時(shí)清退完畢，但必須在當(dāng)月清

理完畢。

（5）所有清退實(shí)物辦理好退貨手續(xù)后，供應(yīng)商必須在有關(guān)倉(cāng)管員帶

領(lǐng)下立即將實(shí)物拉出倉(cāng)庫(kù)，嚴(yán)禁將實(shí)物暫存在倉(cāng)庫(kù)的行為。倉(cāng)庫(kù)對(duì)

己辦理退貨手續(xù)的實(shí)物不負(fù)任何管理責(zé)任。

6、外協(xié)供應(yīng)商在我司所領(lǐng)物料或配件等，因我司原因?qū)е滦杷Ｍ嘶?/p>

我司倉(cāng)庫(kù)日勺（屬供應(yīng)商原因的拒絕退貨），由供應(yīng)商開(kāi)手工退貨單

連同實(shí)物交我司有關(guān)倉(cāng)管員，倉(cāng)管員確認(rèn)實(shí)物及數(shù)量后，開(kāi)報(bào)檢單

報(bào)來(lái)料檢檢查，不合格則拒收；合格則在供應(yīng)商退貨單上簽收，并

將賬務(wù)聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)記錄員在系統(tǒng)內(nèi)做手工搬運(yùn)單，并打印出《委

外加工物料退貨單》。《委外加工物料退貨單》與供應(yīng)商手工退貨

單需一起保留備查。

（五）車(chē)間物料退庫(kù)

車(chē)間不合格品退貨按《不合格品控制程序》執(zhí)行。但凡如下?tīng)顩r

的物料退庫(kù)，有關(guān)單據(jù)上必須有來(lái)料檢查員簽名確認(rèn)方可辦理：

1、錯(cuò)發(fā)的物料或已發(fā)的規(guī)格質(zhì)量不符日勺物料；

2、生產(chǎn)中產(chǎn)生的料廢；

3、超期保留的物料；

4、車(chē)間用后拆了包裝的余料。

詳細(xì)退料流程如下：

(1)車(chē)間退回到倉(cāng)庫(kù)的余料或由于轉(zhuǎn)產(chǎn)等其他原因引起

合格退庫(kù)的J，必須有來(lái)料檢簽字確認(rèn)方可。并且所有退庫(kù)

物料必須包裝整潔，標(biāo)識(shí)清晰、對(duì)的。無(wú)防護(hù)或包裝破損

等物料倉(cāng)庫(kù)拒絕退庫(kù)。

(2)能通過(guò)電腦打印的領(lǐng)料單、退料單、超領(lǐng)單等必須

憑打印單據(jù)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)、退料，否則倉(cāng)庫(kù)不予以配合領(lǐng)、退

料。所有手工領(lǐng)料單、退料單等，對(duì)應(yīng)作業(yè)號(hào)必須對(duì)日勺,

否則將對(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人員處警告或通報(bào)批評(píng)，屢教不改者將

進(jìn)行考核，部門(mén)負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任，并處同等條件考核。

（六）物料出庫(kù)倉(cāng)管員必須審查物料的狀態(tài)，出現(xiàn)如下?tīng)顩r之一者不

容許物料出庫(kù)（或車(chē)間使用）：

1、未驗(yàn)收入庫(kù)的物料；

2、不合格且讓步使用申請(qǐng)流程沒(méi)走完口勺物料；

3、用途不明，質(zhì)量狀況不清H勺物料；

4、待處理的物料。

（七）新品物料小批量或批量試用時(shí)，需領(lǐng)料部門(mén)持領(lǐng)料單并附“新

品批量試用匯報(bào)單”領(lǐng)取，倉(cāng)庫(kù)憑單發(fā)料。

三、物料轉(zhuǎn)賣(mài)（轉(zhuǎn)讓銷(xiāo)售）

（一）物料（不含成品）的轉(zhuǎn)讓須采購(gòu)中心主任（或授權(quán)

人）、倉(cāng)管員、資產(chǎn)會(huì)計(jì)，價(jià)格按協(xié)議價(jià)，到倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具“賬

務(wù)處理告知單”，提貨人簽名，到倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)記錄員處打印

電子單蓋章后交倉(cāng)管員，倉(cāng)管員憑單發(fā)料。詳細(xì)流程如下

外協(xié)廠核算處資材采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)門(mén)衛(wèi)工作輸出備注

>材料銷(xiāo)售單由核克

按采購(gòu)員物料轉(zhuǎn)讓協(xié)

員在ERP系統(tǒng)操作

告知1議

▼物料搬運(yùn)單。

——

>門(mén)衛(wèi)留取放行聯(lián)

打材料銷(xiāo)1

售出庫(kù)單V材料銷(xiāo)售出

審核簽1庫(kù)單

名

c、

主管審核。發(fā)

