某某公司差旅費報銷規(guī)章制度1.目的：規(guī)范員工出差費用的管理，提高辦事效率。2.范圍：本規(guī)定適用于不包括外埠辦事處、大區(qū)的所有員工。3.職責(zé)：3.1人力資源部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)的制訂與解釋。3.2各中心部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)出差的審批，具體為：3.2.1總監(jiān)負(fù)責(zé)直屬部門經(jīng)理及以下崗位人員出差審批。3.2.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)直屬總監(jiān)出差審批并報總經(jīng)理簽批。3.2.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)副總經(jīng)理及所直屬管轄部門負(fù)責(zé)人的出差審批。3.2.4審批權(quán)限領(lǐng)導(dǎo)若休假或出差不在公司的，由領(lǐng)導(dǎo)指定的代理人批準(zhǔn)或報更高一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.2.5出差申請需走OA流程，出差結(jié)束需再走一次OA確認(rèn)流程，并提報人力資源備案;3.2.6總監(jiān)以上人員如因特殊情況，臨時出差的，可先電話、通過短信、發(fā)郵件等方式向?qū)徟鷻?quán)限領(lǐng)導(dǎo)申請，回來后再補走OA流程。3.2.7出差人員報銷時，需附上簽批的《出差申請單》，否則，財務(wù)部門不給與報銷。3.3相關(guān)出差人員負(fù)責(zé)依此制度執(zhí)行作業(yè)。3.4財務(wù)部負(fù)責(zé)報銷亦宜的宣導(dǎo)、依照標(biāo)準(zhǔn)審批報銷單據(jù)。3.5董事長負(fù)責(zé)國外出差、超標(biāo)準(zhǔn)及特殊事項的批準(zhǔn)。4定義：4.1短途出差：出差當(dāng)日可以往返者。4.2長途出差：出差必須在外住宿者。5.內(nèi)容：5.1出差分類：5.1.1國內(nèi)出差：中國大陸范圍內(nèi)的出差。國內(nèi)出差又分為短途出差、長途出差兩類。5.1.2國外出差：5.1.1款所述范圓以外的所有地區(qū)和國家的出差，如：中國香港、臺灣、韓國、歐洲等。5.2出差審批及報銷流程：5.2.1各崗位出差安排要有計劃性，出差前至少提前一個工作日，并有出差工作要求和計劃。當(dāng)事人走OA流程填寫《出差申請單》，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定（如無法確定結(jié)束時間的，可預(yù)填一個日期，返回進(jìn)再走OA流程確定并到人力資源補辦手續(xù)。5.2.2《出差申請單》按OA審批權(quán)限核定。5.2.3《出差申請單》經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)報備人力資源部做考勤依據(jù)5.2.4一次性出差費用達(dá)2000元及以上時方可借支，出差人憑核準(zhǔn)的《出差申請單》向財務(wù)部借支相應(yīng)數(shù)額的差旅費，返回后1個月內(nèi)填具《差旅費報銷單》，并結(jié)清借支款。5.2.5員工差旅費，應(yīng)據(jù)實提供規(guī)范的票據(jù)，根據(jù)本規(guī)定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)。如發(fā)現(xiàn)有虛報者，除將虛報款項追回外，另處虛報款項等額的罰款。5.2.6因?qū)ｍ椈顒?、涉及部門和人員范圍較廣的出差，如外出集體招聘、多人會議、大型活動、服裝周等，可以報告形式集中申請出差即可。5.3短途出差事項：5.3.1總部員工在公司周邊如杭州、上海等周邊鄰區(qū)或其他可當(dāng)日往返的地方出差時，均按短途出差處理，不得借故住宿，如因工作安排等特殊情況需住宿的，必須報總監(jiān)以上按審批權(quán)限處理，否則，不予報銷住宿費和伙食補貼。5.3.2短途出差，若自行開車前往，過路橋費實報，油貼按1元/公里補助（需提供有效票據(jù)）。