貨幣基金托管協(xié)議書甲方（委托人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方（托管人）：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方擁有貨幣基金，為保障基金資產(chǎn)的安全、獨(dú)立核算以及規(guī)范運(yùn)作，甲方委托乙方作為貨幣基金的托管人，乙方同意接受甲方的委托。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方貨幣基金托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.貨幣基金基本情況甲方擁有的貨幣基金，其資產(chǎn)主要投資于現(xiàn)金、通知存款、短期債券回購、央行票據(jù)、同業(yè)存單等流動性良好的貨幣市場工具，旨在為投資者提供安全、穩(wěn)定、流動性強(qiáng)的投資產(chǎn)品。該貨幣基金的具體名稱為[貨幣基金名稱]，基金代碼為[具體代碼]，基金規(guī)模為[具體金額]。2.托管服務(wù)內(nèi)容乙方作為托管人，負(fù)責(zé)安全保管甲方貨幣基金的全部資產(chǎn)，根據(jù)法律法規(guī)、基金合同以及本協(xié)議的約定，對基金資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立核算、估值、會計(jì)核算、資金清算等工作。乙方需按照規(guī)定的時(shí)間和方式，向甲方提供基金資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表、估值報(bào)告等相關(guān)信息，確保甲方能夠及時(shí)了解基金資產(chǎn)的運(yùn)作情況。同時(shí)，乙方應(yīng)監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，確保其投資行為符合法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，保障基金資產(chǎn)的安全和合規(guī)運(yùn)作。二、雙方權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解貨幣基金的資產(chǎn)運(yùn)作情況，查閱乙方提供的相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表、估值報(bào)告等資料。對乙方的托管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，提出合理的意見和建議。根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，享有貨幣基金的收益分配權(quán)。2.義務(wù)按照法律法規(guī)和基金合同的約定，向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的基金資產(chǎn)信息。按照約定向乙方支付托管費(fèi)用。協(xié)助乙方開展托管工作，提供必要的文件和資料。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議的約定，收取托管費(fèi)用。對甲方提供的基金資產(chǎn)信息進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)信息不準(zhǔn)確或不完整，有權(quán)要求甲方補(bǔ)充或更正。根據(jù)法律法規(guī)和本協(xié)議的規(guī)定，獨(dú)立行使托管職責(zé)，對基金資產(chǎn)進(jìn)行管理和運(yùn)作。2.義務(wù)安全保管甲方貨幣基金的全部資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的安全和完整，不得擅自挪用、侵占基金資產(chǎn)。按照法律法規(guī)、基金合同以及本協(xié)議的約定，對基金資產(chǎn)進(jìn)行獨(dú)立核算、估值、會計(jì)核算、資金清算等工作，確保核算結(jié)果的準(zhǔn)確和及時(shí)。定期向甲方提供基金資產(chǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表、估值報(bào)告等相關(guān)信息，并保證信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)投資行為違反法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)采取措施予以糾正，并向甲方報(bào)告。保守甲方的商業(yè)秘密和基金資產(chǎn)信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或經(jīng)甲方書面同意的除外。三、費(fèi)用及支付方式1.托管費(fèi)用甲方應(yīng)按照基金資產(chǎn)凈值的[X]%向乙方支付托管費(fèi)用。托管費(fèi)用的計(jì)算以每日基金資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)，按日計(jì)提，按月支付。2.支付方式乙方應(yīng)在每月結(jié)束后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方提供上月托管費(fèi)用的計(jì)算明細(xì)及發(fā)票。甲方應(yīng)在收到乙方提供的發(fā)票后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，將上月托管費(fèi)用支付至乙方指定的銀行賬戶。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議的約定向乙方支付托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停托管服務(wù)，并要求甲方支付已產(chǎn)生的托管費(fèi)用及違約金。如因甲方原因?qū)е乱曳皆馐軗p失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議的約定安全保管基金資產(chǎn)，導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。若乙方未按照約定進(jìn)行核算、估值、清算等工作，或提供的信息不準(zhǔn)確、不完整，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。每逾期一日，乙方應(yīng)按照托管費(fèi)用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]日的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的托管費(fèi)用，同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。五、保密條款1.雙方應(yīng)對在履行本協(xié)議過程中知悉的對方商業(yè)秘密、基金資產(chǎn)信息等予以保密。未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得向任何第三方泄露。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[X]年。六、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律