采購需求及預(yù)算審批模板文件一、適用范圍與啟動(dòng)條件二、審批流程詳解與操作步驟步驟一：采購需求發(fā)起與信息填寫操作人：需求部門申請人（*）操作內(nèi)容：填寫《采購需求及預(yù)算審批表》（見模板表格），完整填寫“基本信息”“采購需求詳情”“預(yù)算明細(xì)”三大核心板塊?！盎拘畔ⅰ毙枳⒚餍枨蟛块T、申請人聯(lián)系方式、申請日期、采購類型（如“常規(guī)采購”“項(xiàng)目采購”“應(yīng)急采購”）?！安少徯枨笤斍椤毙杳鞔_物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號（或技術(shù)參數(shù)要求）、數(shù)量、主要用途、期望交付/服務(wù)時(shí)間，以及是否有指定供應(yīng)商（如有，需說明原因）?！邦A(yù)算明細(xì)”需分項(xiàng)列出采購成本（如物資單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)），若涉及運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)等附加費(fèi)用，需單獨(dú)列示并說明計(jì)算依據(jù)。附件準(zhǔn)備：根據(jù)采購類型補(bǔ)充必要材料，如設(shè)備采購需提供技術(shù)參數(shù)說明書，服務(wù)外包需提供服務(wù)范圍描述，大額采購需提供不少于3家供應(yīng)商的初步報(bào)價(jià)單（或市場行情調(diào)研記錄）。注意事項(xiàng)：需求描述需具體、可量化，避免“一批辦公用品”“相關(guān)服務(wù)”等模糊表述；預(yù)算金額需基于市場價(jià)格調(diào)研，不得虛高或漏算。步驟二：部門負(fù)責(zé)人初審操作人：需求部門負(fù)責(zé)人（*）操作內(nèi)容：審核采購需求的必要性：結(jié)合部門年度預(yù)算、工作計(jì)劃判斷采購是否為業(yè)務(wù)開展所必需，是否存在替代方案（如內(nèi)部調(diào)配、租賃等）。審核需求合理性：檢查規(guī)格型號、數(shù)量是否匹配實(shí)際需求，預(yù)算是否在部門年度預(yù)算額度內(nèi)，超預(yù)算部分需說明資金來源。審核附件完整性：確認(rèn)技術(shù)參數(shù)、報(bào)價(jià)單等材料是否齊全、有效。操作結(jié)果：審核通過后，在“部門負(fù)責(zé)人意見”欄簽字確認(rèn)，并注明“同意提交采購部門審核”；若審核不通過，需注明具體原因（如“需求不明確”“預(yù)算超支”），退回申請人修改。步驟三：采購部門預(yù)算與可行性審核操作人：采購部門專員（）、采購部門負(fù)責(zé)人（）操作內(nèi)容：預(yù)算合規(guī)性審核：對照公司《采購管理制度》及年度預(yù)算，判斷采購需求是否納入預(yù)算，未納入預(yù)算的超額采購需提交《預(yù)算調(diào)整申請表》作為附件。采購可行性審核：對于標(biāo)準(zhǔn)化物資，核查市場價(jià)格與申請人預(yù)算的匹配度，必要時(shí)進(jìn)行市場詢價(jià)（至少2家供應(yīng)商報(bào)價(jià)），保證預(yù)算合理。對于定制化服務(wù)或設(shè)備，審核技術(shù)參數(shù)是否明確，供應(yīng)商資質(zhì)要求是否合理，是否存在唯一供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)（如專利產(chǎn)品），需提供“單一來源采購說明”若適用。采購方式建議：根據(jù)采購金額、類型建議采購方式（如“公開招標(biāo)”“詢價(jià)比價(jià)”“直接采購”），并說明理由。操作結(jié)果：審核通過后，采購部門負(fù)責(zé)人在“采購部門意見”欄簽字；若需調(diào)整需求或預(yù)算，與申請人溝通修改后重新提交。步驟四：財(cái)務(wù)部門預(yù)算復(fù)核操作人：財(cái)務(wù)部門專員（）、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（）操作內(nèi)容：預(yù)算金額準(zhǔn)確性復(fù)核：核對預(yù)算明細(xì)與市場價(jià)格、歷史采購數(shù)據(jù)的一致性，檢查計(jì)算是否正確（如數(shù)量×單價(jià)、稅費(fèi)、附加費(fèi)等）。資金來源與支付方式審核：確認(rèn)采購資金是否落實(shí)（如部門預(yù)算、專項(xiàng)撥款等），支付方式是否符合公司財(cái)務(wù)制度（如預(yù)付款比例、結(jié)算周期）。成本效益分析（針對大額采購）：評估采購項(xiàng)目的投入產(chǎn)出比，判斷是否符合公司成本控制要求。操作結(jié)果：復(fù)核通過后，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在“財(cái)務(wù)部門意見”欄簽字；若預(yù)算不合理或資金來源不明確，退回采購部門或申請人補(bǔ)充說明。步驟五：分管領(lǐng)導(dǎo)審批操作人：公司分管采購/財(cái)務(wù)/業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)（*）操作內(nèi)容：綜合審核：結(jié)合采購需求的業(yè)務(wù)價(jià)值、預(yù)算合理性、采購合規(guī)性，判斷是否需要提交更高層級審批。