財(cái)政代管資金協(xié)議書甲方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方在財(cái)政資金管理等方面的專業(yè)能力及相關(guān)職責(zé)，乙方基于對(duì)甲方的信任，委托甲方對(duì)其財(cái)政代管資金進(jìn)行管理。為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保障資金的安全與合理使用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：一、標(biāo)的物或服務(wù)具體描述1.財(cái)政代管資金范圍乙方委托甲方代管的財(cái)政資金包括但不限于各類專項(xiàng)資金、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入等依法應(yīng)當(dāng)納入財(cái)政管理的資金。具體資金明細(xì)以雙方共同確認(rèn)的清單為準(zhǔn)。2.代管服務(wù)內(nèi)容甲方負(fù)責(zé)對(duì)乙方的財(cái)政代管資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)、收支核算、賬務(wù)處理、資金安全監(jiān)控等一系列管理工作。確保資金的收支符合法律法規(guī)及相關(guān)財(cái)政政策的要求，及時(shí)準(zhǔn)確地記錄資金的流向和使用情況，并定期向乙方提供財(cái)務(wù)報(bào)表和資金管理報(bào)告。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利按照本協(xié)議約定，對(duì)乙方的財(cái)政代管資金進(jìn)行管理操作，包括但不限于資金的收付、賬戶管理等。根據(jù)法律法規(guī)及財(cái)政政策的要求，對(duì)資金的使用進(jìn)行必要的審核和監(jiān)督，有權(quán)要求乙方提供與資金收支相關(guān)的證明材料和文件。按照約定收取代管服務(wù)費(fèi)用（如有）。2.義務(wù)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及財(cái)政政策，依法依規(guī)履行財(cái)政代管資金的管理職責(zé)，保障資金的安全與完整。為乙方開設(shè)專門的財(cái)政代管資金賬戶，確保資金?？顚Ｓ?，不得與甲方自有資金或其他客戶資金混同。建立健全財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)代管資金進(jìn)行規(guī)范的賬務(wù)處理，做到賬目清晰、記錄準(zhǔn)確、手續(xù)完備。定期向乙方報(bào)送資金收支情況報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告等資料，及時(shí)反饋資金管理過程中發(fā)現(xiàn)的問題和風(fēng)險(xiǎn)，并提出合理建議。保守乙方的商業(yè)秘密和資金信息，未經(jīng)乙方書面同意，不得向任何第三方披露。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定履行財(cái)政代管資金的管理職責(zé)，對(duì)甲方的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。有權(quán)了解財(cái)政代管資金的收支情況、賬戶余額等信息，查閱相關(guān)財(cái)務(wù)資料。在符合法律法規(guī)和財(cái)政政策規(guī)定的前提下，自主決定財(cái)政代管資金的使用方向和用途，但應(yīng)提前向甲方提交資金使用計(jì)劃和相關(guān)審批文件。2.義務(wù)向甲方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的財(cái)政代管資金相關(guān)資料和信息，協(xié)助甲方辦理資金代管業(yè)務(wù)。按照法律法規(guī)及財(cái)政政策的要求，對(duì)財(cái)政代管資金的使用進(jìn)行決策和審批，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。按照約定及時(shí)足額支付代管服務(wù)費(fèi)用（如有）。配合甲方接受財(cái)政、審計(jì)等部門的監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和情況說明。三、資金的收支管理1.收入管理乙方應(yīng)將財(cái)政代管資金及時(shí)足額繳存至甲方為其開設(shè)的專戶。甲方在收到資金后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并向乙方出具收款憑證。2.支出管理乙方使用財(cái)政代管資金時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的程序提交資金使用計(jì)劃和相關(guān)審批文件。甲方在審核無誤后，按照乙方的要求辦理資金支付手續(xù)。支付款項(xiàng)應(yīng)通過合法合規(guī)的方式進(jìn)行，確保資金流向明確、用途合法。四、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任若甲方未按照本協(xié)議約定履行財(cái)政代管資金的管理職責(zé)，導(dǎo)致資金損失、賬目混亂或其他損害乙方利益的情況，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于資金本金、利息損失以及乙方因此遭受的其他直接經(jīng)濟(jì)損失。同時(shí)，甲方應(yīng)采取措施及時(shí)糾正違約行為，消除不良影響。2.乙方違約責(zé)任若乙方未按照本協(xié)議約定提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資料和信息，或未及時(shí)足額支付代管服務(wù)費(fèi)用（如有），或違反資金使用規(guī)定導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括但不限于甲方為處理相關(guān)問題而支出的費(fèi)用、遭受的經(jīng)濟(jì)損失等。同時(shí)，乙方應(yīng)按照甲方的要求限期整改，消除違約行為。3.雙方共同違約責(zé)任若因雙方共同的過錯(cuò)導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或給對(duì)方造成損失的，雙方應(yīng)根據(jù)各自過錯(cuò)的程度分擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。2.雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為[X]年。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動(dòng)延續(xù)[X]年。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)