5.3.3有油貼補助的員工，不再享受5.3.2條規(guī)定，路橋費、油貼補助自理.杭州市外搭乘交通工具可據(jù)實報銷。5.3.4短途出差，原則上公司不派專車，其車費按實報銷。專項重大活動由行政統(tǒng)一安排。5.3.5若需派車，兩人以上出差的，不重復(fù)派車；如需乘的士的，不重復(fù)報銷的士車費。5.3.6短途出差，乘坐的士需總監(jiān)以上批準(zhǔn)。5.3.7短途出差，每天按60元標(biāo)準(zhǔn)報銷誤餐費。5.3.8杭州市內(nèi)簡短時間外出辦事，可走外出OA流程，不予報銷交通油貼，經(jīng)常私車公用外出的人員可酌情考慮一定的補助，報總監(jiān)以上批示。5.4長途出差事項：5.4.1長途出差，原則上公司一律不派車，一般均乘坐公共交通工具，特殊情況報副總以上批準(zhǔn)。5.4.2未經(jīng)總經(jīng)理特批，經(jīng)理及以下崗位員工出差不得乘坐正價飛機、高鐵一等座。如緊急情況、機票打折后（含稅、機場建設(shè)費）經(jīng)評估可特殊申請。5.4.3如若出現(xiàn)與高職務(wù)管理人員一同出差情形，可特批后一同乘坐高職務(wù)享受的交通工具。比如：飛機、高鐵一等座、臥鋪等。5.4.4長途出整到達(dá)目的地后，公交車費實銷實報。原則上不予報銷的士費，確因事項緊急或交通不便，需乘的士，報銷時應(yīng)附說明，在提供有效發(fā)票并在時間上符合邏輯的前提下，整個出差期間的出租年費按平均50元/人/天標(biāo)準(zhǔn)報銷，沒有產(chǎn)生出租車費用的不予報銷，超支自理（兩人同行一個地點的，按一次出租費用標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）。5.4.5在車船上過夜的，不報銷住宿費，在按標(biāo)準(zhǔn)享受日伙食補助的基礎(chǔ)上再補一半做為夜宵費。5.4.6長途出差的住宿費，控制在下列標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑正式發(fā)票報銷。節(jié)余不補，超支自付。（如有特殊情況需臨時超過此標(biāo)準(zhǔn)的，均需提前報總經(jīng)理特批）。長途出差的伙食補貼，按下列標(biāo)準(zhǔn)支付，超支自負(fù)。職務(wù)住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/天/間）伙食補貼（元/人/天）直轄市、經(jīng)濟特區(qū)省會及沿海開放城市地、縣市及其他不分地域股份副總及以上700550400120總監(jiān)/廠長、中心副總、事業(yè)部總經(jīng)理、特高技術(shù)職務(wù)600450350100正副經(jīng)理、主管、高/中級技術(shù)職務(wù)40035025070其他崗位35030025060注：四大直轄市：北涼、上海、天津、重慶；四大特區(qū)：深圳、珠海、汕頭、廈門沿海開放城市：大連、秦皇島、煙臺、青島、連云港、南通、寧波、溫州、湛江、北海、營口、威海、三亞5.4.7總監(jiān)及以上崗位出差，住宿按單間標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；經(jīng)理及以下崗位出差，若同性共同前往，住宿應(yīng)按兩人一間的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，5.5國外出差：5.5.1員工因公需到國外出差的，一律由董事長審批；5.5.2長途出差的住宿費，控制在下列標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑票報銷。節(jié)余不補，超支自付.（如有特殊情況需臨時超過此標(biāo)準(zhǔn)的，均需提前報董事長特批）職務(wù)住宿標(biāo)準(zhǔn)（元/天/間）人民幣伙食、交通、通訊等補貼標(biāo)準(zhǔn)（元/天/間）人民幣歐洲日本韓國港澳臺歐洲日本韓國港澳臺總監(jiān)及以上120010008001100700600600600其他10008006009006005005005005.5.3無法按上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的，出差人員在出差前應(yīng)擬訂專案項目詳列內(nèi)容報董事長簽批后轉(zhuǎn)財務(wù)備案，按專案方式執(zhí)行。