銀行托管支付協(xié)議書甲方（托管方）：名稱：[銀行名稱]法定代表人：[姓名]地址：[銀行地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（委托方）：名稱：[公司名稱]法定代表人：[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于乙方在業(yè)務(wù)經(jīng)營過程中涉及資金支付等相關(guān)事宜，為保障資金安全、規(guī)范支付流程，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方委托甲方進行銀行托管支付事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務(wù)具體描述1.乙方委托甲方對其在業(yè)務(wù)往來中涉及的特定資金進行托管。該資金主要來源于乙方與客戶之間的交易款項，包括但不限于貨款、服務(wù)費等各類收入及支出款項。2.甲方根據(jù)乙方的指令，對托管資金進行安全保管，并按照約定的支付條件和流程進行支付操作。具體支付流程包括乙方提交支付指令，甲方審核指令的真實性、合法性及完整性后，按照指令將資金支付至乙方指定的收款方賬戶。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方提供與托管資金相關(guān)的業(yè)務(wù)信息及資料，以便準確履行托管職責(zé)。對乙方提交的支付指令進行審核，如發(fā)現(xiàn)指令存在問題或不符合約定條件，有權(quán)拒絕執(zhí)行并及時通知乙方。根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，對托管資金進行合理管理和運用，確保資金安全并獲取合理收益（如有）。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，為乙方提供安全、專業(yè)、高效的銀行托管支付服務(wù)。妥善保管托管資金，確保資金的安全性和完整性，未經(jīng)乙方書面同意，不得擅自使用、挪用或處置托管資金。嚴格按照乙方提交的有效支付指令進行支付操作，確保支付的及時性和準確性。如因甲方原因?qū)е轮Ц堆诱`或錯誤，應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責(zé)任。定期向乙方提供托管資金的賬戶余額、交易明細等信息，以便乙方進行核對和監(jiān)管。遵守法律法規(guī)及監(jiān)管要求，對乙方的業(yè)務(wù)信息及托管資金情況予以保密，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或司法機關(guān)依法要求披露的除外。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行托管支付職責(zé)，保障資金安全和支付流程的順利進行。對甲方的托管支付服務(wù)進行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)甲方存在違反協(xié)議約定的行為，有權(quán)要求甲方糾正并追究其責(zé)任。根據(jù)業(yè)務(wù)需要，向甲方提交支付指令，并有權(quán)對已提交的指令進行修改或撤銷（在符合協(xié)議約定及法律法規(guī)規(guī)定的前提下）。2.義務(wù)向甲方提供真實、準確、完整的業(yè)務(wù)信息及資料，包括但不限于交易合同、客戶信息、支付指令等，確保甲方能夠準確理解并執(zhí)行相關(guān)指令。按照本協(xié)議約定及時足額存入托管資金，并承擔因資金不足導(dǎo)致支付指令無法執(zhí)行的責(zé)任。確保提交的支付指令符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定，對指令的真實性、合法性及準確性負責(zé)。如因乙方提供虛假或錯誤指令導(dǎo)致的一切后果，由乙方自行承擔。按照甲方要求支付因提供托管支付服務(wù)而產(chǎn)生的相關(guān)費用。配合甲方進行賬戶管理、資金核對等工作，及時處理甲方提出的疑問和要求。三、支付流程及條件（一）支付流程1.乙方根據(jù)業(yè)務(wù)交易情況，填寫支付指令申請表，詳細注明收款方信息、支付金額、支付原因等內(nèi)容。2.乙方將填寫完整的支付指令申請表提交至甲方指定的業(yè)務(wù)部門或通過雙方認可的電子渠道發(fā)送給甲方。3.甲方收到乙方提交的支付指令后，對指令進行審核。審核內(nèi)容包括指令的格式是否規(guī)范、信息是否完整、乙方賬戶余額是否充足、支付原因是否合理等。4.如審核通過，甲方按照支付指令將托管資金支付至乙方指定的收款方賬戶。支付完成后，甲方記錄支付明細，并及時向乙方反饋支付結(jié)果。5.如審核不通過，甲方及時通知乙方，說明原因并要求乙方補充或修改相關(guān)信息。乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)完成信息補充或修改，重新提交支付指令。（二）支付條件1.乙方提交的支付指令必須明確、合法、有效，符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定。2.乙方賬戶內(nèi)有足夠的資金用于支付指令所涉及的金額。3.不存在法律法規(guī)禁止支付的情形，如涉及違法交易、洗錢等行為。四、資金管理與收益分配1.甲方應(yīng)將托管資金存入專門設(shè)立的托管賬戶，并按照法律法規(guī)及銀行內(nèi)部規(guī)定進行管理。2.對于托管資金產(chǎn)生的利息或其他收益（如有），按照以下方式處理：如雙方在本協(xié)議中另有約定收益分配方式的，按照約定執(zhí)行。如未約定，收益歸屬于乙方，甲方應(yīng)定期將收益劃轉(zhuǎn)至乙方指定賬戶。五、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行托管支付職責(zé)，如擅自挪用托管資金、未及時執(zhí)行支付指令等，應(yīng)承擔由此給乙方造成的全部損失，包括但不限于直接經(jīng)濟損失、因資金延誤支付導(dǎo)致的乙方業(yè)務(wù)損失等。同時，甲方應(yīng)按照托管資金金額的一定比例向乙方支付違約金（具體比例由雙方協(xié)商確定）。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，如提供虛假信息、未足額存入資金、未按時支付費用等，導(dǎo)致甲方無法正常履行托管職責(zé)或給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔全部賠償責(zé)任，并按照未履行義務(wù)涉及金額的一定比例向甲方支付違約金（具體比例由雙方協(xié)商確定）。3.任何一方違反保密義務(wù)，向第三方泄露對方業(yè)務(wù)信息或托管資金情況的，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц哆`約金[X]元，并承擔因此給對方造成的全部損失。如違約行為給對方造成重大損失或影響惡劣的，受損方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求違約方承擔進一步的賠償責(zé)任。4.如因不可抗力或法律法規(guī)變化等不可預(yù)見、不可避免的原因?qū)е乱环綗o法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方，并提供相關(guān)證明文件。在不可抗力或法律法規(guī)變化等情況消除后，雙方應(yīng)協(xié)商決定是否繼續(xù)履行本協(xié)議或采取其他補救措施。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動延續(xù)[X]年。如需終止協(xié)議，一方應(yīng)提前[X]日書面通知對方。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同