料、雙方簽

蓋物資放名、益己發(fā)貨記錄存卡

行章

M______

四、賬務(wù)及單據(jù)管理

（一）數(shù)據(jù)記錄員必須每天及時(shí)把單據(jù)錄入到ERP系統(tǒng)，

并做到賬務(wù)日清日結(jié)。

（二）賬、卡、物要相符，材料收支與結(jié)存應(yīng)保持一致，

憑單入賬，嚴(yán)禁任何無(wú)根據(jù)調(diào)賬或做賬。

（三）結(jié)賬后將原始憑證裝訂成冊(cè)，并保管好賬簿和憑證，

及時(shí)上交多種報(bào)表C

（四）倉(cāng)庫(kù)所有進(jìn)出倉(cāng)物料單據(jù)必須在辦理完有關(guān)業(yè)務(wù)后，

最遲5分鐘內(nèi)交到數(shù)據(jù)記錄員處進(jìn)行賬務(wù)處理。

（五）倉(cāng)管員交來(lái)內(nèi)單據(jù)，數(shù)據(jù)記錄員必須先審核單據(jù)的

規(guī)范性，有如下?tīng)顩r時(shí)必須拒絕做賬并立即返回給有關(guān)倉(cāng)

管員，對(duì)不規(guī)范現(xiàn)象嚴(yán)重日勺須立即反饋給倉(cāng)庫(kù)主管處理：

1、事務(wù)處理類(lèi)型與單據(jù)類(lèi)型不符，即混用、亂用其他單

據(jù)日勺現(xiàn)象;

2、單據(jù)亂涂亂改，不清晰日勺；

3、單據(jù)改后無(wú)簽名確認(rèn)口勺；

4、單據(jù)需審核而未審核或漏審核、越權(quán)審核現(xiàn)象。原則

上所有波及到倉(cāng)庫(kù)物資出廠H勺單據(jù)，必須由倉(cāng)庫(kù)主管審

核。特殊狀況倉(cāng)庫(kù)主管不在口勺，需由授權(quán)人員代審核方可。

5、其他有疑問(wèn)的單據(jù)。

（六）單據(jù)規(guī)范使用：

1、車(chē)間生產(chǎn)正常領(lǐng)料憑系統(tǒng)打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單》；

2、車(chē)間超領(lǐng)憑手工《車(chē)間超定額領(lǐng)料單》；

3、車(chē)間退不合格物料憑手工《車(chē)間（退、換）物料申請(qǐng)

單》；

4、研發(fā)、品保、采購(gòu)等非生產(chǎn)領(lǐng)料憑《非原則生產(chǎn)領(lǐng)料

單》；

5、生產(chǎn)物料憑系統(tǒng)打印《生產(chǎn)領(lǐng)料單》、輔料憑系統(tǒng)打印

《非原則生產(chǎn)物料領(lǐng)料單》；

6、供應(yīng)商送貨憑系統(tǒng)打印《供應(yīng)商送貨單》；

7、供應(yīng)商外協(xié)領(lǐng)料憑系統(tǒng)打印《委外加工領(lǐng)料單》；

8、供應(yīng)商外協(xié)退料憑手工《退料單》、退供應(yīng)商未接受物

料憑手工《未入庫(kù)物料退貨單》、退供應(yīng)商己入庫(kù)物料憑

手工《己入庫(kù)物料退貨單》；

（七）單據(jù)的裝訂與保管所有領(lǐng)退料單據(jù)倉(cāng)管員需保留

一聯(lián)備查，并需交倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)記錄員或數(shù)據(jù)記錄員一聯(lián)入

賬、存檔。數(shù)據(jù)記錄員將這些單據(jù)按日期、類(lèi)別予以裝訂

與保管。倉(cāng)管員存查單據(jù)、存卡保管期限至少需達(dá)1年；

數(shù)據(jù)記錄員、核算員存查單據(jù)至少需達(dá)2年以上。

五、貯存和防護(hù)

（一）倉(cāng)管員要根據(jù)物料特性、用途分類(lèi)擺放，并對(duì)物料

實(shí)行定位管理。

（二）看待檢、合格、不合格物料要辨別擺放，并做好標(biāo)

識(shí)。倉(cāng)管員要每天清點(diǎn)數(shù)量，以保證賬、卡、物的一致性。

（三）露天寄存H勺物料應(yīng)堆放整潔，做好有關(guān)防護(hù)措施，

視需要豎立標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明品名、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地、到貨

日期等。需要時(shí)要添加防風(fēng)、防曬或防雨設(shè)施。

（四）對(duì)于多種易燃易爆的物料按安全管理的規(guī)定進(jìn)行保

管。

（五）倉(cāng)管員要常常檢查倉(cāng)庫(kù)物料質(zhì)量狀況、安全