金融托管合同協(xié)議2025合同合同雙方托管人（以下簡稱“本行”）：法定代表人：__________注冊(cè)地址：__________________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：____________________委托人（以下簡稱“甲方”）：法定代表人/負(fù)責(zé)人：__________注冊(cè)地址/住所：__________________________統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號(hào)碼：____________________（如甲方為受益人，可另附受益人信息作為合同附件，或在此處明確受益人信息）鑒于：1.甲方因投資管理需要，將下列資產(chǎn)（以下簡稱“托管資產(chǎn)”）交由本行進(jìn)行保管、清算、計(jì)算及其他服務(wù)；2.本行同意接受甲方的委托，按照本合同約定及適用的法律法規(guī)，為甲方提供金融托管服務(wù)（以下簡稱“托管服務(wù)”）。根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《中華人民共和國證券法》及其他相關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成以下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義1.1托管資產(chǎn)：指甲方委托本行托管的現(xiàn)金、證券、商品、房地產(chǎn)及其他金融資產(chǎn)，具體清單見本合同附件一（如無附件，則在此列明或描述資產(chǎn)類別）。1.2托管賬戶：指本行為甲方開立的用于記錄托管資產(chǎn)及其變動(dòng)情況的專用賬戶。1.3估值日：指本行對(duì)托管資產(chǎn)進(jìn)行估值的日期，通常為每月最后一個(gè)工作日或雙方約定的其他日期。1.4不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、法律變化、系統(tǒng)故障等。1.5法律法規(guī)：指在中國境內(nèi)有效施行的所有法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、司法解釋及監(jiān)管規(guī)定。第二條托管服務(wù)內(nèi)容2.1資產(chǎn)保管：本行負(fù)責(zé)安全保管托管資產(chǎn)，確保其真實(shí)性、完整性，防止丟失、被盜或損毀。2.2資產(chǎn)清算與結(jié)算：本行根據(jù)甲方指令或相關(guān)市場規(guī)則，辦理托管資產(chǎn)的交易結(jié)算、過戶登記及資金收付。2.3資產(chǎn)估值：本行按照公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和行業(yè)實(shí)踐，對(duì)托管資產(chǎn)進(jìn)行估值，并定期向甲方提供估值報(bào)告。2.4會(huì)計(jì)記錄：本行建立并維護(hù)完整的托管資產(chǎn)會(huì)計(jì)賬簿，記錄托管資產(chǎn)的增減變動(dòng)及費(fèi)用收支。2.5信息提供：本行定期向甲方提供托管資產(chǎn)報(bào)告、交易流水、估值報(bào)告及其他甲方要求的信息。2.6投資監(jiān)督（如適用）：本行根據(jù)合同約定或甲方授權(quán)，對(duì)投資人的投資行為進(jìn)行監(jiān)督，并向甲方報(bào)告監(jiān)督情況。2.7合規(guī)與反洗錢：本行遵守所有適用的法律法規(guī)，執(zhí)行客戶身份識(shí)別、交易監(jiān)測及反洗錢措施。2.8保密：本行對(duì)甲方的商業(yè)秘密和財(cái)務(wù)信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)甲方書面同意，不得向任何第三方泄露。第三條甲方的權(quán)利與義務(wù)3.1權(quán)利：（1）有權(quán)要求本行按照合同約定提供托管服務(wù)；（2）有權(quán)查閱與本托管賬戶相關(guān)的賬簿、記錄和報(bào)告（查詢方式及范圍由雙方另行約定）；（3）有權(quán)獲得本行提供的定期及臨時(shí)托管報(bào)告。3.2義務(wù)：（1）向本行提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的身份證明、資產(chǎn)信息及與托管服務(wù)相關(guān)的其他資料；（2）按照本合同約定向本行支付托管費(fèi)及其他費(fèi)用；（3）及時(shí)、合法、明確地發(fā)出與托管資產(chǎn)相關(guān)的指令；（4）遵守與托管資產(chǎn)相關(guān)的法律法規(guī)，并承擔(dān)因其違法行為導(dǎo)致的一切責(zé)任；（5）保證其提供的資料和發(fā)出指令的合法性，對(duì)因資料錯(cuò)誤或指令不當(dāng)造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四條本行的權(quán)利與義務(wù)4.1權(quán)利：（1）有權(quán)按照合同約定收取托管費(fèi)及其他費(fèi)用；（2）有權(quán)要求甲方提供履行托管服務(wù)所必需的資料和配合；（3）對(duì)甲方違反法律法規(guī)或本合同約定的行為，有權(quán)采取必要措施，包括但不限于暫停相關(guān)服務(wù)。