5.5.4國外出差，除副總及以上崗位可住單間外，其他崗位若為同性前往，住宿應(yīng)按兩人一間的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。5.5.5在車船、飛機上過夜的，不報銷住宿費，在按標(biāo)準(zhǔn)享受日伙食補助的基礎(chǔ)上再補一半做為夜宵費。5.6出差注意事項：5.6.1長途出差中，有客戶同行的，原則上其費用各自支付。特殊情況，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)或同意，方可按本公司同行人員的差旅費標(biāo)準(zhǔn)為其報銷。5.6.2從總部到分公司、子公司等地出差，有食堂、宿舍的，盡量安排在食堂就餐，宿舍就寢，則不再報銷食宿費。5.6.3到各銷售區(qū)域辦事處如對方有接待的，不再報銷誤餐費（公司原則上要求不接受接待）、到代理商、聯(lián)營商、托管商等地出差的，一般按雙方合同約定的條款進(jìn)行。5.6.4因出差頭尾當(dāng)天，不足半天者，僅報銷一半誤餐費。比如：下午13：00出發(fā)或上午12：00結(jié)束，當(dāng)天各僅報銷半天誤餐費。5.6.5國內(nèi)長途出差，如無通訊費用補貼的員工，出差每天補貼10元通訊費，不足一天的報銷一半。5.6.6公司員工參加會議、展覽或培訓(xùn)，由對方提供食宿的或在會議、培訓(xùn)費中已包含食宿項目的，員工不再享受伙食補貼和報銷住宿費用。5.6.7因拓展業(yè)務(wù)，出差期間發(fā)生的招待費、禮品費等，需單獨填列報銷單報銷。5.6.8因共同參與招待用餐的，當(dāng)次餐補取消，僅按上述標(biāo)準(zhǔn)給予未招待的誤餐補貼，一般按當(dāng)日減半標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。5.6.9休息日出差可酌情予以1：1調(diào)休處理，平時工作日出差超出勤時數(shù)不予記錄加班。5.6.10出差途中因病或遇意外，或因工作實際，需要延時的，應(yīng)電話請示批準(zhǔn)人同意，回公司后提供相關(guān)資料，方可承認(rèn)延期部分的出差。否則，其延長部分的時間以曠工論，并不予報銷差旅費。6.附則：6.1本制度從20XX年1月1日起試行，原有關(guān)差旅管理的規(guī)定和功法同時廢止；6.2人力資源部可根據(jù)公司實際情況，對此制度進(jìn)行修改和完善，修改后經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過后執(zhí)行。差旅費報銷申請單編號：__________申請日期：______年____月____日報銷人信息部門信息姓名所屬部門員工編號部門負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式報銷類型□公務(wù)出差□培訓(xùn)學(xué)習(xí)□商務(wù)洽談□其他：__________一、出行基本信息出行事由出發(fā)日期返回日期出差地點相關(guān)證明文件□出差審批單□會議通知□培訓(xùn)文件□其他：__________二、費用明細(xì)清單（金額單位：元，保留兩位小數(shù)）序號費用類型明細(xì)說明（日期/起止點）金額發(fā)票張數(shù)備注（附發(fā)票號碼）1交通費（飛機/火車/汽車等）2住宿費3市內(nèi)交通費（打車/地鐵等）4業(yè)務(wù)招待費5其他費用（補貼/雜費等）費用合計大寫金額：三、銀行賬戶信息（用于報銷款項支付）開戶銀行銀行賬號賬戶名稱（與身份證一致）身份證號碼四、審核審批流程審核節(jié)點審核人簽字審核日期審核意見部門負(fù)責(zé)人審核□同意□需補充材料：__________□不同意，原因：__________財務(wù)部門審核（票據(jù)/金額）□同意□需補充材料：__________□不同意，原因：__________分管領(lǐng)導(dǎo)審批□同意□需補充材料：__________□不同意，原因：__________財