第1篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)合同的回款管理，確保公司資金安全，提高資金使用效率，維護(hù)公司合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有財(cái)務(wù)合同的回款管理，包括但不限于銷售合同、采購合同、租賃合同、工程合同等。第三條本制度遵循以下原則：（一）合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度，確保回款管理的合法性。（二）安全性原則：確保公司資金安全，防止資金流失和風(fēng)險(xiǎn)。（三）及時(shí)性原則：提高回款效率，確保公司資金流轉(zhuǎn)順暢。（四）效益性原則：提高資金使用效率，降低資金成本。第二章回款管理職責(zé)第四條公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定回款管理制度，組織實(shí)施回款管理工作，并對(duì)回款過程進(jìn)行監(jiān)督。第五條銷售部門負(fù)責(zé)合同的簽訂、執(zhí)行和回款跟蹤，確保合同履行和回款及時(shí)。第六條采購部門負(fù)責(zé)合同的簽訂、執(zhí)行和回款跟蹤，確保合同履行和回款及時(shí)。第七條工程部門負(fù)責(zé)合同的簽訂、執(zhí)行和回款跟蹤，確保合同履行和回款及時(shí)。第八條其他相關(guān)部門根據(jù)職責(zé)分工，配合財(cái)務(wù)部門做好回款管理工作。第三章回款流程第九條合同簽訂后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將合同復(fù)印件報(bào)送財(cái)務(wù)部門備案。第十條財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同內(nèi)容，制定回款計(jì)劃，明確回款期限、金額、方式等。第十一條銷售部門、采購部門、工程部門等相關(guān)部門按照回款計(jì)劃，積極催收款項(xiàng)。第十二條回款方式：（一）銀行轉(zhuǎn)賬：優(yōu)先采用銀行轉(zhuǎn)賬方式，確保資金安全；（二）現(xiàn)金：對(duì)于小額回款，可采用現(xiàn)金方式，但需做好現(xiàn)金收據(jù)的登記和管理；（三）支票：支票回款需確保支票真實(shí)有效，并妥善保管。第十三條回款到賬后，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)將回款憑證報(bào)送財(cái)務(wù)部門。第十四條財(cái)務(wù)部門收到回款憑證后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)回款金額、時(shí)間、方式等無誤后，辦理入賬手續(xù)。第十五條財(cái)務(wù)部門將回款信息錄入公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并定期向相關(guān)部門反饋回款情況。第四章回款風(fēng)險(xiǎn)控制第十六條財(cái)務(wù)部門定期對(duì)回款情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，針對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)制定防控措施。第十七條對(duì)逾期未回款的合同，相關(guān)部門應(yīng)采取以下措施：（一）及時(shí)催收，要求對(duì)方提供還款計(jì)劃；（二）必要時(shí)，可采取法律手段維護(hù)公司權(quán)益。第十八條對(duì)存在回款風(fēng)險(xiǎn)的合同，相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)跟蹤，密切關(guān)注回款進(jìn)度。第五章監(jiān)督與考核第十九條公司財(cái)務(wù)部門對(duì)回款管理情況進(jìn)行定期檢查，確?；乜钪贫鹊穆鋵?shí)。第二十條對(duì)回款管理工作中的違規(guī)行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。第二十一條對(duì)回款管理工作成績(jī)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第六章附則第二十二條本制度由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)解釋。第二十三條本制度自發(fā)布之日起施行。第二十四條本制度如與國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度相抵觸，以國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度為準(zhǔn)。（注：以上內(nèi)容為財(cái)務(wù)合同回款管理制度范本，具體內(nèi)容可根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第2篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范合同回款流程，提高資金使用效率，確保公司資金安全，特制定本制度。第二條本制度適用于公司所有合同回款業(yè)務(wù)，包括但不限于銷售合同、采購合同、服務(wù)合同等。第三條合同回款管理應(yīng)遵循以下原則：1.合法合規(guī)原則：嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及合同約定執(zhí)行；2.安全可靠原則：確保資金安全，防止資金流失；3.效率優(yōu)先原則：提高資金回籠速度，確保公司資金周轉(zhuǎn)；4.透明公開原則：合同回款流程公開透明，便于監(jiān)督。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司設(shè)立財(cái)務(wù)合同回款管理小組，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施、監(jiān)督本制度的執(zhí)行。第五條財(cái)務(wù)合同回款管理小組職責(zé)：1.制定、修訂本制度；2.組織開展合同回款業(yè)務(wù)培訓(xùn)；3.監(jiān)督合同回款流程的執(zhí)行；4.定期分析合同回款情況，提出改進(jìn)措施；5.協(xié)調(diào)解決合同回款過程中出現(xiàn)的問題。第六條各部門職責(zé)：1.銷售部門：負(fù)責(zé)合同簽訂、履行、回款等工作；2.采購部門：負(fù)責(zé)合同簽訂、履行、回款等工作；3.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)合同回款核算、監(jiān)督、分析等工作；4.法務(wù)部門：負(fù)責(zé)合同審核、風(fēng)險(xiǎn)控制等工作。第三章合同回款流程第七條合同簽訂1.銷售部門或采購部門在簽訂合同前，應(yīng)進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)研和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；2.合同內(nèi)容應(yīng)明確回款方式、時(shí)間、金額等；3.合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本報(bào)送財(cái)務(wù)部門、法務(wù)部門備案。第八條合同履行1.銷售部門或采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行合同義務(wù)；2.在合同履行過程中，如遇特殊情況需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第九條回款申請(qǐng)1.銷售部門或采購部門在合同履行完畢后，應(yīng)及時(shí)向財(cái)務(wù)部門提交回款申請(qǐng)；2.回款申請(qǐng)應(yīng)包括合同編號(hào)、回款金額、回款時(shí)間、收款人信息等。第十條回款審核1.財(cái)務(wù)部門收到回款申請(qǐng)后，應(yīng)進(jìn)行審核，確?