4.2義務(wù)：（1）按照本合同約定及法律法規(guī)，勤勉盡責(zé)地提供托管服務(wù)；（2）保證托管資產(chǎn)的安全，妥善保管相關(guān)資料；（3）按照約定進(jìn)行資產(chǎn)估值，并保證估值方法的合理性；（4）定期向甲方提供托管報(bào)告及甲方要求的信息；（5）對(duì)因本行違反本合同約定或操作失誤導(dǎo)致甲方損失，在責(zé)任范圍內(nèi)承擔(dān)賠償責(zé)任。第五條費(fèi)用與支付5.1費(fèi)用類型：（1）托管費(fèi)：按托管資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計(jì)算，年費(fèi)率______%，按______（月/季/年）收?。唬?）交易費(fèi)：對(duì)甲方發(fā)起的特定交易（如資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、提前贖回等）按______標(biāo)準(zhǔn)收?。唬?）其他費(fèi)用：包括但不限于估值費(fèi)、通訊費(fèi)、稅務(wù)等，具體標(biāo)準(zhǔn)由雙方另行約定。5.2費(fèi)用計(jì)算：托管資產(chǎn)凈值按估值日資產(chǎn)市值計(jì)算，計(jì)算方法參照______（如《證券投資基金會(huì)計(jì)核算辦法》等）。5.3支付方式與時(shí)間：（1）費(fèi)用通過甲方指定的銀行賬戶支付；（2）托管費(fèi)于每個(gè)計(jì)費(fèi)周期結(jié)束后______日內(nèi)支付；交易費(fèi)于相關(guān)交易完成確認(rèn)后______日內(nèi)支付；其他費(fèi)用按實(shí)際發(fā)生時(shí)間結(jié)算。第六條違約責(zé)任6.1甲方違約：甲方未按時(shí)支付費(fèi)用，應(yīng)按日向本行支付逾期費(fèi)用，費(fèi)率為本合同約定年利率的______倍。6.2本行違約：（1）因本行重大過失或故意行為導(dǎo)致托管資產(chǎn)損失，在責(zé)任范圍內(nèi)向甲方賠償，賠償上限不超過托管資產(chǎn)凈值的______%（或具體金額______元）；（2）因本行違反合同約定未按期提供托管服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為當(dāng)期應(yīng)收取托管費(fèi)的______%；（3）違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的，本行應(yīng)在合理范圍內(nèi)補(bǔ)足差額。6.3免責(zé)：因不可抗力、第三方原因、客戶指令錯(cuò)誤、市場風(fēng)險(xiǎn)等非本行原因?qū)е碌膿p失，本行不承擔(dān)責(zé)任。第七條不可抗力7.1任何一方因不可抗力導(dǎo)致無法履行或部分無法履行合同義務(wù)，不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在合理期限內(nèi)通知對(duì)方，并采取措施減少損失。7.2合同因不可抗力影響無法繼續(xù)履行的，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可變更或解除合同。第八條合同的變更、解除與終止8.1變更：本合同經(jīng)雙方協(xié)商一致，可書面形式變更。8.2解除：發(fā)生以下情況之一，守約方有權(quán)解除合同：（1）一方嚴(yán)重違反合同約定，經(jīng)守約方書面催告后______日內(nèi)仍未糾正的；（2）一方進(jìn)入破產(chǎn)、清算程序的；（3）法律法規(guī)規(guī)定可解除合同的其他情形。8.3終止：合同期限屆滿且雙方無續(xù)約意愿，或因其他原因合同無法繼續(xù)履行，合同自動(dòng)終止。終止后，雙方應(yīng)完成托管資產(chǎn)的清算、費(fèi)用結(jié)算及資料返還等事宜。第九條爭議解決9.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向______（選擇：本行所在地/甲方所在地/指定仲裁委員會(huì)）提起訴訟/申請(qǐng)仲裁。9.2選擇訴訟的，適用______（選擇：中華人民共和國法律/合同約定地法律）。9.3選擇仲裁的，適用______（指定仲裁委員會(huì)名稱）的仲裁規(guī)則。第十條法律適用與管轄10.1本合同的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。10.2本合同爭議的管轄法院為______（填寫具體法院名稱）。第十一條通知與送達(dá)11.1雙方在本合同首部載明的地址、聯(lián)系方式為有效聯(lián)系方式。任何書面通知按此地址郵寄（以掛號(hào)信或快遞發(fā)出后______日視為送達(dá)）或發(fā)送至電子郵箱/傳真（如約定）。11.2任何一方變更聯(lián)系方式，應(yīng)提前______日書面通知對(duì)方。第十二條完整協(xié)議12.1本合同及其附件構(gòu)成雙方就本合同標(biāo)的達(dá)成的完整協(xié)議，取代雙方此前就此達(dá)成的所有口頭或書面約定。第十三條可分割性13.1若本合同某條款被認(rèn)定為無效或不可執(zhí)行，不影響其他條款的效力。第十四條轉(zhuǎn)讓14.1未經(jīng)對(duì)方事先書面同意，任何一方不得將其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。第十