2025年支付資金托管協(xié)議協(xié)議合同支付資金托管協(xié)議鑒于：（a）委托人（以下簡稱“委托人”）希望將其劃入托管賬戶的資金用于特定的支付目的，并委托托管人進行管理及監(jiān)督；（b）受益人（以下簡稱“受益人”）希望按照協(xié)議約定的條件和用途使用由委托人提供的資金；（c）托管人（以下簡稱“托管人”）具備相應的金融業(yè)務資質，愿意接受委托，根據(jù)本協(xié)議的規(guī)定對資金進行托管。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，三方經(jīng)友好協(xié)商，達成以下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義除非本協(xié)議上下文另有解釋，下列詞語具有以下含義：1.1“協(xié)議”指本協(xié)議及其附件（如有）；1.2“托管賬戶”指由托管人根據(jù)本協(xié)議開立并用于接收、保管及劃轉托管資金的銀行賬戶；1.3“初始資金”指在本協(xié)議生效后首日內由委托人劃入托管賬戶的資金；1.4“后續(xù)資金”指在初始資金之后，根據(jù)本協(xié)議約定由委托人劃入托管賬戶的資金；1.5“用款申請”指受益人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，向托管人提出的資金劃轉申請；1.6“劃款指令”指委托人或受益人按照本協(xié)議約定，向托管人發(fā)出的書面或授權電子系統(tǒng)生成的用于指示資金劃轉的指令；1.7“資金用途”指本協(xié)議第二條明確規(guī)定的受益人可使用托管資金的范圍；1.8“報告”指托管人根據(jù)本協(xié)議約定定期或不定期向委托人、受益人提供的關于托管賬戶資金狀況、交易記錄、監(jiān)督情況等的書面或電子文檔；1.9“不可抗力”指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。第二條托管賬戶2.1托管賬戶的開戶行：[填寫銀行名稱]；2.2托管賬戶賬號：[填寫賬戶號碼]；2.3托管賬戶名稱：[填寫賬戶名稱]；2.4托管賬戶類型：[填寫賬戶類型，如：專用存款賬戶]；2.5委托人應確保向托管賬戶劃入的資金來源合法合規(guī)。初始資金應于本協(xié)議生效之日起[填寫天數(shù)]日內劃入托管賬戶。后續(xù)資金按照本協(xié)議第六條約定執(zhí)行。第三條資金劃入3.1委托人應將初始資金在協(xié)議生效后[填寫具體日期或天數(shù)]內，以銀行轉賬方式劃入托管賬戶。3.2初始資金金額為人民幣[填寫金額]元（大寫：[填寫大寫金額]）。3.3后續(xù)資金（如有）的劃入：3.3.1劃入條件：[詳細描述后續(xù)資金劃入的條件，例如：根據(jù)項目進度、按合同約定等]。3.3.2劃入程序：委托人應在滿足劃入條件后[填寫天數(shù)]日內，將資金劃入托管賬戶，并通知托管人。3.3.3劃入金額：[明確后續(xù)資金的金額或計算方式]。第四條資金劃出與使用4.1資金用途：托管資金專項用于[詳細、具體地列明資金使用范圍，例如：支付XX項目工程款、支付XX服務費、償還XX債務等]。受益人不得將資金用于協(xié)議規(guī)定之外的用途。4.2用款申請：受益人需要使用托管資金時，應填寫用款申請表（格式見附件[如有，填寫附件編號]，或按照托管人要求的格式），詳細列明用款事由、金額、收款方信息等，并附上相關證明材料（如合同、發(fā)票等）。4.3劃款審批：4.3.1單筆金額小于等于人民幣[填寫金額]元的用款申請，由[受益人內部指定負責人或部門]審批后提交托管人；4.3.2單筆金額大于人民幣[填寫金額]元、小于等于人民幣[填寫金額]元的用款申請，需經(jīng)[委托人指定負責人或書面同意]后，再提交托管人審批；4.3.3單筆金額大于人民幣[填寫金額]元的用款申請，需經(jīng)[委托人書面同意]后，方可提交托管人審批。