財務報銷申請單與審批流程指南一、適用范圍與常見報銷場景本指南適用于公司全體員工因公產(chǎn)生的各項費用報銷管理，旨在規(guī)范報銷流程、提高審批效率、保證財務合規(guī)。常見報銷場景包括但不限于：差旅費用：員工因公出差的交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、伙食補助等；辦公費用：購買辦公用品、耗材、設備維修等與日常辦公相關(guān)的支出；業(yè)務招待費：因接待客戶、合作伙伴發(fā)生的餐飲、禮品等費用；交通通訊費：員工公務用車、公共交通費用及因公產(chǎn)生的通訊補貼；其他費用：經(jīng)公司批準的培訓費、市場推廣費、小額采購等。二、報銷申請全流程操作指南（一）報銷前準備：材料合規(guī)是前提票據(jù)收集：取得合法有效的費用原始票據(jù)（如增值稅發(fā)票、定額發(fā)票、行程單等），發(fā)票需抬頭為“公司全稱”（與營業(yè)執(zhí)照一致），稅號、項目名稱、金額等信息完整清晰，不得涂改、挖補；差旅報銷需附出差審批單（注明出差事由、時間、地點、交通工具等）；招待費需附招待事由說明（含被招待單位/人員、人數(shù)、目的）；電子發(fā)票需打印紙質(zhì)版并注明“已核驗，僅限本次報銷使用”，同時電子版至財務系統(tǒng)（如有）。費用分類整理：按費用類型（如交通費、住宿費、辦公費等）分類整理票據(jù)，同一類型票據(jù)按時間順序排列，并在票據(jù)右上角用鉛筆注明“費用類別”及“報銷月份”。（二）填寫報銷申請單：信息完整是關(guān)鍵登錄報銷系統(tǒng)/獲取紙質(zhì)單據(jù)：通過公司OA系統(tǒng)或財務部門領(lǐng)取《財務報銷申請單》（模板詳見第三部分），保證使用最新版本。逐項填寫基本信息：申請人信息：填寫姓名、所屬部門、員工編號、聯(lián)系方式（保證手機暢通）；報銷事由：簡明扼要說明費用發(fā)生原因（如“項目調(diào)研差旅費”“部門辦公耗材采購”）；報銷期間：填寫費用所屬的起止日期（如“2023年10月1日-2023年10月15日”）；附件清單：填寫所附票據(jù)張數(shù)及類型（如“發(fā)票5張，行程單1張”），與實際附件數(shù)量一致。填寫報銷明細：按“費用項目-發(fā)生日期-金額-備注”逐行填寫，不同類型費用分項列示（如“交通費”下分“高鐵票”“出租車費”等）；金額需大小寫一致，大寫金額前加“人民幣”字樣，結(jié)尾以“整”字收尾（如“人民幣壹仟元整”）；備注欄可補充說明特殊情況（如“住宿費超標需審批”“提前支付定金”）。（三）提交審批：流程合規(guī)是保障部門初審：申請人將填寫完整的報銷單及附件提交至部門經(jīng)理，部門經(jīng)理審核費用真實性、合理性及是否符合部門預算，確認無誤后在“部門審批”欄簽字并注明日期。分級審批：常規(guī)費用（如單筆金額≤5000元）：部門經(jīng)理審批后提交至分管領(lǐng)導簽字；大額費用（如單筆金額＞5000元）：需經(jīng)分管領(lǐng)導審批后，提交至總經(jīng)理簽字；特殊費用（如招待費、大額采購）：需提前在OA系統(tǒng)中發(fā)起“特殊費用申請”，獲得審批編號后方可走報銷流程。財務終審：審批完成的報銷單及附件提交至財務部門，財務專員審核票據(jù)合規(guī)性、金額準確性、審批流程完整性，審核通過后簽字確認；若發(fā)覺問題，注明退回原因并反饋給申請人補充修改。（四）報銷到賬：跟蹤進度促高效財務處理：審核通過后，財務部門于3個工作日內(nèi)完成賬務處理，通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將報銷款項支付至申請人工資卡（需保證銀行卡信息準確）。進度查詢：申請人可通過OA系統(tǒng)“報銷進度查詢”模塊跟蹤報銷狀態(tài)，若有疑問可聯(lián)系財務部門（聯(lián)系人：*會計，分機號：）。到賬確認：款項到賬后，申請人核對收款賬戶及金額，如有異常及時反饋財務部門核查。三、財務報銷申請單模板財務報銷申請單基本信息申請日期年月日申請人部門：員工編號：聯(lián)系方式手機：報銷事由報銷期間年月日至年月日附件清單票據(jù)張，其他：報銷明細費用項目發(fā)生日期金額（元）備注（如票據(jù)號、事由）合計金額大寫：人民幣元整小寫：￥審批意見部門經(jīng)理分管領(lǐng)導財務審核總經(jīng)理簽字日期年月日年月日年月日年月日備注|1.附件請按順序粘貼，左上角對齊；2.大額費用需附審批單；3.本單一式兩聯(lián)，財務聯(lián)留存，申請人聯(lián)留存。|四、報銷常見問題與注意事項（一）票據(jù)管理“三嚴禁”嚴禁不合規(guī)票據(jù)：過期發(fā)票、虛假發(fā)票、抬頭信息錯誤（非公司全稱）、缺少稅號的票據(jù)一律不予報銷；嚴禁拆分報銷：為規(guī)避審批權(quán)限將大額費用拆分為小額費用報銷，一經(jīng)發(fā)覺按公司規(guī)定處理；嚴禁重復報銷：同一張票據(jù)或已通過其他渠道（如備用金）報銷的費用不得再次提交。（二）時限要求“兩及時”及時提交：費用發(fā)生后需在30天內(nèi)提交報銷申請，超過期限的需部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導簽字說明原因，財務部門根據(jù)實際情況審核；及時修改：財務退回的報銷單需在5個工作日內(nèi)完成補充修改并重新提交，逾期未修改的自動作廢。（三）特殊情況“一說明”緊急費用：如因公急需支出且無法提前取得票據(jù)（如現(xiàn)場采購），需提前通過OA系統(tǒng)申請“緊急費用預支”，經(jīng)審批后可先支付款項，事后3個工作日內(nèi)補交票據(jù)及報銷單；費用超標：如住宿費、交通費等超過公司標準，需在報銷單“備注”欄詳細說明原因，并附超標審批單（由部門經(jīng)理及分管領(lǐng)導簽字），否則財務部門按標準金額報銷。（四）信息填寫“兩準確”金額準確：報銷金額需與票據(jù)實際金額一致，大小寫必須對應，不得估算或涂改；賬戶準確