；乜罱痤~、時(shí)間、收款人信息等與合同約定一致；2.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門反饋。第十一條回款操作1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)審核結(jié)果，辦理回款手續(xù)；2.回款操作應(yīng)嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度及合同約定執(zhí)行。第十二條回款確認(rèn)1.回款完成后，財(cái)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)將回款信息反饋給銷售部門或采購部門；2.銷售部門或采購部門確認(rèn)回款信息無誤后，將回款憑證報(bào)送財(cái)務(wù)部門歸檔。第四章資金安全及風(fēng)險(xiǎn)控制第十三條資金安全1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)建立健全資金管理制度，確保資金安全；2.回款操作應(yīng)使用公司指定的賬戶，嚴(yán)禁使用個(gè)人賬戶；3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期檢查回款賬戶，確保賬戶資金安全。第十四條風(fēng)險(xiǎn)控制1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)合同回款風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估和控制；2.對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)合同，應(yīng)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，如增加保證金、分期付款等；3.對(duì)合同履行過程中出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)告，并采取有效措施予以化解。第五章監(jiān)督與考核第十五條監(jiān)督1.公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)對(duì)合同回款管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；2.各部門應(yīng)積極配合審計(jì)部門的監(jiān)督檢查工作。第十六條考核1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)合同回款情況進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括回款率、回款時(shí)間、資金安全等；2.對(duì)考核不合格的部門或個(gè)人，應(yīng)采取相應(yīng)的整改措施。第六章附則第十七條本制度由財(cái)務(wù)合同回款管理小組負(fù)責(zé)解釋。第十八條本制度自發(fā)布之日起施行。第十九條本制度如有與國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度相抵觸之處，以國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度為準(zhǔn)。（注：本制度僅為示例，具體內(nèi)容應(yīng)根據(jù)公司實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。）第3篇第一章總則第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，規(guī)范合同回款流程，提高資金使用效率，保障公司合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有合同回款業(yè)務(wù)，包括但不限于銷售合同、采購合同、服務(wù)合同等。第三條本制度遵循以下原則：（一）合法性原則：合同回款業(yè)務(wù)必須符合國家法律法規(guī)和公司規(guī)章制度；（二）安全性原則：確保合同回款資金安全，防止資金流失；（三）及時(shí)性原則：確保合同回款及時(shí)到位，提高資金周轉(zhuǎn)效率；（四）透明性原則：合同回款流程公開透明，便于監(jiān)督。第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)第四條公司設(shè)立財(cái)務(wù)合同回款管理小組，負(fù)責(zé)合同回款管理的日常工作。第五條財(cái)務(wù)合同回款管理小組的職責(zé)：（一）制定和修訂合同回款管理制度；（二）監(jiān)督合同回款流程的執(zhí)行；（三）協(xié)調(diào)解決合同回款過程中出現(xiàn)的問題；（四）定期對(duì)合同回款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析；（五）對(duì)違反合同回款管理制度的行為進(jìn)行查處。第六條各部門職責(zé)：（一）銷售部門：負(fù)責(zé)合同的簽訂、履行和回款；（二）采購部門：負(fù)責(zé)采購合同的簽訂、履行和回款；（三）財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)合同回款的核算、支付和監(jiān)督；（四）審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)合同回款進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。第三章合同回款流程第七條合同簽訂前，銷售部門、采購部門應(yīng)充分了解合同條款，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)。第八條合同簽訂后，銷售部門、采購部門應(yīng)及時(shí)將合同提交財(cái)務(wù)部門進(jìn)行審核。第九條財(cái)務(wù)部門審核合同后，將合同回款計(jì)劃報(bào)送財(cái)務(wù)合同回款管理小組審批。第十條財(cái)務(wù)合同回款管理小組審批通過后，財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同回款計(jì)劃進(jìn)行資金支付。第十一條合同回款到位后，銷售部門、采購部門應(yīng)及時(shí)將回款憑證提交財(cái)務(wù)部門。第十二條財(cái)務(wù)部門核對(duì)回款憑證后，將回款信息錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。第十三條財(cái)務(wù)部門定期對(duì)合同回款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第四章合同回款監(jiān)督第十四條財(cái)務(wù)合同回款管理小組定期對(duì)合同回款流程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保流程合規(guī)、高效。第十五條財(cái)務(wù)部門對(duì)合同回款情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)合同回款管理小組。第十六條審計(jì)部門對(duì)合同回款進(jìn)行定期審計(jì)，確?；乜钯Y金安全、合規(guī)。第五章合同回款風(fēng)險(xiǎn)控制第十七條財(cái)務(wù)合同回款管理小組建立健全合同回款風(fēng)險(xiǎn)控制體系，防范合同回款風(fēng)險(xiǎn)。第十八條合同簽訂前，銷售部門、采購部門應(yīng)充分評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，確保合同條款對(duì)回款有明確約定。第十九條合同履行過程中，銷售部門、采購部門應(yīng)密切關(guān)注合同履行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決回款風(fēng)險(xiǎn)。第二十條財(cái)務(wù)部門對(duì)合同回款進(jìn)行嚴(yán)格審核，確?；乜?/p>