4.4劃款指令：托管人在收到經(jīng)審批的用款申請及合規(guī)的證明材料后[填寫天數(shù)]日內，審核資金用途是否符合本協(xié)議約定。審核通過的，托管人應按照申請內容辦理資金劃轉；審核不通過的，托管人應立即通知受益人，并說明理由。托管人有權要求補充材料或暫停劃款。4.5收款方確認：資金劃轉后，收款方應向受益人確認收到款項。受益人應在收到款項后[填寫天數(shù)]日內將收款確認回傳給托管人。4.6資金使用報告：受益人應在每個[填寫周期，如：月度/季度]結束后[填寫天數(shù)]日內，向托管人提交資金使用報告，詳細說明本周期內資金的實際使用情況、主要支出明細、相關憑證復印件等。托管人有權要求受益人提供額外的信息或解釋。第五條托管人的職責與權利5.1托管人的主要職責：5.1.1妥善保管托管賬戶，確保資金安全；5.1.2根據(jù)本協(xié)議和委托人、受益人的有效指令，及時、準確地辦理資金劃轉手續(xù)；5.1.3監(jiān)督資金的用途，確保其符合本協(xié)議第二條約定的范圍；5.1.4定期向委托人、受益人提供資金賬戶報告和托管事務報告；5.1.5依照本協(xié)議約定收取托管費；5.1.6對托管賬戶內的資金進行獨立、專業(yè)的管理；5.1.7法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他職責。5.2托管人的權利：5.2.1有權要求委托人、受益人提供履行本協(xié)議所必需的信息和資料；5.2.2有權審核受益人的用款申請和資金用途；5.2.3有權根據(jù)本協(xié)議規(guī)定，暫?；蚓芙^辦理受益人的劃款指令，尤其在發(fā)現(xiàn)資金可能被挪用或用于非法目的時；5.2.4有權要求受益人補充用款證明材料或解釋資金使用情況；5.2.5有權依照本協(xié)議約定收取托管費及其他費用；5.2.6有權在發(fā)生違約情況時，采取保護自身及委托人利益的措施；5.2.7法律法規(guī)及本協(xié)議規(guī)定的其他權利。第六條托管費及其他費用6.1托管費：托管人根據(jù)本協(xié)議提供托管服務，有權向委托人收取托管費。托管費按[選擇方式：A.固定費率B.資金規(guī)模比例C.固定費用+比例費用]計算，具體費率為[填寫具體費率或計算標準]。托管費按[選擇方式：A.季度B.半年度C.年度]支付一次，支付日期為[填寫具體日期或條件]。6.2其他費用：因本協(xié)議履行產(chǎn)生的其他合理費用，如賬戶管理費、查詢費、異地匯款手續(xù)費等，由[選擇：A.委托人B.受益人C.雙方按實際發(fā)生承擔]承擔。第七條報告與溝通7.1托管人應于每個[填寫周期，如：月度/季度]結束后[填寫天數(shù)]日內，向委托人、受益人各發(fā)送一份資金賬戶報告，列明本期資金流入、流出、余額、用款明細等信息。7.2托管人應于每個[填寫周期，如：年度]結束后[填寫天數(shù)]日內，向委托人、受益人各發(fā)送一份年度托管事務報告，總結托管情況，并提出建議。7.3發(fā)生重大事項或異常情況時，托管人應及時通知委托人、受益人。7.4三方指定以下聯(lián)系人及聯(lián)系方式進行溝通：委托人聯(lián)系人：[姓名]，電話：[號碼]，地址：[地址]；受益人聯(lián)系人：[姓名]，電話：[號碼]，地址：[地址]；托管人聯(lián)系人：[姓名]，電話：[號碼]，地址：[地址]。如聯(lián)系方式變更，應及時書面通知其他方。第八條協(xié)議期限8.1本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，有效期為[填寫年限]年，自[起始日期]至[終止日期]。8.2協(xié)議期滿前[填寫天數(shù)]日內，如任何一方未提出書面終止要求，本協(xié)議自動續(xù)展[填寫年限]年，續(xù)展次數(shù)不限/最多續(xù)展[填寫次數(shù)]次。8.3本協(xié)議可在協(xié)議期限屆滿前由任何一方通過書面通知提前終止，但需提前[填寫天數(shù)]日通知其他方。