授權(quán)審批：根據(jù)公司《授權(quán)審批管理辦法》，對權(quán)限內(nèi)的采購（如單筆金額[具體金額，如5萬元]以下）直接審批；超權(quán)限采購，在“分管領(lǐng)導(dǎo)意見”欄注明“建議提交總經(jīng)理審批”并簽字。注意事項(xiàng)：分管領(lǐng)導(dǎo)需重點(diǎn)關(guān)注跨部門采購的職責(zé)劃分、應(yīng)急采購的緊急性說明是否符合流程。步驟六：總經(jīng)理（或決策委員會(huì)）終審（如需）操作人：公司總經(jīng)理（*）或決策委員會(huì)成員操作內(nèi)容：針對超分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限的重大采購（如單筆金額[具體金額，如10萬元]以上、戰(zhàn)略物資采購），終審采購需求與公司整體戰(zhàn)略、年度目標(biāo)的匹配度，以及預(yù)算對公司整體財(cái)務(wù)的影響。操作結(jié)果：審批通過后，總經(jīng)理在“總經(jīng)理審批”欄簽字；若不通過，注明意見并終止流程。步驟七：審批結(jié)果反饋與執(zhí)行操作人：采購部門專員（）、需求部門申請人（）操作內(nèi)容：采購部門匯總審批通過的《采購需求及預(yù)算審批表》，同步反饋至需求部門，告知“審批通過，可啟動(dòng)采購執(zhí)行”。需求部門根據(jù)審批意見及采購方式，按公司《采購執(zhí)行流程》開展供應(yīng)商選擇、合同簽訂、訂單下達(dá)等工作。采購過程中若需調(diào)整采購數(shù)量、規(guī)格或預(yù)算（浮動(dòng)超過[具體比例，如10%]），需重新發(fā)起審批。三、采購需求及預(yù)算審批表（模板）基本信息需求部門申請人（*）聯(lián)系方式申請日期年月日采購類型□常規(guī)采購□項(xiàng)目采購□應(yīng)急采購（請注明緊急原因：________________）采購項(xiàng)目名稱對應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目/年度計(jì)劃采購需求詳情物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號/技術(shù)參數(shù)要求數(shù)量主要用途（需說明與部門工作的關(guān)聯(lián)性，如“用于項(xiàng)目研發(fā)設(shè)備補(bǔ)充”）期望交付/服務(wù)時(shí)間是否指定供應(yīng)商□是（供應(yīng)商名稱：_________，說明原因：________________）□否預(yù)算明細(xì)序號費(fèi)用名稱12預(yù)算總計(jì)（大寫）預(yù)算總計(jì)（小寫）附件清單□技術(shù)參數(shù)說明書□供應(yīng)商報(bào)價(jià)單（至少3家）□預(yù)算調(diào)整申請表□其他：_________審批意見部門負(fù)責(zé)人意見簽字：_________日期：年月日采購部門意見簽字：_________日期：年月日財(cái)務(wù)部門意見簽字：_________日期：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)意見簽字：_________日期：年月日總經(jīng)理審批（如需）簽字：_________日期：年月日備注（如審批過程中的特殊說明、修改記錄等）四、填寫與執(zhí)行要點(diǎn)提示信息真實(shí)性與完整性：申請人需對填寫的信息（尤其是需求描述、預(yù)算金額、附件材料）的真實(shí)性負(fù)責(zé)，不得虛構(gòu)需求或虛報(bào)預(yù)算；部門負(fù)責(zé)人需對初審材料的完整性把關(guān)，避免遺漏關(guān)鍵信息（如技術(shù)參數(shù)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)）。需求描述具體化：采購需求需明確“買什么、買多少、干什么”，避免使用“一批”“若干”等模糊表述；定制化物品需提供可量化的技術(shù)參數(shù)（如“設(shè)備分辨率：1920×1080”“服務(wù)響應(yīng)時(shí)間：2小時(shí)內(nèi)”）。預(yù)算依據(jù)充分性：預(yù)算金額需基于市場價(jià)格調(diào)研，大額采購（如超過5萬元）需提供供應(yīng)商報(bào)價(jià)單或第三方行情調(diào)研記錄作為支撐；附加費(fèi)用（如運(yùn)輸、調(diào)試、培訓(xùn)費(fèi)）需單獨(dú)列示并說明計(jì)算方式。審批流程規(guī)范性：嚴(yán)格按照“需求發(fā)起→部門初審→采購審核→財(cái)務(wù)復(fù)核→分管領(lǐng)導(dǎo)審批→總經(jīng)理終審（如需）”的流程推進(jìn)，不得跳級或逆向?qū)徟?；緊急采購需在“采購類型”中勾選“應(yīng)急采購”并說明緊急原因，審批通過后3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù)。執(zhí)行