提前終止不影響通知發(fā)出前已產(chǎn)生權利義務的履行。第九條違約責任9.1委托人未能按約定劃入初始資金或后續(xù)資金，每逾期一日，應向托管人支付應付資金金額[填寫比例，如：萬分之五]的違約金。逾期超過[填寫天數(shù)]日的，托管人有權暫停后續(xù)資金的劃入及支付，直至資金付清并承擔違約責任。9.2受益人提供虛假信息、偽造證明材料或擅自改變資金用途的，構成違約。托管人有權立即暫停所有資金劃轉，并要求受益人賠償因此給委托人、托管人造成的全部損失。情節(jié)嚴重的，托管人有權解除本協(xié)議，并追究受益人的法律責任。9.3受益人未按約定提交資金使用報告或報告內容虛假的，應承擔相應責任，托管人有權要求其限期改正，并可能產(chǎn)生額外費用。9.4托管人未按本協(xié)議約定履行職責，導致資金損失或違反監(jiān)管規(guī)定的，應承擔相應的賠償責任。9.5任何一方違反保密義務，給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。9.6除本協(xié)議另有約定外，任何一方違約，守約方有權要求其采取補救措施，并有權要求違約方賠償因此遭受的直接經(jīng)濟損失。第十條不可抗力10.1因不可抗力導致本協(xié)議無法履行或延遲履行的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或全部免除責任，但法律另有規(guī)定的除外。10.2遭遇不可抗力的一方應在不可抗力發(fā)生后[填寫天數(shù)]日內書面通知其他方，并提供相關證明。三方應協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除協(xié)議。第十一條法律適用與爭議解決11.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關的任何爭議，三方應首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的，任何一方均有權選擇以下第[填寫序號]種方式解決：（1）向托管人所在地有管轄權的人民法院提起訴訟；（2）提交[填寫仲裁委員會名稱]按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對三方均有約束力。第十二條通知12.1本協(xié)議項下的所有通知、請求、要求或其他通信均應以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子郵件）發(fā)送至本協(xié)議首頁載明的地址或聯(lián)系方式。12.2通知在以下時間視為送達：（a）寄出后[填寫天數(shù)]日在工作日送達；（b）專人遞送，送達時視為送達；（c）電子郵件發(fā)送成功后視為送達（除非收件人證明在收到前已通知發(fā)送方不予接收）。12.3任何一方變更聯(lián)系方式，應至少提前[填寫天數(shù)]日以書面形式通知其他方。第十三條協(xié)議的完整性與修改13.1本協(xié)議構成三方就本協(xié)議標的達成的完整協(xié)議，取代此前所有口頭或書面的約定、諒解和承諾。13.2對本協(xié)議的任何修改或補充，均須經(jīng)三方書面同意，并作為本協(xié)議不可分割的一部分。第十四條適用法規(guī)本協(xié)議的訂立和履行應遵守中華人民共和國所有適用法律、法規(guī)和監(jiān)管要求。第十五條其他15.1本協(xié)議未盡事宜，由三方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。15.2本協(xié)議中的“日”指自然日，“工作日”指除中國法定節(jié)假日和周末外的日期。15.3本協(xié)議一式[填寫份數(shù)]份，委托人執(zhí)[填寫份數(shù)]份，受益人執(zhí)[填寫份數(shù)]份，托管人執(zhí)[填寫份數(shù)]份，具有同等法律效力。（以下無正文）委托人（蓋章）：____